Breaking of Semiconductor Corporation (ON) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Semiconductor Corporation (ON) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der Semiconductor Corporation

Einnahmen für die neun Monate zum 27. September 2024:

Der Gesamtumsatz ging um um 875,1 Millionen US -Dollar oder ungefähr 14% Vorjahr von Jahr von 6.234,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten am 29. September 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für das Quartal, das am 27. September 2024 endete, war der Umsatz $ 1.761,9 Millionen, eine Abnahme von 418,9 Millionen US -Dollaroder ungefähr 19% aus 2.180,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate am 27. September 2024 lag der Umsatzbeitrag nach Segment wie folgt:

Im Vergleich zum 29. September 2023 waren die Segmentbeiträge für das 29. September 2023:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen aus dem PSG -Segment nahmen um 376,0 Millionen US -Dollaroder ungefähr 13%In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang wurde auf die Nachfrage in verschiedenen Abteilungen zurückgeführt:

• Multi-Market Power Division: 176,3 Millionen US -Dollar
• Abteilung für Industriekraft: 115,8 Millionen US -Dollar
• Kfz -Stromabteilung: 83,9 Millionen US -Dollar

In ähnlicher Weise verzeichnete das AMG -Segment einen Umsatzrückgang von um 313,8 Millionen US -Dollaroder ungefähr 14%, getrieben von:

• Leistungsmanagementabteilung: 157,3 Millionen US -Dollar
• Division integrierter Schaltkreis: 78,6 Millionen US -Dollar
• Sensorschnittstellenabteilung: 77,9 Millionen US -Dollar

Das ISG -Segment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 185,3 Millionen US -Dollaroder ungefähr 18%, größtenteils aufgrund:

• Abteilung für Industrie- und Verbraucherlösungen: 100,3 Millionen US -Dollar
• Kfz -Erfassungsabteilung: 85,0 Millionen US -Dollar

Die geografische Einnahmeverteilung für die neun Monate, die am 27. September 2024 endete, war wie folgt:

Ein tiefes Eintauchen auf die Rentabilität der Semiconductor Corporation (ON)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Semiconductor Corporation

Bruttogewinn Für das Viertel endete am 27. September 2024, war 799,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 22% aus 1.030,7 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete der 29. September 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 45.4%, unten von 47.3% im Vorjahr.

Für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, war der gesamte Bruttogewinn der Gesamtbrutto 2.437,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.941,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 17%. Der Bruttomargen für die neun Monate war 45.5%, unten von 47.2%.

Die Trends in der Rentabilität zeigen einen erheblichen Rückgang des Bruttogewinns in allen Segmenten. Das PSG 168,6 Millionen US -Dollar. Das AMG 35,8 Millionen US -Dollar.

In Bezug auf das Betriebsergebnis war es für das Quartal, das am 27. September 2024 endete, es war 445,4 Millionen US -Dollar, unten von 687,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 27. September 2024 war das Betriebsergebnis 1.359,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 1.926,6 Millionen für die neun Monate endeten am 29. September 2023.

Das auf das Unternehmen für Q3 2024 zugeschriebene Nettoeinkommen war 401,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 582,7 Millionen US -Dollar Für Q3 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie für Q3 2024 war $0.93, unten von $1.29 im Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der durchschnittlichen Branchen, die Bruttomarge von 45.5% liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 48%. Dies weist darauf hin, dass eine verbesserte Betriebseffizienz erforderlich ist, insbesondere bei der Optimierung des Kostenmanagements und der Produktmischung.

Forschungs- und Entwicklungskosten für das am 27. September 2024 endende Quartal waren 151,0 Millionen US -Dollar, hoch von 143,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt trotz sinkender Einnahmen anhaltende Investitionen in Innovation wider.

Insgesamt wurde die operative Effizienz durch ein verringertes Verkaufsvolumen beeinflusst, wobei die Bruttomargen in allen Segmenten, insbesondere in PSG, zurückgingen. Das Unternehmen muss sich auf Kostenmanagementstrategien konzentrieren, um die Rentabilität in Zukunft zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie auf der Semiconductor Corporation (ON) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie bei der Semiconductor Corporation Finanzen ihr Wachstum finanzieren

Ab dem 27. September 2024 stand die gesamte Brutto-langfristige Verschuldung der Semiconductor Corporation bei 3.379,9 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet:

• Revolvierende Kreditfazilität fällig 2028: 375,0 Millionen US -Dollar
• 0,50% Notizen fällig 2029: $ 1.500,0 Millionen
• 0% Notizen fällig 2027: 804,9 Millionen US -Dollar
• 3,875% Notizen fällig 2028: 700,0 Millionen US -Dollar

Netto-langfristige Schulden nach Berücksichtigung von Schuldenrabatten und Ausstellungskosten waren 2.547,2 Millionen US -Dollar. Die aktuellen Laufzeiten waren auf 796,4 Millionen US -Dollar.

Das Verschuldungsquoten für die Semiconductor Corporation zum 27. September 2024 war ungefähr ungefähr 0.34. Dies ist im Vergleich zum Durchschnitt der Semiconductor -Branche günstig, was typischerweise von der Abfälle von Abschnitt 0,5 bis 1,0.

Zu den jüngsten Schuldenausstellungen gehören:

• 0,50% im Jahr 2023 ausgegeben
• 3,875% im Jahr 2023 ausgegeben

Zu den Kreditratings des Unternehmens von großen Agenturen gehören:

• S & P: BB+
• Moody's: Baa3

In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 auf Semiconductor gemeldete Zinskosten von 47,0 Millionen US -Dollar, unten von 59,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der durchschnittliche Brutto-langfristige Schuldenbilanz für diesen Zeitraum war 3.379,9 Millionen US -Dollar in einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 1.9%.

Um die Finanzierung von Fremden und Eigenkapital zu sorgen 2,8 Milliarden US -Dollar Ab dem 27. September 2024.

Bis zum 27. September 2024 entsprach die Semiconductor Corporation alle Vereinbarungen im Rahmen seiner Schuldenverträge und werden voraussichtlich mindestens die nächsten 12 Monate konform bleiben.

Bewertung der Liquidität der Semiconductor Corporation (ON)

Bewertung der Liquidität der Semiconductor Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 27. September 2024 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 2.3Angabe einer soliden Liquiditätsposition im Vergleich zu kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 1.9, der das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt und die Fähigkeit des Unternehmens weiter hervorhebt, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf Bestandsverkäufe zu verlassen.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital zum 27. September 2024 wurde bei gemeldet 2,5 Milliarden US -Dollareinen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr im Vergleich zu 2,4 Milliarden US -Dollar Zum 29. September 2023. Dies zeigt einen positiven Trend bei der Verwaltung kurzfristiger Vermögenswerte im Vergleich zu Verbindlichkeiten.

Cashflow -Statements Overview:

• Betriebscashflow: Für die neun Monate am 27. September 2024 waren die Cashflows aus Betriebsaktivitäten $ 1,326,7 Millionen, unten von $ 1.366,3 Millionen im Vorjahr.
• Cashflow investieren: Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 858,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vergleich zu 1.352,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Finanzierung des Cashflows: Cashflows, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, waren 480,5 Millionen US -Dollar gegen 254,3 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt sich die erhöhten Aktienrückkäufe wider.

Cashflow -Zusammenfassung (in Millionen):

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken:

Das Unternehmen hält ungefähr 2,8 Milliarden US -Dollar In Bargeld und Bargeldäquivalenten zusammen mit kurzfristigen Investitionen zum 27. September 2024. Diese Liquidität bietet einen starken Puffer gegen operative Unsicherheiten. Darüber hinaus hat die revolvierende Kreditfazilität ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar Verfügbar für zukünftige Kredite, die die finanzielle Flexibilität verbessern.

Trotz des Rückgangs des Nettoeinkommens aufgrund einer niedrigeren Nachfrage des Endmarkts bleibt die Fähigkeit, positive Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten zu erzeugen, eine kritische Stärke und unterstützt die laufenden Investitionen und die operativen Bedürfnisse.

Ist die Semiconductor Corporation (ON) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 27. September 2024 sind die folgenden Bewertungsmetriken von entscheidender Bedeutung, um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 18.7
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 2.5
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 12.3

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden. Die Dividendenrendite ist 0% und die Ausschüttungsverhältnis ist N / A.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung lautet wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 10 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends und der Analystenkonsens ab 2024 einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bieten.

Wichtige Risiken für die Semiconductor Corporation (ON)

Wichtige Risiken für die Semiconductor Corporation

Overview interner und externer Risiken

Auf der Semiconductor Corporation wird mehrere interne und externe Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Intensiver Branchenwettbewerb, der zu Preisdruck führt.
• Regulatorische Veränderungen, die die Betriebs- und Compliance -Kosten beeinflussen.
• Marktbedingungen, die zu einer verminderten Nachfrage durch Automobil- und Industriesektoren führen.

Jüngste Erkenntnisse Erkenntnisse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens wurde durch operative und strategische Risiken beeinflusst, die in den jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben wurden. Für die neun Monate am 27. September 2024 war der Gesamtumsatz 5.359,8 Millionen US -Dollar, unten von 6.234,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen ungefähr 14% Jahr-über-Jahr.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Der Rückgang der Nachfrage durch wichtige Sektoren, insbesondere die Automobil- und Industriemärkte, hat den Umsatz in den Segmenten erheblich beeinflusst.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören:

• Erhöhte Betriebskosten, die insgesamt insgesamt waren $ 1.077,9 Millionen für neun Monate endete am 27. September 2024 im Vergleich zu 1.015,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Umstrukturierungskosten und Beeinträchtigungen der Vermögenswerte betrugen auf 103,0 Millionen US -Dollar, hoch von 63,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Zu den hervorgehobenen finanziellen Risiken gehören:

• Zinsaufwand von 15,7 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 27. September 2024 endete, verringert sich leicht von ab 16,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Das Nettoeinkommen für die neun Monate war 1.194,8 Millionen US -Dollar, unten von $ 1.622,2 Millionen im Vorjahr.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen haben ebenfalls Herausforderungen gestellt, wobei die Umsatz von externen Kunden in allen Regionen zurückgingen. Zum Beispiel nahmen die Einnahmen aus Hongkong auf 1.325,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 1.602,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Minderungsstrategien identifiziert, darunter:

• Verbesserung der Betriebswirksamkeit, um die Kosten zu senken.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung, um sich zu innovieren und sich verändernde Marktanforderungen zu decken.
• Aufrechterhaltung einer robusten Bargeldposition mit Bargeld, die durch die Erreichung von Operationen bereitgestellt werden $ 1,326,7 Millionen.

Zum 27. September 2024 über die Semiconductor Corporation meldete 13.923,6 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 5.319,6 Millionen US -DollarAngabe einer soliden Bilanz im Vergleich zu ihren betrieblichen Herausforderungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Semiconductor Corporation (ON)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Semiconductor Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Im Jahr 2024 konzentriert sich die Semiconductor Corporation auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Akquisitionen. Das Unternehmen hat sich ungefähr engagiert 457,5 Millionen US -Dollar Forschung und Entwicklung für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, eine Erhöhung von von 7% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate endeten am 27. September 2024 über den Semiconductor, der einen Gesamtumsatz von meldete 5.359,8 Millionen US -Dollar, unten von 6.234,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der einen Rückgang von ungefähr etwa 14% Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen erwartet eine Erholung der Nachfrage, insbesondere im Automobil- und Industriesektor, was das zukünftige Umsatzwachstum vorantreibt. Analysten schätzen, dass die Einnahmen auf ungefähr ungefähr sein können 7 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Über Semiconductor verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, insbesondere in den Automobil- und Industriemärkten, die Produktangebote. Das Unternehmen hat langfristige Versorgungsvereinbarungen im Wert von ungefähr ungefähr abgeschlossen 13,7 Milliarden US -Dollar, mit einer erwarteten Einnahmenanerkennung von 31% Innerhalb der nächsten 12 Monate. Darüber hinaus hat das Unternehmen in die Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten investiert und sich auf fortschrittliche Halbleitertechnologien konzentriert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Semiconductor gehören ein starkes Portfolio von innovativen Produkten und eine robuste Lieferkette. Der Bruttogewinn des Unternehmens für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, war 2.437,0 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 45.5%. Darüber hinaus haben sie einen soliden Kundenstamm, wobei ein Händler ungefähr ausmacht 11% des Gesamtumsatzes.

Zusammenfassung der Wachstumschancen

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• ON Semiconductor Corporation (ON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON Semiconductor Corporation (ON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View ON Semiconductor Corporation (ON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.