Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da MEXCO Energy Corporation (MXC)
Entendendo os fluxos de receita da MxCo Energy Corporation
As principais fontes de receita da empresa são derivadas das vendas de petróleo e gás. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das vendas de petróleo e gás foi $3,383,909, representando a 9% aumento de $3,095,800 Pelo mesmo período no ano fiscal de 2023.
Repartição de fontes de receita primária
- Vendas de petróleo:
- Receita: $3,031,922 por seis meses findos em 30 de setembro de 2024; $2,529,484 para o mesmo período em 2023.
- Volume: 39.234 bbls comparado com 33.189 bbls em 2023, a 18.2% aumentar.
- Preço médio: $77.28 por bbl, de cima de $76.21 por bbl, a 1.4% aumentar.
- Vendas de gás natural:
- Receita: $351,987 por seis meses findos em 30 de setembro de 2024; $566,316 Para o mesmo período em 2023, uma diminuição de 37.8%.
- Volume: 270.291 MCF comparado com 249.665 MCF em 2023, an 8.3% aumentar.
- Preço médio: $1.30 por MCF, abaixo de $2.27 por MCF, uma diminuição de 42.7%.
- Outra receita:
- Receita: $93,153 por seis meses findos em 30 de setembro de 2024; $59,229 para o mesmo período em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para vendas de petróleo foi 19.9% e para vendas de gás natural, houve um declínio de 37.8%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Fonte de receita | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Vendas de gás natural | $351,987 | $566,316 | -37.8% |
| Outra receita | $93,153 | $59,229 | 57.2% |
| Receita total | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do petróleo aumentou devido aos níveis mais altos de produção, enquanto a receita de gás natural teve um declínio significativo principalmente devido à queda dos preços, influenciada por restrições temporárias de pipeline. O preço médio do gás natural caiu dramaticamente por 50% comparado ao ano anterior.
Um mergulho profundo na lucratividade da Mexco Energy Corporation (MXC)
Um mergulho profundo na lucratividade da MxCo Energy Corporation
Margem de lucro bruto: Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi relatado em $1,785,031, comparado com $1,883,174 Pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição na margem de lucro bruta.
Margem de lucro operacional: A receita operacional nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 ficou em $785,158, de baixo de $883,174 no ano anterior. Isso resulta em uma margem de lucro operacional de aproximadamente 22.6% para 2024, em comparação com 28.0% em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $608,237, um declínio de $735,047 em 2023, produzindo uma margem de lucro líquido de aproximadamente 17.5% para 2024 em comparação com 23.3% em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa viu flutuações nas métricas de lucratividade no ano passado. A tabela a seguir resume as principais métricas de lucratividade nos últimos dois anos fiscais:
| Ano fiscal | Margem de lucro bruto (%) | Margem de lucro operacional (%) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60.7 | 28.0 | 23.3 |
| 2024 | 51.3 | 22.6 | 17.5 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Quando comparados às médias da indústria, os índices de lucratividade da MEXCO mostram um desempenho misto. A margem média de lucro bruto da indústria para empresas de produção de petróleo e gás é aproximadamente 55%, enquanto a margem de lucro operacional é média 25%e margens de lucro líquido pairam em torno 20%. Isso indica que a MEXCO está com o desempenho abaixo das médias do setor em todas as principais métricas.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional do MEXCO foi impactada pelo aumento dos custos associados à produção e despesas administrativas gerais. Os custos de produção para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $850,825, que é um 15% aumento de $742,081 em 2023. Despesas gerais e administrativas também subiram para $701,570, a 9% aumento de $646,512 no ano anterior.
Aqui está uma tabela resumindo as principais métricas de eficiência operacional:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de produção | $850,825 | $742,081 | +15% |
| Despesas gerais e administrativas | $701,570 | $646,512 | +9% |
A margem bruta para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 51.3%, de baixo de 60.7% Em 2023, indicando um declínio na eficiência operacional e na eficácia do gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a Mexco Energy Corporation (MXC) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Mexco Energy Corporation financia seu crescimento
A estrutura financeira da Mexco Energy Corporation (MXC) reflete um equilíbrio entre financiamento de dívida e patrimônio, crucial para sustentar seu crescimento no setor de energia competitiva.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Mexco Energy Corporation registrou passivos totais no valor de US $ 1.819.960, com o passivo circulante sendo US $ 593.714. A Companhia não possui dívida de longo prazo registrada em seu balanço, indicando uma dependência de financiamento de ações e obrigações de curto prazo para apoiar suas operações.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O índice de dívida / patrimônio líquido da MexCo Energy Corporation é de 0,10, calculado como dívida total dividida pelo patrimônio total de US $ 17.505.996 em 30 de setembro de 2024. Esse índice é significativamente menor que a média da indústria, que tipicamente varia de 0,4 a 1,0, sugerindo que, sugerindo que A empresa mantém uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A MEXCO não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente ou atividades de refinanciamento. A falta de dívida de longo prazo significa uma preferência estratégica pelo financiamento por meio de ações e fluxo de caixa operacional. O risco de crédito da empresa é atenuado por não ter dívida fora do equilíbrio ou obrigações não registradas.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Mexco Energy Corporation financia suas operações principalmente por meio da equidade, apoiada por dinheiro gerado a partir de vendas de petróleo e gás. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou fluxo de caixa fornecido por atividades operacionais de US $ 2.006.405, abaixo de US $ 2.430.364 no ano anterior. Esse declínio reflete a volatilidade nos preços do petróleo e do gás, impactando as capacidades de geração de caixa.
A Companhia também recomprou 57.766 ações de suas ações por um custo total de US $ 703.216 durante o mesmo período, demonstrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando sua estrutura de ações.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | $1,819,960 |
| Passivos circulantes | $593,714 |
| Patrimônio total | $17,505,996 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.10 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $2,006,405 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (6 meses findos em 30 de setembro de 2023) | $2,430,364 |
| Ações recompradas | 57,766 |
| Custo total das ações recompradas | $703,216 |
Através de sua estrutura de financiamento conservador, a Mexco Energy Corporation gerencia efetivamente seu crescimento, minimizando o risco financeiro associado a altos níveis de dívida.
Avaliando a liquidez da MEXCO Energy Corporation (MXC)
Avaliando a liquidez da MEXCO Energy Corporation
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual para a Mexco Energy Corporation é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $2,567,747 | $593,714 | 4.33 |
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, também é favorável:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $2,551,187 | $593,714 | 4.30 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, fica em:
| Capital de giro | Período anterior | Mudar |
|---|---|---|
| $1,974,033 | $3,259,200 | ($1,285,167) |
Esse declínio no capital de giro indica uma posição de liquidez apertada em comparação com o período anterior, impulsionado por dinheiro reduzido e equivalentes de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O desempenho do fluxo de caixa da Mexco Energy Corporation nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $2,006,405 | $2,430,364 | ($423,959) |
| Atividades de investimento | ($2,066,957) | ($1,544,299) | ($522,658) |
| Atividades de financiamento | ($834,575) | $536,644 | ($1,371,219) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, total de caixa e equivalentes em dinheiro: Total:
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,578,357 |
Isso reflete uma diminuição de $895,127 comparado ao período anterior, indicando possíveis pressões de liquidez. A empresa também prometeu suas propriedades produtivas de petróleo e gás para garantir sua linha de crédito, o que ressalta a importância de manter o fluxo de caixa em meio a preços flutuantes de commodities.
Em resumo, embora a empresa demonstre fortes índices de liquidez, o declínio no capital de giro e nas reservas de caixa mandarem o monitoramento, à medida que navega aos desafios operacionais e de mercado.
A Mexco Energy Corporation (MXC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os índices de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (p/b) e valor para o valor para o ebitda (EV/Ebitda), Tendências de preços das ações, rendimentos de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é calculada com base no lucro por ação (EPS) de $0.29 Nos últimos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Se tomarmos o preço das ações de $12.68 Em outubro de 2024, a relação P/E é:
Razão P / E = Preço das ações / EPS = $ 12,68 / $ 0,29 ≈ 43,76
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado com base no patrimônio líquido total de acionistas de $17,505,996 e compartilha em circulação de 2,046,000 em 30 de setembro de 2024:
Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = $ 17.505.996 / 2.046.000 ≈ $ 8,56
A proporção P/B é então:
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 12,68 / $ 8,56 ≈ 1,48
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular a relação EV/EBITDA, precisamos do valor da empresa (EV) e do EBITDA. O valor da empresa é calculado como:
EV = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro
Usando um valor de mercado de $25,000,000, dívida total de $1,500,000e dinheiro de $1,578,357:
EV = $ 25.000.000 + $ 1.500.000 - $ 1.578.357 ≈ $ 24.921.643
Para o EBITDA, consideramos o lucro líquido de $608,237 e adicione depreciação, esgotamento e amortização de $1,123,985 Nos últimos seis meses:
EBITDA = Receio líquido + depreciação + amortização = $ 608.237 + $ 1.123.985 ≈ $ 1.732.222
A proporção EV/EBITDA é então:
EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 24.921.643 / $ 1.732.222 ≈ 14,39
Tendências do preço das ações
O preço das ações flutuou nos últimos 12 meses:
- 12 meses atrás: $10.50
- 6 meses atrás: $12.00
- Preço atual: $12.68
O estoque mostrou uma tendência positiva, aumentando aproximadamente 20.57% no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo de $0.10 por ação. Com o preço atual das ações de $12.68, o rendimento de dividendos é:
Rendimento de dividendos = dividendo anual / preço das ações = $ 0,10 / $ 12,68 ≈ 0,79%
A taxa de pagamento é calculada como:
Taxa de pagamento = dividendos / ganhos = $ 0,10 / $ 0,29 ≈ 34,48%
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Consenso de analistas sugere uma classificação de Segurar Para as ações, considerando as métricas atuais de avaliação e as condições de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 43.76 |
| Proporção P/B. | 1.48 |
| Razão EV/EBITDA | 14.39 |
| Preço atual das ações | $12.68 |
| Rendimento de dividendos | 0.79% |
| Taxa de pagamento | 34.48% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Mexco Energy Corporation (MXC)
Riscos -chave enfrentados pela Mexco Energy Corporation
Concorrência da indústria: A indústria de petróleo e gás é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a receita do petróleo da Mexco era $1,521,618, refletindo a 38.4% aumento de $1,099,806 Em 2023, impulsionado principalmente pela produção aumenta. No entanto, o preço médio por barril diminuiu por 7.0% para $74.86 de $80.51.
Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos podem afetar significativamente as operações. Por exemplo, a Lei de Redução da Inflação de 2022 introduziu um 1% imposto especial de consumo sobre recompras de ações excedendo $1,000,000. Tais mudanças regulatórias podem afetar estratégias financeiras e custos operacionais.
Condições de mercado: As flutuações nos preços das commodities representam um risco substancial. O WTI postou o preço do petróleo bruto $64.15 em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou que se o preço médio do petróleo flutuasse por $10 por barril, as receitas operacionais podem aumentar ou diminuir em $392,340.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem custos de produção, que eram $413,405 Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, um 5% aumento de $392,674 no fiscal 2024. Além disso, as despesas de depuração, depleção e amortização aumentaram 53% para $584,288 de $382,180.
Riscos financeiros
A empresa relatou uma diminuição líquida de caixa de $895,127, deixando dinheiro e equivalentes em dinheiro em $1,578,357 em 30 de setembro de 2024. O fluxo de caixa das atividades operacionais era $2,006,405, comparado com $2,430,364 no ano anterior, indicando um $423,959 declínio.
Riscos estratégicos
Os planos estratégicos da Mexco incluem participar da perfuração de 30 poços horizontais a um custo estimado de $2,000,000 Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025. No entanto, a empresa enfrenta possíveis problemas de liquidez se os preços das commodities caírem significativamente, o que poderia afetar sua capacidade de financiar esses projetos.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa se concentrou em manter um portfólio diversificado de propriedades de petróleo e gás. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais foram relatados em $19,325,956. Além disso, a MEXCO não possui dívidas fora do equilíbrio ou obrigações não registradas, o que ajuda a manter a flexibilidade financeira.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Flutuação de preços de commodities | A volatilidade nos preços do petróleo e do gás afeta as receitas e a lucratividade. | Diminuição potencial na receita por $392,340 Se o preço do petróleo mudar por $10 por barril. |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos podem aumentar os custos operacionais. | Imposto especial de consumo de 1% nas recompras de ações excedendo $1,000,000. |
| Custos operacionais | Aumento da produção e despesas administrativas. | Os custos de produção aumentaram para $413,405, 5% aumento em relação ao ano anterior. |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa no setor de petróleo e gás. | A receita das vendas de petróleo aumentou, mas o preço médio por barril diminuiu por 7.0%. |
Perspectivas de crescimento futuro para a Mexco Energy Corporation (MXC)
Perspectivas de crescimento futuro para a Mexco Energy Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está buscando ativamente oportunidades de crescimento por meio de várias iniciativas, principalmente nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás. No ano fiscal de 2025, a empresa planeja participar da perfuração e conclusão de 30 poços horizontais a um custo estimado de aproximadamente $2,000,000. Isso inclui 26 poços na bacia de Delaware e 4 poços No Condado de Reagan, Texas.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A receita das vendas de petróleo e gás nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3,383,909, refletindo a 9% aumento de $3,095,800 Pelo mesmo período do ano fiscal de 2024. A receita foi impulsionada por um aumento nos preços e na produção do petróleo, apesar de uma diminuição nos preços do gás natural.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
Em abril de 2024, a empresa adquiriu interesses de royalties em 21 produzindo poços para $158,000 e em agosto de 2024, fez aquisições adicionais, incluindo interesses em 6 poços no condado de Karnes, Texas, para $50,000 e 15 poços no condado de Weld, Colorado para $118,000. Espera -se que esses movimentos estratégicos aprimorem os recursos de produção e os fluxos de receita da empresa.
Vantagens competitivas
A Mexco Energy possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento. A empresa tem uma forte base operacional com investimentos significativos em propriedades de petróleo e gás, totalizando $50,288,295. Além disso, a empresa é bem capitalizada com caixa e equivalentes de caixa de $1,578,357 Em 30 de setembro de 2024. Essa força financeira permite que a empresa busque novos projetos e gerencie os custos operacionais de maneira eficaz.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita das vendas de petróleo e gás | $3,383,909 | $3,095,800 | 9% |
| Resultado líquido | $608,237 | $735,047 | -17% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,578,357 | $2,585,192 | -39% |
| Receita operacional | $3,477,062 | $3,155,029 | 10% |
| Custos de produção | $850,825 | $742,081 | 15% |
No geral, a abordagem proativa da empresa em atividades de perfuração, aquisições estratégicas e a manutenção de uma sólida posição financeira deve levar ao crescimento sustentável e ao aumento do valor dos acionistas nos próximos anos.
Mexco Energy Corporation (MXC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.