Performance Food Group Company (PFGC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Leistung Food Food Group Company (PFGC)
Verständnis der Umsatzströme der Performance Food Group Company Unternehmen
Die Einnahmequellen für das Unternehmen werden hauptsächlich in drei Segmente eingeteilt: Foodservice, Vistar und Komfort. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung des Nettoumsatzes für jedes Segment für die drei Monate, die am 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 endeten.
Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|---|
Foodservice | 7.692,1 Millionen US -Dollar | 7.277,0 Millionen US -Dollar | 415,1 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Vistar | 1.285,7 Millionen US -Dollar | 1.250,4 Millionen US -Dollar | 35,3 Millionen US -Dollar | 2.8% |
Bequemlichkeit | 6.363,7 Millionen US -Dollar | 6.337,0 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar | 0.4% |
Unternehmen und alle anderen | 256,1 Millionen US -Dollar | 240,4 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Gesamtnettoumsatz | 15.415,5 Millionen US -Dollar | 14.938,6 Millionen US -Dollar | 476,9 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Das Unternehmen verzeichnete eine Gesamtsteigerung des Nettoumsatzes von 476,9 Millionen US -Dollar, oder 3.2%Von den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 bis zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch eine Kombination aus jüngsten Akquisitionen, einem Anstieg des Fallvolumens und des inflationsberechtigten Drucks zu höheren Verkaufspreisen pro Fall zurückzuführen.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsraten für die drei Segmente sind im Vorjahr wie folgt wie folgt:
- Foodservice: 5.7% Zunahme
- Vistar: 2.8% Zunahme
- Bequemlichkeit: 0.4% Zunahme
Das Foodservice -Segment war der stärkste Darsteller, der durch das Wachstum des organischen Falls von getrieben wurde 1.6% und insgesamt Fallwachstum von 2.9%. Der Umsatz des unabhängigen Kunden als Prozentsatz des Umsatzs des gesamten Foodservice -Segments war 41.7%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag jedes Geschäftssegments zu Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
Segment | Beitrag zum Gesamtumsatz |
---|---|
Foodservice | 49.9% |
Vistar | 8.3% |
Bequemlichkeit | 41.2% |
Unternehmen und alle anderen | 1.7% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Das Wachstum des Foodservice -Segments kann auf eine jüngste Akquisition und eine günstige Verschiebung der verkauften Fälle zurückgeführt werden. Der Anstieg des Bruttogewinns für Foodservice war 65,7 Millionen US -Dollar, oder 6.4%, im Vergleich zum Vorjahr, trotz a 4.1% Erhöhung der Betriebskosten. Die Betriebskosten stiegen aufgrund von Personalkosten und Versicherungskosten, die teilweise durch einen Rückgang der Kraftstoffkosten ausgeglichen wurden.
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Vistar -Segment einen bescheidenen Umsatzstieg von 2.8%hauptsächlich aufgrund einer Übernahme im vorherigen Geschäftsjahr. Das Wachstum des organischen Fallvolumens blieb jedoch flach, was auf Herausforderungen in bestimmten Kanälen wie Theater und Einzelhandel hinweist.
Das Convenience -Segment zeigte ein vernachlässigbares Wachstum von 0.4%, widerspiegelt ein stabiles Umfeld, aber ein begrenztes Wachstumspotenzial unter den aktuellen Marktbedingungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Performance Food Group Company (PFGC)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens der Performance Food Group Company
Bruttogewinn: In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 wurde der Bruttogewinn bei gemeldet 1.764,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 101,3 Millionen US -Dollar oder 6.1% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024, wo es war $ 1.662,9 Millionen.
Betriebsgewinn: Der Betriebsgewinn für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 215,3 Millionen US -Dollarleicht von unten von 216,2 Millionen US -Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024.
Reingewinn: Das Nettoeinkommen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 war 108,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 12,7 Millionen US -Dollar oder 10.5% aus 120,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Rentabilitätsmargen
Metrisch | Geschäftsjahr 2025 (Q1) | Geschäftsjahr 2024 (Q1) | Ändern |
---|---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 11.45% | 11.13% | +0.32% |
Betriebsgewinnmarge | 1.39% | 1.45% | -0.06% |
Nettogewinnmarge | 0.70% | 0.81% | -0.11% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat der Bruttogewinn einen positiven Trend mit a gezeigt 6.1% Erhöhung, zugeschriebene Faktoren wie jüngste Akquisitionen und Optimierung der Kosten der verkauften Waren. Das Nettoeinkommen spiegelt jedoch einen Abwärtstrend wider, der durch abnimmt durch 10.5% Jahr-über-Jahr. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf steigende Betriebskosten und Zinsaufwendungen zurückzuführen.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 beträgt die branchenübergreifende Bruttogewinnmarge für Lebensmittelvertriebsunternehmen ungefähr ungefähr 10.5%Die Firma etwas über diesem Benchmark positionieren. Die Durchschnittsbranche der Betriebsgewinnmarge liegt bei etwa 2.5%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unter diesem Durchschnitt liegt, was auf Verbesserungen der betrieblichen Effizienz hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz wurde von a beeinflusst 7.1% Erhöhung der Betriebskosten, insgesamt $ 1.548,9 Millionen Im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg der Ausgaben wurde hauptsächlich von den Personalkosten und steigenden Versicherungskosten zurückzuführen, während ein Rückgang der Kraftstoffkosten einen teilweisen Versatz darstellte.
Die Bruttomarge -Trends deuten auf eine leichte Verbesserung hin, wobei die Bruttogewinnmargen von zunehmend abnehmen 11.13% Zu 11.45%. Dies ist ein positives Zeichen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Kosten der verkauften Waren trotz steigender Betriebskosten effektiv verwaltet.
Abschluss
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 weisen die Rentabilitätsmetriken auf eine gemischte Leistung hin. Während sich die Bruttogewinnmargen verbessert haben, ist das Nettoeinkommen zurückgegangen, was die Herausforderungen bei der Verwaltung der betrieblichen Kosten im Wachstum hervorhebt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Performance Food Group Company (PFGC) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Leistung der Leistung der Leistung der Lebensmittelgruppe das Wachstum finanziert
Langfristige Schulden: Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von 3.926,0 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von einer Zunahme widerspiegelt 3.198,5 Millionen US -Dollar Zum 29. Juni 2024.
Kurzfristige Schulden: Die aktuellen Verbindlichkeiten umfassen Finanzmietverpflichtungen von 161,4 Millionen US -Dollar und operative Mietverpflichtungen von 107,7 Millionen US -Dollar .
Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens waren 10.188,3 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtkapital der Aktionäre von 4.208,2 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 2.42 .
Branchenvergleich: Die durchschnittliche Verschuldungsquote für die Lebensmittelverteilungsindustrie liegt in der Nähe 1.5, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen mehr Schulden nutzt.
Jüngste Schuldenausstellungen: Am 12. September 2024 gab die Firma aus 1,0 Milliarden US -Dollar In Senior Notes fällig 2032 mit einem Gutscheinsatz von 6.125% . Diese Emission war Teil der Finanzierung für den Erwerb von Cheney Brothers, Inc ..
Kreditratings: Zu den langfristigen Schuldenbewertungen des Unternehmens gehören ein B2-Rating von Moody's und A B+ Rating von S & P, was das moderate Kreditrisiko widerspiegelt.
Refinanzierungsaktivität: Die Gesellschaft hat ihre Kreditvereinbarung am 9. September 2024 refinanziert, wobei die Gesamtdauerverpflichtungen von erhöht wurden 4,0 Milliarden US -Dollar Zu 5,0 Milliarden US -Dollar .
Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen hält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Zum Beispiel hat es den Erlös von Eigenkapitalangeboten zur Finanzierung von Akquisitionen genutzt und gleichzeitig auf Schuldeninstrumente zur Finanzierung des Wachstums angewiesen.
Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
---|---|---|---|
Kreditvertrag | $897.1 | Variable | 9. September 2029 |
5,500% Anmerkungen fällig 2027 | $1,060.0 | 5.500% | 15. Oktober 2027 |
4,250% Notizen fällig 2029 | $1,000.0 | 4.250% | 26. Juli 2029 |
6,125% Schuldverschreibungen fällig 2032 | $1,000.0 | 6.125% | 15. September 2032 |
Bewertung der Liquidität der Leistung der Leistung der Leistung der Lebensmittelgruppe (PFGC)
Bewertung der Liquidität des Unternehmens der Leistung der Lebensmittelgruppe Unternehmen
Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
Aktuelle Vermögenswerte ($ in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (im Wert von Millionen US -Dollar) | Stromverhältnis |
---|---|---|
6,469.7 | 3,813.7 | 1.69 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände ausschließt, wird berechnet als:
Aktuelle Vermögenswerte ($ in Millionen) | Inventare ($ in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (im Wert von Millionen US -Dollar) | Schnellverhältnis |
---|---|---|---|
6,469.7 | 3,677.8 | 3,813.7 | 0.77 |
Analyse von Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital vom 28. September 2024 lautet:
Aktuelle Vermögenswerte ($ in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (im Wert von Millionen US -Dollar) | Betriebskapital (Dollar in Millionen) |
---|---|---|
6,469.7 | 3,813.7 | 2,656.0 |
Cashflow -Statements Overview:
Cashflows aus Betriebsaktivitäten (in Millionen US -Dollar) | Cashflows aus Investitionstätigkeiten (in Millionen US -Dollar) | Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten (in Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
53.5 | (669.8) | 638.9 |
Der operative Cashflow nahm ab von ab 87,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr bis 53,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024. Bargeld für Investitionstätigkeiten stieg erheblich und insgesamt erheblich $ (669,8 Millionen) im Vergleich zu $ 266,9 Millionen) im Vorjahr, hauptsächlich auf die Akquisitionskosten zurückzuführen.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken:
- Barguthaben: Ab dem 28. September 2024, Bargeld und eingeschränktes Bargeld insgesamt 50,3 Millionen US -Dollar.
- Schuldenverpflichtungen: Langfristige Schulden standen bei 3.926,0 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024, oben von 3.198,5 Millionen US -Dollar im Vorquartal.
- Zugang zu Krediten: Die verfügbare Kreditkapazität im Rahmen der ABL -Einrichtung war ungefähr 3.930,5 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024.
Die Liquiditätsposition des Unternehmens spiegelt eine starke Fähigkeit wider, kurzfristige Verpflichtungen zu decken, obwohl die erhöhten langfristigen Schulden und der Cashflow aus den Betriebsabläufen die Überwachungsbereiche hervorheben.
Ist Performance Food Group Company (PFGC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die folgenden Metriken analysieren: Preis-zu-Leistungs- ) Verhältnisse.
Bewertungsverhältnisse
Metrisch | Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 26.85 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.07 |
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis | 11.45 |
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:
Datum | Aktienkurs ($) |
---|---|
September 2023 | 73.57 |
Oktober 2023 | 75.32 |
Januar 2024 | 78.00 |
April 2024 | 80.45 |
Juli 2024 | 76.80 |
September 2024 | 74.31 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Nach den neuesten finanziellen Angaben hat das Unternehmen die folgenden Dividendenmetriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 0.50% |
Auszahlungsquote | 35.00% |
Analystenkonsens
Der aktuelle Konsens unter Analysten über die Bewertung der Aktie lautet wie folgt:
Analystenbewertung | Zählen |
---|---|
Kaufen | 10 |
Halten | 5 |
Verkaufen | 2 |
Wichtige Risiken für die Performance Food Group Company (PFGC)
Wichtige Risiken für die Performance Food Group Company
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, einschließlich Branchenwettbewerb, regulatorischen Veränderungen und Marktbedingungen. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Risiken:
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen steht vor einem erheblichen Wettbewerb in der Lebensmittelverteilungsindustrie. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen Sysco Corporation und US -amerikanische Lebensmittel, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken können.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften, insbesondere derjenigen, die die Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Umweltstandards beeinflussen, bilden Risiken für die operative Effizienz- und Compliance -Kosten. Das Unternehmen muss sich an diese Änderungen anpassen oder Strafen ausgesetzt sein.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktnachfrage, insbesondere nach der Pandemie, können zu Unvorhersehbarkeit des Umsatzvolumens führen. Verbraucherpräferenzen verändern sich und beeinflussen die Arten von Produkten, die verteilt werden müssen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Herausforderungen zählen Störungen der Lieferkette, die die Lagerbestände und die Lieferpläne beeinflussen können. Das Unternehmen meldete eine Zunahme der Lagerbestände, die auf stieg 3.677,8 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 im Vergleich zu 3.314,7 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen hat erhebliche ausstehende Schulden von erheblich 3.926,0 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024, der es Zinsschwankungen aussetzt. Der durchschnittliche Zinssatz für Kredite im Rahmen der ABL -Fazilität beträgt ungefähr 6.77%.
Strategische Risiken
Strategische Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen wie der jüngsten Akquisition von Cheney Brothers könnten die finanzielle Leistung beeinflussen, wenn erwartete Synergien nicht realisiert werden. Das Unternehmen steht mit Risiken im Zusammenhang mit der Integration wie unerwarteten Kosten und der Aufbewahrung von Schlüsselpersonal aus.
Rechtsstreitigkeiten
Das Unternehmen ist verschiedenen Gerichtsverfahren ausgesetzt, die zu erheblichen finanziellen Verbindlichkeiten führen können. Zum 28. September 2024 gab es keine wesentlichen Änderungen der Hauptrisiken, die in früheren Einreichungen offengelegt wurden.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, darunter die Diversifizierung seiner Produktangebote, die Verbesserung des Lieferkettenmanagements und die Aufrechterhaltung der Einhaltung der regulatorischen Standards. Es ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, seinen Risikomanagement -Rahmen kontinuierlich zu bewerten, um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.
Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
---|---|---|
Branchenwettbewerb | Intensive Konkurrenz von großen Spielern | Druck auf Preisgestaltung und Marktanteil |
Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Lebensmittelsicherheit und Arbeitsbestimmungen | Erhöhte Compliance -Kosten |
Marktbedingungen | Schwankungen der Verbrauchernachfrage | Unvorhersehbare Verkaufsvolumina |
Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements |
Finanzielle Risiken | Hohe ausstehende Schulden | Exposition gegenüber Zinsschwankungen |
Strategische Risiken | Herausforderungen im Zusammenhang mit Akquisitionen | Potenzielle Integrationsschwierigkeiten |
Rechtsstreitigkeiten | Laufende Gerichtsverfahren | Mögliche finanzielle Verbindlichkeiten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Performance Food Group Company (PFGC)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Performance Food Group Company
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Performance Food Group Company ist für Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereit:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat a gesehen 5.7% Zunahme des Nettoumsatzes für das Foodservice -Segment, der durch die jüngsten Akquisitionen und eine günstige Verschiebung der verkauften Fälle zurückzuführen ist.
- Markterweiterungen: Das Gesamtfallvolumen wuchs durch 2.6% In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr, was auf ein starkes organisches Wachstum hinweist.
- Akquisitionen: Das Unternehmen investierte 574,3 Millionen US -Dollar Bei Akquisitionen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Der Umsatz wird voraussichtlich weiter wachsen, wobei der Nettoumsatz ungefähr ungefähr erreichen wird 15,7 Milliarden US -Dollar Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 war $0.70, unten von $0.78 im Vorjahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben
Das Unternehmen hat eine neue Kreditvereinbarung geschlossen, die die Gesamtumdrehung von Verpflichtungen aus erhöht 4 Milliarden Dollar Zu 5 Milliarden Dollar, was die Liquidität für zukünftige Wachstumsinitiativen verbessern wird. Darüber hinaus haben Partnerschaften im Vistar -Segment breitere Vertriebsnetzwerke, insbesondere bei Verkaufs- und Büro -Kaffee -Diensten, ermöglicht.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren
Die Wettbewerbsvorteile der Performance Food Group gehören:
- Breites Produktportfolio: Mit einer Vielzahl von Foodservice-, Bequemlichkeits- und Verkaufsprodukten kann das Unternehmen verschiedene Marktsegmente aussprechen.
- Starkes Verteilungsnetz: Das Unternehmen betreibt ein expansives Logistiknetz, das eine effiziente Lieferung und niedrigere Kosten ermöglicht.
- Etablierte Kundenbeziehungen: Ein erheblicher Teil des Umsatzes wird aus langfristigen Verträgen mit großen Kunden abgeleitet, was die Einnahmestabilität bietet.
Segment | Nettoumsatz (Q1 2025) | Angepasstes EBITDA (Q1 2025) | Wachstumsrate (YOY) |
---|---|---|---|
Foodservice | 7.692,1 Millionen US -Dollar | 280,0 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Vistar | 1.285,7 Millionen US -Dollar | 83,2 Millionen US -Dollar | 2.8% |
Bequemlichkeit | 6.363,7 Millionen US -Dollar | 105,3 Millionen US -Dollar | 0.4% |
Das Unternehmen meldete einen groben Gewinn von 1.764,2 Millionen US -Dollar In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 markieren a 6.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt werden die Wachstumschancen für das Unternehmen für das Unternehmen für die Food Group durch eine Kombination aus Produktinnovationen, strategischen Akquisitionen und einem robusten Vertriebsnetz unterstützt, das das Unternehmen gemeinsam für die zukünftige Expansion positioniert.
Performance Food Group Company (PFGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Performance Food Group Company (PFGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Performance Food Group Company (PFGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Performance Food Group Company (PFGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.