Breaking NV5 Global, Inc. (NVEE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von NV5 Global, Inc. (NVEE) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von NV5 Global, Inc.

Bruttoeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2023 waren 646,2 Millionen US -Dollarund für das dritte Quartal von 2024 stiegen die Bruttoeinnahmen auf 250,9 Millionen US -Dollar aus 237,5 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2023, darunter a 6% Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Projektdienste: Ausschreibende, Beratung und Technologiedienste ergeben sich erhebliche Einnahmen.
• Geospatial -Lösungen: Die Übernahme von Continental Mapping trug zu diesem Einnahmequellen bei.
• Infrastrukturdienste: Beinhaltet die Qualitätssicherung und die Versorgungsdienstleistungen für Bauwerke.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für das Geschäftsjahr 2024 antizipiert das Unternehmen den Bruttoumsatz von 939 Millionen bis 943 Millionen US -Dollar, was ein prognostiziertes Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren markiert. Die historische Umsatzwachstumsrate in den letzten drei Jahren zeigt einen stetigen Anstieg mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von ca. 6% im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Erwerb der Kontinentalkartierung hat die Einnahmequellen erheblich beeinflusst, insbesondere bei Geodatenlösungen. Die Integration ihrer Dienste wird voraussichtlich die Gesamteinnahmen um einen geschätzten Umsatz steigern 10-15% in der kommenden Geschäftszeit. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Bruttogewinnmargen, die auf stieg 51.6% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 48.1% im Vorjahr.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NV5 Global, Inc. (NVEE)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NV5 Global, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 erreichten die Bruttoeinnahmen 250,9 Millionen US -Dollar, mit einem groben Gewinn von 129,5 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einem groben Rand von 51.6%eine Erhöhung von einer Erhöhung von 350 Basispunkte Jahr-über-Jahr von 48.1% in Q3 2023.

Betriebsgewinn: Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für Q3 2024 war 20,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 14,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dies ist eine signifikante Verbesserung der Betriebseffizienz.

Reingewinn: Das Nettogewinn für das dritte Quartal von 2024 wuchs auf 17,1 Millionen US -Dollar, A 31% zunehmen von 13,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein konsequentes Wachstum der Rentabilitätsmetriken gezeigt. Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 6.8% in Q3 2024 von 5.5% in Q3 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die branchenschnittliche Bruttomarge liegt bei ungefähr 40%, positionieren NV5 deutlich über diesem Benchmark. Die Betriebsspanne für die Branche ist in der Nähe 10%, während der Betriebsmarge von NV5 ungefähr ist 8.2%.

Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat die Kosten effektiv verwaltet, wobei die Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 bei 109 Millionen Dollar, im Vergleich zu 99,5 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dies zeigt einen disziplinierten Ansatz zum Kostenmanagement trotz des Umsatzwachstums.

Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA für Q3 2024 war 44,5 Millionen US -Dollar, hoch 21% aus 36,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 mit einem angepassten EBITDA -Rand von 17.7%.

Vorwärtsführung: Für das gesamte Jahr 2024 projiziert das Unternehmen die Bruttoumsätze zwischen den Bruttoumsätzen 939 Millionen US -Dollar Und 943 Millionen Dollar, mit einem einstellten EPS zwischen erwartet $1.15 Und $1.19.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie NV5 Global, Inc. (NVEE) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie NV5 Global, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 28. September 2024 meldete NV5 Global, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 470,2 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 823,0 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 0.57. Dieses Verhältnis weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin, da es unter dem Branchendurchschnitt von rund um das liegt 1.0.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

NV5 Global, Inc. hat eine Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Schulden. Ab dem 28. September 2024 lag kurzfristige Schulden bei 8,6 Millionen US -Dollar, während langfristige Schulden bei gemeldet wurden 248,4 Millionen US -Dollar. Diese Struktur weist auf eine langfristige Finanzierung an, um das Wachstum zu unterstützen und kurzfristige Verpflichtungen zu minimieren.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.57 ist deutlich niedriger als der Durchschnitt der Ingenieur- und Beratungsbranche von 1.0. Dies deutet darauf hin, dass NV5 im Vergleich zu Kollegen weniger von Schulden für die Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit angewiesen ist, was möglicherweise ein Kissen gegen die Marktvolatilität liefern kann.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In den letzten Monaten hat NV5 Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, um seine Schuldenstruktur zu optimieren. Das Unternehmen gesichert 58 Millionen Dollar von seiner leitenden Kreditfazilität im Jahr 2024, die zu einem Gesamtzinsaufwand von beitrug 13,3 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 28. September 2024. Das Kreditrating des Unternehmens spiegelt einen stabilen Ausblick wider, der seine Fähigkeit unterstützt, gegebenenfalls auf weitere Finanzierungen zuzugreifen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

NV5 Global, Inc. gleicht seine Finanzierung strategisch durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. Die Eigenkapitalbasis steht bei 823,0 Millionen US -Dollar, wurde durch eingehaltene Einnahmen von gestützt 289,1 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024. Dieser Ansatz mildert nicht nur das Risiko, sondern positioniert das Unternehmen auch auf nachhaltiges Wachstum in einem Wettbewerbsmarkt.

Bewertung der Liquidität von NV5 Global, Inc. (NVEE)

Bewertung der Liquidität von NV5 Global, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für NV5 Global, Inc. zum 28. September 2024 ist 2.04, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, steht bei 1.82.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 28. September 2024 beträgt der Gesamtstromvermögen auf $399,122,000, während die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten sind $194,827,000. Dies führt zu einem Betriebskapital von $204,295,000einen positiven Trend im Betriebskapital im vergangenen Jahr widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 28. September 2024 beliefen sich die Cashflows aus Betriebsaktivitäten insgesamt $57,111,000, im Vergleich zu $45,435,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Cashflows von Investitionstätigkeiten waren $(67,487,000)und Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten waren $38,293,000.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg der Bargeld- und Bargeldäquivalente gezeigt $73,257,000 Ende September 2024 im Vergleich zu $44,824,000 Ende 2023. Dieser Anstieg zeigt eine robuste Liquiditätsposition an. Das bei Investitionstätigkeiten verwendete Bargeld zeigt jedoch einen erheblichen Abfluss, der die Überwachung erfordert, da sich die zukünftige Liquidität auswirken kann, wenn sie nicht mit angemessenen operativen Cashflows in Einklang gebracht werden.

Ist NV5 Global, Inc. (NVEE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind wichtige Kennzahlen wie Price-to-of-Deling (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse entscheidend für Anleger, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ab November 2024 ist 15.5, basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Einkommen von $0.36 pro Aktie. Dies ist im Vergleich zu dem durchschnittlichen Branchendurchschnitt von P/E von günstig vergleichbar 18.0.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.2, mit einem Buchwert pro Aktie von $11.99. Das branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis ist 1.5, was auf eine mögliche Unterbewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 9.0, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10.5. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinem Gewinnpotential unterbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Bewegung gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $23.45
• Vor 6 Monaten: $26.00
• Aktueller Preis: $27.50
• 52 Wochen hoch: $29.00
• 52 Wochen niedrig: $20.15

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 1.8%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30% Basierend auf den jüngsten Einnahmen. Das Unternehmen hat eine Geschichte konsequenter Dividendenzahlungen, die sein Engagement für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre widerspiegeln.

Analystenkonsens

Analystenbewertungen spiegeln einen Konsens von wider Kaufen von 10 Analysten, während 3 Analysten a empfehlen a Halten und keiner schlägt a vor Verkaufen. Der durchschnittliche Kurspreis von Analysten ist $30.00.

Schlüsselrisiken für NV5 Global, Inc. (NVEE)

Wichtige Risiken für NV5 Global, Inc.

NV5 Global, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können.

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb in den Beratungs- und Ingenieurbereichen ist intensiv. Das Unternehmen konkurriert mit zahlreichen Unternehmen, darunter größere multinationale Unternehmen, die sich auf die Preisstrategien und den Marktanteil auswirken können. Im dritten Quartal 2024 stieg die Bruttoeinnahmen um um 6% Zu 250,9 Millionen US -Dollar aus 237,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023, was auf ein Wachstum trotz des Wettbewerbsdrucks hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene können sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken. Die Einhaltung von Umweltvorschriften, Arbeitsgesetzen und Sicherheitsstandards erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung, die erhebliche Kosten verursachen können. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegen verschiedenen regulatorischen Anforderungen, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens beeinflussen. Das Unternehmen meldete eine Nettoergebnisserhöhung von 31% Zu 17,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024, aber alle Abschwünge in der Wirtschaft könnten zu reduzierten Ausgaben durch öffentliche und private Kunden führen.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören Projektausführungsfehler und Kostenüberschreitungen. Das Unternehmen erlebte Anpassungen der Finanzergebnisse aufgrund von Projekteinnahmen mit außerhalb der Perioden, die potenzielle Schwächen in Bezug auf Projektmanagement- und Rechnungslegungspraktiken hinweisen könnten. Zum Beispiel wurden die Bruttoeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2023 von überbewertet von überbewertet 3,9 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risikofaktoren zählen Zinsschwankungen und Schuldenmanagement. Im zweiten Quartal 2024 entstand das Unternehmen einen Zinsaufwand von 4,5 Millionen US -Dollar, was höher war als im Vorjahr aufgrund des gestiegenen Schuldenniveaus. Das Verhältnis von Nettoverträgen bleibt niedrig bei 1.3xAber jeder Anstieg der Zinssätze könnte die Kreditkosten erhöhen.

Strategische Risiken

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie verfolgt das Unternehmen weiterhin Akquisitionen. Die Integrationsherausforderungen und die Leistung erworbener Einheiten bilden jedoch Risiken. Das Unternehmen meldete Bargeld für Akquisitionen von 54,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken durchgeführt, einschließlich der Diversifizierung seines Dienstleistungsangebots und der Konzentration auf organisches Wachstum. Der jüngste Rekordbetrieb und die erheblichen Brancheninvestitionen positionieren das Unternehmen positiv, um potenzielle Herausforderungen zu bewältigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für NV5 Global, Inc. (NVEE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für NV5 Global, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

NV5 Global, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das durch verschiedene Faktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Serviceangebote in Technologie- und Beratungslösungen, insbesondere in Geospatial -Technologien und Infrastrukturdiensten.
• Markterweiterungen: NV5 hat seinen Fußabdruck auf neue geografische Märkte ausgeweitet und sein Fachwissen in der Infrastruktur- und Umweltdienste eingesetzt.
• Strategische Akquisitionen: Die Übernahme der Continental Mapping Acquisition Corp. im Februar 2023 hat seine Fähigkeiten in der Geospatial -Technologie verstärkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das gesamte Jahr 2024 antizipiert NV5 die Bruttoeinnahmen zwischen 939 Millionen US -Dollar Und 943 Millionen Dollar. Dies stellt eine Wachstumstrajektorie dar, die durch eine prognostizierte Anstieg der Nachfrage nach seinen Diensten in verschiedenen Sektoren unterstützt wird.

Das angepasste Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 wird auf reichen von aus der Abteilung von aus $1.15 Zu $1.19.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

NV5 konzentriert sich auf strategische Initiativen, um seine Marktposition zu verbessern:

• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und Kunden des privaten Sektors dürften das Wachstum fördern, insbesondere bei Infrastrukturprojekten.
• Investition in Technologie: Eine fortgesetzte Investition in fortschrittliche Technologielösungen wird voraussichtlich die Bereitstellung von Diensten und die betriebliche Effizienz verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von NV5 gehören:

• Verschiedenes Service -Portfolio: Eine breite Palette von Dienstleistungen in Bezug auf die Qualitätssicherung, die Umweltgesundheitswissenschaften und die Versorgungsdienstleistungen positionieren NV5 als Anbieter von Lösungen mit One-Stop-Lösungen.
• Starke finanzielle Leistung: Das Unternehmen meldete a 31% Erhöhung des Nettoeinkommens, erreichen 17,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024.
• Robuster Backlog: Ein Rekordwechsel von Projekten bietet eine solide Grundlage für zukünftige Einnahmequellen.

Wachstumsmetriken

Diese Metriken weisen auf einen positiven Trend der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz hin, was das Potenzial des NV5 für ein weiteres Wachstum in den kommenden Jahren verstärkt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NV5 Global, Inc. (NVEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NV5 Global, Inc. (NVEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NV5 Global, Inc. (NVEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.