Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Bundle
Underfunding NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Napco Security Technologies, Inc.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas $44,003,000, refletindo a 5.6% aumentar em comparação com $41,676,000 no mesmo período de 2023.
Repartição de fontes de receita primária
- Receitas de equipamento líquido: $22,917,000, abaixo 6.0% de $24,391,000 em 2023.
- Receitas de serviço líquido: $21,086,000, acima 22.0% de $17,285,000 em 2023.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para vendas líquidas totais foi 5.6%. O segmento de receita de serviço mostrou um aumento notável de 22.0%, enquanto a receita do equipamento sofreu um declínio de 6.0%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de equipamentos | $22,917,000 | $24,391,000 | -6.0% |
| Receita de serviço | $21,086,000 | $17,285,000 | +22.0% |
| Vendas líquidas totais | $44,003,000 | $41,676,000 | +5.6% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento das receitas de serviço foi impulsionado principalmente por um aumento nas ativações do dispositivo de comunicação celular. Por outro lado, a diminuição das receitas do equipamento foi amplamente atribuída a declínios nas vendas de produtos de intrusão e acesso a produtos, bem como dispositivos de travamento de portas.
No geral, o lucro bruto do trimestre aumentou para $24,616,000, ou 55.9% de vendas líquidas, em comparação com $22,413,000, ou 53.8% de vendas líquidas no ano anterior. O lucro bruto das receitas de serviço foi $19,209,000, refletindo uma margem bruta de 91.1%, de cima de 89.8% no ano anterior. O lucro bruto do equipamento foi $5,407,000, com uma margem de 23.6%, de baixo de 28.3%.
Um mergulho profundo na Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) lucratividade
Um mergulho profundo na NAPCO Security Technologies, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Vendas líquidas totais: $44,003,000
- Lucro bruto total: $24,616,000 (Margem bruta: 55.9%)
- Receita operacional: $11,856,000
- Resultado líquido: $11,185,000 (Margem líquida: 25.4%)
Em comparação, nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, os números foram:
- Vendas líquidas totais: $41,676,000
- Lucro bruto total: $22,413,000 (Margem bruta: 53.8%)
- Receita operacional: $11,555,000
- Resultado líquido: $10,478,000 (Margem líquida: 25.1%)
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa demonstrou um aumento constante nas métricas de rentabilidade:
- O lucro bruto aumentou em 9.8% de 2023 a 2024.
- A receita operacional aumentou por 2.6% ano a ano.
- O lucro líquido cresceu 6.7% durante o mesmo período.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 2024, a margem bruta média da indústria para empresas de tecnologia de segurança é aproximadamente 50% a 55%.
Índices de rentabilidade comparativa:
| Métrica | NSSC (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 55.9% | 50% - 55% |
| Margem operacional | 26.9% | 20% - 25% |
| Margem líquida | 25.4% | 15% - 20% |
Análise da eficiência operacional
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento efetivo de custos:
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para $3,057,000, representando 6.9% de vendas líquidas.
- As despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram $9,703,000, ou 22.1% de vendas líquidas.
- O custo das vendas de equipamentos foi $17,510,000, com uma margem bruta de 23.6%, de baixo de 28.3% em 2023.
- Receita de serviço O lucro bruto aumentou para $19,209,000, com uma margem de 91.1%.
No geral, a eficiência operacional reflete um forte foco na manutenção da lucratividade, apesar das flutuações na receita do equipamento.
Dívida vs. patrimônio: como a Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Napco Security Technologies, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Napco Security Technologies, Inc. não relatou dívidas pendentes, indicando uma abordagem conservadora para alavancar. A empresa possui um saldo de equivalentes de dinheiro e caixa $85,596,000, com ativos atuais totais no valor de $171,429,000.
A empresa mantém uma linha de crédito giratória de $20,000,000, que está disponível até fevereiro de 2029; No entanto, ele não desenhou nenhuma quantia desta instalação. Essa estratégia reflete uma preferência pelo financiamento de ações sobre a dívida, alinhando -se com a saúde financeira geral da empresa e a flexibilidade operacional.
Em termos de patrimônio, em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da empresa está em $178,609,000, com 39,771,035 ações emitidas e 36,684,068 ações em circulação. A relação dívida / patrimônio da empresa é efetivamente 0.00, mostrando uma base sólida de patrimônio sem nenhum ônus da dívida.
Atividades financeiras recentes incluem uma despesa de compensação baseada em ações de $371,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o compromisso da empresa em manter o talento, gerenciando sua estrutura de capital sem incorrer em dívidas. A taxa de imposto efetiva para o mesmo período foi 14.0%, ligeiramente de 12.6% no ano anterior.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $85,596,000 |
| Total de ativos circulantes | $171,429,000 |
| Linha de crédito rotativo disponível | $20,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $178,609,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Despesa de compensação baseada em ações | $371,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 14.0% |
Essa estrutura financeira fornece à Companhia a capacidade de financiar seu crescimento através da equidade, mantendo uma forte posição de liquidez, permitindo flexibilidade nas decisões operacionais e estratégicas sem a pressão dos pagamentos da dívida. A ênfase no financiamento de ações se alinha bem às estratégias de crescimento e práticas de gerenciamento de riscos da empresa.
Avaliando a liquidez da Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
- Ativos circulantes: $96,522,000
- Passivo circulante: $24,686,000
- Proporção atual: 3.91
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
- Ativos rápidos: $96,522,000 - $13,782,000 = $82,740,000
- Proporção rápida: 3.35
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é:
- Capital de giro: Ativo circulante - passivo circulante = $ 96.522.000 - $ 24.686.000 = $ 71.836.000
Isso indica uma posição de liquidez saudável, com um aumento significativo no capital de giro em comparação com o ano anterior.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram as seguintes tendências:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $12,025 | $11,209 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $15,456 | ($645) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($7,226) | ($2,942) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $20,255 | $7,622 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $85,596,000
- Investimentos de curto prazo: $10,926,000
- Linha de crédito rotativo disponível: US $ 20.000.000 (não utilizado)
Esses números sugerem forte liquidez, com reservas de caixa e linhas de crédito suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo. A ausência de qualquer dívida pendente aumenta ainda mais a estabilidade financeira da empresa.
A NapCo Security Technologies, Inc. (NSSC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos as principais métricas de avaliação, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) é calculada da seguinte forma:
- Preço atual das ações: US $ 9,12 (em 1 de novembro de 2024)
- Ganhos básicos por ação (EPS) nos últimos 12 meses: $0.30
- Razão P/E: $9.12 / $0.30 = 30.4
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) é calculada usando os seguintes dados:
- Preço atual das ações: $9.12
- Valor contábil por ação: $2.85
- Proporção p/b: $9.12 / $2.85 = 3.20
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é derivada do seguinte:
- Capitalização de mercado: US $ 360 milhões
- Dívida total: US $ 0 milhão
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 85,6 milhões
- EBITDA (últimos 12 meses): US $ 15 milhões
- Valor corporativo (EV): US $ 360 milhões - US $ 85,6 milhões = US $ 274,4 milhões
- Ev/Ebitda: US $ 274,4 milhões / US $ 15 milhões = 18.3
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:
- Baixa de 12 meses: $5.50
- Alta de 12 meses: $10.50
- Preço atual: $9.12
- Mudança de preço em 12 meses: +65%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A taxa atual de rendimento e pagamento de dividendos são os seguintes:
- Dividendo anual: US $ 0,50 por ação
- Preço atual das ações: $9.12
- Rendimento de dividendos: $0.50 / $9.12 = 5.49%
- Taxa de pagamento: ($0.50 / $0.30) 100 = 166.67%
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é o seguinte:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 30.4 |
| Proporção P/B. | 3.20 |
| EV/EBITDA | 18.3 |
| Baixo de 12 meses | $5.50 |
| 12 meses de alta | $10.50 |
| Preço atual | $9.12 |
| Mudança de preço (12 meses) | +65% |
| Dividendo anual | $0.50 |
| Rendimento de dividendos | 5.49% |
| Taxa de pagamento | 166.67% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 5/3/1 |
Os principais riscos enfrentados pela NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)
Os principais riscos enfrentados pela NAPCO Security Technologies, Inc.
A Saúde Financeira da NAPCO Security Technologies, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Compreender esses riscos é crucial para os investidores tomarem decisões informadas.
Concorrência da indústria
O mercado de dispositivos e serviços de segurança é caracterizado por intensa concorrência. Os concorrentes estão inovando continuamente, desenvolvendo novos produtos e adaptando modelos de negócios. Esse ambiente dinâmico exige que a empresa evoluam consistentemente e respondam às preferências dos clientes.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relacionados às tecnologias e serviços de segurança podem afetar as operações. A conformidade com os padrões em evolução pode levar ao aumento de custos e ajustes operacionais.
Condições de mercado
A empresa está sujeita a fatores macroeconômicos que podem afetar a demanda por produtos de segurança. As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos em soluções de segurança, impactando diretamente a receita.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, que podem afetar a disponibilidade de componentes e materiais necessários para a fabricação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou níveis de inventário de $36,395,000, que reflete sua capacidade de atender às demandas do mercado.
Riscos financeiros
- Risco de taxa de juros: a exposição da empresa a mudanças nas taxas de juros pode afetar sua carteira de investimentos, que teve um valor justo de aproximadamente US $ 5,4 milhões em 30 de junho de 2024.
- Risco de liquidez: em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram $85,596,000, fornecendo um buffer contra desafios de liquidez.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos abrangem a possibilidade de lançamentos malsucedidos de produtos ou falha na penetração de novos mercados. As vendas líquidas da empresa para o trimestre encerraram em 30 de setembro de 2024, aumentadas por 5.6% para $44,003,000 Comparado ao ano anterior, indicando a necessidade de manter o impulso.
Riscos de litígios
Desafios legais, como o processo de ação coletiva em andamento em 29 de agosto de 2023, pode resultar em passivos financeiros. A empresa pretende se defender vigorosamente contra essas reivindicações.
Estratégias de mitigação
A empresa possui estratégias para mitigar os riscos, incluindo a manutenção de um forte balanço e reservas de caixa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma linha de crédito rotativa disponível de $20,000,000, que expira em fevereiro de 2029, fornecendo flexibilidade financeira adicional.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégias de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa de outras empresas de segurança | Pressão sobre preços e participação de mercado | Inovação contínua e desenvolvimento de produtos |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos requisitos de conformidade | Aumento dos custos operacionais | Monitoramento proativo de conformidade |
| Condições de mercado | Flutuações macroeconômicas | Demanda reduzida por produtos | Diversas ofertas de produtos |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Gerenciamento robusto da cadeia de suprimentos |
| Riscos financeiros | Flutuações de taxa de juros e problemas de liquidez | Impacto nos retornos de investimento | Mantendo reservas de caixa adequadas |
| Riscos de litígios | Desafios legais e responsabilidades potenciais | Perdas financeiras | Fortes estratégias de defesa legal |
Perspectivas futuras de crescimento para a NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)
Perspectivas futuras de crescimento para a NAPCO Security Technologies, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa antecipa o crescimento impulsionado por vários fatores -chave, incluindo:
- Inovações de produtos: A empresa aumentou suas despesas de pesquisa e desenvolvimento por 25.4% para $3,057,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,437,000 no mesmo período do ano passado.
- Expansões de mercado: A empresa relatou vendas líquidas totais de $44,003,000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, que é um 5.6% aumento de $41,676,000 no ano anterior.
- Aquisições: Aquisições futuras também podem aumentar o crescimento, embora aquisições específicas não tenham sido detalhadas no relatório mais recente.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A empresa projetou crescimento de receita, com as receitas de serviço aumentando por 22% para $21,086,000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com $17,285,000 ano passado. O lucro líquido geral do mesmo período aumentou em 6.7% para $11,185,000. Essa tendência indica um potencial robusto de crescimento avançando.
| Métrica financeira | 2024 (Q1) | 2023 (Q1) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Receita de serviço | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
| Resultado líquido | $11,185,000 | $10,478,000 | 6.7% |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa se concentra em aprimorar suas ofertas de serviços por meio de iniciativas estratégicas, como:
- Parcerias com transportadoras: Renegociações recentes de acordos de royalties e descontos de volume de transportadoras impactaram positivamente as margens de receita de serviço, que aumentaram para 91.1% Para receitas de serviço.
- Expansão de ativações do dispositivo de comunicação celular: Esse crescimento de ativações contribuiu significativamente para o aumento das receitas de serviços.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa mantém várias vantagens competitivas, incluindo:
- Forte reputação da marca: A empresa estabeleceu um registro para fornecer soluções de segurança de alta qualidade, que promove a lealdade do cliente e repetem negócios.
- Diversas ofertas de produtos: A empresa fornece uma gama de produtos de segurança, incluindo sistemas de controle de acesso, sistemas de alarme de incêndio e soluções de vigilância por vídeo, atendendo a vários segmentos de mercado.
- Altas margens de lucro bruto: A margem de lucro bruta para receitas de serviço foi relatada em 91.1%, indicando um forte foco de lucratividade.
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.