Break Down Mirion Technologies, Inc. (MIR) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Underfunding Mirion Technologies, Inc. (MIR) fluxos de receita

Underfunding Mirion Technologies, Inc. Fluxos de receita:

Receita eram US $ 606,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 570,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, representando um aumento de US $ 36,0 milhões ano a ano.

Repartição de fontes de receita primária

A receita é derivada principalmente de dois segmentos:

• Segmento médico: Receitas foram US $ 214,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 203,2 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 10,9 milhões.
• Segmento de tecnologias: Receitas foram US $ 392,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 367,3 milhões em 2023, um aumento de US $ 25,1 milhões.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente 6.3% comparado ao mesmo período em 2023.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

No segmento médico, o aumento de US $ 10,9 milhões foi principalmente devido a Aumentos de preços, crescimento de volume orgânicoe contribuições do Aquisição EC2. No entanto, isso foi parcialmente compensado por receitas reduzidas de China e Rússia ordens e o descarte do Negócio de reabilitação.

Para o segmento de tecnologias, o aumento de US $ 25,1 milhões foi amplamente atribuído a Aumentos de preços e crescimento orgânico, apesar de alguns atrasos na execução do projeto, impactando o reconhecimento de receita.

No geral, o crescimento total da receita reflete uma tendência positiva decorrente de ambos os segmentos, com o segmento de tecnologias mostrando um crescimento mais forte em relação ao segmento médico.

Backlog em 30 de setembro de 2024, era US $ 814,9 milhões, indicando um pipeline saudável para receita futura.

O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 329,1 milhões, comparado com US $ 322,6 milhões pelo mesmo período em 2023, mostrando um aumento de US $ 6,5 milhões.

Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 277,4 milhões, de cima de US $ 247,9 milhões em 2023, que se traduz em um aumento de US $ 29,5 milhões.

No geral, a análise de receita indica uma trajetória de crescimento positiva para a empresa, impulsionada por aumentos nos segmentos médicos e de tecnologia, apesar de alguns desafios em mercados específicos.

A receita das operações pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 10,4 milhões no segmento médico e US $ 45,8 milhões no segmento de tecnologias, em comparação com US $ 1,6 milhão e US $ 23,7 milhões respectivamente em 2023.

Esses números destacam a capacidade da empresa de aumentar sua renda operacional, juntamente com os aumentos de receita, indicando maior eficiência e lucratividade.

A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 52,5 milhões, uma melhoria significativa da perda líquida de US $ 84,2 milhões Em 2023, refletindo a tendência positiva geral nas receitas e no desempenho operacional.

No geral, a análise de receita mostra uma empresa que está aumentando ativamente sua base de receita, gerenciando os custos de maneira eficaz, estabelecendo uma perspectiva positiva para o desempenho futuro.

Dados provenientes de demonstrações financeiras da Mirion Technologies.

Um mergulho profundo na Mirion Technologies, Inc. (MIR) lucratividade

Um mergulho profundo na Mirion Technologies, Inc. lucratividade

Lucro bruto

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 277,4 milhões, comparado com US $ 247,9 milhões para o mesmo período em 2023, indicando um aumento ano a ano de US $ 29,5 milhões.

Margens de lucro

A margem de lucro bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente 45.8%, derivado do lucro bruto dividido por receitas de US $ 606,5 milhões. Em comparação, a margem de lucro bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, foi aproximadamente 43.4%.

Lucro operacional

A renda das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 10,4 milhões, significativamente acima de US $ 1,6 milhão pelo mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de US $ 8,8 milhões.

Lucro líquido

A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 52,5 milhões, uma melhoria com a perda líquida de US $ 84,2 milhões em 2023, mostrando uma redução de perdas por US $ 31,7 milhões.

Comparação de índices de rentabilidade

A tabela a seguir resume os principais índices de lucratividade e métricas da Mirion Technologies, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com as médias da indústria:

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023:

• O lucro bruto aumentou em US $ 29,5 milhões.
• A receita operacional aumentou por US $ 8,8 milhões.
• A perda líquida diminuiu por US $ 31,7 milhões.

Análise de eficiência operacional

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) US $ 255,9 milhões, de cima de US $ 252,8 milhões em 2023. Este ligeiro aumento de US $ 3,1 milhões Reflete os custos operacionais em andamento em meio ao crescimento da receita.

As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 26,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 23,9 milhões Em 2023, indicando um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de produtos.

A perda das operações melhorou de US $ 35,3 milhões em 2023 para US $ 4,2 milhões Em 2024, apresentando maior eficiência operacional.

No geral, a eficiência operacional é evidente por meio de métricas de lucro aprimoradas e uma redução na perda líquida, apesar do aumento dos custos operacionais.

Dívida vs. Equidade: Como Mirion Technologies, Inc. (MIR) financia seu crescimento

Dívida vs. Equidade: Como Mirion Technologies, Inc. financia seu crescimento

Níveis de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a Mirion Technologies, Inc. relatou uma dívida total de US $ 696,8 milhões, que inclui:

• US $ 694,6 milhões Do contrato de crédito de 2021
• US $ 1,0 milhão De uma instituição financeira canadense
• US $ 2,2 milhões classificado como outra dívida

A empresa não possui dívida de curto prazo em circulação na mesma data.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente 4.4. Isso é calculado com base na dívida total de US $ 696,8 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 158,7 milhões.

Comparação do setor

Em comparação, a relação média da dívida / patrimônio da indústria está normalmente em torno 1.0 a 2.0, indicando que a Mirion Technologies tem uma alavancagem significativamente maior em comparação com seus pares.

Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento

Em 22 de maio de 2024, a empresa refinanciou suas linhas de crédito, reduzindo a taxa de margem aplicável em empréstimos a prazo de 2.75% para 2.25%. A taxa de juros no empréstimo a prazo foi 6.85% em 30 de setembro de 2024.

Classificações de crédito

Até os relatórios mais recentes, classificações de crédito específicas para as tecnologias de Mirion não foram divulgadas; No entanto, a empresa manteve uma perspectiva estável após o refinamento.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A Mirion Technologies historicamente utilizou uma mistura de dívida e equidade para financiar seu crescimento. A empresa levantou US $ 125 milhões Através de uma oferta direta de ações registradas no início de 2023, que foi usada para pagar dívidas pendentes. Essa estratégia reflete uma abordagem equilibrada para manter a liquidez enquanto gerencia a alavancagem.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 133,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo um buffer contra suas obrigações de dívida.

Avaliando Mirion Technologies, Inc. (MIR) Liquidez

Avaliando a Mirion Technologies, Inc. Liquidez

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.4, indicando que a empresa possui ativos suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo.

Proporção rápida: A proporção rápida é 1.1, sugerindo uma forte posição de liquidez, mesmo ao excluir o inventário dos ativos circulantes.

Tendências de capital de giro

O capital de giro em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente US $ 133,7 milhões. Isso representa um aumento de US $ 128,8 milhões em 31 de dezembro de 2023, refletindo a maior eficiência operacional e o gerenciamento de caixa.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 38,3 milhões, comparado com US $ 28,2 milhões para o mesmo período em 2023.

Investindo fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi $ (34,1 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $ (22,3 milhões) em 2023.

Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi $ (2,0 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro fornecido de US $ 22,0 milhões no mesmo período de 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A empresa tem aproximadamente US $ 133,7 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024, que inclui US $ 104,2 milhões Realizado fora dos Estados Unidos, principalmente na Europa e no Canadá. Essa posição de liquidez fornece um buffer contra possíveis crises e suporta necessidades operacionais em andamento.

O crédito disponível nos termos do contrato de crédito de 2021 é aproximadamente US $ 72,2 milhões, o que melhora a liquidez e fornece flexibilidade financeira adicional.

A Mirion Technologies, Inc. (MIR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é uma métrica crucial para avaliar a avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E da empresa é de -12,5, refletindo uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 51,1 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B fornece informações sobre a avaliação da empresa em relação ao seu valor contábil. O valor contábil da empresa por ação é de aproximadamente US $ 7,27, calculado a partir do patrimônio líquido total de US $ 1,575 bilhão e as ações ordinárias médias ponderadas em circulação em circulação de 216,1 milhões. No preço atual das ações de US $ 9,00, a relação P/B é de aproximadamente 1,24.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação EV/EBITDA oferece uma visão da avaliação geral da empresa. O valor da empresa é de US $ 1,69 bilhão, enquanto o EBITDA nos últimos doze meses é de US $ 134 milhões, resultando em uma relação EV/EBITDA de aproximadamente 12,6.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou volatilidade. As ações foram abertas a US $ 10,50 há um ano e flutuaram entre uma alta de US $ 12,00 e um baixo de US $ 8,00. Até o último relatório, as ações estão sendo negociadas em US $ 9,00, indicando um declínio de aproximadamente 14,3% ano a ano.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a empresa não paga um dividendo, o que resulta em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável devido à ausência de pagamentos de dividendos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Atualmente, os analistas têm uma classificação de consenso da ação, com metas de preço que variam de US $ 8,00 a US $ 12,00. Isso sugere uma perspectiva mista, refletindo preocupações sobre a lucratividade, mas o reconhecimento do potencial nas melhorias operacionais.

Riscos -chave enfrentados pela Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Riscos -chave enfrentados pela Mirion Technologies, Inc.

A saúde financeira da Mirion Technologies, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar seu desempenho e estabilidade em 2024. Abaixo estão os riscos primários identificados:

Concorrência da indústria

A concorrência no setor de detecção e medição de radiação está se intensificando. A empresa enfrenta desafios de players estabelecidos e novos participantes, o que pode pressionar preços e participação de mercado. A competição é caracterizada por rápidos avanços tecnológicos e a necessidade de inovação contínua.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos relacionados aos padrões de segurança, preocupações ambientais e conformidade operacional podem afetar significativamente as operações. A Companhia deve navegar nos regulamentos variados em diferentes jurisdições, que podem aumentar os custos operacionais e a complexidade.

Condições de mercado

Condições de mercado, incluindo crises econômicas, tensões geopolíticas e flutuações na demanda por segurança nuclear e produtos médicos, apresentam riscos. O conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia levou a sanções que afetam as operações e a receita potencial dessas regiões.

Riscos operacionais

• Interrupções da cadeia de suprimentos: os desafios da cadeia de suprimentos globais, incluindo atrasos e aumento de custos, podem prejudicar a capacidade de entregar produtos no prazo.
• Riscos tecnológicos: a dependência da empresa em tecnologias avançadas significa que falhas ou atrasos no desenvolvimento de produtos podem afetar a competitividade do mercado.
• Ameaças de segurança cibernética: O aumento das ameaças cibernéticas pode comprometer dados sensíveis ou interromper as operações.

Riscos financeiros

A empresa está sujeita a vários riscos financeiros, incluindo:

• Câmbio de moeda estrangeira: as flutuações nas taxas de moeda podem afetar a lucratividade, especialmente com operações significativas fora dos EUA
• Alterações na taxa de juros: O aumento das taxas de juros aumenta os custos do serviço da dívida, afetando o fluxo de caixa e a lucratividade.
• Níveis de dívida: em 30 de setembro de 2024, a dívida total de terceiros era de US $ 696,8 milhões, com uma parte sendo devida no curto prazo.

Riscos estratégicos

Decisões estratégicas, incluindo fusões e aquisições, carregam riscos inerentes. A integração das empresas adquiridas pode não atingir sinergias esperadas, impactando o desempenho financeiro geral.

Relatório de ganhos recentes destaques

Relatórios de ganhos recentes indicam as seguintes métricas financeiras relacionadas ao risco:

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a empresa está implementando várias estratégias:

• Diversificar fornecedores para mitigar os riscos da cadeia de suprimentos e reduzir a dependência de fontes únicas.
• Investir em medidas de segurança cibernética para proteger contra violações de dados e interrupções operacionais.
• Melhorando as estruturas de conformidade regulatória para navegar efetivamente em mudança de regulamentos.
• Monitorando as condições do mercado de perto para adaptar estratégias em resposta a mudanças econômicas e eventos geopolíticos.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou US $ 133,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa, indicando uma posição estável de liquidez para apoiar as necessidades operacionais.

Perspectivas de crescimento futuro da Mirion Technologies, Inc. (MIR)

Perspectivas de crescimento futuro da Mirion Technologies, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está buscando ativamente várias oportunidades de crescimento que incluem inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. Espera -se que essas iniciativas impulsionem receita e aumentem a lucratividade.

Inovações de produtos

A Mirion Technologies se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos, principalmente dentro de seu segmento médico. Este segmento relatou receitas de US $ 214,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 203,2 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído a aumentos de preços e crescimento de volume orgânico, juntamente com contribuições da recente aquisição do negócio do EC2, que adicionou aproximadamente US $ 10,0 milhões para receitas.

Expansões de mercado

Os esforços de expansão do mercado são críticos para o crescimento futuro. A empresa relatou um atraso de US $ 814,9 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 857,1 milhões No final de 2023. Apesar dessa redução, a empresa está focada nos mercados internacionais, que podem fornecer caminhos significativos de crescimento, especialmente em regiões com crescente demanda por soluções médicas e tecnológicas.

Aquisições

A estratégia de aquisição tem sido um componente fundamental do crescimento. A aquisição do EC2 impactou positivamente as receitas no segmento médico. Além disso, a empresa indicou que continuará buscando aquisições estratégicas que possam aprimorar suas capacidades operacionais e presença no mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Para o ano inteiro de 2024, a Mirion Technologies projeta receitas para alcançar aproximadamente US $ 800 milhões, impulsionado pelo crescimento e aquisições orgânicas. Os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) devem melhorar à medida que a eficiência operacional é realizada, com estimativas sugerindo um aumento para torno US $ 134 milhões para o ano.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

A empresa tem sido proativa na formação de parcerias estratégicas para reforçar seu crescimento. Colaborações notáveis ​​incluem um contrato de longo prazo com a EDF, que se espera melhorar os fluxos de receita e estabilizar o backlog. Espera -se que essas parcerias ofereçam não apenas benefícios financeiros, mas também aprimorem as capacidades tecnológicas da empresa.

Vantagens competitivas

A Mirion Technologies se beneficia de várias vantagens competitivas, incluindo uma forte reputação da marca, extenso portfólio de produtos e relacionamentos estabelecidos para os clientes. O segmento de tecnologias relatou receitas de US $ 392,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 367,3 milhões no ano anterior. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de manter uma vantagem competitiva através da prestação de serviços e serviços de qualidade.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Mirion Technologies, Inc. (MIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mirion Technologies, Inc. (MIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Mirion Technologies, Inc. (MIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.