Everspin Technologies, Inc. (MRAM) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Everspin Technologies, Inc.

Die finanzielle Leistung von Everspin Technologies, Inc. wird erheblich von seinen vielfältigen Einnahmequellen beeinflusst. Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei wichtigen Quellen: Produktverkäufe, darunter auch Toggle- und STT-MRAM sowie Lizenzierung, Lizenzgebühren, Patent und andere Einnahmen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz von Everspin für den ersten Quartal 2024 war 12,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 26.4% abnehmen von 16,5 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang wird sowohl auf den Produktumsatz als auch den Lizenzumsatz erheblich zurückgeführt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In Q3 2024 machte der Produktumsatz ungefähr ungefähr 86.3% der Gesamteinnahmen, während Lizenzierung und andere Einnahmen beigetragen haben 13.7%. Dies weist auf eine starke Abhängigkeit von den Produktverkäufen für die Umsatzerzeugung hin.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des Produktumsatzes im Jahresvergleich von 13,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 10,4 Millionen US -Dollar Im vierten Quartal 2024 spiegelt 2024 die Herausforderungen bei der Marktnachfrage und im Wettbewerb wider. In ähnlicher Weise nahm die Lizenzeinnahmen von ab 2,9 Millionen US -Dollar Zu 1,7 Millionen US -DollarAngaben zu einer Notwendigkeit des Unternehmens, seine Lizenzverträge zu verbessern und neue Partnerschaften zu erkunden.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 37,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 47,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren a -21.1% Abfall.

Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen unterstreichen die Notwendigkeit strategischer Anpassungen zur Verbesserung der Leistung und zur Wiedererlangung des Wachstums in den kommenden Quartalen.

Ein tiefes Eintauchen in Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Everspin Technologies, Inc.

Bruttogewinnmarge

Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn 5,952 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 49.2%. Dies spiegelt eine Abnahme von ab 60.2% Im selben Quartal 2023. Der Gesamtumsatz für den dritten Quartal 2024 war 12,093 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 16,466 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsverlust für Q3 2024 war (2,115 Millionen US -Dollar)eine Betriebsspanne von darstellen (17.5%). Dies steht im Gegensatz zu einem operativen Einkommen von 1,979 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von 12.0% in Q3 2023.

Nettogewinnmarge

Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 2,271 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 18.8%. Im Vergleich dazu war das Nettoeinkommen für Q3 2023 2,438 Millionen US -Dollarmit einer Nettogewinnmarge von 14.8%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den ersten neun Monaten des 2024 lag der Gesamtumsatz 37,159 Millionen US -Dollar, unten von 47,059 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($433,000), im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 7,084 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttomarge für Halbleiter für Halbleiter beträgt ungefähr ungefähr 50%-60%. Everspins aktueller Bruttomarge von 49.2% liegt geringfügig unter diesem Durchschnitt und weist potenzielle Herausforderungen bei der Kostenmanagement- oder Preisstrategien an.

Analyse der Betriebseffizienz

Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren 8,067 Millionen US -Dollar, hoch von 7,940 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen, die waren 3,384 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 2,659 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Das angepasste EBITDA für Q3 2024 war 4,215 Millionen US -Dollar, hoch von 4,006 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023, was trotz des Umsatzrückgangs eine verbesserte Betriebseffizienz aufnimmt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Everspin Technologies, Inc. (MRAM) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Everspin Technologies sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur von Everspin Technologies, Inc. zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden und Eigenkapital bei der Finanzierung seines Wachstums. Zum 30. September 2024 meldet das Unternehmen die folgenden Schuldenniveaus:

• Kurzfristige Schulden: 1,29 Mio. USD an Leasingverbindlichkeiten (aktueller Teil).
• Langfristige Schulden: 3,668 Mio. USD an Leasingverbindlichkeiten (Netto des aktuellen Teils).
• Gesamtverbindlichkeiten: 13,327 Millionen US -Dollar.

Everspin Verschuldungsquote steht ungefähr 0.22, berechnet als:

Dieses Verhältnis liegt signifikant unter dem Branchendurchschnitt von 0.5, was auf eine konservative Hebelstrategie im Vergleich zu Gleichaltrigen in der Halbleiterindustrie hinweist, die typischerweise reicht von 0,5 bis 1,0.

In Bezug auf die jüngsten Finanzierungsaktivitäten hat Everspin im Jahr 2024 keine neuen Schuldtiteln gemeldet. Das Unternehmen hat eine starke Kreditposition aufrechterhalten, ohne ausstehende Zinsaufwendungen für das dritte Quartal 2024 zu erkennen. Minimierung des finanziellen Risikos gleichzeitig sich auf das operative Wachstum zu konzentrieren.

Um den Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zu veranschaulichen, fasst die folgende Tabelle die Eigenkapitalstruktur zusammen:

Diese Aktienstruktur unterstützt die strategischen Initiativen von Everspin zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, was für das langfristige Wachstum des Marktes für Wettbewerbsgedächtnislösungen von entscheidender Bedeutung ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, Operationen durch Eigenkapital zu finanzieren, ermöglicht eine größere Flexibilität und weniger Abhängigkeit von externen Schulden und fördert ein stabiles finanzielles Umfeld für zukünftige Projekte.

Bewertung der Liquidität von Everspin Technologies, Inc. (MRAM)

Bewertung von Everspin Technologies, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen: $64,021,000

Aktuelle Verbindlichkeiten: $9,497,000

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 6.74

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird ohne Inventar berechnet:

Schnellvermögen = aktuelle Vermögenswerte - Inventar = $64,021,000 - $8,441,000 = $55,580,000

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 5.86

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Ab dem 30. September 2024:

Betriebskapital = $64,021,000 - $9,497,000 = $54,524,000

Vergleichsweise zum 31. Dezember 2023:

Betriebskapital = $57,879,000 - $8,778,000 = $49,101,000

Betriebskapitaltrend: Erhöhung von $5,423,000 Vom 31. Dezember 2023 bis 30. September 2024.

Cashflow -Statements Overview

Kondensierter Cashflow aus Betriebsaktivitäten:

Cashflows aus Investitionstätigkeiten:

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. September 2024 stehen Bargeld und Bargeldäquivalente bei $39,588,000, eine Zunahme von $36,946,000 Am 31. Dezember 2023.

Nettoerhöhung des Bargeldes: Für die neun Monate am 30. September 2024 ist die Nettoerhöhung von Bargeld und Bargeldäquivalenten $2,642,000.

Schuldenverpflichtungen: Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 sind $13,327,000, ohne ausstehende langfristige Schulden.

Diese finanzielle Position weist auf eine starke Liquidität und eine feste Fähigkeit hin, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne dass sich derzeit keine sofortigen Liquiditätsbedenken ergeben.

Ist Everspin Technologies, Inc. (MRAM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. In diesem Abschnitt werden wir Everspin Technologies, Inc. durch verschiedene finanzielle Metriken und Aktienleistungsindikatoren analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum jetzigen Finanzberichterstattung ist das verdünnte EPS für das dritte Quartal 2024 $0.10 . Der Aktienkurs vom 30. Oktober 2024 betrug ungefähr ungefähr $3.00. Daher ist das P/E -Verhältnis:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 3,00 USD / $ 0,10 = 30.0

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 59,274 Millionen US -Dollar und die ausstehenden Gesamtanteile waren 21,833,041 . Der Buchwert je Aktie wird berechnet als:

Buchwert je Aktie = Gesamtbetriebsaktien- / Gesamtanteile ausstehend = 59,274 Mio. / 21.833.041 USD = $2.71

Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert je Aktie = 3,00 USD / 2,71 USD = 1.11

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet, indem der Enterprise -Wert durch das EBITDA geteilt wird. Der Unternehmenswert kann als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverbindlichkeiten abzüglich Bargeld geschätzt werden. Annahme einer Marktkapitalisierung von 65,5 Millionen US -Dollar (basierend auf dem Aktienkurs und den ausstehenden Aktien) und Gesamtverbindlichkeiten von 13,327 Millionen US -Dollar Die Berechnung lautet wie folgt:

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverbindlichkeiten - Bargeld = 65,5 Mio. USD + 13,327 Mio. USD - 39,588 Mio. USD = 39,239 Millionen US -Dollar

Angepasstes EBITDA für Q3 2024 ist 4,215 Millionen US -Dollar . Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = ENTERPRISE VALUE / ADITED EBITDA = 39,239 Mio. USD / 4,215 Mio. USD = 9.31

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs schwankende Trends gezeigt. Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $3.00 im Oktober 2024, runter von ungefähr ungefähr $5.00 Im Dezember 2023. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkurstrends im letzten Jahr zusammen:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Daher ist die Ausschüttungsquote auch nicht anwendbar.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen gemischten Ausblick auf die Aktienbewertung an. Aktuelle Bewertungen sind wie folgt:

• Kaufen: 2 Analysten
• Hold: 3 Analysten
• Verkauf: 1 Analyst

Insgesamt beträgt das durchschnittliche Kursziel von Analysten ungefähr ungefähr $3.50, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelspreis von vorschlägt $3.00.

Wichtige Risiken für Everspin Technologies, Inc. (MRAM)

Wichtige Risiken für Everspin Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Everspin Technologies, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Diese Risikofaktoren können die Leistung des Unternehmens und das Vertrauen des Anlegers erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Als führender Entwickler und Hersteller von Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) steht Everspin intensiver Konkurrenz sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern in der Halbleiterindustrie. Der Markt für nichtflüchtige Gedächtnislösungen entwickelt sich schnell weiter, und Wettbewerber können fortschrittliche Technologien einführen, die den Marktanteil von Everspin verringern könnten.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die die Halbleiterindustrie betreffen, können Risiken darstellen. Die Einhaltung von Umweltvorschriften, Exportkontrollen und Handelszölle kann die Betriebskosten erhöhen. Everspin muss diese Komplexität navigieren, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Halbleiterprodukten können sich auf den Umsatz auswirken. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen in den ersten neun Monaten von 2023 auf 37,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2024 einen Rückgang des Gesamtumsatzes von 47,1 Mio. USD. Eine solche Marktvolatilität kann das Wachstum und die Rentabilität behindern.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen im Lieferkettenmanagement und die Produktionskapazität. Everspin berichtete über eine Bruttomarge von 49,2% im ersten Quartal 2024 von 60,2% im ersten Quartal 2023. Dieser Rückgang zeigt potenzielle Ineffizienzen oder steigende Kosten, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditäts- und Kreditrisiken. Zum 30. September 2024 hatte Everspin eine Gesamtverbindlichkeit von 13,3 Mio. USD gegenüber dem Gesamtkapital der Aktionäre von 59,3 Mio. USD, was auf ein überschaubares Schuldenniveau hinweist. Jegliche nachteilige Änderungen des Cashflows könnten jedoch die finanzielle Stabilität belasten.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sich an Marktveränderungen zu innovieren und anzupassen. Das Vertrauen von Everspin in die Entwicklung neuer Produkte und erfolgreiche Designsiege ist für zukünftige Einnahmen von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen erwartet den Umsatz zwischen 12 und 13 Mio. USD für den vierten Quartal 2024, was auf die laufenden Bemühungen zur Erfassung von Marktchancen zurückzuführen ist.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Everspin verschiedene Strategien implementiert, darunter:

• Investition in F & E:: Die Erforschung und Entwicklung von 10,3 Millionen US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2024 zur Förderung der Innovation.
• Kostenmanagement: Aufrechterhaltung der Kontrolle über Betriebskosten, die in den ersten neun Monaten von 2024 24,9 Millionen US -Dollar betrug.
• Verstärkung der Lieferkette: Verbesserung der Partnerschaften mit Lieferanten, um Stabilität und Effizienz zu gewährleisten.

Finanzielle Zusammenfassung

Zukünftige Wachstumsaussichten für Everspin Technologies, Inc. (MRAM)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Everspin Technologies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften.

• Produktinnovationen: Die Einführung der PersyST XSPI STT-MRAM-Produkte wird voraussichtlich ab 2025 erhebliche Umsatzbeiträge fördern.
• Markterweiterungen: Targeting auf die industriellen IoT- und Rechenzentrumsmärkte, die steigende Anforderungen an nichtflüchtige Speicherlösungen haben.
• Strategische Partnerschaften: Neue Verträge im dritten Quartal 2024 zeigen starke Geschäftsbeziehungen, die den Marktanteil verbessern könnten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für den vierten Quartal 2024 erwartet das Unternehmen den Gesamtumsatz zwischen den 12 Millionen Dollar Und 13 Millionen Dollar. Das GAAP -Nettogewinn pro verdünnter Aktie wird voraussichtlich zwischen den $0.00 Und $0.05.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Der Fokus des Unternehmens auf die Umwandlung von Design Siegen in Einnahmen durch sein umfangreiches Produktportfolio ist eine entscheidende strategische Initiative. Das Management hat aussagekräftige Kundeninteraktionen angegeben, die wahrscheinlich zu zusätzlichen Verträgen führen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

• Branchenführung: Als führender Entwickler von Magnetoresistive Ram (MRAM) hat das Unternehmen eine starke Marktpräsenz.
• Technologisches Fachwissen: Kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsbemühungen mit F & E -Kosten von 10,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
• Starke finanzielle Position: Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende von Q3 2024 waren 39,6 Millionen US -Dollar.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.