Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Mexco Energy Corporation (MXC)
Comprender las fuentes de ingresos de Mexco Energy Corporation
Las principales fuentes de ingresos para la compañía se derivan de las ventas de petróleo y gas. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ventas de petróleo y gas fueron $3,383,909, representando un 9% aumentar de $3,095,800 para el mismo período en el año fiscal 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Ventas de petróleo:
- Ganancia: $3,031,922 durante seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024; $2,529,484 para el mismo período en 2023.
- Volumen: 39,234 bbls en comparación con 33,189 bbls en 2023, un 18.2% aumentar.
- Precio medio: $77.28 por bbl, arriba de $76.21 por bbl, un 1.4% aumentar.
- Ventas de gas natural:
- Ganancia: $351,987 durante seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024; $566,316 Para el mismo período en 2023, una disminución de 37.8%.
- Volumen: 270,291 MCF en comparación con 249,665 MCF en 2023, un 8.3% aumentar.
- Precio medio: $1.30 por mcf, abajo de $2.27 por MCF, una disminución de 42.7%.
- Otros ingresos:
- Ganancia: $93,153 for six months ended September 30, 2024; $59,229 para el mismo período en 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
The year-over-year revenue growth rate for oil sales was 19.9% and for natural gas sales, there was a decline of 37.8%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Fuente de ingresos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Ventas de gas natural | $351,987 | $566,316 | -37.8% |
| Otros ingresos | $93,153 | $59,229 | 57.2% |
| Ingresos totales | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del petróleo aumentaron debido a niveles de producción más altos, mientras que los ingresos por el gas natural vieron una disminución significativa principalmente debido a la caída de los precios, influenciados por las limitaciones temporales de la tubería. El precio promedio del gas natural cayó drásticamente por 50% en comparación con el año anterior.
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Mexco Energy Corporation (MXC)
A Deep Dive into Mexco Energy Corporation's Profitability
Margen de beneficio bruto: Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informó la ganancia bruta en $1,785,031, en comparación con $1,883,174 Para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución en el margen de beneficio bruto.
Margen de beneficio operativo: Los ingresos operativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se pararon en $785,158, abajo de $883,174 en el año anterior. Esto da como resultado un margen de beneficio operativo de aproximadamente 22.6% para 2024, en comparación con 28.0% en 2023.
Margen de beneficio neto: El ingreso neto para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $608,237, una disminución de $735,047 en 2023, produciendo un margen de beneficio neto de aproximadamente 17.5% para 2024 en comparación con 23.3% en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La compañía ha visto fluctuaciones en métricas de rentabilidad durante el año pasado. La siguiente tabla resume las métricas clave de rentabilidad en los últimos dos años fiscales:
| Año fiscal | Margen de beneficio bruto (%) | Margen de beneficio operativo (%) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60.7 | 28.0 | 23.3 |
| 2024 | 51.3 | 22.6 | 17.5 |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, las relaciones de rentabilidad de Mexco muestran un rendimiento mixto. El margen de beneficio bruto promedio de la industria para las compañías de producción de petróleo y gas es aproximadamente 55%, mientras que el margen de beneficio operativo promedia alrededor 25%, y los márgenes de ganancias netas se ciernen 20%. Esto indica que MEXCO está funcionando por debajo de los promedios de la industria en todas las métricas clave.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de MEXCO se ha visto afectada por el aumento de los costos asociados con la producción y los gastos administrativos generales. Los costos de producción de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $850,825, que es un 15% aumentar de $742,081 en 2023. Los gastos generales y administrativos también aumentaron a $701,570, a 9% aumentar de $646,512 en el año anterior.
Aquí hay una tabla que resume las métricas clave de eficiencia operativa:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de producción | $850,825 | $742,081 | +15% |
| Gastos generales y de administración | $701,570 | $646,512 | +9% |
El margen bruto de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 51.3%, abajo de 60.7% en 2023, lo que indica una disminución en la eficiencia operativa y la efectividad de la gestión de costos.
Deuda versus capital: cómo Mexco Energy Corporation (MXC) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Mexco Energy Corporation financia su crecimiento
La estructura financiera de Mexco Energy Corporation (MXC) refleja un equilibrio entre la deuda y el financiamiento de capital, crucial para mantener su crecimiento en el sector energético competitivo.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Mexco Energy Corporation reportó pasivos totales por valor de $ 1,819,960, con los pasivos corrientes de $ 593,714. La compañía no tiene deuda a largo plazo registrada en su balance general, lo que indica una dependencia del financiamiento de capital y las obligaciones a corto plazo de respaldar sus operaciones.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / equidad de Mexco Energy Corporation es de 0.10, calculada como deuda total dividida por un capital total de $ 17,505,996 al 30 de septiembre de 2024. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.4 a 1.0, lo que sugiere que La compañía mantiene un enfoque conservador para aprovechar la deuda.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
Mexco no ha participado en ninguna emisión de deuda reciente o actividades de refinanciación. La falta de deuda a largo plazo significa una preferencia estratégica por el financiamiento a través del capital y el flujo de efectivo operativo. El riesgo de crédito de la Compañía se mitiga al no tener deuda fuera de balance o obligaciones no registradas.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Mexco Energy Corporation financia sus operaciones principalmente a través del capital, respaldado por el efectivo generado por las ventas de petróleo y gas. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un flujo de efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 2,006,405, por debajo de $ 2,430,364 el año anterior. Esta disminución refleja la volatilidad en los precios del petróleo y el gas, lo que impacta las capacidades de generación de efectivo.
La Compañía también recompró 57,766 acciones de sus acciones por un costo total de $ 703,216 durante el mismo período, lo que demuestra su compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras administra su estructura de capital.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $1,819,960 |
| Pasivos corrientes | $593,714 |
| Equidad total | $17,505,996 |
| Relación deuda / capital | 0.10 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas (6 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $2,006,405 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas (6 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | $2,430,364 |
| Acciones recomprasadas | 57,766 |
| Costo total de las acciones recompras | $703,216 |
A través de su estructura de financiación conservadora, Mexco Energy Corporation administra efectivamente su crecimiento al tiempo que minimiza el riesgo financiero asociado con los altos niveles de deuda.
Evaluar la liquidez de Mexco Energy Corporation (MXC)
Evaluar la liquidez de Mexco Energy Corporation
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual para Mexco Energy Corporation se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $2,567,747 | $593,714 | 4.33 |
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, también es favorable:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $2,551,187 | $593,714 | 4.30 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se encuentra en:
| Capital de explotación | Período anterior | Cambiar |
|---|---|---|
| $1,974,033 | $3,259,200 | ($1,285,167) |
Esta disminución en el capital de trabajo indica una posición de liquidez endureciente en comparación con el período anterior, impulsado por efectivo reducido y equivalentes de efectivo.
Estados de flujo de efectivo Overview
El rendimiento del flujo de efectivo para Mexco Energy Corporation para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $2,006,405 | $2,430,364 | ($423,959) |
| Actividades de inversión | ($2,066,957) | ($1,544,299) | ($522,658) |
| Actividades financieras | ($834,575) | $536,644 | ($1,371,219) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, en efectivo y equivalentes de efectivo total:
| Equivalentes de efectivo y efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,578,357 |
Esto refleja una disminución de $895,127 en comparación con el período anterior, lo que indica posibles presiones de liquidez. La compañía también ha prometido su producción de propiedades de petróleo y gas para asegurar su línea de crédito, lo que subraya la importancia de mantener el flujo de caja en medio de los precios fluctuantes de los productos básicos.
En resumen, mientras que la compañía demuestra fuertes índices de liquidez, la disminución del capital de trabajo y las reservas de efectivo garantiza el monitoreo a medida que navega por los desafíos operativos y del mercado.
¿Mexco Energy Corporation (MXC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada, analizaremos las relaciones de precio a ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Value a Ebitda (EV/EBITDA) de Enterprise, Tendencias del precio de las acciones, rendimientos de dividendos y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual se calcula en función de las ganancias por acción (EPS) de $0.29 durante los últimos seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Si tomamos el precio de las acciones de $12.68 A partir de octubre de 2024, la relación P/E es:
Ratio P / E = Precio de acciones / EPS = $ 12.68 / $ 0.29 ≈ 43.76
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción se calcula en función del capital de los accionistas totales de $17,505,996 y acciones en circulación de 2,046,000 A partir del 30 de septiembre de 2024:
Valor en libros por acción = Equidad total / acciones en circulación = $ 17,505,996 / 2,046,000 ≈ $ 8.56
La relación P/B es entonces:
Relación P / B = precio de la acción / valor en libros por acción = $ 12.68 / $ 8.56 ≈ 1.48
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular la relación EV/EBITDA, necesitamos el valor empresarial (EV) y EBITDA. El valor empresarial se calcula como:
EV = Capitalización de mercado + deuda total - Efectivo
Utilizando una capitalización de mercado de $25,000,000, deuda total de $1,500,000y efectivo de $1,578,357:
EV = $ 25,000,000 + $ 1,500,000 - $ 1,578,357 ≈ $ 24,921,643
Para EBITDA, consideramos el ingreso neto de $608,237 y agregar depreciación, agotamiento y amortización de $1,123,985 Durante los últimos seis meses:
EBITDA = Ingresos netos + depreciación + amortización = $ 608,237 + $ 1,123,985 ≈ $ 1,732,222
La relación EV/EBITDA es entonces:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 24,921,643 / $ 1,732,222 ≈ 14.39
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha fluctuado en los últimos 12 meses:
- Hace 12 meses: $10.50
- Hace 6 meses: $12.00
- Precio actual: $12.68
La acción ha mostrado una tendencia positiva, aumentando aproximadamente 20.57% durante el año pasado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía declaró un dividendo de $0.10 por acción. Con el precio actual de las acciones de $12.68, el rendimiento de dividendos es:
Dividendo rendimiento = dividendo anual / precio de acciones = $ 0.10 / $ 12.68 ≈ 0.79%
La relación de pago se calcula como:
Relación de pago = dividendos / ganancias = $ 0.10 / $ 0.29 ≈ 34.48%
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas sugiere una calificación de Sostener para la acción, considerando las métricas de valoración actuales y las condiciones del mercado.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 43.76 |
| Relación p/b | 1.48 |
| Relación EV/EBITDA | 14.39 |
| Precio de las acciones actual | $12.68 |
| Rendimiento de dividendos | 0.79% |
| Relación de pago | 34.48% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Mexco Energy Corporation (MXC)
Riesgos clave enfrentan Mexco Energy Corporation
Competencia de la industria: La industria del petróleo y el gas es altamente competitiva, con numerosos jugadores compitiendo por la participación de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos petroleros de Mexco fueron $1,521,618, reflejando un 38.4% aumentar de $1,099,806 En 2023, principalmente impulsado por aumentos de producción. Sin embargo, el precio promedio por barril disminuyó en 7.0% a $74.86 de $80.51.
Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente las operaciones. Por ejemplo, la Ley de reducción de inflación de 2022 introdujo un 1% Impuesto especial sobre las recompras de acciones superiores $1,000,000. Dichos cambios regulatorios pueden afectar las estrategias financieras y los costos operativos.
Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos representan un riesgo sustancial. El precio publicado de WTI para el petróleo crudo fue $64.15 Al 30 de septiembre de 2024. La compañía informó que si el precio promedio del petróleo fluctuaba por $10 por barril, los ingresos operativos podrían aumentar o disminuir por $392,340.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen costos de producción, que fueron $413,405 Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, un 5% aumentar de $392,674 En el año fiscal 2024. Además, la depreciación, el agotamiento y los gastos de amortización aumentaron 53% a $584,288 de $382,180.
Riesgos financieros
La compañía informó una disminución neta de efectivo de $895,127, dejando efectivo y equivalentes de efectivo en $1,578,357 al 30 de septiembre de 2024. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue $2,006,405, en comparación con $2,430,364 en el año anterior, indicando un $423,959 rechazar.
Riesgos estratégicos
Mexco's strategic plans include participating in the drilling of 30 horizontal wells at an estimated cost of $2,000,000 for the fiscal year ending March 31, 2025. However, the company faces potential liquidity issues if commodity prices decline significantly, which could impact its ability to fund such projects.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía se ha centrado en mantener una cartera diversificada de propiedades de petróleo y gas. Al 30 de septiembre de 2024, se informaron activos totales en $19,325,956. Además, MEXCO no tiene una deuda fuera de balance o obligaciones no registradas, lo que ayuda a mantener la flexibilidad financiera.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Fluctuación del precio de los productos básicos | La volatilidad en los precios del petróleo y el gas afecta los ingresos y la rentabilidad. | Potencial disminución de los ingresos por $392,340 Si el precio del petróleo cambia por $10 por barril. |
| Cambios regulatorios | Las nuevas regulaciones pueden aumentar los costos operativos. | Impuesto especial de 1% En las recompras de existencias excediendo $1,000,000. |
| Costos operativos | Aumento de la producción y gastos administrativos. | Los costos de producción aumentaron a $413,405, 5% aumento del año anterior. |
| Competencia de mercado | Intensa competencia en el sector de petróleo y gas. | Los ingresos de las ventas de petróleo aumentaron, pero el precio promedio por barril disminuyó en 7.0%. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Mexco Energy Corporation (MXC)
Perspectivas de crecimiento futuro para Mexco Energy Corporation
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
The company is actively pursuing growth opportunities through several initiatives, primarily in the areas of oil and gas exploration and production. En el año fiscal 2025, la compañía planea participar en la perforación y finalización de 30 pozos horizontales a un costo estimado de aproximadamente $2,000,000. Esto incluye 26 pozos en la cuenca de Delaware y 4 pozos en el condado de Reagan, Texas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos de las ventas de petróleo y gas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3,383,909, reflejando un 9% aumentar de $3,095,800 for the same period in fiscal 2024. The revenue was driven by an increase in oil prices and production, despite a decrease in natural gas prices.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
En abril de 2024, la compañía adquirió intereses de regalías en 21 Producir pozos para $158,000 y en agosto de 2024, realizó adquisiciones adicionales, incluidos los intereses en 6 pozos en el condado de Karnes, Texas para $50,000 y 15 pozos en el condado de Weld, Colorado para $118,000. Se espera que estos movimientos estratégicos mejoren las capacidades de producción de la compañía y las fuentes de ingresos.
Ventajas competitivas
Mexco Energy posee varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento. La compañía tiene una base operativa sólida con importantes inversiones en propiedades de petróleo y gas, totalizando $50,288,295. Además, la compañía está bien capitalizada con efectivo y equivalentes de efectivo de $1,578,357 Al 30 de septiembre de 2024. Esta fortaleza financiera permite a la compañía buscar nuevos proyectos y administrar los costos operativos de manera efectiva.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de las ventas de petróleo y gas | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
| Lngresos netos | $608,237 | $735,047 | -17% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,578,357 | $2,585,192 | -39% |
| Ingresos operativos | $3,477,062 | $3,155,029 | 10% |
| Costos de producción | $850,825 | $742,081 | 15% |
En general, se espera que el enfoque proactivo de la compañía en actividades de perforación, adquisiciones estratégicas y mantener una posición financiera sólida conduzca a un crecimiento sostenible y un mayor valor de los accionistas en los próximos años.
Mexco Energy Corporation (MXC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.