Brechen von Matador Resources Company (MTDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Matador Resources Company (MTDR)

Verständnis der Umsatzströme des Unternehmens von Matador Resources Unternehmen

Das Matador Resources Company erzielt hauptsächlich durch die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas sowie Midstream -Dienstleistungen. Die folgenden Abschnitte bieten eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 15.0% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wo der Gesamtumsatz ungefähr 1,95 Milliarden US -Dollar betrug. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf erhöhtes Produktionsniveau und höhere realisierte Ölpreise zurückzuführen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Explorations- und Produktionssegment trägt den größten Teil des Gesamtumsatzes bei und berücksichtigt ungefähr ungefähr 99.5% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024. Das Midstream -Segment spielt zwar kleiner, spielt zwar auch eine entscheidende Rolle, indem sie zusätzliche Einnahmen durch Dienstleistungen wie Verarbeitung und Transport bereitstellen.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 schloss das Unternehmen die Ameraredev -Akquisition ab, die die Produktionsfähigkeiten und den Umsatzpotential erwartet wird. Diese Akquisition hatte einen effektiven Kaufpreis von ungefähr 1,831 Milliarden US -Dollar. Die Produktionssteigerung war offensichtlich, da die durchschnittliche tägliche Ölproduktion um stieg 29% Jahr-über-Jahr.

Zusammenfassung der Einnahmenanalyse

Insgesamt hat das Matador Resources Company ein starkes Umsatzwachstum gezeigt, das von gestiegenen Produktion und strategischen Akquisitionen zurückzuführen ist. Der Fokus auf die Öl- und Erdgasproduktion bleibt von zentraler Bedeutung für das Geschäftsmodell, wobei die Midstream -Dienste zusätzliche Einnahmequellen bieten.

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Einsatz der Einnahmen wie folgt:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Matador Resources Company (MTDR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens von Matador Resources

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 29.8%, im Vergleich zu 30.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 21.5%, eine Zunahme von 19.8% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 29.7%, hoch von 26.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Für die drei Monate am 30. September 2024 nahm das Nettoergebnis, das den Aktionären zurückzuführen ist 15,4 Millionen US -Dollar Zu 248,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 263,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024, die auf die Aktionäre zugeschriebenen Nettoeinkommen ums Leben kamen 79,3 Millionen US -Dollar Zu 670,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 591,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 erhöhten sich auf 1,98 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,54 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge pro Barrel Öläquivalent (BOE) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war ungefähr $33.00, im Vergleich zu $36.00 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Depletion, Abschreibungen und Amortisation (DD & A): DD & A -Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 waren 681,1 Millionen US -Dollar, hoch von 496,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Allgemeine und Verwaltungskosten: G & A -Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 waren 86,4 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 80,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, aber pro BOE $1.96 aus $2.38.

Rentabilitätsmetriken Zusammenfassung

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matador Resources Company (MTDR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Das Matador Resources Company hat ab dem 30. September 2024 eine Gesamtverschuldung von ungefähr 2,15 Milliarden US -Dollar, einschließlich langfristiger und kurzfristiger Kredite. Das Unternehmen unterhält ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity 0.44, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur hinweist.

Overview Schuldenniveaus

Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen. Am Ende von Q3 2024 hatte Matador:

• Kurzfristige Verschuldung von 1,54 Milliarden US -Dollar in Kreditaufnahmen im Rahmen seiner Kreditvereinbarung.
• Langfristige Schulden in Form von vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen insgesamt 2,15 Milliarden US -Dollar.

Verschuldungsquote

Die Berechnung der Verschuldungsquote ist wie folgt:

• Gesamtverschuldung: 2,15 Milliarden US -Dollar
• Gesamtwert: 4,87 Milliarden US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.44

Dieses Verhältnis spiegelt im Vergleich zu den Branchenstandards einen ausgewogenen Ansatz wider, der eine aggressivere Hebelstrategie unter Gleichaltrigen hervorhebt.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im September 2024 gab Matador aus 750 Millionen US -Dollar In vorrangigen ungesicherten Notizen, die 2033 zu einem Zinssatz von fällig sind 6.25%. Diese Emission war Teil einer Refinanzierungsstrategie, die darauf abzielte, die Kapitalkosten zu senken und die Reife zu verlängern profile seiner Schulden. Darüber hinaus unternahm das Unternehmen:

• A 250 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen zur Finanzierung der Ameredev -Akquisition.
• Änderungen an seiner Kreditvereinbarung, die Erhöhung der Kreditverpflichtungen aus 1,50 Milliarden US -Dollar Zu 2,25 Milliarden US -Dollar.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Matador hat seine Wachstumsfinanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital effektiv ausgeglichen. Im März 2024 absolvierte das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 5,25 Millionen Aktienungefähr erzeugen 342,1 Millionen US -Dollar im Nettoerlös, die allgemeine Unternehmenszwecke zugeteilt wurden, einschließlich der Rückzahlung und Übernahme von Schulden.

Diese strategische Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungshilfen bei der Aufrechterhaltung der Liquidität und bei der Unterstützung der laufenden Betriebs- und Investitionsausgaben. Die proaktive Refinanzierungs- und Kapitalerhöhungsbemühungen des Unternehmens verfestigen das finanzielle Gesundheits- und operative Wachstumspotenzial im Wettbewerbsenergiesektor weiter.

Beurteilung der Liquidität von MATADOR RESOLOCTS COMPANY (MTDR)

Bewertung der Liquidität des Unternehmens von Matador Resources Unternehmen

Aktuelle und schnelle Verhältnisse: Zum 30. September 2024 meldete das Matador Resources Company ein aktuelles Verhältnis von 1.09, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von $ 1,041 Milliarden und aktuelle Verbindlichkeiten von 958 Millionen Dollar. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt ungefähr 0.73.

Analyse von Betriebskapitaltrends: Die Position des Betriebskapitals zeigt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit dem Betriebskapital von 83 Millionen Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 57 Millionen Dollar Ende 2023. Dies spiegelt Verbesserungen des operativen Cashflows und des effektiven Managements kurzfristiger Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 1,672 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,249 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Anstieg durch höhere Öl- und Erdgasproduktion und realisierte Preise trotz niedrigerer Erdgaspreise getrieben.

Cashflow investieren: Das Nettogeld, das für die Investitionstätigkeit für den gleichen Zeitraum verwendet wurde (3,281 Milliarden US -Dollar), einschließlich erheblicher Ausgaben im Zusammenhang mit der Gesamtakquisition von Amererev 1,831 Milliarden US -Dollar.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 1,580 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 928 Millionen Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich die zunehmenden Kredite auf die Finanzierung von Akquisitionen und andere Kapitalprojekte wider.

Liquiditätsprobleme und Stärken

Die Liquidität von Matador bleibt mit einem Bargeldbetrag von Bargeld robust 23,3 Millionen US -Dollar und eingeschränktes Geld von 53,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Die Gesamtschuld des Unternehmens lag bei 3,055 Milliarden US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 0.62, Anzeichen für überschaubare Hebelwerte.

Ist das Matador Resources Company (MTDR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV (EV) analysieren /EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten, Dividendenrendite und Analystenkonsens über die Aktienbewertung.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Unternehmen meldete ein Nettoergebnis, das den Anteilseignern von zugeschrieben wird 670,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Gewinn pro verdünntem Anteil von entspricht $5.44. Ab Oktober 2024 lag der Aktienkurs ungefähr $60.00, was ein P/E -Verhältnis ergibt von:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / Gewinn je Aktie = 60,00 USD / 5,44 USD ≈ 11,04

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Unternehmen meldete Gesamtvermögen von 10,62 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 6,47 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Der Buchwert des Eigenkapitals kann berechnet werden als:

Buchwert von Eigenkapital = Gesamtvermögen - Gesamtverbindlichkeiten = 10,62 Mrd. USD - 6,47 Mrd. USD = 4,15 Mrd. USD

Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 124,88 Millionen Aktien ausstehend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Buchwert von Eigenkapital / Aktien ausstehend = 4,15 Mrd. USD / 124,88 Mio. USD ≈ 33,25 USD

Verwenden des Aktienkurs von $60.00Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 60,00 USD / 33,25 USD ≈ 1,80

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Unternehmen meldete bereinigtes EBITDA von 1,66 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Der Unternehmenswert (EV) kann wie folgt berechnet werden:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Angenommen, die Gesamtverschuldung beträgt ungefähr 2,15 Milliarden US -Dollar und Bargeld ist 0,15 Milliarden US -Dollar (Nicht ausdrücklich angegeben, aber für die Berechnung angenommen), ist die Marktkapitalisierung:

Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Aktien ausstehend = 60,00 x 124,88 Mio. USD ≈ 7,49 Mrd. USD

So ist das EV:

Ev = 7,49 Mrd. USD + 2,15 Mrd. USD - 0,15 Mrd. USD ≈ 9,49 Mrd. USD

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird dann berechnet als:

EV / EBITDA = EV / ADITED EBITDA = 9,49 Mrd. USD / 1,66 Mrd. USD ≈ 5,72 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen von einem Tief von ungefähr reichen $45.00 zu einem Hoch von $75.00. Ab Oktober 2024 liegt der Aktienkurs bei $60.00Angabe einer moderaten Leistung innerhalb dieses Bereichs.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von $0.20 pro Aktie in den ersten drei Quartalen von 2024 mit einem aktuellen Aktienkurs von $60.00Die jährliche Dividendenertrag lautet:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = (0,20 $ 4) / 60,00 USD ≈ 1,33%

Die Dividendenausschüttungsquote kann berechnet werden als:

Auszahlungsquote = Dividenden / Nettoeinkommen = (0,20 x 4 x 124,88 Mio. USD) / 670,8 Mio. USD ≈ 11,89%

Analystenkonsens

Ab Oktober 2024 ist der Konsens unter den Analysten über die Aktie a Halten, mit ein paar empfehlen es als Kaufen Basierend auf den starken Produktionsmetriken des Unternehmens und der soliden finanziellen Gesundheit.

Wichtige Risiken für das Matador Resources Company (MTDR)

Wichtige Risiken für das Unternehmen von Matador Resources

Das Matador Resources Company ist mit mehreren internen und externen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, wenn man die Aktien des Unternehmens berücksichtigt.

Branchenwettbewerb

Der Energiesektor ist sehr wettbewerbsfähig, insbesondere bei der Öl- und Erdgasproduktion. Zum 30. September 2024 war Matadors gesamte Öläquivalentproduktion 15,8 Millionen BOE für das Quartal mit einer durchschnittlichen täglichen Produktion von 171.480 BOE pro Tag. Diese Produktion umfasst 100.315 bbl pro Tag Öl und 427,0 mmcf pro Tag Erdgas. Wettbewerber können die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen, was den Umsatz nachteilig beeinflussen kann.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Umweltvorschriften und Energiepolitik können erhebliche Risiken darstellen. Zum Beispiel hat das Unternehmen einen effektiven Einkommensteuersatz verzeichnet 26% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was von staatlichen Steuern betroffen war, hauptsächlich in New Mexico. Die Einhaltung von Vorschriften kann die Betriebskosten erhöhen und die betriebliche Flexibilität einschränken.

Marktbedingungen

Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise wirken sich direkt auf den Umsatz aus. Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion stieg um um 29% Während des Jahres, während das Unternehmen im Vergleich zu früheren Perioden niedrigere realisierte Preise meldete. Die Volatilität der Rohstoffpreise kann zu unvorhersehbaren Einnahmequellen führen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören das Potenzial für Geräteausfälle, Sicherheitsvorfälle und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen entstand eine erhöhte Abbau-, Abschreibungs- und Amortisationskosten von 681,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 496,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 können solche Eskalationen die Ränder quetschen und die Rentabilität beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Matador meldete einen Zinsaufwand von ungefähr 111,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was eine Erhöhung aus widerspiegelt 85,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Steigende Zinssätze und erhöhte Schulden können die finanzielle Belastung erhöhen und den Cashflow beeinflussen.

Strategische Risiken

Die Akquisitionsstrategie kann auch Risiken darstellen. Die Akquisition von Ameredev wurde zu einem Gesamtkaufpreis von ungefähr abgeschlossen 1,831 Milliarden US -Dollar, finanziert durch eine Kombination aus Bargeld und Schulden. Die Integration neuer Vermögenswerte und das Erreichen erwarteter Synergien kann eine Herausforderung sein und kann möglicherweise nicht wie geplant eintreten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Matador Resources Company (MTDR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen von Matador Resources

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen von Matador Resources gehören strategische Akquisitionen, erhöhte Produktionskapazität und operative Effizienz. Die kürzlich am 18. September 2024 abgeschlossene Übernahme von Ameredev für ungefähr ungefähr 1,831 Milliarden US -Dollarträgt ein wesentlicher Beitrag zur Erweiterung ihrer Vermögensbasis im Delaware -Becken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Matador den Gesamtumsatz von 2,534 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,970 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 prognostizieren die Analysten eine anhaltende Erhöhung der Öl- und Gaseinnahmen, die auf das Produktionswachstum und die höheren realisierten Preise zurückzuführen sind. Das Nettoergebnis des Unternehmens, der den Aktionären aus dem gleichen Zeitraum zugänglich ist 670,8 Millionen US -Dollar, oder 5,44 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 591,5 Millionen US -Dollar, oder 4,93 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Matador hat mehrere strategische Initiativen initiiert, darunter die Ausweitung seiner Bohrvorgänge von sieben auf neun Rigs im Delaware -Becken ab 2024. Darüber hinaus verbessert die Fertigstellung neuer Erdgas -Pipeline -Verbindungen ihre Midstream -Funktionen, was voraussichtlich die Betriebswirksamkeit verbessern und die Zukunft unterstützt Wachstum.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Matadors Wettbewerbsvorteile umfassen seine umfangreiche Anbaufläche von ungefähr 196.200 Hektar Im Delaware -Becken, einem der produktivsten Ölregionen in den USA 100.315 bbl pro Tag, a 29% Anstieg des Jahres. Darüber hinaus haben ihre betrieblichen Effizienz zu niedrigeren Produktionskosten der Einheiten geführt und die Rentabilitätsmargen verbessert.

Ab dem 30. September 2024 stand das Gesamtvermögen von Matador -Ressourcen auf 10,623 Milliarden US -Dollareine robuste Bilanz zur Unterstützung fortlaufender Wachstumsinitiativen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Matador Resources Company (MTDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matador Resources Company (MTDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Matador Resources Company (MTDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.