NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Comprendre les sources de revenus de Neurometrix
Neurometrix, Inc. génère des revenus principalement à partir des ventes de ses dispositifs médicaux, en particulier les produits DPNCheck et Quell. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de $2,450,018, une diminution de 46.5% par rapport à $4,583,679 pour la même période en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
- Les ventes de DPNCheck représentaient la majorité des revenus, avec des contributions importantes du marché de Medicare Advantage.
- Les ventes de Quell ont permis une plus petite compensation de la baisse des revenus de DPNCheck.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre indique une baisse significative. Au troisième trimestre de 2024, les revenus étaient $587,314, à partir de $1,203,164 au troisième trimestre de 2023, représentant une diminution de 51.2%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la contribution de DPNCheck a été substantielle, tandis que Quell a fourni un soutien limité aux revenus. La baisse des ventes de DPNCheck a été la principale raison de la baisse globale des revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les facteurs clés affectant les sources de revenus comprenaient:
- Changements défavorables dans les politiques de remboursement de la CMS affectant les ventes de DPNCheck.
- Les ventes internationales diminuent en raison de problèmes de stocks excédentaires chez les partenaires de distribution.
| Période | Revenus totaux | Changement de revenus | Ventes DPNCheck | Casse-tête |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $587,314 | -51.2% | Majorité | Mineure |
| Q3 2023 | $1,203,164 | N / A | Majorité | Mineure |
| 9m 2024 | $2,450,018 | -46.5% | Majorité | Mineure |
| 9m 2023 | $4,583,679 | N / A | Majorité | Mineure |
La baisse substantielle des revenus reflète un défi critique pour l'entreprise, nécessitant des ajustements stratégiques pour restaurer la croissance.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neurometrix, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $1,320,893, reflétant une marge brute de 53.9%. Ceci est une baisse du bénéfice brut de $3,099,439 et une marge de 67.6% pour la même période en 2023, indiquant une diminution de 13.7% Points de pourcentage d'une année à l'autre.
Bénéfice d'exploitation: La perte des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($6,824,694), par rapport à ($5,294,422) pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($6,025,732), qui se traduit par une perte nette par action de ($3.10). Cela représente une augmentation de la perte nette par rapport à ($4,879,940) ou ($4.86) par action pour la même période en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les neuf mois clos le 30 septembre 2024 avec la même période en 2023, les revenus totaux ont diminué par 46.5%, depuis $4,583,679 à $2,450,018. Le bénéfice brut a également diminué de manière significative de 57.4%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En 2024, la marge brute de la société de 53.9% est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 60% pour les entreprises du secteur des dispositifs médicaux. La marge de perte nette indique des défis importants par rapport à une marge bénéficiaire moyenne d'environ 10-15% dans l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Dépenses de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $8,145,587, à partir de $8,393,861 en 2023, reflétant une diminution de 3.0%. Notamment, les dépenses de recherche et de développement ont diminué de 26.1%, depuis $2,045,588 à $1,510,223.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $1,320,893 | $3,099,439 | -57.4% |
| Marge brute | 53.9% | 67.6% | -13.7% |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | ($6,824,694) | ($5,294,422) | -28.9% |
| Bénéfice net (perte) | ($6,025,732) | ($4,879,940) | -23.5% |
| Perte nette par action | ($3.10) | ($4.86) | -36.2% |
L'efficacité opérationnelle est en outre illustrée par une diminution du rapport de roulement des stocks, qui est tombé 0.8 en 2024 de 1.0 en 2023. Cela indique les ventes plus lents par rapport aux niveaux d'inventaire, ce qui a un impact négatif sur les mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Neurometrix, Inc. (Nuro) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Neurometrix, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Neurometrix, Inc. a signalé une position de dette nette de $13,624,729, ce qui indique que la société n'a pas de dette ni d'emprunts à terme. Les passifs totaux ont été enregistrés à $1,209,871.
La structure de capitaux propres de la société révèle un capital total des actionnaires de $15,979,149. De la même date, le total des actifs équivalait à $17,189,020. Le ratio dette / investissement se situe à 0.08, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5 à 1.0.
Overview des niveaux de dette
Neurometrix maintient une approche conservatrice de la dette. Depuis la dernière période de référence, la société ne détient aucune dette à long terme ou à court terme. L'absence de dette indique une dépendance à l'égard du financement par actions pour ses besoins en capital.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / investissement de 0.08 est particulièrement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0.5 à 1.0 pour les entreprises similaires. Cet effet de levier conservateur indique un faible risque profile et une forte base de capitaux propres pour soutenir les opérations.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Neurometrix n'a engagé aucune émission de dettes ou activités de refinancement récentes. La stratégie financière de la Société semble se concentrer sur le maintien de la liquidité grâce au financement des actions plutôt que sur la dette.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La société a utilisé un financement de capitaux propres de manière significative au cours des récents trimestres. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2024, Neurometrix a publié 458,380 actions dans le cadre de son programme de marché, augmentant le produit net de $1,471,099. Cette stratégie permet à l'entreprise de financer les opérations sans le fardeau du remboursement de la dette.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Position de dette nette | $13,624,729 |
| Passifs totaux | $1,209,871 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $15,979,149 |
| Actif total | $17,189,020 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.08 |
| Émission de capitaux propres récents | 458 380 actions |
| Procédé net de l'émission d'actions | $1,471,099 |
Évaluation de la liquidité de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Évaluation des liquidités de Neurometrix, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Neurometrix a rapporté un ratio actuel de 13.9, une diminution de 16.4 en décembre 2023. rapport rapide n'a pas été spécifiquement divulgué, mais peut être déduit de la même manière que les réserves de trésorerie importantes.
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a diminué à $15,585,819 au 30 septembre 2024, par rapport à $19,445,277 en décembre 2023. Cela reflète une tendance à la liquidité en cas de réduction des revenus.
| Article | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $14,834,600 | $17,997,151 |
| Fonds de roulement | $15,585,819 | $19,613,803 |
| Ratio actuel | 13.9 | 16.8 |
| Position de dette nette | ($13,624,729) | ($16,664,027) |
| Les ventes de jours en suspens | 32.9 | 35.6 |
| Chiffre d'affaires | 0.8 | 1.2 |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de différentes activités étaient les suivants:
- Activités de fonctionnement: L'argent net utilisé était ($5,238,316), une augmentation de ($4,634,367) en 2023.
- Activités d'investissement: L'argent net fourni était $2,954,190, à partir de $1,058,354 en 2023.
- Activités de financement: L'argent net fourni était $1,473,700, par rapport à $701,546 en 2023.
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | ($5,238,316) | ($4,634,367) |
| Activités d'investissement | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Activités de financement | $1,473,700 | $701,546 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société conserve un poste de liquidité robuste avec des réserves de trésorerie importantes 14,8 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cependant, la diminution du fonds de roulement et des revenus indique des problèmes de liquidité potentiels à l'avenir. La position de dette nette négative de ($13,624,729) ne suggère aucune dépendance à l'égard du financement de la dette externe, ce qui est une force dans la gestion des liquidités.
Neurometrix, Inc. (Nuro) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si Neurometrix, Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous analyserons les ratios d'évaluation clés, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est calculé en divisant le prix du marché actuel par action par le bénéfice par action (BPA). Au 30 septembre 2024, la perte nette était ($6,025,732), entraînant une perte nette par action de ($3.10). Par conséquent, le rapport P / E ne peut pas être calculé en raison des revenus négatifs.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B est calculé comme le prix du marché par action divisé par la valeur comptable par action. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $15,979,149 avec 2,033,306 partage en circulation. Ainsi, la valeur comptable par action est:
Valeur comptable par action = Total des actions / actions totales en circulation
Valeur comptable par action = 15 979 $ 149/2 033 306 = 7,86 $
Si le prix du marché par action est $2.00, alors:
Ratio p / b = prix du marché par action / valeur comptable par action
Ratio P / B = 2,00 $ / 7,86 $ = 0,25
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio EV / EBITDA compare la valeur de l'entreprise aux bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Étant donné qu'il y a eu une perte nette, l'EBITDA est également négatif, ce qui rend ce rapport indéterminé.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action a connu une volatilité au cours des 12 derniers mois:
- 12 mois de haut: $5.50
- 12 mois de bas: $1.90
- Prix actuel: $2.00
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Neurometrix, Inc. ne verse pas de dividendes, résultant en un rendement de dividende de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes ont actuellement une note consensuelle de Prise Pour le stock, avec des évaluations récentes indiquant des sentiments mitigés basés sur la performance financière et les revues stratégiques effectuées.
| Métrique d'évaluation | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A (gains négatifs) |
| Ratio P / B | 0.25 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A (EBITDA négatif) |
| Haut de 12 mois | $5.50 |
| 12 mois de bas | $1.90 |
| Cours actuel | $2.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Neurometrix, Inc. (Nuro)
Risques clés face à Neurometrix, Inc.
La santé financière de Neurometrix, Inc. (NURO) est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes que les investisseurs devraient considérer.
Overview de risques internes et externes
Neurometrix fait face à une concurrence importante dans le secteur des technologies de la santé, en particulier dans le développement de dispositifs médicaux pour diagnostiquer la neuropathie et la gestion de la douleur. Au 30 septembre 2024, les revenus de la société ont diminué par 46.5% à $2,450,018 par rapport à $4,583,679 Au cours de la même période en 2023. Cette baisse est largement attribuée à la réduction des ventes de son produit DPNCheck, qui représentait la majorité de ses revenus.
Changements réglementaires
Les changements réglementaires, en particulier ceux concernant les politiques de remboursement de l'assurance-maladie, ont eu un impact négatif sur les ventes. Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont mis en œuvre des changements qui ont commencé en 2023 et devraient être en phase sur plus de trois ans, affectant les volumes de dépistage des patients.
Risques opérationnels
La société a signalé une perte nette de $6,025,732 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $4,879,940 Au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de la tension opérationnelle. Les défis opérationnels sont aggravés par une réduction des effectifs, ce qui a entraîné des coûts d'environ $580,000.
Risques financiers
Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant $14,834,600, une diminution de $17,637,675 l'année précédente. Le ratio actuel se tenait à 13.9, indiquant une position de liquidité robuste; Cependant, la position de la dette nette était ($13,624,729), reflétant une situation de dette nette négative.
Risques stratégiques
L'examen stratégique en cours de l'entreprise comprend l'exploration des options pour l'acquisition d'actifs, les ventes potentielles et les fusions stratégiques. Cependant, il n'y a aucune assurance que ces stratégies donneront des résultats positifs, ajoutant une couche d'incertitude concernant les performances financières futures.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, la société a lancé un examen de ses stratégies de marketing et de ses efficacités opérationnelles. Il explore également les fusions ou acquisitions potentielles dans le cadre de ses options stratégiques.
| Catégorie de risque | Détails | Impact financier |
|---|---|---|
| Concours | Concurrence accrue dans le secteur de la technologie des soins de santé | Les revenus ont diminué de 46.5% |
| Changements réglementaires | Changements dans les politiques de remboursement des CM | Volume de dépistage des patients réduit |
| Risques opérationnels | Perte nette $6,025,732 pour 2024 | Augmentation de la tension opérationnelle |
| Risques financiers | Ratio actuel de 13.9 | Position de dette nette négative de ($13,624,729) |
| Risques stratégiques | Examen des options stratégiques, y compris les fusions | Performance financière future incertaine |
Perspectives de croissance futures pour Neurometrix, Inc. (Nuro)
Perspectives de croissance futures pour Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société se concentre sur plusieurs voies de croissance, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques.
- Innovations de produits: L'accent est mis sur l'amélioration des produits Quell et DPNCheck. La société vise à améliorer ces offres pour mieux répondre aux besoins des clients.
- Extensions du marché: Des plans pour accroître la pénétration du marché sur les marchés internationaux, en particulier le Japon, où les ventes devraient rebondir en 2025.
- Partenariats stratégiques: S'engager avec les prestataires de soins de santé pour renforcer l'adoption des produits et rationaliser les processus de remboursement.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, des revenus ont été rapportés à $2,450,018, une diminution de 46.5% par rapport à $4,583,679 dans la même période en 2023. La perte nette était $6,025,732, avec une perte nette par action de $3.10.
La croissance des bénéfices prévus dépend de la surmonter les récentes baisses des ventes de DPNCheck, qui ont été affectées par les changements dans les politiques de remboursement de Medicare. Cependant, la Société prévoit une reprise des ventes à mesure que les conditions du marché se stabilisent.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a lancé un processus d'examen stratégique pour explorer les options de maximisation de la valeur des actionnaires, qui comprend:
- Fustres ou acquisitions potentielles pour améliorer les offres de produits et la portée du marché.
- La révision des stratégies de marketing pour mieux s'aligner sur les besoins des clients et améliorer les performances des ventes.
- Collaboration avec les prestataires de soins de santé pour augmenter l'utilisation de ses produits.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société détient plusieurs avantages concurrentiels, notamment:
- Position de liquidité forte: Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé $14,834,600, offrant un tampon solide pour les besoins opérationnels.
- Ligne de produit innovante: Les produits DPNCheck et Quell sont à l'avant-garde de la technologie neurodiagnostique, s'adressant à un marché croissant pour la gestion chronique de la douleur et les diagnostics de neuropathie.
- Ratio de courant élevé: Avec un rapport actuel de 13.9, la société est bien placée pour répondre aux obligations à court terme.
| Mesures financières clés | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $14,834,600 | $17,997,151 |
| Fonds de roulement | $15,585,819 | $19,613,803 |
| Perte nette | $6,025,732 | $4,879,940 |
| Perte nette par action | $3.10 | $4.86 |
| Ratio actuel | 13.9 | 16.8 |
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.