Breaking NN, Inc. (NNBR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von NN, Inc. (NNBR)

Verständnis der Einnahmequellen von NN, Inc.

Umsatzbaus

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtnettoumsatz für NN, Inc. $357,777 Tausend, eine Abnahme von $376,737 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Niedergang von widerspiegelt 5.0%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen Rückgang, wobei der Nettoumsatz sinkt 5.0% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 2023 wird dieser Rückgang auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich des Verkaufs von Operationen und dem rationalisierten Volumen bei Pflanzen, die sich unterziehen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

In den neun Monaten zum 30. September 2024:

• Mobile Lösungen haben beigetragen 60.5% des Gesamtnettoumsatzes.
• Power -Lösungen machten sich auf 39.5% des Gesamtnettoumsatzes.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Verkauf der Lubbock -Operationen hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf den Umsatz und trug zum Gesamtrückgang des Nettoumsatzes bei. Zusätzlich ungünstige Deviseneffekte von $1.9 Millionen betroffene Umsatzleistung.

Im dritten Quartal 2024 waren der Nettoumsatz $113,587 Tausend, unten von $124,443 Tausend im selben Quartal 2023, was einen Rückgang von darstellen 8.7%.

Umsatz durch die Kundenbranche für Q3 2024

Diese Daten zeigen die Vielfalt der Einnahmequellen und unterstreichen die Leistungsveränderungen in verschiedenen Segmenten und Branchen und bieten Anlegern, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens analysieren, wertvolle Erkenntnisse.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NN, Inc. (NNBR)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war:

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die folgende Tabelle beschreibt die Rentabilitätstrends in den letzten zwei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche:

Analyse der betrieblichen Effizienz: Die maßgeblichen Metriken der betrieblichen Effizienz sind wie folgt:

• Umsatzkosten: In den neun Monaten am 30. September 2024 um 21,2 Mio. USD oder 6,6%gesunken.
• Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: Im gleichen Zeitraum um 1,3 Millionen US -Dollar erhöht und insgesamt 37.116 Tausend US -Dollar.
• Abschreibungen und Amortisation: Erhöhte sich um 509.000 US -Dollar und erreichte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 35.152 USD.

Trends im Bruttomargen: Der Bruttomarge -Trend in den letzten zwei Jahren lautet wie folgt:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie NN, Inc. (NNBR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens stützt sich erheblich auf eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld bei 143,6 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verpflichtungen. Die Aufschlüsselung dieser Schulden lautet wie folgt:

Die Verschuldungsquote ist ein kritischer Indikator für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity von 1.34. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr 1.00und darauf hin, dass das Unternehmen eine höhere Abhängigkeit von Schulden in Bezug auf seine Eigenkapitalbasis hat.

In Bezug auf die Kreditratings war das Unternehmen vor Herausforderungen konfrontiert, was zu einer aktuellen Bewertung von führt CCCeinen hohen Risikostatus widerspiegeln. Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten beinhalteten die Ausstellung neuer Schulden insgesamt 38 Millionen Dollar Um die Liquiditätsbedürfnisse und die Betriebskosten zu verwalten, wurden die Zinsaufwendungen für die neun Monate am 30. September 2024 bei verzeichnet 16,6 Millionen US -Dollar, hoch von 15,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Das Unternehmen gleicht seine Wachstumsfinanzierung zwischen Schulden und Eigenkapital aus. Jüngste Aktivitäten weisen auf eine strategische Veränderung in Richtung Eigenkapitalfinanzierung hin. Zum Beispiel war das Eigenkapital der gesamten Aktionäre zum 30. September 2024 106,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 125,0 Millionen US -Dollar Ende 2023, hauptsächlich aufgrund angesammelten Verluste.

Dieser Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität und die Auswirkungen einer höheren Hebelwirkung auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Das Management bewertet seine Kapitalstruktur weiterhin, um das Wachstumspotenzial zu optimieren und Risiken im Zusammenhang mit einem hohen Schuldenniveau zu verringern.

Bewertung der Liquidität von NN, Inc. (NNBR)

Bewertung der Liquidität von NN, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.4, berechnet aus dem Stromvermögen von 146,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 104,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis war ungefähr 0.9, mit schnellem Vermögen (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Vorräte) bei 76,9 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten bei 104,0 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 85,3 Millionen US -Dollar, unten von 100,9 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Dezember 2023. Dies stellt einen Rückgang von um 15,6 Millionen US -Dollar, hauptsächlich auf erhöhte aktuelle Laufzeit von langfristigen Schulden und einen Anstieg anderer aktueller Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflows: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Bargeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 4,4 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 23,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde durch eine Erhöhung der Forderungen und Änderungen des Bestandsverwaltungsverwaltungswesens zurückzuführen.

Cashflows investieren: Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war 1,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld verwendet 13,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die positive Veränderung war größtenteils auf 17,0 Millionen US -Dollar Erhalt aus dem Verkauf der Lubbock -Operationen.

Finanzierung von Cashflows: Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, erhöht sich auf 15,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, von 1,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund der erhöhten Rückzahlung der langfristigen Schulden.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 war der im Rahmen der Laufzeitkreditfazilität ausstehende Kapitalbetrag ausstehend 114,2 Millionen US -Dollar, während das Unternehmen hatte 21,9 Millionen US -Dollar verfügbar für zukünftige Kredite im Rahmen der ABL -Einrichtung. Gesamtverbindlichkeiten verringerten sich um 20,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum hinsichtlich eines vorsichtigen Ansatzes zur Verwaltung des Schuldenniveaus.

Ist NN, Inc. (NNBR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/) analysieren EBITDA) sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des aktuellen Aktienkurs geteilt durch das Ergebnis je Aktie (EPS) berechnet. Nach den neuesten Daten ist der Aktienkurs $3.80 und die nachlaufenden zwölf Monate EPS ist $(0.59), was zu einem P/E -Verhältnis von führt -6.44. Dieser negative P/E zeigt einen Verlust an, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu Gleichaltrigen mit positiven Einnahmen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert der Aktien eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $2.14. Mit dem aktuellen Aktienkurs von $3.80Das P/B -Verhältnis wird berechnet als 1.77. Dies weist darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert zu einer Prämie handelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet eine Bewertungsmetrik, die den Gesamtwert des Unternehmens (einschließlich Schulden) mit seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation vergleicht. Der Unternehmenswert ist ungefähr 182 Millionen Dollar und Ebitda in den letzten zwölf Monaten ist 31 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 5.87. Dieses Verhältnis deutet auf eine angemessene Bewertung im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Branche hin.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt, beginnend mit ungefähr $4.50 und sinkt auf den aktuellen Preis von $3.80. Dies ist eine Abnahme von ungefähr 15.56% im Laufe des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenbewertungen lautet die Konsensempfehlung a "Halten". Dies weist darauf hin, dass Analysten der Ansicht sind, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Preis ziemlich bewertet wird, ohne dass eine unmittelbare Katalysatoren für erhebliche Wertschätzung oder Abschreibungen sind.

Zusammenfassungstabelle

Schlüsselrisiken gegenüber NN, Inc. (NNBR)

Schlüsselrisiken gegenüber NN, Inc. (NNBR)

Die finanzielle Gesundheit von NN, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die Leistung und Stabilität auswirken können. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Prüfung dieser Risiken sowie relevante Finanzdaten.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld und wird sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern Druck ausgesetzt. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck führen und die Ränder beeinflussen.

Marktbedingungen

Marktschwankungen haben den Umsatz von NN, Inc. beeinflusst. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 18,96 Millionen US -Dollar, oder 5.0%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf den Verkauf seiner Lubbock -Operationen und ungünstige Deviseneffekte in Höhe 1,9 Millionen US -Dollar.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Produktions- und Umweltsektor, bilden Risiken. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zu erhöhten Kosten und betrieblichen Störungen führen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Herausforderungen zählen die Rationalisierung von Produktionsvolumen und Einrichtungsanlagen. Zum Beispiel verbesserte sich der Verlust durch Operationen im gleichen Zeitraum um 3,18 Millionen US -Dollar Das Unternehmen war jedoch immer noch Herausforderungen im Zusammenhang mit niedrigeren Einnahmen und Produktmischungen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch das Schuldenniveau des Unternehmens hervorgehoben. Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung bei 143,63 Millionen US -Dollar, unten von 153,28 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Zinskosten erhöhten sich auf 16,64 Millionen US -Dollar aus 15,48 Millionen US -Dollarmit höheren durchschnittlichen Zinssätzen.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen wie Veräußerungen und Akquisitionen bilden inhärente Risiken. Der Verkauf der erzeugten Lubbock -Operationen 17 Millionen Dollar im Erlös, die zur Zahlung von Schulden verwendet wurden.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen Schritte wie die Optimierung des Anlagenbetriebs und die effektive Verwaltung der Kosten unternommen. Die Reduzierung der indirekten Fertigungskosten trug zu einer Verbesserung des Einkommens gegenüber Operations nach bei 3,54 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für NN, Inc. (NNBR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für NN, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: NN, Inc. hat sich auf die Verbesserung der Produktangebote konzentriert, insbesondere im Segment Power Solutions. Zum Beispiel waren der Nettoumsatz in diesem Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, in diesem Segment 141,3 Millionen US -Dollareine leichte Abnahme von 0.9% aus 142,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeit erhöhte sich jedoch um um 3,5 Millionen US -Dollar Zu 11,8 Millionen US -Dollar, angetrieben von niedrigeren indirekten Herstellungskosten.

Markterweiterungen: Das Unternehmen hat neue Märkte erkundet, insbesondere auf seine Joint Ventures. Der Anteil des Nettoeinkommens aus Joint Ventures erhöhte sich um um 3,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 6,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 3,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Akquisitionen: Die jüngsten strategischen Verkäufe wie die Lubbock -Operationen haben es NN, Inc. ermöglicht, den Betrieb zu rationalisieren und sich auf profitablere Segmente zu konzentrieren. Der Verkauf führte zu einem Gewinn von 7,2 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert NN, Inc. einen leichten Rückgang des Gesamtnettoumsatzes, der bei geschätzt 357,8 Millionen US -Dollar, unten von 376,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das Unternehmen erwartet jedoch eine Verbesserung der operativen Effizienz und des Kostenmanagements wird zu einer Nettoverlustreduzierung von führen 29,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zu einem geschätzten 17,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

NN, Inc. hat mehrere Verkaufs-Leaseback-Transaktionen abgeschlossen, einschließlich des Verkaufs von Immobilien für 16,9 Millionen US -Dollar Im März 2024. Dieser strategische Schritt verbessert nicht nur den Cashflow, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, die operative Kontrolle über die Immobilien aufrechtzuerhalten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Einer der Wettbewerbsvorteile von NN, Inc. liegt in seinen diversifizierten Operationen in mehreren Segmenten, einschließlich mobiler Lösungen und Leistungslösungen. Der Nettoumsatz im Segment Mobile Solutions war 216,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, obwohl ab unten von 234,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• NN, Inc. (NNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NN, Inc. (NNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View NN, Inc. (NNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.