Breaking Neurometrix, Inc. (Nuro) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Neurometrix, Inc. (Nuro) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Neurometrix

Neurometrix, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf seiner medizinischen Geräte, insbesondere aus den DPNCheck- und Quell -Produkten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von $2,450,018, eine Abnahme von 46.5% im Vergleich zu $4,583,679 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Der Umsatz von DPNCheck machte den größten Teil der Einnahmen aus, wobei erhebliche Beiträge vom Medicare Advantage -Markt.
• Der Umsatz mit Quell sorgte für einen geringeren Versatz für den Umsatzrückgang von DPNCheck.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen signifikanten Rückgang. Im dritten Quartal 2024 waren die Einnahmen $587,314, unten von $1,203,164 im dritten Quartal 2023, was einen Rückgang von darstellen 51.2%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Beitrag von DPNCheck erheblich, während Quell eingeschränkte Einnahmen unterstützte. Der Rückgang des Umsatzes von DPNCheck war der Hauptgrund für den Gesamtumsatzabfall.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Faktoren, die die Einnahmequellen beeinflussen, gehörten:

• Nebenwirkungen der CMS -Erstattungsrichtlinien, die den Umsatz von DPNCheck beeinflussen.
• Der internationale Umsatzrückgang aufgrund überschüssiger Inventarprobleme bei Vertriebspartnern.

Der erhebliche Rückgang des Umsatzes spiegelt eine kritische Herausforderung für das Unternehmen wider und erfordert strategische Anpassungen zur Wiederherstellung des Wachstums.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neurometrix, Inc. (Nuro)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neurometrix, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $1,320,893, reflektiert einen groben Rand von 53.9%. Dies ist ein Rückgang des Bruttogewinns von $3,099,439 und ein Rand von 67.6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 13.7% Prozentpunkte von Jahr zu Jahr.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war ($6,824,694), im Vergleich zu ($5,294,422) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($6,025,732), was einen Nettoverlust je Aktie von bedeutet ($3.10). Dies ist ein Anstieg des Nettoverlusts im Vergleich zu ($4,879,940) oder ($4.86) pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum 2023 endeten, nahm die Gesamteinnahmen um um 46.5%, aus $4,583,679 Zu $2,450,018. Der Bruttogewinn sank ebenfalls erheblich um 57.4%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 die grobe Marge des Unternehmens von 53.9% liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 60% für Unternehmen im Sektor für medizinische Geräte. Die Nettoverlust -Marge zeigt erhebliche Herausforderungen im Vergleich zu einer durchschnittlichen Gewinnspanne von ungefähr 10-15% in der Branche.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebskosten: Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $8,145,587, unten von $8,393,861 im Jahr 2023 reflektiert eine Abnahme von 3.0%. Insbesondere die Forschungs- und Entwicklungskosten nahmen durch 26.1%, aus $2,045,588 Zu $1,510,223.

Die operative Effizienz wird weiter durch einen Rückgang des Inventarumsatzverhältnisses veranschaulicht, der auf 0.8 im Jahr 2024 von 1.0 Im Jahr 2023 zeigt dies einen langsameren Umsatz im Verhältnis zum Bestandsniveau, wobei sich die Rentabilitätskennzahlen nachteilig auswirken.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neurometrix, Inc. (NURO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neurometrix, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete Neurometrix, Inc. eine Nettoverschuldungsposition von $13,624,729, was darauf hinweist, dass das Unternehmen keine Laufzeitverschuldung oder Kredite hat. Die Gesamtverbindlichkeiten wurden bei aufgezeichnet $1,209,871.

Die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens zeigt ein Eigenkapital der Aktionäre von $15,979,149. Zum selben Zeitpunkt betrug das Gesamtvermögen auf $17,189,020. Die Verschuldungsquote liegt bei 0.08, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5 Zu 1.0.

Overview Schuldenniveaus

Neurometrix hält einen konservativen Ansatz für Schulden bei. Nach dem jüngsten Berichtszeitraum hatte das Unternehmen keine langfristigen oder kurzfristigen Schulden. Das Fehlen von Schulden weist darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung für den Kapitalbedarf angewiesen ist.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquote von Schulden zu Gleichheit von 0.08 ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0.5 Zu 1.0 für ähnliche Unternehmen. Dieser konservative Hebel zeigt ein geringes Risiko an profile und eine starke Eigenkapitalbasis zur Unterstützung von Operationen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Neurometrix hat keine jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten beteiligt. Die finanzielle Strategie des Unternehmens scheint sich auf die Aufrechterhaltung der Liquidität durch Eigenkapitalfinanzierung zu konzentrieren, anstatt Schulden zu verursachen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen die Eigenkapitalfinanzierung erheblich genutzt. Zum Beispiel erteilte Neurometrix im ersten Quartal 2024 458,380 Aktien im Rahmen seines Programms mit dem Markt, das den Nettoerlös von Erlös erhöht $1,471,099. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, Operationen ohne die Rückzahlung der Schulden zu finanzieren.

Bewertung der Liquidität von Neurometrix, Inc. (Nuro)

Bewertung der Liquidität von Neurometrix, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 berichtete Neurometrix a Stromverhältnis von 13.9, eine Abnahme von 16.4 im Dezember 2023. Die Schnellverhältnis wurde nicht ausdrücklich bekannt gegeben, kann jedoch angesichts der erheblichen Bargeldreserven als ähnlich stark sein.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital verringerte sich auf $15,585,819 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $19,445,277 Im Dezember 2023. Dies spiegelt einen sinkenden Trend in der Liquidität inmitten verringerter Einnahmen wider.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:

• Betriebsaktivitäten: Nettogeld verwendet war ($5,238,316), eine Zunahme von ($4,634,367) im Jahr 2023.
• Investitionstätigkeiten: Netto Bargeld bereitgestellt war $2,954,190, hoch von $1,058,354 im Jahr 2023.
• Finanzierungsaktivitäten: Netto Bargeld bereitgestellt war $1,473,700, im Vergleich zu $701,546 im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen unterhält eine robuste Liquiditätsposition mit erheblichen Bargeldreserven von 14,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der Rückgang des Betriebskapitals und der Einnahmen zeigt jedoch, dass potenzielle Liquiditätsprobleme in Zukunft vorhanden sind. Die negative Nettoschuldenposition von ($13,624,729) schlägt keine Abhängigkeit von externer Fremdfinanzierung vor, was eine Stärke im Liquiditätsmanagement darstellt.

Ist Neurometrix, Inc. (Nuro) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Neurometrix, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die wichtigsten Bewertungsverhältnisse, Aktienkurstrends und den Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis pro Aktie durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum 30. September 2024 war der Nettoverlust ($6,025,732), was zu einem Nettoverlust pro Aktie von führt ($3.10). Daher kann das P/E -Verhältnis aufgrund negativer Einnahmen nicht berechnet werden.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird als Marktpreis pro Aktie geteilt durch den Buchwert je Aktie berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $15,979,149 mit 2,033,306 Aktien hervorragend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Eigenkapital- / Gesamtanteile der Aktionäre ausstehend

Buchwert je Aktie = $ 15.979.149 / 2.033.306 = 7,86 USD

Wenn der Marktpreis pro Aktie ist $2.00, Dann:

P / B -Verhältnis = Marktpreis pro Aktie / Buchwert pro Aktie

P / B -Verhältnis = $ 2,00 / $ 7,86 = 0,25

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis vergleicht den Unternehmenswert mit Gewinnvorlagen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Da es einen Nettoverlust gab, ist EBITDA ebenfalls negativ, was dieses Verhältnis unbestimmt macht.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Volatilität erlebt:

• 12 Monate hoch: $5.50
• 12 Monate niedrig: $1.90
• Aktueller Preis: $2.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Neurometrix, Inc. zahlt keine Dividenden, was zu einer Dividendenertrag von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten Für die Aktien, wobei die jüngsten Bewertungen gemischte Gefühle auf der Grundlage der finanziellen Leistung und der strategischen Überprüfungen beruhen.

Schlüsselrisiken für Neurometrix, Inc. (Nuro)

Schlüsselrisiken für Neurometrix, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Neurometrix, Inc. (Nuro) wird von einer Vielzahl von internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten.

Overview interner und externer Risiken

Neurometrix sieht sich im Bereich der Gesundheitstechnologie mit einer signifikanten Konkurrenz im Bereich der Gesundheitstechnologie aus, insbesondere bei der Entwicklung von medizinischen Geräten zur Diagnose von Neuropathie und zur Behandlung von Schmerzen. Ab dem 30. September 2024 nahm der Umsatz des Unternehmens um ab 46.5% Zu $2,450,018 im Vergleich zu $4,583,679 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist weitgehend auf den verringerten Umsatz seines DPNCheck -Produkts zurückzuführen, das den größten Teil seiner Einnahmen ausmacht.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Veränderungen, insbesondere diejenigen, die sich auf die Erstattung von Medicare Advantage -Richtlinien beziehen, haben sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt. Die Zentren für Medicare & Medicaid Services (CMS) haben Änderungen durchgesetzt, die im Jahr 2023 begonnen haben und in über drei Jahren in Phase eingestellt sind, was sich auf das Screening -Volumina auswirkt.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $6,025,732 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $4,879,940 im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Erhöhung der Betriebsdehnung widerspiegelt. Die operativen Herausforderungen werden durch eine Verringerung der Mitarbeiterverringerung verstärkt, was zu Abfindungskosten von ungefähr $580,000.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt $14,834,600, eine Abnahme von $17,637,675 im Vorjahr. Das aktuelle Verhältnis stand bei 13.9, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist; Die Nettoverschuldung war jedoch ($13,624,729)eine negative Netto -Schuldensituation widerspiegeln.

Strategische Risiken

Die laufende strategische Überprüfung des Unternehmens umfasst die Erkundung von Optionen für den Akquisition von Vermögenswerten, potenzielle Verkäufe und strategische Fusionen. Es besteht jedoch keine Zusicherung, dass diese Strategien positive Ergebnisse erzielen und eine Ebene der Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige finanzielle Leistung hinzufügen werden.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen eine Überprüfung seiner Marketingstrategien und operativen Effizienzen initiiert. Es wird auch potenzielle Fusionen oder Akquisitionen im Rahmen seiner strategischen Optionen untersucht.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Neurometrix, Inc. (Nuro)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Neurometrix, Inc. (Nuro)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Wachstumswege, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften.

• Produktinnovationen: Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Quell- und DPNCheck -Produkte. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Angebote zu verbessern, um die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.
• Markterweiterungen: Pläne zur Erhöhung der Marktdurchdringung in den internationalen Märkten, insbesondere in Japan, werden die Verkäufe im Jahr 2025 erwartet.
• Strategische Partnerschaften: In Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern wird die Produkteinführung und die Straffung von Erstattungsprozessen beteiligt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Einnahmen bei gemeldet $2,450,018, eine Abnahme von 46.5% im Vergleich zu $4,583,679 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust war $6,025,732, mit einem Nettoverlust pro Aktie von $3.10.

Das prognostizierte Gewinnwachstum hängt davon ab, die jüngsten Rückgänge des DPNCheck -Umsatzes zu überwinden, die durch Änderungen der Medicare -Erstattungsrichtlinien nachteilig beeinflusst wurden. Das Unternehmen erwartet jedoch eine Erholung des Umsatzes, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat einen strategischen Überprüfungsprozess initiiert, um Optionen zur Maximierung des Shareholder Value zu untersuchen, einschließlich:

• Potenzielle Fusionen oder Akquisitionen zur Verbesserung von Produktangeboten und der Marktreichweite.
• Überarbeiten von Marketingstrategien, um die Kundenbedürfnisse besser zu entsprechen und die Vertriebsleistung zu verbessern.
• Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern zur Erhöhung der Nutzung seiner Produkte.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Starke Liquiditätsposition: Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt $14,834,600einen starken Puffer für operative Bedürfnisse.
• Innovative Produktlinie: Die DPNCheck- und Quell -Produkte stehen an der Spitze der neurodiagnostischen Technologie und richten sich an einen wachsenden Markt für chronische Schmerzbehandlung und Neuropathie -Diagnostik.
• Hochstromverhältnis: Mit einem aktuellen Verhältnis von 13.9Das Unternehmen ist gut positioniert, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.