Breaking OSI Systems, Inc. (OSOS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von OSI Systems, Inc. (OSOS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von OSI Systems, Inc.

Die Haupteinnahmequellen für OSI Systems, Inc. umfassen drei Hauptabteilungen: Sicherheit, Optoelektronik und Fertigung sowie Gesundheitswesen. Der Einsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres zeigt erhebliche Trends. Für die drei Monate am 30. September 2023 betrugen die Gesamteinnahmen 279.210 USD, was auf eine Wachstumsrate von ungefähr im Vorjahr von rund angibt 23.2% im gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Die Aufschlüsselung des Umsatzwachstums durch die Abteilung ist im Vorjahr wie folgt: folgt:

In Bezug auf den Segmentbeitrag zu Gesamteinnahmen war die Sicherheitsabteilung der größte Mitwirkende, der berücksichtigt wurde 65.2% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024. Die Optoelektronik- und Fertigungsabteilung trug dazu bei 28.4%, während die Gesundheitsabteilung erklärte 10.8%.

In der Sicherheitsabteilung wurden signifikante Änderungen der Einnahmequellen beobachtet, wo die Produkteinnahmen aufgrund des Wachstums der Ladungs- und Fahrzeuginspektionssysteme, der Spurenerkennungssysteme und des Umsatzs von Checkpoint -Screening zunahmen. In der Optoelektronik- und Fertigungspunkte verzeichnete Wachstum hauptsächlich in der Vertragsherstellung, während die Gesundheitsabteilung aufgrund eines niedrigeren Produktumsatzes einen leichten Umsatzrückgang verzeichnete, was durch eine Steigerung der Serviceeinnahmen ausgeglichen wurde.

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenbeiträge nach Segment für Q1 2024 zusammen:

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse für OSI Systems, Inc. eine robuste Leistung, insbesondere innerhalb der Sicherheitsabteilung, mit bemerkenswerten Wachstumsraten, die den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung der Produktangebote und der Marktreichweite widerspiegeln.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von OSI Systems, Inc. (OSOS)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens dienen Rentabilitätskennzahlen als kritische Indikatoren. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und der Nettogewinnmargen sowie Trends und Vergleiche mit Industrie -Durchschnittswerten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 sind die finanziellen Metriken wie folgt:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg erheblich von dem ersten Quartal 2024 auf den ersten Quartal 2025, was hauptsächlich auf höhere Umsatzvolumen und effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn zeigte ebenfalls einen robusten Anstieg, was eine verbesserte Betriebseffizienz und eine verringerte relative Betriebskosten widerspiegelte.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liegt die Bruttomarge des Unternehmens geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 36%, während sowohl operative als auch nettische Margen die Branche durchschnittlich übertreffen 7% Und 4.5% jeweils. Dies weist auf eine Wettbewerbsposition hinsichtlich der betrieblichen Effizienz hin.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Objektive analysiert werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends. Die Erhöhung des Bruttogewinns zeigt wirksame Strategien zur Kostenmanagement, trotz steigender Kosten der verkauften Waren. Die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens stiegen gegenüber 76,2 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024 bis 91,2 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025, hauptsächlich angetrieben von:

• Erhöhte Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten steigen aus 59,8 Millionen US -Dollar Zu 72,2 Millionen US -Dollar.
• Erhöhte Forschungs- und Entwicklungskosten aus 15,9 Millionen US -Dollar Zu 17,8 Millionen US -Dollar.
• Umstrukturierung und andere Gebühren stiegen von zunehmend aus $466,000 Zu 1,2 Millionen US -Dollar.

Diese Erhöhung der Ausgaben wurde durch eine höhere Umsatzbasis ausgeglichen, was eine verbesserte Betriebsgewinnmarge ermöglichte.

Schlussfolgerung zu Rentabilitätskennzahlen

Die finanziellen Metriken für das Unternehmen zeigen eine solide Grundlage für die Rentabilität, wobei Trends auf eine positive Flugbahn hinweisen. Die Fähigkeit, die Kosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, ist ein starker Indikator für die betriebliche Gesundheit des Unternehmens.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie OSI Systems, Inc. (OSOS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie OSI Systems, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete OSI Systems, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 476,3 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Laufzeitdarlehen: 133,8 Millionen US -Dollar
• 2029 Notizen: 340,8 Millionen US -Dollar
• Andere langfristige Schulden: 1,8 Millionen US -Dollar

Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden liegt bei 8,2 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für OSI Systems, Inc. wird wie folgt berechnet:

Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024: 1,3 Milliarden US -Dollar

Gesamtkapital der Aktionäre zum 30. September 2024: 786,5 Millionen US -Dollar

Somit beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 1.63, was auf eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital anzeigt.

Branchenvergleich

Das durchschnittliche Verschuldungsquoten für die Branche liegt in der Nähe 1.0und schlägt vor, dass OSI Systems, Inc. im Vergleich zu seinen Kollegen eine höhere Hebelwirkung hat.

Jüngste Schuldenausstellungen

Im Juli 2024 gab OSI Systems, Inc. aus 350 Millionen Dollar Hauptbetrag von 2,25% Cabrio -Vorreiternoten, die im August 2029 fällig sind. Der Nettoerlös aus dieser Ausgabe betrug ungefähr ungefähr 340,4 Millionen US -Dollar Nach Abzug der Ausgabekosten.

Kreditratings

Ab dem 30. September 2024 behielt OSI Systems, Inc. eine Gutschrift von bei Baa3 von Moody's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.

Refinanzierungsaktivität

Das Unternehmen hat im letzten Quartal keine erheblichen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, sondern seine ausstehende Schulden weiterhin effektiv verwaltet.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

OSI Systems, Inc. setzt seine Finanzierung durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, kehrte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 80 Millionen Dollar von Stammaktien, was auf einen strategischen Schritt hinweist, um seine Eigenkapitalbasis zu verwalten und gleichzeitig die Schulden für das Wachstum zu nutzen.

Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 85,1 Millionen US -DollarLiquidität zur Unterstützung der laufenden Operationen und Schuldenverpflichtungen.

Bewertung der Liquidität von OSI Systems, Inc. (OSOS)

Bewertung der Liquidität von OSI Systems, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 1.18, berechnet aus dem Stromvermögen von 1.025,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 868,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis war ungefähr 0.95, bestimmt durch Anpassung des Stromvermögens, um die Lagerbestände insgesamt auszuschließen 456,0 Millionen US -Dollar in Beständen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital 157,5 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von Abnahme von 206,9 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf Erhöhungen der aktuellen Verbindlichkeiten, insbesondere kurzfristige Schulden, zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten: Während des ersten Geschäftsjahres 2025 war Bargeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 37,2 Millionen US -Dollarim Vergleich zu Bargeld 17,1 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024. Diese signifikante Änderung war hauptsächlich auf Erhöhungen der Forderungen und Lagerbestände zurückzuführen.

Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet: Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld war 87,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025, oben von 9,6 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024 mit 75,5 Millionen US -Dollar für eine geschäftliche Akquisition zugewiesen.

Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt: Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war 113,8 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2025, hauptsächlich aufgrund des Nettoerlöses von 340,4 Millionen US -Dollar Aus der Ausgabe von Cabrio -Senior -Notizen, ausgeglichen von durch 125,0 Millionen US -Dollar in Rückzahlungen in der Kreditfazilität.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 85,1 Millionen US -Dollarmit ungefähr 81% Von ausländischen Tochterunternehmen gehalten, unterliegt möglicherweise Rückführungssteuern. Die Kreditfazilität des Unternehmens umfasst a 600 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit 259,0 Millionen US -Dollar gezeichnet und 263,9 Millionen US -Dollar Verfügbar, einen Puffer für den Liquiditätsbedarf bereitstellen.

Die Ausgabe von 350,0 Millionen US -Dollar In Cabrio -Senior -Notizen verbessert sich die Liquidität, während die laufenden operativen Cashflows auf absehbare Zeit voraussichtlich die Verpflichtungen erfüllen.

Ist OSI Systems, Inc. (OSOS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Financial Health of OSI Systems, Inc. kann durch verschiedene Bewertungsmetriken bewertet werden, darunter das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis zu Buch (P/B) und das Unternehmenswert zu. EBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.

Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 war das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) $1.05. Der Aktienkurs an diesem Datum betrug ungefähr $150.57. Dies führt zu einem P/E -Verhältnis von:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / verdünntes EPS
P / E -Verhältnis = $ 150,57 / $ 1,05 = 143.4

Preis-zu-Bücher-Verhältnis (P/B)

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 kann aus dem Gesamtkapital und den ausstehenden Aktien abgeleitet werden. Das Gesamtwert war 786,5 Millionen US -Dollar und die Anzahl der ausstehenden Aktien war 16,7 Millionen.

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend
Buchwert je Aktie = 786,5 Mio. USD / 16,7 Mio. = $47.06

Das P/B -Verhältnis wird berechnet als:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie
P / B -Verhältnis = $ 150,57 / $ 47,06 = 3.20

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Die Gesamtschuld war 476,3 Millionen US -Dollarund Bargeld und Bargeldäquivalente waren 85,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die Marktkapitalisierung kann als Aktienkurs multipliziert mit ausstehenden Aktien berechnet werden:

Marktkapitalisierung = Aktienkurs -Aktien ausstehend
Marktkapitalisierung = $ 150,57 16,7 Millionen = 2,51 Milliarden US -Dollar

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
Unternehmenswert = 2,51 Mrd. USD + 476,3 Mio. USD - 85,1 Mio. USD = 2,90 Milliarden US -Dollar

EBITDA in den letzten zwölf Monaten (LTM) wird geschätzt bei 150 Millionen Dollar.

Ev / eBitda = Enterprise Value / EBITDA
EV / EBITDA = 2,90 Mrd. USD / 150 Mio. USD = 19.33

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten bemerkenswerte Schwankungen erlebt:

• 12 Monate hoch: $150.57
• 12 Monate niedrig: $95.80
• Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024): $150.57

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr keine Dividenden erklärt. Daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten beide 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen ab September 2024 zeigen einen Konsens von::

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 0 Analysten

Wichtige Risiken für OSI Systems, Inc. (OSOS)

Wichtige Risiken für OSI Systems, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von OSI Systems, Inc. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese können die Geschäftstätigkeit und die allgemeine finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

OSI arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Landschaft, insbesondere im Bereich Sicherheits- und Gesundheitssektoren. Im zweiten Quartal 2025 erzeugte die Sicherheitsabteilung 224,3 Millionen US -Dollar in den Einnahmen berücksichtigen 65.2% der Gesamtnettoeinnahmen, die eine starke Marktposition widerspiegeln. Ein höherer Wettbewerb könnte jedoch die Gewinnspannen und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsversorgung, bilden die Risiken für OSI. Compliance -Kosten können eskalieren und die Rentabilität beeinflussen. Das Unternehmen hat einen robusten Compliance -Rahmen beibehalten, aber neue Gesetze könnten zusätzliche Ausgaben erfordern.

Marktbedingungen

Schwankungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von OSI beeinflussen. Zum Beispiel stieg während der Geschäftsjahre 2025 des Geschäftsjahres 2025 die Gesamteinnahmen des Unternehmens auf 344 Millionen US -Dollar, A 23.2% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Die nachteiligen wirtschaftlichen Bedingungen könnten diesen Trend jedoch umkehren.

Betriebsrisiken

Insgesamte Ineffizienzen, insbesondere im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette, können die Produktionsfähigkeiten behindern. Im zweiten Quartal 2025 war Bargeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 37,2 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 17,1 Millionen US -Dollar Im Vorjahr wird potenzielle betriebliche Herausforderungen hervorgehoben.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 stand die Gesamtverbindlichkeiten von OSI auf 1,33 Milliarden US -Dollarmit langfristige Schuld von 468,1 Millionen US -Dollar. Ein hohes Verschuldungsniveau kann das finanzielle Risiko erhöhen, insbesondere wenn die Zinssätze steigen oder die Einnahmen sinken.

Strategische Risiken

Das Unternehmen hat mehrere Akquisitionen getätigt, um sein Portfolio zu verbessern, einschließlich a 75,5 Millionen US -Dollar Die Akquisition im zweiten Quartal 2025. Obwohl solche Bewegungen das Wachstum steigern können, beinhalten sie auch Integrationsrisiken und eine potenzielle Unterperformance von erworbenen Vermögenswerten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat OSI verschiedene Strategien implementiert:

• Compliance -Training: Regelmäßige Schulungsprogramme zur Gewährleistung der sich entwickelnden Vorschriften.
• Diversifizierung: Erweiterung von Produktlinien zur Minderung der Abhängigkeit von bestimmten Märkten.
• Finanzmanagement: Aufrechterhaltung einer Bilanz, die die Flexibilität bei herausfordernden wirtschaftlichen Klimazonen unterstützt.

Zukünftige Wachstumsaussichten für OSI Systems, Inc. (OSOS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für OSI Systems, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

Zu den primären Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote konzentriert, insbesondere in der Sicherheitsabteilung, in der die Einnahmen um bis zugenommen wurden 59,7 Millionen US -Dollar oder 36.3% Vorjahr im ersten Quartal 2025.
• Markterweiterungen: Die Expansion in neue Märkte war ein entscheidender Faktor, der zu einem Gesamtumsatzerhöhung von beiträgt 23.2% aus 279,2 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024 bis 344,0 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2025.
• Akquisitionen: Die jüngste Akquisition verantwortlich für einen erheblichen Teil des Wachstums mit 75,5 Millionen US -Dollar ausgegeben für eine Geschäftserwerb im ersten Quartal 2025.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Analystenprojekt Projekt wurde ein weiteres Umsatzwachstum, wobei die Schätzungen darauf hindeuten, dass die Einnahmen an ungefähr erreicht werden 1,4 Milliarden US -Dollar Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026. Die Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) werden voraussichtlich aus steigen $1.07 im zweiten Quartal 2024 bis ungefähr $1.50 durch Q1 Geschäftsjahr 2026.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften beteiligt, die wahrscheinlich seine Wettbewerbsposition verbessern werden:

• Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um die Produktentwicklung in der Gesundheitsabteilung voranzutreiben.
• Expansion von Vertriebsnetzwerken in internationalen Märkten, insbesondere in Asien und Europa.

Wettbewerbsvorteile

Mehrere Wettbewerbsvorteile positionieren das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum:

• Starke Markenerkennung: Der Ruf der Sicherheitsabteilung hat zu einer konsequenten Nachfrage geführt, die sich durch starke Umsatzsteigerungen belegt.
• Robuste finanzielle Position: Bargeld und Bargeldäquivalente waren insgesamt 85,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Innovative F & E:: F & E -Kosten erhöhten sich auf 17,8 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2025, die neue Produkteinführungen und Verbesserungen unterstützen.

Insgesamt konzentrieren sich der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und Akquisitionspositionen in den kommenden Jahren gut für ein signifikantes Wachstum.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.