Break Oceaneering International, Inc. (OII) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Oceaneering International, Inc. (OII) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Oceaneering International, Inc.

Oceaneering International, Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere Primärquellen, einschließlich der Segmente für Energie- und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Umsatzströme des Unternehmens für das Jahr 2024.

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen erheblichen Anstieg des Umsatzes in mehreren Segmenten. Der Gesamtumsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 679.811 US $ 1.770.077 Tausend im Jahr 2023.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist wie folgt:

• Untersee -Robotik: 31,8% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024.
• Herstellte Produkte: 21,2% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024.
• Offshore -Projektgruppe: 21,7% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024.
• Integrity Management & Digital Solutions: 10,8% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.
• Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien: 14,6% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.

Es wurden signifikante Änderungen der Umsatzströme beobachtet, insbesondere im Segment Subsea Robotics, was über einen Anstieg des Umsatzes von 197.343 Tausend im dritten Quartal 2023 auf 215.715 USD im dritten Quartal von 2024 in Höhe von 9,0% gemeldet wurde. Dieser Anstieg wird auf eine verbesserte ROV -Preisgestaltung und eine höhere Nachfrage zurückgeführt.

Der Rückstand des Unternehmens spiegelt auch sein Umsatzpotential mit einem Gesamtbetrag von 671 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024 wider, verglichen mit 556 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oceaneering International, Inc. (OII)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind Rentabilitätskennzahlen wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen unerlässlich. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätszahlen für die drei- und neunmonatigen Perioden zusammen, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Perioden im Jahr 2023.

Im vergangenen Jahr gab es einen spürbaren Aufwärtstrend der Rentabilitätsmetriken. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 18.07% in Q3 2023 bis 19.27% in Q3 2024, was auf ein verbessertes Kostenmanagement und die Betriebseffizienz hinweist. Das Betriebsergebnis verzeichnete auch einen signifikanten Anstieg, was eine robuste Betriebsleistung im letzten Berichtszeitraum widerspiegelte.

Beim Vergleich dieser Metriken mit der Durchschnittswerte der Branche ist das Unternehmen eine gute Leistung. Die branchendurchschnittliche Betriebsmarge für ähnliche Unternehmen ist in der Nähe 8-10%Positionierung des Unternehmens am oberen Ende dieses Bereichs. Dies ist ein Hinweis auf effektive Kostenmanagementstrategien und eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz hat das Unternehmen die Fähigkeit nachgewiesen, niedrige Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben im Vergleich zu Einnahmen aufrechtzuerhalten. Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren SG & A-Ausgaben $59,629 Tausend, ungefähr 8.77% des Gesamtumsatzes, unten von 8.94% Im gleichen Zeitraum von 2023 spiegelt diese Reduzierung einen fortgesetzten Fokus auf die Kostenkontrolle und die betriebliche Effizienz wider.

Die folgende Tabelle zeigt die Rentabilitätsverhältnisse in den letzten neun Monaten:

Die Leistung in den Rentabilitätsmetriken zeigt, dass das Unternehmen auf einer positiven Flugbahn steht und sich kontinuierlich verbessert und die Strategien für effektive Kostenmanagements umgesetzt werden. Der Aufwärtstrend in jeder Metrik im vergangenen Jahr unterstützt die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von $41,237 Tausend, erheblich von zunehmend von zugenommen von $29,812 Tausend im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt strategische Initiativen wider, die darauf abzielen, die betrieblichen Effizienz zu verbessern und neue Marktchancen zu erfassen.

Insgesamt sind die Rentabilitätskennzahlen für Anleger einen überzeugenden Fall für Anleger und zeigen ein Unternehmen, das nicht nur Einnahmen generiert, sondern auch diese Einnahmen in erhebliche Gewinne durch disziplinierte Kostenmanagement und strategische Wachstumsinitiativen umwandelt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ozeanieren International, Inc. (OII) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 500 Millionen Dollar, die ausschließlich aus 6.000% vorrangigen Schuldverschreibungen besteht, die im Jahr 2028 fällig sind. 19,294 Millionen US -Dollardie langfristige Nettoverschuldung zu 480,706 Millionen US -Dollar.

Das Gesamtwert für den gleichen Zeitraum wurde bei angegeben 704,041 Millionen US -Dollar, einschließlich Stammaktien, zusätzliches eingezahltes Kapital, erhaltener Gewinn und anderen umfassenden Einnahmen.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung eines Unternehmens. Für dieses Unternehmen beträgt die Berechnung vom 30. September 2024:

Dieses Verschuldungsquoten von 0.682 zeigt einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung an, da er unter dem typischen Industriestandard von rund liegt 1.0.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Oktober 2023 schloss das Unternehmen eine private Platzierung von zusätzlich ab 200 Millionen Dollar Gesamthauptbetrag der Senior Notes 2028, was ein erheblicher Schritt bei der Verwaltung seiner Schulden war profile. Das Unternehmen zahlt halbjährlich Zinsen für diese Notizen, wobei die nächsten Zahlungen am 1. Februar und 1. August eines jeden Jahres fällig sind.

Kreditratings

Die Kreditratings des Unternehmens wurden in den jüngsten Einreichungen nicht ausdrücklich detailliert beschrieben, behauptet jedoch die Einhaltung aller Finanzbündel im Rahmen seiner revolvierenden Kreditvereinbarung, die eine stabile Kreditposition widerspiegelt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung strategisch für die Finanzierung des Wachstums in Einklang gebracht. Zum Beispiel wurde es in den ersten neun Monaten des 2024 genutzt 17 Millionen Dollar In bar für Finanzierungsaktivitäten hauptsächlich aufgrund von Aktienrückkäufen, die eine Präferenz für Eigenkapitalrückkäufe widerspiegeln und gleichzeitig ein überschaubares Schuldenniveau aufrechterhalten.

Insgesamt scheint das Unternehmen in einer starken Position zu sein, seine Schulden zu verwalten und gleichzeitig Wachstumschancen durch seine Aktienstruktur zu verfolgen.

Beurteilung der Liquidität von Ozeaneering International, Inc. (OII)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr ungefähr 2.06, berechnet aus dem Stromvermögen von 616 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 299 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.53, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Inventar), insgesamt 491 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Nettoarbeitskapital ab dem 30. September 2024 ist 611 Millionen Dollar, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Dies ist eine Erhöhung von 554 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 74,8 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (63,2 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (17,1 Millionen US -Dollar)
• Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten: (9,7 Millionen US -Dollar)

Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums waren 451,9 Millionen US -Dollar, unten von 461,6 Millionen US -Dollar zu Beginn des Zeitraums.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 215 Millionen Dollar in ungenutzten Verpflichtungen im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität. Diese Einrichtung bietet ein Kissen für potenzielle Liquiditätsbedürfnisse.

Langzeitverschuldung zum 30. September 2024, Gesamtzahl 500 Millionen Dollarohne signifikante Liquiditätsbedenken. Das Unternehmen entspricht allen Finanzbündeln und hat robuste Fähigkeiten zur Erzeugung von Cashflows gezeigt.

Insgesamt bleibt die Liquiditätsposition stark und wird durch erhebliche Bargeldreserven und überschaubare Schulden unterstützt.

Ist Oceaneering International, Inc. (OII) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 betrug das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) 0,40 USD. Der Aktienkurs betrug ungefähr 15,50 USD. Somit wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 15,50 USD / $ 0,40 = 38.75

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital 704.041.000 USD. Die Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 102.613.000. Der Buchwert je Aktie lautet:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / ausstehende Aktien = 704.041.000 USD / 102.613.000 USD = $6.86

Das P/B -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert je Aktie = 15,50 USD / 6,86 USD = 2.26

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA): Der Unternehmenswert (EV) wird berechnet, indem Marktkapitalisierung, Gesamtverschuldung und Abzug von Bargeld und Bargeldäquivalenten hinzugefügt werden. Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 betrug 500 Millionen US -Dollar und Bar- und Bargeldäquivalente betrugen 452 Mio. USD. Die Marktkapitalisierung ist:

Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Ausstehende Aktien = 15,50 x 102.613.000 USD = $1,595,000,000

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 1.595.000.000 USD + 500.000.000 - 452.000.000 USD = $1,642,000,000

Das EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 168.390.000 USD. Daher wird das EV/EBITDA als:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 1.642.000.000 USD / 168.390.000 USD = 9.76

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs erlebte in den letzten 12 Monaten Schwankungen, beginnend bei ungefähr 10,00 USD vor einem Jahr und einem Hoch von 16,00 USD. Die folgende Tabelle fasst Aktienkurstrends zusammen:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine Dividenden erklärt. Daher ist die Dividendenrendite 0%. Folglich ist die Ausschüttungsquote auch 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Analystenbewertungen lautet der Konsens wie folgt:

Wichtige Risiken für Oceaneering International, Inc. (OII)

Wichtige Risiken für Oceaneering International, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Oceaneering International, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Oceaneering arbeitet in einer hochwettbewerbsfähigen Landschaft, insbesondere innerhalb des Offshore -Energiesektors. Zu den Hauptkonkurrenten des Unternehmens zählen wichtige Akteure wie Halliburton und Schlumberger, die sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltung auswirken könnten. Das Unternehmen meldete a Buch-zu-Bill-Verhältnis von 1,21 Für die nachverfolgenden 12 Monate am 30. September 2024, unten von 1.31 Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltstandards und Offshore -Bohrpraktiken, bilden erhebliche Risiken. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Gesetzen und Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten, die sich auf die Betriebskosten und die Projektzeitpläne auswirken können. Zum 30. September 2024 hatte Oceaneering angelaufen 30 Millionen Dollar in anderen langfristigen Verbindlichkeiten für weltweite unerkannte Steuerverbindlichkeiten.

Marktbedingungen

Die Marktvolatilität im Energiesektor wirkt sich erheblich auf den Umsatz des Ozeanierens aus. Das Unternehmen generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus Verträgen im US -amerikanischen Golf von Mexiko, die im zweiten und dritten Quartal aktiver sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Umsatz von Einnahmen aus 679,8 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 635,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören die Effizienz der Projektausführung und die Leistung von Geräten. Wie berichtet, verzeichnete das Unternehmen Änderungen in der Ausfallzeit von Projektmix und Schiffs, die sich nachteilig auf das Segment der Offshore -Projektgruppen auswirkten. Das operative Einkommen aus diesem Segment war 20,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 26,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind mit Liquidität und Kapitalmanagement verbunden. Ab dem 30. September 2024 meldete die Ozeanierung langfristige Schulden von 500 Millionen Dollar Aus seinen Vornoten von 2028 mit Zinszahlungen halbjährlich fällig. Das Unternehmen nutzte ebenfalls 36 Millionen Dollar Für Wartungskapitalausgaben und 37 Millionen Dollar Für Wachstumskapitalausgaben in den ersten neun Monaten des 2024.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Marktanforderungen und technologische Fortschritte anzupassen. Oceaneering konzentriert sich darauf, seine Fähigkeiten in mobilen Robotik und Offshore -erneuerbaren Energien zu erweitern. Der Umsatz des Unternehmens aus dem Segment Subsea Robotics stieg auf 215,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 197,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, investiert Oceaneering in operative Effizienzprogramme und diversifiziert der Serviceangebot. Das Unternehmen verwaltet auch aktiv seine Investitionen und die Einhaltung von Finanzverträgen im Rahmen seiner revolvierenden Kreditvereinbarung.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Oceaneering International, Inc. (OII)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Oceaneering International, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht für zukünftiges Wachstum durch mehrere wichtige Treiber vor:

• Produktinnovationen: Weitere Fortschritte bei der Robotik der Unterwasser -Robotik, einschließlich der ROV -Technologie, werden voraussichtlich die Serviceangebote verbessern.
• Markterweiterungen: Expansion in Offshore -Märkte für erneuerbare Energien, insbesondere in Windenergieinstallationen.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen zur Erweiterung von Fähigkeiten und Serviceangeboten, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,947 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,770 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von ungefähr im Jahr von ungefähr auftreten 10%. Das Betriebsergebnis erhöhte sich ebenfalls aus 133,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 168,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $0.90, hoch von $0.53 im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat mehrere strategische Partnerschaften geschlossen, um die Betriebseffizienz zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern:

• Partnerschaften mit Unternehmen für erneuerbare Energien zur Entwicklung von Lösungen für Offshore -Windprojekte.
• Zusammenarbeit mit Technologieanbietern, um digitale Lösungen im Vermögensintegritätsmanagement voranzutreiben.

Wettbewerbsvorteile

Ozeanieren behält mehrere Wettbewerbsvorteile bei, die es für das Wachstum positionieren:

• Branchenführung: Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von ROV -Diensten weltweit und hält einen erheblichen Marktanteil.
• Verschiedene Serviceangebote: Ein umfassendes Portfolio in verschiedenen Sektoren, einschließlich Energie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, ermöglicht Kreuzverkaufsmöglichkeiten.
• Starker Rückstand: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Rückstand von 671 Millionen US -Dollar, hoch von 556 Millionen US -Dollar Im September 2023.

Finanzübersichtstabelle

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.