Break Marin Software Incorporated (MRIN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Marin Software Incorporated (MRIN) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Marin Software Incorporated

Nettoumsatz Für das dritte Quartal von 2024 belief sich 4,3 Millionen US -Dollar, ein Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 4% im Vergleich zu 4,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Software -Lösungen für digitale Marketing, darunter:

• SaaS -Angebote von Software als Service (SaaS)
• Werbemanagement -Tools
• Kundendienste und Support

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den letzten Quartalen sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für das dritte Quartal von 2024 waren die Umsatzbeiträge aus wichtigen Segmenten:

• Softwarelösungen: 3,0 Millionen US -Dollar
• Werbedienste: 1,3 Millionen US -Dollar

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im zweiten Quartal 2024 wurde ein bemerkenswerter Rückgang der Einnahmen aus Werbediensten beobachtet, die auf:

• Verstärkter Wettbewerb im digitalen Marketingraum
• Änderungen der Kundenausgabenmuster
• Ablauf bestimmter Einnahmenanteilsvereinbarungen

Der Gesamtumsatzrückgang spiegelte sich auch in den Betriebsmetriken des Unternehmens wider:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 5,6 Millionen US -Dollar, unten von 11,4 Millionen US -Dollar Gleichzeitig im Jahr 2023. Das Unternehmen prognostiziert den Umsatz des vierten Quartals zwischen den Umständen zwischen 4,0 Millionen US -Dollar Und 4,2 Millionen US -Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Marin Software Incorporated (MRIN)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Marin Software

Bruttogewinn: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn $2,579,000, im Vergleich zu $1,351,000 Im selben Quartal 2023. Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $7,222,000, hoch von $3,880,000 im Vorjahr.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für Q3 2024 war ($2,132,000), eine Verbesserung aus ($5,110,000) Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 belief sich der Betriebsverlust insgesamt ($6,746,000), im Vergleich zu ($17,058,000) im gleichen Zeitraum 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für Q3 2024 war ($2,326,000)übersetzt zu einer Nettoverlustspanne von ungefähr (54.3%) basierend auf dem Nettoumsatz von $4,282,000. Im Gegensatz dazu zeigte Q3 2023 einen Nettoverlust von ($4,954,000) mit einem Rand von ungefähr (111.6%) basierend auf dem Nettoumsatz von $4,438,000.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine allmähliche Verbesserung der Bruttogewinnmargen gezeigt, wobei die Bruttomarge für den dritten Quartal 2024 bei ungefähr 60.3% im Vergleich zu 30.5% im zweiten Quartal 2023. Die Betriebsspanne verbesserte sich ebenfalls mit einer GAAP -Betriebsspanne von (50%) in Q3 2024 versus (115%) in Q3 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die branchendurchschnittliche Bruttogewinnmarge für Unternehmen für digitale Marketing -Software -Unternehmen reicht normalerweise von 65% bis 75%. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens liegt geringfügig unter dem Branchendurchschnitt, was auf Verbesserung der Kostenmanagement- und Preisstrategien hinweist.

Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten für den ersten Quartal 2024 waren $1,703,000, unten von $3,087,000 in Q3 2023. Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren $4,711,000, erheblich reduziert von $6,461,000 In Q3 2023 werden effektive Kostenmanagementstrategien angezeigt, die vom Unternehmen implementiert werden.

Zukünftige Aussichten: Für das vierte Quartal 2024 projiziert das Unternehmen einen Nettoumsatz zwischen 4,0 Millionen US -Dollar Und 4,2 Millionen US -Dollarmit einem erwarteten nicht gaap operativen Verlust von von (1,4 Millionen US -Dollar) Zu (1,1 Millionen US -Dollar).

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marin Software (MRIN) das Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Marin Software das Wachstum finanziert hat

Marin Software Incorporated verfügt über eine eigene Kapitalstruktur, die für das Verständnis seiner finanziellen Gesundheit wesentlich ist. Der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung seines Wachstums beinhaltet eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Marin Software insgesamt Verbindlichkeiten von 4,5 Millionen US -Dollar. Diese Zahl umfasst aktuelle Verbindlichkeiten von 3,5 Millionen US -Dollar und nichtstromige Verbindlichkeiten von 1,0 Millionen US -Dollar. Die langfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus operativen Mietvertretern, die nicht als traditionelle langfristige Schulden eingestuft werden, sondern die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen von Leasingvereinbarungen widerspiegeln.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten ist ein wichtiges Maß für die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens. Das Gesamtkapital der Aktionäre von Marin Software wurde bei gemeldet 7,7 Millionen US -Dollar. Daher kann die Verschuldungsquote wie folgt berechnet werden:

Dieses Verhältnis von 0.58 zeigt an, dass Marin -Software einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zu seiner Aktienbasis hat, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr günstig ist 1.0.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Marin Software hat in letzter Zeit keine neuen Schulden herausgegeben oder wesentliche Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt. Stattdessen lag der Fokus des Unternehmens auf der effektiven Verwaltung seiner bestehenden Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hat eine stabile finanzielle Position mit einem Kreditrating aufrechterhalten, das sein überschaubares Schuldenniveau und seine operative Leistung widerspiegelt.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Marin-Software hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapital finanziert, wobei ein erheblicher Betrag an zusätzlichen eingezahlten Kapital insgesamt ist 359,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen nutzt die Eigenkapitalfinanzierung, um in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig das Schulden niedrig zu halten. Diese Strategie ermöglicht es Marin -Software, die operative Flexibilität aufrechtzuerhalten und das finanzielle Risiko zu verringern.

Darüber hinaus steht das angesammelte Defizit des Unternehmens bei (351,0 Millionen US -Dollar)und darauf hin, dass es zwar ein erhebliches Eigenkapital hat, aber auch im Laufe der Zeit erhebliche Verluste verursacht hat. Dies unterstreicht die Bedeutung des sorgfältigen Managements von Schulden und Eigenkapital, um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Bewertung der Liquidität von Marin Software Incorporated (MRIN)

Bewertung der Liquidität von Marin Software Incorporated

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wurde das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Das aktuelle Verhältnis von 3.08 zeigt eine starke Liquiditätsposition an, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem abdecken kann.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ohne Inventar ist wie folgt:

Mit einem schnellen Verhältnis von 2.65Das Unternehmen zeigt eine robuste Liquidität, die darauf hinweist, dass es kurzfristige Verbindlichkeiten erfüllen kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, ist für die Beurteilung der betrieblichen Effizienz und kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Die Arbeitskapitalzahlen sind wie folgt:

Das Betriebskapital nahm ab von ab $12,494,000 Ende 2023 bis $7,241,000 Im September 2024 spiegelt sich eine Verringerung der Liquidität wider, aber dennoch eine positive Position des Betriebskapitals aufrechterhalten.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Trends für den Betrieb, Investieren und Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend zusammengefasst:

Der operative Cashflow hat sich erheblich verbessert und das Geld verwendet $12,634,000 im Jahr 2023 bis $5,646,000 Im Jahr 2024, was trotz laufender Verluste ein besseres Cash -Management anzeigt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 standen die Bargeld- und Bargeldäquivalente bei $5,588,000, unten von $11,363,000 Ende 2023. Der Rückgang der Bargeldreserven erhöht potenzielle Liquiditätsbedenken, insbesondere unter Berücksichtigung der laufenden Verluste. Der Nettoverlust für das dritte Quartal 2024 war $(2,326,000), was darauf hinweist, dass das Unternehmen immer noch mit Verlust tätig ist.

Das Unternehmen hat jedoch einen Umstrukturierungsplan eingeleitet 3,5 Millionen US -Dollar Und 3,7 Millionen US -Dollar, was seine Liquiditätsposition stärken könnte.

Ist Marin Software Incorporated (MRIN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Marin Software Incorporated (MRIN) überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem zweiten Quartal 2024 hat Marin Software einen Nettoverlust je Aktie (Nicht-GAAP) von $2.20, was die Berechnung des P/E -Verhältnisses signifikant beeinflusst. Mit dem Aktienkurs um $2.00Das P/E -Verhältnis ist aufgrund der negativen Einnahmen nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird als Eigenkapital der Aktionäre berechnet, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Ab dem 30. September 2024 ist das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 7,68 Millionen US -Dollar mit 3,135 Millionen Aktien hervorragend. Daher lautet der Buchwert pro Aktie:

Buchwert je Aktie = 7,68 Mio. USD / 3,135 Mio. = 2,45 USD

Der aktuelle Aktienkurs ist $2.00ein P/B -Verhältnis von:

P / B -Verhältnis = $ 2,00 / $ 2,45 = 0,82

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab den neuesten Finanzdaten wird der Unternehmenswert (EV) als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einem Geldbetrag von 5,6 Millionen US -Dollar und eine Gesamtschuld von 1,01 Millionen US -DollarWir können den EV basierend auf einer geschätzten Marktkapitalisierung von berechnen 6,27 Millionen US -Dollar (Annahme der Aktienkurs bei $2.00).

Ev = 6,27 Mio. USD + 1,01 Mio. USD - 5,6 Mio. USD = 1,68 Mio. USD

Für EBITDA zeigen die neuesten Zahlen ein Nicht-GAAP-EBITDA von (2,05 Millionen US -Dollar) In Q3 2024. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = 1,68 Mio. USD / $ (2,05 Mio. USD) = aufgrund des negativen EBITDA nicht anwendbar

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Der Preis begann ungefähr ungefähr $3.50, erreichte ein Hoch von $4.00und hat sich kürzlich abgelehnt, um herum $2.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Marin -Software zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Derzeit ist der Konsens unter den Analysten a halten Bewertung, die die Unsicherheit über die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, kurzfristig zur Rentabilität zurückzukehren.

Wichtige Risiken für Marin Software Incorporated (MRIN)

Wichtige Risiken für Marin Software Incorporated

Die finanzielle Gesundheit von Marin Software Incorporated wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die Betriebsleistung und die Marktposition auswirken könnten. Hier ist eine Aufschlüsselung dieser Risiken:

Branchenwettbewerb

Der Sektor für digitale Marketing -Software ist mit zahlreichen etablierten Spielern und aufstrebenden Startups sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen steht vor Preisdruck und der ständigen Bedürfnis nach Innovation, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Werbevorschriften und Datenschutzgesetze könnten zusätzliche Kosten für die Einhaltung der Einhaltung auferlegen oder die betrieblichen Fähigkeiten einschränken. Die regulatorische Prüfung im Zusammenhang mit Datenbearbeitung und Werbepraktiken birgt das Risiko für den Geschäftsbetrieb.

Marktbedingungen

Schwankungen auf dem Markt für digitale Werbung können den Umsatz direkt beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Werbebudgets von Kunden führen, die sich auf den Gesamtumsatz auswirken.

Betriebsrisiken

Das Vertrauen des Unternehmens in ein einzelnes Rechenzentrum von Drittanbietern führt zu Risiken im Zusammenhang mit Serviceunterbrechungen und Verstößen gegen Sicherheitsmaßnahmen. Alle materiellen Defekte in der Plattform können die Kundenzufriedenheit und -aufbewahrung beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Marin -Software spiegelt sich in den jüngsten Gewinnberichten wider. Für das dritte Quartal von 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 2,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 4,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Betriebsverlust war 2,1 Millionen US -Dollar, was zu einem GAAP -Betriebsspielraum von führt (50%). Bargeld und Bargeldäquivalente standen bei 5,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Strategische Risiken

Das Unternehmen wird derzeit einen Umstrukturierungsplan unterzogen 26%, was zu operativen Störungen während des Übergangs führen kann. Die erwarteten annualisierten Kosteneinsparungen aus diesem Plan werden geschätzt auf 3,5 Mio. USD bis 3,7 Millionen US -Dollar.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu bekämpfen, hat Marin Software mehrere Strategien eingeleitet:

• Verbesserung der Produktangebote auf KI-angetriebene Tools, die die Benutzererfahrung und die betriebliche Effizienz verbessern.
• Implementierung kostensparender Maßnahmen durch Umstrukturierung von Arbeitskräften zur Rationalisierung der Vorgänge.
• Konzentration auf Einhaltung und Anpassung an regulatorische Änderungen, um rechtliche Risiken zu mildern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Marin Software Incorporated (MRIN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Marin Software Incorporated

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Marin Software hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die in den kommenden Jahren seine Marktposition und finanzielle Leistung verbessern können:

• Produktinnovationen: Der Start des KI-betriebenen virtuellen Assistenten, Berater, zielt darauf ab, Marketing-Workflows zu optimieren und Aufgaben zu automatisieren, wodurch das Engagement und die Zufriedenheit des Benutzer erhöht werden.
• Markterweiterungen: Eine verbesserte Integration mit Plattformen wie Reddit und Amazon S3 ermöglicht es Marin, ein breiteres Publikum zu erreichen, indem ein umfassendes Kampagnenmanagement für verschiedene Kanäle anbietet.
• Strategische Partnerschaften: Eine neue Dreijahres-Innovationsvereinbarung mit Google mit Google, die am 1. Oktober 2024 gültig ist, wird voraussichtlich eine stabile Einnahmequelle bieten, die dem vorherigen Einnahmeanteilsvertrag ähnelt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das vierte Quartal von 2024 projiziert Marin Software einen Nettoumsatzbereich von von 4,0 Mio. USD bis 4,2 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen potenziellen Rückgang gegenüber dem Viertelumsatz des Vorjahres aus 4,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erwartet einen nicht gaap operativen Verlust von ungefähr 1,4 Mio. USD bis 1,1 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen von Marin Software gehören:

• Organisatorische Umstrukturierung: Der 2024 -Umstrukturierungsplan zielt darauf ab, die Betriebskosten um eine geschätzte Reduzierung zu senken 3,5 Mio. USD bis 3,7 Millionen US -Dollar jährlich.
• Neue Produktfunktionen: Jüngste Verbesserungen wie verbesserte Budgetmanagementkontrollen und erweiterte Berichterstellungsoptionen werden voraussichtlich neue Kunden anziehen und bestehende behalten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Marin Software besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Etablierter Kundenstamm: Das Unternehmen hat bemerkenswerte Kunden wie Fusion 92, was die Einhaltung der Budget für eine große Organisation für zahnärztliche Dienstleistungen erheblich verbessert hat.
• Innovative Technologie: Die Einführung von KI -Funktionen verbessert die Funktionalität und das Benutzererlebnis der Plattform und unterscheidet sie von Wettbewerbern.

Finanziell Overview

Unten ist eine finanzielle overview Hervorhebung der jüngsten Leistungsmetriken von Marin Software:

Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtvermögen bei 12,18 Millionen US -Dollar mit totalen Verbindlichkeiten von 4,50 Millionen US -Dollar. Das angesammelte Defizit des Unternehmens wurde bei gemeldet $ (351,01) Millionen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Marin Software Incorporated (MRIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marin Software Incorporated (MRIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Marin Software Incorporated (MRIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.