Marketwise, Inc. (MKTW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Marketwise, Inc. (MKTW) Einnahmequellen des Marktes, Inc. (MKTW)

Marketwise, Inc.s Umsatzströme von Marketwise, Inc.

Primäreinnahmequellen

Marketwise, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich aus Abonnementdiensten, darunter:

• Termabonnementeinnahmen
• Abonnementeinnahmen der Mitgliedschaft
• Werbeeinnahmen
• Umsatzanteilsvereinbarungen

Ab dem 30. September 2024 war der Zusammenbruch des Nettoumsatzes wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr für marktweise spiegelt einen Rückgang wider. Für das dritte Quartal von 2024 der Gesamtnettoumsatz von 97,2 Millionen US -Dollar vertreten an 8.4% abnehmen von 106,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz vom 30. September 2024 wird nachstehend hervorgehoben:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Umsatzströme beinhalten einen signifikanten Rückgang der Umsatzerlöse, die nach Abnahme von Umständen abgenommen wurden 7,7 Millionen US -Dollar oder 13.4% Jahr-über-Jahr. Einnahmen aus der Mitgliedschaftsabonnements verzeichneten ebenfalls einen leichten Rückgang von 1,0 Millionen US -Dollar oder 2.1%.

Darüber hinaus waren insgesamt Rechnungen für das dritte Quartal 2024 48,9 Millionen US -Dollareine scharfe Abnahme von 48.8% im Vergleich zu 95,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Dieser Rückgang wurde auf die Abhebung der Legacy Research Group Brands zurückgeführt, die im Februar 2024 begann.

Die folgende Tabelle fasst die Gesamtzahl der Billings nach Kategorie für den dritten Quartal 2024 zusammen:

Ein tiefes Eintauchen in Marketwise, Inc. (MKTW) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Marketwise, Inc.

Bruttogewinnmarge:

Für das dritte Quartal am 30. September 2024 meldete Market Sentic einen Bruttogewinn von $84,073 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 86.4%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von $91,987 Tausend und eine grobe Gewinnspanne von 86.5% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn:

Der Betriebsgewinn für das dritte Quartal 2024 war $21,902 Tausend, widerspiegelt eine operative Gewinnspanne von 22.5%. Im Vergleich dazu war der Betriebsgewinn für das dritte Quartal 2023 $11,042 Tausend, mit einem operativen Rand von 10.4%.

Reingewinn:

Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war $22,746 Tausend, eine Nettogewinnmarge von erzielt 23.4%. Dies markierte einen Anstieg des Nettoeinkommens von $12,044 Tausend und ein Vorsprung von 11.3% Im dritten Quartal 2023.

Rentabilitätstrends:

Im vergangenen Jahr hat Marketwise eine signifikante Verbesserung der operativen und nettogewinnsparenden Margen gezeigt. Die Betriebsspanne stieg von an 10.4% in Q3 2023 bis 22.5% in Q3 2024, um eine verbesserte Betriebseffizienz zu veranschaulichen. In ähnlicher Weise stieg die Nettogewinnmarge aus 11.3% Zu 23.4%, was auf ein starkes Wachstum der Rentabilität hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Marktisierte Bruttogewinnmarge von markt. 86.4% ist besonders höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 60% Für abonnementbasierte Unternehmen. Die Betriebsspanne von 22.5% übertrifft den Branchendurchschnitt von 15%und die Nettogewinnmarge von 23.4% übersteigt auch den Durchschnitt von 10% im Sektor.

Analyse der Betriebseffizienz:

Das Unternehmen hat seine Kosten effektiv verwaltet, wobei die Gesamtbetriebskosten abnehmen $95,108 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $75,284 Tausend im dritten Quartal 2024, eine Reduzierung von 20.8%. Dies war größtenteils auf eine erhebliche Verringerung der Umsatz- und Marketingkosten zurückzuführen $52,466 Tausend zu $36,644 Tausend, eine Abnahme von 30.2%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie marktwidrig, Inc. (MKTW) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie marktwidrig, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Marketwise, Inc. die gesamte langfristige Schulden an $0 und totale kurzfristige Schulden von $0, was auf eine schuldenfreie Position hinweist. Diese Finanzierungsstrategie ermöglicht es dem Unternehmen, sich ausschließlich auf das Eigenkapital für sein Wachstum und seine operativen Bedürfnisse zu verlassen.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.00, deutlich unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.2. Dieses niedrige Verhältnis deutet auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Nutzung hin, wobei die Eigenkapitalfinanzierung über Schulden betont wird.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Marktisierte hat sich 2024 nicht mit jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten befasst. Folglich hält es eine starke Liquiditätsposition mit bei 94,1 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024.

Verschuldung und Eigenkapitalfinanzierungsbilanz

Das Unternehmen hat seine Finanzierung durch Eigenkapital effektiv in Einklang gebracht, mit signifikanten Aktivitäten zur Ausgabe von Aktien und Aktien. In den ersten neun Monaten des 2024 stellte das Unternehmen aus 216,517 Aktien, die ungefähr erhöhen $213,000.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens:

Der strategische Fokus der Marketwise auf die Eigenkapitalfinanzierung in Kombination mit seiner aktuellen Bargeldposition ist es gut für zukünftige Wachstumschancen ohne die Rückzahlung der Schulden.

Beurteilung von liquidieren marktwise, Inc. (MKTW)

Bewertung des Marktes, Inc. Liquiditäts Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis auf 0,75 berechnet, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jedes aktuelle Verbindlichkeiten von 1,00 USD über 0,75 USD an aktuellen Vermögenswerten verfügt.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum liegt bei 0,60, was auf eine engere Liquiditätsposition hinweist, da das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen ist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen von 83,9 Mio. USD, während die derzeitigen Verbindlichkeiten 111,8 Mio. USD betrugen, was zu einem Betriebskapitaldefizit von 27,9 Mio. USD führte.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, 28,1 Mio. USD, verglichen mit 44,9 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum von 2023 bereitgestellt wurden.

Cashflow investieren: In diesem Zeitraum betrug das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld -0,8 Mio. USD, gegenüber 1,7 Mio. USD im Vorjahr.

Finanzierung des Cashflows: Die Finanzierungsaktivitäten führten in den neun Monaten zum 30. September 2024 zu einem Geldabfluss von 32,1 Mio. USD, verglichen mit -7,8 Mio. USD im Vorjahr.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat eine erhebliche Bargeldposition mit 94,1 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten vom 30. September 2024. Die Liquiditätsquoten weisen jedoch potenzielle Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf zusätzliche Finanzierungen oder betriebliche Verbesserungen zu verlassen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen einen geschätzten "Float" von ca. 119,9 Mio. USD, der im Voraus von Abonnements eingeleitet wird. Dieser Float kann für zukünftige Investitionen oder operative Anforderungen genutzt werden, was die Liquidität verbessert, obwohl aktuelle Verhältnisse auf andere Weise darauf hindeuten.

Ist Marketwise, Inc. (MKTW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung von Marketwise, Inc. (MKTW) zu bewerten, werden wir mehrere wichtige finanzielle Metriken analysieren, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Unternehmenswert. TOBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 stand das Ergebnis je Aktie (EPS) bei $0.04 Für das dritte Quartal. Mit einem Aktienkurs von ungefähr $1.60Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $1.60 / $0.04 = 40.00

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das auf marktwise, Inc. zugeschriebene Aktienkapital der Aktionäre, war $(227,638) Ab dem 30. September 2024. Der Buchwert pro Aktie wird unter Verwendung der Gesamtanteile von ausstehend von ungefähr berechnet 39,381,380 Aktien:

Buchwert je Aktie = Gesamt Eigenkapital / Aktien ausstehend = $(227,638) / 39,381,380 = -$0.0058

Da der Buchwert negativ ist, ist das P/B -Verhältnis nicht anwendbar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Der Unternehmenswert (EV) wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: $63,000,000
• Gesamtverschuldung: $0
• Bargeld und Bargeldäquivalente: $94,100,000

Somit ist ev = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = $63,000,000 + $0 - $94,100,000 = -$31,100,000.

EBITDA für das dritte Quartal wurde als gemeldet $27,000,000. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

Ev / eBitda = ev / eBitda = -$31,100,000 / $27,000,000 = -1.15

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

• Vor 12 Monaten: $2.50
• Vor 6 Monaten: $1.75
• Aktueller Preis: $1.60

Dies zeigt einen Rückgang von 36% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Marktwidrig initiierte eine vierteljährliche Dividende von $0.01 pro Aktie im Jahr 2023. Die jährliche Dividendenrendite basiert auf dem aktuellen Aktienkurs:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = ($0.01 4) / $1.60 = 0.025 oder 2.5%.

Die Ausschüttungsquote unter Berücksichtigung des EPS von $0.04, Ist:

Auszahlungsquote = jährliche Dividende / EPS = ($0.04) / ($0.04) = 100%.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten haben Analysten die folgenden Bewertungen bereitgestellt:

• Kaufen: 2
• Halten: 5
• Verkaufen: 1

Der Konsens zeigt eine "Halten" -Rating an, wobei eine erhebliche Anzahl von Analysten empfehlen, auf günstigere Bedingungen zu warten.

Wichtige Risiken gegenüber Marketwise, Inc. (MKTW)

Wichtige Risiken gegenüber Marketwise, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Marketwise, Inc. unterliegt verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse dieser Risikofaktoren.

Branchenwettbewerb

Marketwise tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Sektor, wobei zahlreiche Akteure ähnliche finanzielle Forschung und Abonnementdienste anbieten. Das Unternehmen meldete einen signifikanten Rückgang der Gesamtrechnung von Rechnungen von 46,6 Millionen US -Dollar, oder 48.8%, Zu 48,9 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zu 95,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird dieser Rückgang auf ein verringertes Engagement der Verbraucher und den Wettbewerb anderer Marken zurückgeführt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die sich auf die Finanzdienstleistungen auswirken, könnten sich auf den Betrieb von Markteinheiten auswirken. Das Unternehmen muss verschiedene Gesetze einhalten, die die finanzielle Forschung und die Kommunikation der Investoren regeln. Alle regulatorischen Änderungen können zu erhöhten Betriebskosten oder -beschränkungen führen, die sich auf die Erzeugung der Umsatzerzeugung auswirken können.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können die Verbraucherausgaben für Abonnementdienste stark beeinträchtigen. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettoumsatzes von 8,9 Millionen US -Dollar, oder 8.4%für das dritte Quartal von 2024, insgesamt 97,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 106,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Solche Trends weisen auf die Marktbedingungen hin, die sich auf das Wachstum des Abonnenten auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Die operativen Herausforderungen, einschließlich der Abwicklung der Marken der Legacy Research Group, bilden ein Risiko für die finanzielle Stabilität der Marktweise. Diese Umstrukturierung führte zu einer erheblichen Verringerung der Belegschaft und der Marketinganstrengungen, die sich auf den Erwerb und die Aufbewahrung von Abonnenten auswirken können. Das Unternehmen begann diesen Absatz im Februar 2024, was zu einem bemerkenswerten Rückgang der Betriebseffizienz führte.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen meldete einen bereinigten Cashflow aus dem Operations (CFFO) von $(5,829,000) für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $12,055,000 im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 148.4% Abfall. Dieser negative Trend beleuchtet finanzielle Belastungen, die zukünftige Investitionen und Betriebsfähigkeiten beeinflussen könnten.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen wie Akquisitionen oder Expansionen liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse. Marketwise hat eine Geschichte von Akquisitionen, was zu Integrationsproblemen und finanziellen Belastungen führen kann, wenn sie nicht effektiv ausgeführt werden. Das Unternehmen verzeichnete einen Wertminderungsverlust im Zusammenhang mit seinem Buttonwood Publishing -Geschäft insgesamt 0,6 Millionen US -Dollar, Angabe potenzieller strategischer Fehlausrichtung.

Minderungsstrategien

Marketwise hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken umgesetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Reduzierung der Betriebskosten, die durch gesunken sind um 20.8% Zu 75,3 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2024 von 95,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Darüber hinaus zielt die strategische Neuausrichtung darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und die Rentabilität zu verbessern.

Finanziell Overview

Zukünftige Wachstumsaussichten für Marketwise, Inc. (MKTW)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Marketwise, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine digitalen Produktangebote zu verbessern, um die sich entwickelnden Anforderungen an die Anleger zu erfüllen.
• Markterweiterungen: Strategische Initiativen sind vorhanden, um neue Märkte zu durchdringen, insbesondere im Bereich Digital Financial Research.
• Akquisitionen: Marketwise hat eine Geschichte, in der er komplementäre Unternehmen erwirbt, um seine Serviceangebote und die Abonnentenbasis zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten projizieren eine Erholung der Einnahmen, während das Unternehmen seine Marketingstrategien optimiert und sein Produktportfolio verfeinert. Für das dritte Quartal von 2024 war der Gesamtnettoumsatz 97,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 106,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der eine widerspiegelt 8.4% Abfall.

Einkommensschätzungen

Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 22,7 Millionen US -Dollar, hoch von 12,0 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Zukünftige Ertragsschätzungen deuten auf eine potenzielle Erholung hin, wenn sich die Betriebswirksamkeit verbessert.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Ein Teil der Wachstumsstrategie besteht darin, Partnerschaften einzugeben, die Produktangebote und das Engagement der Benutzer verbessern. Das Unternehmen nutzt seine bestehende Abonnentenbasis, um höherwertige Produkte zu verbessern, was voraussichtlich das Umsatzwachstum steigern wird.

Wettbewerbsvorteile

Marktweise besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positionieren:

• Abonnentenbasis: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 592,000 bezahlte Abonnenten, unten von 774,000 ein Jahr zuvor.
• Kundenlebensdauerwert (LTV): Die durchschnittlichen Kundenlebensdauer sind ungefähr $1,494mit einem LTV/CAC -Verhältnis von 2.3x.
• Marketingeffizienz: Das Unternehmen passt seine Marketingausgaben in Echtzeit an, um die Kosten für die Kundenakquisition zu optimieren.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für Marketwise, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:

Insgesamt ist marktinterisch positioniert, um seine bestehenden Stärken zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen im Abonnentenwachstum und im Umsatz zu navigieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Strategien zu verfeinern, um die Rentabilitäts- und Abonnenten -Engagement in Zukunft zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. MarketWise, Inc. (MKTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketWise, Inc. (MKTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View MarketWise, Inc. (MKTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.