Abschlüsse Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Einnahmequellenströme

Verständnis von Orion Energy Systems, Inc. Einnahmequellenströme

Orion Energy Systems, Inc. arbeitet über drei primäre Segmente: Beleuchtung, Wartung und Ladung von Elektrofahrzeugen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen und Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamtumsatzwachstumsrate für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 betrug 2,8%, was hauptsächlich durch den erheblichen Anstieg des Ladungssegments des Elektrofahrzeugs zurückzuführen ist und um 85,4%wuchs. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Beleuchtungs- und Wartungssegmente einen Rückgang von 9,9% bzw. 3,6%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Geschäftsjahr 2024 lag der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• Beleuchtungssegment: 60.1%
• Wartungssegment: 18.1%
• Ladesegment für Elektrofahrzeuge: 21.8%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Umsatzdynamik zeigt eine strategische Verschiebung in Richtung Elektrofahrzeugladungslösungen, was eine wachsende Marktnachfrage widerspiegelt. Die Umsatzsteigerung dieses Segments ist erheblich und im Gegensatz zu Rückgängen der herkömmlichen Beleuchtungs- und Wartungsdienste, was auf einen potenziellen Drehpunkt im Fokus der Firma hindeutet.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 ging der Produktumsatz um 14,1%oder 4,1 Mio. USD gegenüber den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 zurück. Der Dienstumsatz verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 58,1%oder 5,2 Mio. USD.

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzleistung über Segmente hinweg zusammen:

Die Analyse zeigt die sich entwickelnde Umsatzlandschaft des Unternehmens und zeigt die Bedeutung der Anpassung an Markttrends und Verbraucheranforderungen, insbesondere im Elektrofahrzeugsektor.

Ein tiefes Eintauchen in Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Orion Energy Systems, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $8,771 Tausend, im Vergleich zu $7,740 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, reflektiert a 13.3% Zunahme. Der Bruttomarge verbesserte sich von 20.3% im Jahr 2023 bis 22.3% im Jahr 2024.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die sechs Monate am 30. September 2024 war $(6,704) Tausend, eine Abnahme von $(10,565) Tausend im Jahr 2023, was zu einer operativen Marge von führt (17.1)% im Vergleich zu (27.7)% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die sechs Monate am 30. September 2024 war $(7,383) Tausend, was eine Verbesserung aus ist $(11,025) Tausend im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge war (18.7)% im Jahr 2024 im Vergleich zu (28.9)% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 die grobe Marge des Unternehmens von 22.3% liegt über dem Branchendurchschnitt von 20%. Die Betriebsspanne von (17.1)% liegt unter dem Branchendurchschnitt von (10)%, was auf höhere betriebliche Herausforderungen hinweist. Die Nettogewinnspanne von (18.7)% fällt auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ab (5)%.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Kostenmanagement hat eine Verbesserung der allgemeinen und administrativen Ausgaben verzeichnet 15.6% in der ersten Hälfte von 2025 im Vergleich zur ersten Hälfte von 2024 in Höhe $9,098 Tausend von $10,779 tausend. Umsatz- und Marketingkosten nahmen ebenfalls um 12.5% aus $6,608 Tausend zu $5,785 tausend.

Die folgende Tabelle fasst die Metriken der betrieblichen Effizienz zusammen:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orion Energy Systems, Inc. (OESX) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Orion Energy Systems, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden des Unternehmens insgesamt 12,525 Millionen US -Dollar, einschließlich einer revolvierenden Kreditfazilität von 9,0 Millionen US -Dollar und eine Laufzeitlehen von 3,525 Millionen US -Dollar. Der vorherige Restbetrag zum 31. März 2024 war 10,003 Millionen US -Dollar.

Kurzfristige Schulden: Die aktuellen Laufzeiten langfristiger Schulden stehen bei $352,000 Zum 30. September 2024.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis ist niedriger als der Branchendurchschnitt, der normalerweise um 1,0 liegt, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen: Das Unternehmen führte a 3,525 Millionen US -Dollar Hypothekendarlehensfazilität im Rahmen einer Änderung des bestehenden Kreditvertrags am 22. April 2024.

Kreditratings: Nach dem jüngsten Update weisen die Kreditratings des Unternehmens auf die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen hin.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet und sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung verwendet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 15,803 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 22,542 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024.

Das Unternehmen engagiert sich auch für Aktienvergütungen und hat die jüngsten Aktienausweisungen im Rahmen eines Aktienkaufplans für Mitarbeiter vorgenommen, der das Eigenkapital weiter beeinflusst.

Jüngste finanzielle Leistung: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 7,383 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten bis zum 30. September 2024. Dieser Verlust hat Auswirkungen auf das Eigenkapital und das Schuldenmanagement, da das Unternehmen versucht, seine finanzielle Leistung zu stabilisieren.

Zusammenfassung der Schulden und Eigenkapitalstruktur:

Bewertung der Liquidität von Orion Energy Systems, Inc. (OESX)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Orion Energy Systems, Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Stromverhältnis: 1.49 (Gesamtzahl der aktuellen Vermögenswerte: 39,969 Mio. USD / Gesamtstrafe der aktuellen Verbindlichkeiten: 26,868 Mio. USD)

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:

Schnellverhältnis: 0.91 (Aktuelle Vermögenswerte ohne Lagerbestände: 24,943 Mio. USD / aktuelle Verbindlichkeiten: 26,868 Mio. USD)

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 lautet das Netto -Betriebskapital:

Netzwerkkapital: 13,101 Millionen US -Dollar (Aktuelle Vermögenswerte: 39,969 Mio. USD - Aktuelle Verbindlichkeiten: 26,868 Mio. USD)

Im Vergleich dazu war das Nettoarbeitskapital zum 31. März 2024::

Netzwerkkapital (31. März 2024): 16,749 Millionen US -Dollar (Aktuelle Vermögenswerte: 44,822 Mio. USD - Aktuelle Verbindlichkeiten: 28,053 Mio. USD)

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow overview Für die sechs Monate endeten am 30. September 2024 wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 verfügt das Unternehmen in Höhe von Bargeld und Bargeldäquivalenten:

Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,369 Millionen US -Dollar

Dies spiegelt eine Zunahme von:

Bargeld und Bargeldäquivalente (31. März 2024): 5,155 Millionen US -Dollar

Trotz der jüngsten Betriebsverluste hat es dem Unternehmen gelungen, die Finanzierung zu sichern, was zeigt:

Laufzeitdarlehenerlös: 3,525 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten am 30. September 2024.

Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit:

Verfügbarer Kredit: 16,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 mit 9 Millionen US -Dollar dagegen.

Ist Orion Energy Systems, Inc. (OESX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir verschiedene Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist N / A Aufgrund eines Nettoverlusts, der in den jüngsten Einnahmen gemeldet wurde. Für das vorherige Geschäftsjahr war der verwässerte Nettoverlust pro Aktie $0.34.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der neueste Buchwert je Aktie ist $0.48 Zum 30. September 2024. Der Aktienkurs zum gleichen Zeitpunkt war $1.09, was zu einem P/B -Verhältnis von führt 2.27.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum jüngsten Berichtszeitraum wird EBITDA aus dem Betriebsergebnis berechnet, was war (6,7 Millionen US -Dollar). Der aus Marktkapitalisierung und Gesamtschuld berechnete Unternehmenswert liegt bei ungefähr ungefähr 42,8 Millionen US -Dollar. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis N / A Aufgrund des negativen EBITDA.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit gibt es keine Dividendenrendite, da das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr keine Dividenden erklärt hat. Die Ausschüttungsquote bleibt bestehen 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Gemäß den neuesten Analystenbewertungen:

• Kaufen: 2
• Halten: 3
• Verkaufen: 1

Der Konsens zeigt einen gemischten Ausblick an, wobei eine leichte Tendenz zum Halten der Aktie auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Leistung und der Marktbedingungen auf der Grundlage der aktuellen Finanzleistung.

Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken für Orion Energy Systems, Inc. (OESX)

Wichtige Risiken für Orion Energy Systems, Inc.

Orion Energy Systems, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt mit zahlreichen Akteuren, die um Marktanteile kämpfen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ging der Produktumsatz um 20,7%oder 3,2 Mio. USD gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zurück Million.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Umweltstandards, bilden Risiken für den Betrieb. Die Einhaltung neuer Vorschriften kann zusätzliche Investitionen erfordern, die möglicherweise die finanziellen Ressourcen belasten. Das Unternehmen hat fortlaufende Verpflichtungen, sich an verschiedene Umweltvorschriften zu halten, was zu erhöhten Betriebskosten führen könnte.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage können sich nachteilig auf den Umsatz auswirken. Der Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 stieg geringfügig auf 39,3 Mio. USD von 38,2 Mio. USD im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde jedoch in erster Linie vom Elektrofahrzeugsegment (Elektrofahrzeug) angetrieben, bei dem ein Umsatzsteigerung um 85,3% gesteigert wurde. Umgekehrt verzeichneten die Beleuchtungs- und Wartungssegmente Rückgänge, was auf Anfälligkeit für sich ändernde Marktbedingungen hinweist.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich auch auf die Rentabilität auswirken. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 gingen die allgemeinen und administrativen Ausgaben um 15,6%zurück, was einige betriebliche Verbesserungen widerspiegelte. Der Gesamtverlust aus den Geschäftstätigkeit betrug jedoch 6,7 Mio. USD, was darauf hinweist, dass die Betriebsrisiken nach wie vor ein Problem bleiben.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen ein hohes Maß an Verschuldung und Zinsschwankungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Kreditbasis, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität rund 16,7 Millionen US -Dollar an Verfügbarkeit unterstützte. Die Zinsaufwendungen stiegen um 48,1%, hauptsächlich aufgrund höherer Kreditkosten.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus dem potenziellen Versäumnis, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren oder Wachstumsstrategien auszuführen. Das Unternehmen hat einen aufgelaufenen Aufwand von 2,3 Mio. USD im Zusammenhang mit Earn-Out-Zahlungen aus der Übernahme von Voltrek abhängig von der zukünftigen Leistung verzeichnet. Wenn diese Leistungsziele nicht erreicht werden, kann dies zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken, einschließlich der Kostensenkungsmaßnahmen, umgesetzt. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben gingen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 9,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024 zurück. Darüber hinaus kann ein Fokus auf die Erweiterung des EV -Segments, das ein robustes Wachstum hat, dazu beitragen, die Rückgänge in anderen Bereichen auszugleichen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Orion Energy Systems, Inc. (OESX)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Orion Energy Systems, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen, die zur Verbesserung seiner Marktposition und der finanziellen Leistung stehen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sein Produktportfolio erweitert, insbesondere im Elektrofahrzeugsegment (EV), in dem die Einnahmen um bis zu erhöht wurden 85.3% Zu 8,6 Millionen US -Dollar In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024.
• Markterweiterungen: Orion verfolgt aktiv neue Märkte, insbesondere in der EV -Ladeinfrastruktur, in der ein erhebliches Wachstum erwartet wird, wenn Elektrofahrzeuge häufiger werden.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Voltrek, einem Anbieter von Ladungsstation für Elektrofahrzeuge, hat erhebliche Fähigkeiten und Marktpräsenz hinzugefügt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Einnahmen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 wurden bei gemeldet 39,3 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 38,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen zielt darauf ab, sich auf die Steigerung seiner Dienstleistungseinnahmen zu konzentrieren, die von erhöht werden können 58.1% Zu 14,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.

Einkommensschätzungen

Die Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass sich die Bruttomargen weiter auf die Verbesserung der Margen konzentrieren 20.3% in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 bis 22.3% Im Geschäftsjahr 2025. Diese Verbesserung wird auf eine bessere operative Effizienz und einen günstigen Umsatzmix zurückgeführt.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Im Oktober 2024 führte das Unternehmen eine Änderung seiner Kreditvereinbarung durch und verlängerte das Fälligkeitstermin seiner revolvierenden Kreditfazilität auf den 30. Juni 2027 und bietet eine größere finanzielle Flexibilität. Es wird auch erwartet, dass Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche im EV -Sektor das Wachstum steigern.

Wettbewerbsvorteile

• Etablierte Marktpräsenz: Orion hat im Markt für kommerzielle Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme einen stabilen Umsatzbasis.
• Innovative Technologie: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu innovativen Produkten geführt, die sich dem aufkommenden Energiebedarf, insbesondere in die EV -Aufladung, gerecht werden.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die allgemeinen und administrativen Ausgaben erfolgreich durch 15.6% In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025.

Finanziell Overview

Bis zum 30. September 2024 wurden Orions Gesamtvermögen mit bewertet 56,3 Millionen US -Dollar, unten von 63,2 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024. Dies spiegelt den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Optimierung seiner Vermögensbasis wider und verfolgt Wachstumschancen im EV -Segment.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Orion Energy Systems, Inc. (OESX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.