Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
Verständnis der MEXCO Energy Corporation (MXC) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen der Mexco Energy Corporation
Die primären Umsatzquellen für das Unternehmen stammen aus Öl- und Gasverkäufen. Für die sechs Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz aus Öl- und Gasumsatz $3,383,909, darstellen a 9% zunehmen von $3,095,800 im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
- Ölverkauf:
- Einnahmen: $3,031,922 Sechs Monate endete am 30. September 2024; $2,529,484 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Volumen: 39.234 BBLS im Vergleich zu 33.189 BBLS im Jahr 2023 a 18.2% Zunahme.
- Durchschnittspreis: $77.28 pro bbl von $76.21 pro bbl, a 1.4% Zunahme.
- Erdgasverkauf:
- Einnahmen: $351,987 Sechs Monate endete am 30. September 2024; $566,316 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein Abnahme von 37.8%.
- Volumen: 270.291 mcf im Vergleich zu 249.665 mcf im Jahr 2023 an 8.3% Zunahme.
- Durchschnittspreis: $1.30 pro MCF, unten von $2.27 pro MCF, eine Abnahme von 42.7%.
- Andere Einnahmen:
- Einnahmen: $93,153 Sechs Monate endete am 30. September 2024; $59,229 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate für den Ölumsatz im Jahresvergleich war im Vorjahr. 19.9% und für Erdgasverkäufe gab es einen Rückgang von 37.8%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Einnahmequelle | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölverkauf | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Erdgasverkauf | $351,987 | $566,316 | -37.8% |
| Andere Einnahmen | $93,153 | $59,229 | 57.2% |
| Gesamtumsatz | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg die Öleinnahmen aufgrund höherer Produktionsniveaus, während Erdgaseinnahmen in erster Linie aufgrund sinkender Preise, die durch vorübergehende Pipeline -Einschränkungen beeinflusst wurden, erheblich zurückgegangen waren. Der Durchschnittspreis für Erdgas sank dramatisch durch 50% im Vergleich zum Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mexco Energy Corporation (MXC)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mexco Energy Corporation
Bruttogewinnmarge: Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde der Bruttogewinn bei gemeldet $1,785,031, im Vergleich zu $1,883,174 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang der Bruttogewinnspanne widerspiegelt.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die sechs Monate am 30. September 2024 stand um $785,158, unten von $883,174 im Vorjahr. Dies führt zu einer operativen Gewinnspanne von ungefähr 22.6% für 2024 im Vergleich zu 28.0% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die sechs Monate am 30. September 2024 war $608,237, ein Rückgang von $735,047 im Jahr 2023 erzielte eine Nettogewinnspanne von ungefähr 17.5% für 2024 im Vergleich zu 23.3% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Schwankungen der Rentabilitätskennzahlen verzeichnet. In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätsmetriken in den letzten beiden Geschäftsjahren zusammengefasst:
| Geschäftsjahr | Bruttogewinnmarge (%) | Betriebsgewinnmarge (%) | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60.7 | 28.0 | 23.3 |
| 2024 | 51.3 | 22.6 | 17.5 |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Im Vergleich zur Industrie im Durchschnitt zeigen die Rentabilitätsquoten von Mexco eine gemischte Leistung. Die durchschnittliche Brutto -Gewinnmarge für Öl- und Gasproduktionsunternehmen beträgt ungefähr ungefähr 55%, während die Betriebsgewinnmarge durchschnittlich umgeht 25%und Nettogewinnmargen schweben herum 20%. Dies zeigt an, dass MEXCO unter allen wichtigen Metriken unterhalb der Industrie durchschnittlich funktioniert.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz von MEXCO wurde durch steigende Kosten im Zusammenhang mit der Produktion und allgemeinen Verwaltungskosten beeinflusst. Die Produktionskosten für die sechs Monate am 30. September 2024 waren $850,825, was ist a 15% zunehmen von $742,081 Im Jahr 2023 stieg auch allgemeine und administrative Ausgaben auf $701,570, A 9% zunehmen von $646,512 im Vorjahr.
Hier ist eine Tabelle, in der die wichtigsten Metriken der Betriebseffizienz zusammengefasst sind:
| Metrisch | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Produktionskosten | $850,825 | $742,081 | +15% |
| Allgemeine und Administratorkosten | $701,570 | $646,512 | +9% |
Der Bruttomarge für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, war 51.3%, unten von 60.7% Im Jahr 2023, was auf einen Rückgang der Betriebseffizienz und der Effektivität des Kostenmanagements hinweist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mexco Energy Corporation (MXC) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Mexco Energy Corporation ihr Wachstum finanziert
Die Finanzstruktur der Mexco Energy Corporation (MXC) spiegelt einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung wider, was für die Aufrechterhaltung ihres Wachstums im Wettbewerbsenergiesektor von entscheidender Bedeutung ist.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldete die Mexco Energy Corporation die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 1.819.960 USD, wobei die aktuellen Verbindlichkeiten 593.714 USD betrugen. Das Unternehmen hat keine langfristige Schulden in seiner Bilanz verzeichnet, was darauf hinweist, dass sie in die Eigenkapitalfinanzierung und kurzfristige Verpflichtungen zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit angewiesen sind.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Die Schulden-zu-Äquity-Quote der MEXCO Energy Corporation beträgt 0,10 und berechnet als Gesamtschuld geteilt durch Gesamtwert von 17.505.996 USD ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen 0,4 und 1,0 liegt, was darauf hindeutet, dass das typischerweise liegt Das Unternehmen hält einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden bei.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Mexco hat keine jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten beteiligt. Der Mangel an langfristigen Schulden bedeutet eine strategische Präferenz für die Finanzierung durch Eigenkapital und den operativen Cashflow. Das Kreditrisiko des Unternehmens wird durch keine Ausbilanzschulden oder nicht aufgezeichnete Verpflichtungen gemindert.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Die Mexco Energy Corporation finanziert ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapital, unterstützt durch Bargeld, die durch Öl- und Gasverkäufe erzeugt werden. Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Cashflow, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 2.006.405 USD bereitgestellt wurde, gegenüber 2.430.364 USD im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die Volatilität der Öl- und Gaspreise wider und wirkt sich auf die Möglichkeiten der Gelderzeugung aus.
Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum 57.766 Aktien für eine Gesamtkosten von 703.216 USD zurückgekauft, wodurch sein Engagement für den Rückkehrwert an die Aktionäre gleichzeitig seine Aktienstruktur belegt wurde.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,819,960 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $593,714 |
| Gesamtwert | $17,505,996 |
| Verschuldungsquote | 0.10 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten (6 Monate endete 30. September 2024) | $2,006,405 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten (6 Monate endete 30. September 2023) | $2,430,364 |
| Aktien zurückgekauft | 57,766 |
| Gesamtkosten für Aktien zurückgekauft | $703,216 |
Durch die konservative Finanzierungsstruktur verwaltet die MEXCO Energy Corporation ihr Wachstum effektiv und minimiert und das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit einem hohen Schuldenniveau.
Beurteilung der Liquidität der MXCCO (MXC) MEXCO (MXC)
Bewertung der Liquidität der MEXCO Energy Corporation
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis für die Mexco Energy Corporation wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $2,567,747 | $593,714 | 4.33 |
Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ebenfalls günstig:
| Schnelle Vermögenswerte | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $2,551,187 | $593,714 | 4.30 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 30. September 2024 steht auf:
| Betriebskapital | Vorperiode | Ändern |
|---|---|---|
| $1,974,033 | $3,259,200 | ($1,285,167) |
Dieser Rückgang des Betriebskapitals weist im Vergleich zum früheren Zeitraum auf eine Straffing -Liquiditätsposition hin, die durch reduzierte Bargeld- und Bargeldäquivalente zurückzuführen ist.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Leistung für die MEXCO Energy Corporation für die sechs Monate zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $2,006,405 | $2,430,364 | ($423,959) |
| Investitionstätigkeit | ($2,066,957) | ($1,544,299) | ($522,658) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($834,575) | $536,644 | ($1,371,219) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024, Bar- und Bargeldäquivalente insgesamt:
| Bargeld und Bargeldäquivalente | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,578,357 |
Dies spiegelt eine Abnahme von ab $895,127 Im Vergleich zum früheren Periode hin, wobei potenzielle Liquiditätsdrücke angezeigt werden. Das Unternehmen hat auch seine Produktion von Öl- und Gaseigenschaften zur Sicherung seiner Kreditfazilität verpflichtet, die die Bedeutung der Aufrechterhaltung des Cashflows unter schwankenden Rohstoffpreisen unterstreicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen eine starke Liquiditätsquoten zeigt, der Rückgang des Betriebskapitals und der Bargeldreserven die Überwachung erfordert die Überwachung, da es operative und Marktherausforderungen navigiert.
Ist die Mexco Energy Corporation (MXC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) analysieren Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf dem Ergebnis je Aktie (EPS) von berechnet $0.29 In den letzten sechs Monaten endeten am 30. September 2024. Wenn wir den Aktienkurs von nehmen $12.68 Ab Oktober 2024 beträgt das P/E -Verhältnis:
P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 12,68 USD / 0,29 $ 43,76 $
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie wird auf der Grundlage des Eigenkapitals der Aktionäre berechnet $17,505,996 und Aktien ausstehend von 2,046,000 Ab dem 30. September 2024:
Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 17.505.996 USD / 2.046.000 USD ≈ 8,56 USD
Das P/B -Verhältnis lautet dann:
P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 12,68 USD / 8,56 USD ≈ 1,48
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, benötigen wir den Enterprise Value (EV) und das EBITDA. Der Unternehmenswert wird berechnet als:
EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
Verwenden einer Marktkapitalisierung von $25,000,000, Gesamtschuld von $1,500,000und Geld von $1,578,357:
Ev = 25.000.000 USD + $ 1.500.000 - $ 1.578.357 ≈ 24.921.643 $
Für das EBITDA betrachten wir das Nettoeinkommen von $608,237 und die Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation von hinzufügen $1,123,985 In den letzten sechs Monaten:
EBITDA = Nettogewinn + Abschreibungen + Amortisation = 608.237 USD + $ 1.123.985 ≈ 1.732.222 USD
Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet dann:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = 24.921.643 USD / 1.732.222 $ 14,39 $
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten schwankt:
- Vor 12 Monaten: $10.50
- Vor 6 Monaten: $12.00
- Aktueller Preis: $12.68
Die Aktie hat einen positiven Trend gezeigt, der ungefähr zugenommen hat 20.57% im vergangenen Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.10 pro Aktie. Mit dem aktuellen Aktienkurs von $12.68Die Dividendenertrag ist:
Dividendenrendite = jährlicher Dividenden / Aktienkurs = 0,10 USD / 12,68 USD ≈ 0,79%
Die Ausschüttungsquote wird berechnet als:
Auszahlungsquote = Dividenden / Gewinne = 0,10 USD / $ 0,29 ≈ 34,48%
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens schlägt eine Bewertung von vor Halten Für die Aktie unter Berücksichtigung der aktuellen Bewertungsmetriken und der Marktbedingungen.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 43.76 |
| P/B -Verhältnis | 1.48 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 14.39 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.68 |
| Dividendenrendite | 0.79% |
| Auszahlungsquote | 34.48% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für die Mexco Energy Corporation (MXC)
Schlüsselrisiken für die Mexco Energy Corporation
Branchenwettbewerb: Die Öl- und Gasindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 war der Öleinnahmen von Mexco $1,521,618, reflektiert a 38.4% zunehmen von $1,099,806 Im Jahr 2023, hauptsächlich von Produktionssteigerungen angetrieben. Der Durchschnittspreis pro Barrel sank jedoch um 7.0% Zu $74.86 aus $80.51.
Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen. Zum Beispiel führte das Inflationsreduzierungsgesetz von 2022 a ein a 1% Verbrauchsteuer auf Aktienrückkäufe überschreiten $1,000,000. Solche regulatorischen Veränderungen können sich auf die finanziellen Strategien und die Betriebskosten auswirken.
Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise bedeuten ein erhebliches Risiko. Die WTI verzeichnete den Preis für Rohöl $64.15 ab dem 30. September 2024. Das Unternehmen berichtete, dass der durchschnittliche Ölpreis von durchschnittlich schwankte $10 pro Barrel können Betriebserlöse steigen oder umgehen um durch $392,340.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken gehören Produktionskosten, die waren $413,405 für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 a 5% zunehmen von $392,674 im Geschäftsjahr 2024. Zusätzlich stiegen die Abschreibungen, die Verarmung und die Amortisationskosten 53% Zu $584,288 aus $382,180.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen meldete einen Netto -Bargeldabfall von $895,127Bargeld und Bargeldäquivalente bei $1,578,357 Zum 30. September 2024. Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten war $2,006,405, im Vergleich zu $2,430,364 im Vorjahr, was a angibt $423,959 Abfall.
Strategische Risiken
Die strategischen Pläne von Mexco beinhalten die Teilnahme an der Bohrung von 30 Horizontale Brunnen zu geschätzten Kosten von $2,000,000 Für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr steht das Unternehmen jedoch mit potenziellen Liquiditätsproblemen konfrontiert, wenn die Rohstoffpreise erheblich sinken, was sich auf die Fähigkeit auswirken könnte, solche Projekte zu finanzieren.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat sich das Unternehmen auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios an Öl- und Gaseigenschaften konzentriert. Ab dem 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögens bei gemeldet $19,325,956. Darüber hinaus hat Mexco keine Schulden aus dem Gleichgewicht oder keine nicht aufgezeichneten Verpflichtungen, was dazu beiträgt, die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisschwankungen | Die Volatilität der Öl- und Gaspreise beeinflusst die Einnahmen und die Rentabilität. | Mögliche Einnahmeabnahme durch $392,340 Wenn der Ölpreis nach ändert $10 pro Barrel. |
| Regulatorische Veränderungen | Neue Vorschriften können die Betriebskosten erhöhen. | Verbrauchsteuer von 1% auf Aktienrückkäufe überschreiten $1,000,000. |
| Betriebskosten | Erhöhte Produktions- und Verwaltungskosten. | Die Produktionskosten stiegen auf $413,405, 5% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. |
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Öl- und Gassektor. | Der Umsatz aus dem Ölumsatz stieg, aber der Durchschnittspreis pro Barrel sank um 7.0%. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Mexco Energy Corporation (MXC)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Mexco Energy Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen verfolgt aktiv Wachstumschancen durch mehrere Initiativen, vor allem in den Bereichen Öl- und Gasforschung und -produktion. Im Geschäftsjahr 2025 plant das Unternehmen, an der Bohrung und Fertigstellung von teilzunehmen 30 Horizontale Brunnen bei geschätzten Kosten von ungefähr $2,000,000. Dies schließt 26 Brunnen im Delaware -Becken und 4 Brunnen in Reagan County, Texas.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Einnahmen aus Öl- und Gasumsätzen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $3,383,909, reflektiert a 9% zunehmen von $3,095,800 Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz war trotz eines Rückgangs der Erdgaspreise durch einen Anstieg der Ölpreise und der Produktion zurückzuführen.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Im April 2024 erwarb das Unternehmen die Lizenzinteressen in 21 Brunnen produzieren für $158,000 und im August 2024 wurden weitere Akquisitionen einschließlich der Interessen in getätigt 6 Brunnen in Karnes County, Texas für $50,000 Und 15 Brunnen in Weld County, Colorado für $118,000. Es wird erwartet, dass diese strategischen Schritte die Produktionskapazitäten und Einnahmequellen des Unternehmens verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Mexco Energy hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren. Das Unternehmen hat eine starke operative Basis mit erheblichen Investitionen in Öl- und Gaseigenschaften von insgesamt $50,288,295. Darüber hinaus ist das Unternehmen gut kapital mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von $1,578,357 Zum 30. September 2024. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, neue Projekte zu verfolgen und die betrieblichen Kosten effektiv zu verwalten.
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
| Nettoeinkommen | $608,237 | $735,047 | -17% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,578,357 | $2,585,192 | -39% |
| Betriebsumsatz | $3,477,062 | $3,155,029 | 10% |
| Produktionskosten | $850,825 | $742,081 | 15% |
Insgesamt wird erwartet, dass der proaktive Ansatz des Unternehmens bei Bohraktivitäten, strategischen Akquisitionen und die Aufrechterhaltung einer soliden Finanzlage in den kommenden Jahren zu einem nachhaltigen Wachstum und einem höheren Aktionärswert führen.
Mexco Energy Corporation (MXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.