Breaking NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von NAPCO Security Technologies, Inc.

Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtnettoumsatz $44,003,000, reflektiert a 5.6% Erhöhung im Vergleich zu $41,676,000 im gleichen Zeitraum von 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Nettoausrüstungseinnahmen: $22,917,000, runter 6.0% aus $24,391,000 im Jahr 2023.
• Netto -Service -Einnahmen: $21,086,000, hoch 22.0% aus $17,285,000 im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatzzusatz für den Gesamtnettoumsatz gegenüber dem Vorjahr lag 5.6%. Das Service -Umsatzsegment zeigte eine bemerkenswerte Erhöhung von 22.0%, während Ausrüstungseinnahmen einen Rückgang von erlebten 6.0%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Erhöhung der Serviceeinnahmen wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Aktivierungen für zelluläre Kommunikationsgeräte zurückzuführen. Umgekehrt wurde der Rückgang der Ausrüstungseinnahmen weitgehend auf einen Rückgang des Umsatzes von Intrusion- und Zugangsalarmprodukten sowie auf Türverriegelungsvorrichtungen zurückzuführen.

Insgesamt stieg der Bruttogewinn für das Quartal auf $24,616,000, oder 55.9% des Nettoumsatzes im Vergleich zu $22,413,000, oder 53.8% Nettoumsatz im Vorjahr. Der Bruttogewinn aus Serviceeinnahmen war $19,209,000, reflektiert einen groben Rand von 91.1%, hoch von 89.8% im Vorjahr. Ausrüstung Bruttogewinn war $5,407,000mit einem Rand von 23.6%, unten von 28.3%.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)

Ein tiefes Eintauchen in die NAPCO -Sicherheitstechnologien, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Gesamtnettoumsatz: $44,003,000
• Totaler Bruttogewinn: $24,616,000 (Bruttomarge: 55.9%)
• Betriebseinkommen: $11,856,000
• Nettoeinkommen: $11,185,000 (Nettomarge: 25.4%)

Im Vergleich dazu waren die Zahlen für die drei Monate am 30. September 2023:

• Gesamtnettoumsatz: $41,676,000
• Totaler Bruttogewinn: $22,413,000 (Bruttomarge: 53.8%)
• Betriebseinkommen: $11,555,000
• Nettoeinkommen: $10,478,000 (Nettomarge: 25.1%)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen hat einen stetigen Anstieg der Rentabilitätskennzahlen gezeigt:

• Der Bruttogewinn stieg um durch 9.8% von 2023 bis 2024.
• Betriebsergebnisse stiegen durch 2.6% Jahr-über-Jahr.
• Nettoeinkommen wuchs um 6.7% Im gleichen Zeitraum.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 liegt die branchenübergreifende Bruttomarge für Sicherheitstechnologieunternehmen ungefähr 50% bis 55%.

Vergleichende Rentabilitätsquoten:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken zeigen ein effektives Kostenmanagement:

• Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf $3,057,000repräsentieren 6.9% Nettoumsatz.
• Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten betrugen auf $9,703,000, oder 22.1% Nettoumsatz.
• Die Umsatzkosten für Geräte waren $17,510,000mit einem groben Rand von 23.6%, unten von 28.3% im Jahr 2023.
• Der Bruttogewinn des Serviceeinnahmens stieg auf $19,209,000mit einem Rand von 91.1%.

Insgesamt spiegelt die betriebliche Effizienz einen starken Fokus auf die Aufrechterhaltung der Rentabilität trotz Schwankungen des Geräteumsatzes wider.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie NAPCO -Sicherheitstechnologien, Inc. (NSSC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie NAPCO -Sicherheitstechnologien, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete NAPCO Security Technologies, Inc. keine ausstehende Schulden, was auf einen konservativen Ansatz für die Nutzung hinweist. Das Unternehmen verfügt $85,596,000mit Gesamtstromvermögen in Höhe $171,429,000.

Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditlinie von $20,000,000, was bis Februar 2029 erhältlich ist; Es hat jedoch keine Menge aus dieser Einrichtung gezogen. Diese Strategie spiegelt eine Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden wider und stimmt mit der allgemeinen finanziellen Gesundheit und operativen Flexibilität des Unternehmens überein.

In Bezug auf das Eigenkapital steht ab dem 30. September 2024 das Gesamtkapital des Unternehmens bei der Gesellschaft auf $178,609,000, mit 39,771,035 Aktien ausgegeben und 36,684,068 Aktien hervorragend. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist effektiv 0.00Präsentation einer soliden Eigenkapitalstiftung ohne Schuldenlast.

Die jüngsten finanziellen Aktivitäten umfassen einen Aktienausgleichsaufwand von $371,000 Für die drei Monate am 30. September 2024. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Beibehaltung von Talenten wider und verwaltet seine Kapitalstruktur ohne Schulden. Der effektive Steuersatz für denselben Zeitraum war 14.0%leicht von oben von 12.6% im Vorjahr.

Diese Finanzstruktur ermöglicht dem Unternehmen die Möglichkeit, sein Wachstum durch Eigenkapital zu finanzieren und gleichzeitig eine starke Liquiditätsposition aufrechtzuerhalten und Flexibilität bei betrieblichen und strategischen Entscheidungen ohne den Druck der Schuldenrückzahlungen zu ermöglichen. Die Betonung der Eigenkapitalfinanzierung stimmt gut mit den Wachstumsstrategien und Risikomanagementpraktiken des Unternehmens überein.

Bewertung der Liquidität von NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Umlaufvermögen: $96,522,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $24,686,000
• Stromverhältnis: 3.91

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

• Schnelle Vermögenswerte: $96,522,000 - $13,782,000 = $82,740,000
• Schnellverhältnis: 3.35

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 lautet das Betriebskapital:

• Betriebskapital: Aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 96.522.000 USD - 24.686.000 USD = 71.836.000 USD

Dies zeigt eine gesunde Liquiditätsposition mit einem signifikanten Anstieg des Betriebskapitals gegenüber dem Vorjahr.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: $85,596,000
• Kurzfristige Investitionen: $10,926,000
• Verfügbar revolvierende Kreditlinie: 20.000.000 US -Dollar (nicht genutilisiert)

Diese Zahlen deuten auf eine starke Liquidität mit ausreichenden Bargeldreserven und Kreditfazilitäten hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken. Das Fehlen einer ausstehenden Schulden erhöht die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter.

Ist Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) wird wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: 9,12 USD (zum 1. November 2024)
• Grundes Ergebnis je Aktie (EPS) für die letzten 12 Monate: $0.30
• P/E -Verhältnis: $9.12 / $0.30 = 30.4

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) wird unter Verwendung der folgenden Daten berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $9.12
• Buchwert pro Aktie: $2.85
• P/B -Verhältnis: $9.12 / $2.85 = 3.20

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis stammt aus den folgenden:

• Marktkapitalisierung: 360 Millionen Dollar
• Gesamtverschuldung: $ 0 Millionen
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 85,6 Millionen US -Dollar
• EBITDA (letzte 12 Monate): 15 Millionen Dollar
• Enterprise Value (EV): 360 Millionen US -Dollar - 85,6 Millionen US -Dollar = 274,4 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA: 274,4 Mio. USD / 15 Millionen US -Dollar = 18.3

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate niedrig: $5.50
• 12 Monate hoch: $10.50
• Aktueller Preis: $9.12
• Preisänderung über 12 Monate: +65%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die derzeitige Dividendenrendite und Ausschüttungsquote sind wie folgt:

• Jährliche Dividende: 0,50 USD pro Aktie
• Aktueller Aktienkurs: $9.12
• Dividendenrendite: $0.50 / $9.12 = 5.49%
• Auszahlungsquote: ($0.50 / $0.30) 100 = 166.67%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für NAPCO -Sicherheitstechnologien, Inc. (NSSC)

Wichtige Risiken für NAPCO Security Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von NAPCO Security Technologies, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Branchenwettbewerb

Der Markt für Sicherheitsgeräte und -dienste zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Wettbewerber innovieren kontinuierlich, entwickeln neue Produkte und passt Geschäftsmodelle an. Diese dynamische Umgebung erfordert das Unternehmen, sich konsequent zu entwickeln und auf Kundenpräferenzen zu reagieren.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Sicherheitstechnologien und Diensten können sich auf den Betrieb auswirken. Die Einhaltung der sich entwickelnden Standards kann zu erhöhten Kosten und Betriebsanpassungen führen.

Marktbedingungen

Das Unternehmen unterliegt makroökonomischen Faktoren, die die Nachfrage nach Sicherheitsprodukten beeinflussen können. Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringerten Ausgaben für Sicherheitslösungen führen, die sich direkt auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den Betriebsrisiken gehören Störungen der Lieferkette, die die Verfügbarkeit von Komponenten und Materialien beeinflussen können, die für die Herstellung erforderlich sind. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bestandsniveaus von $36,395,000, was seine Fähigkeit widerspiegelt, die Marktanforderungen zu erfüllen.

Finanzielle Risiken

• Zinsrisiko: Das Engagement des Unternehmens über Änderungen der Zinssätze kann sich auf das Anlageportfolio auswirken, die einen beizulegenden Zeitwert von ungefähr aufwiesen 5,4 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024.
• Liquiditätsrisiko: Zum 30. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente $85,596,000einen Puffer gegen Liquiditätsprobleme.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Möglichkeit erfolgloser Produkteinführungen oder Versäumnis, neue Märkte zu durchdringen. Der Nettoumsatz des Unternehmens für das am 30. September 2024 endende Quartal, der bis zu erhöhte 5.6% Zu $44,003,000 Im Vergleich zum Vorjahr wird darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit aufrechterhalten wird.

Rechtsstreitigkeiten

Rechtliche Herausforderungen wie die am 29. August 2023 eingereichte laufende Sammelklage könnten zu finanziellen Verbindlichkeiten führen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Ansprüche energisch zu verteidigen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen verfügt über Strategien zur Minderung von Risiken, einschließlich der Aufrechterhaltung einer starken Bilanz und der Bargeldreserven. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine revolvierende Kreditlinie von verfügbar $20,000,000, die im Februar 2029 abläuft und zusätzliche finanzielle Flexibilität bietet.

Zukünftige Wachstumsaussichten für NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für NAPCO Security Technologies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen erwartet ein Wachstum, das von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird, darunter:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungskosten durch erhöht 25.4% Zu $3,057,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $2,437,000 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen meldete den gesamten Nettoumsatz von $44,003,000 Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, ist ein a 5.6% zunehmen von $41,676,000 im Vorjahr.
• Akquisitionen: Zukünftige Akquisitionen können auch das Wachstum verbessern, obwohl im neuesten Bericht spezifische Akquisitionen nicht detailliert wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Unternehmen hat das Umsatzwachstum prognostiziert, wobei die Dienstleistungseinnahmen um zunimmt 22% Zu $21,086,000 im Quartal endete am 30. September 2024 im Vergleich zu $17,285,000 letztes Jahr. Das Gesamtnettogewinn für den gleichen Zeitraum stieg um um 6.7% Zu $11,185,000. Dieser Trend weist auf ein robustes Wachstumspotential hin.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Serviceangebote durch strategische Initiativen wie:

• Partnerschaften mit Fluggesellschaften: Die jüngsten Neuverhandlungen von Lizenzgebühren und Volumenrabatten von Fluggesellschaften haben sich positiv ausgewirkt, die die Ertragsmargen der Dienstleistungen ausgewirkt haben, die zugenommen wurden. 91.1% Für Serviceeinnahmen.
• Erweiterung der Aktivierungen des zellulären Kommunikationsgeräts: Dieses Wachstum der Aktivierungen hat erheblich zur Steigerung der Serviceeinnahmen beigetragen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Starker Marken -Ruf: Das Unternehmen hat einen Rekord für die Bereitstellung hochwertiger Sicherheitslösungen aufgestellt, die die Kundenbindung und das Wiederholungsgeschäft fördert.
• Verschiedene Produktangebote: Das Unternehmen stellt eine Reihe von Sicherheitsprodukten an, einschließlich Zugangskontrollsystemen, Feueralarmsystemen und Videoüberwachungslösungen sowie für verschiedene Marktsegmente.
• Hohe Bruttogewinnmargen: Die Bruttogewinnmarge für Serviceeinnahmen wurde bei gemeldet 91.1%, was auf einen starken Rentabilitätsfokus hinweist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.