Parker-Hannifin Corporation (PH) Bundle
Verständnis der Parker-Hannifin Corporation (PH) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen der Parker-Hannifin Corporation
Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von $4,903,984 Tausend für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $4,847,488 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 1.2%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die primären Einnahmequellen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt:
- Diversifizierte Industrie: Einnahmen von $3,456,158 Tausend (2024) Vs. $3,618,528 Tausend (2023).
- Luft- und Raumfahrtsysteme: Einnahmen von $1,447,826 Tausend (2024) Vs. $1,228,960 Tausend (2023).
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr kann wie folgt zusammengefasst werden:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Diversifizierte Industrie | $3,456,158 | $3,618,528 | -4.5% |
| Luft- und Raumfahrtsysteme | $1,447,826 | $1,228,960 | 17.8% |
| Gesamt | $4,903,984 | $4,847,488 | 1.2% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Diversifizierte Industrie | 70.5% |
| Luft- und Raumfahrtsysteme | 29.5% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Das Segment „Aerospace Systems“ verzeichnete ein signifikantes Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von 17.8%, zutreffend auf starken Verkäufe von Aftermarket sowohl auf kommerziellen als auch auf Verteidigungsmärkten. Umgekehrt verzeichnete das diversifizierte Industriesegment einen Rückgang von um 4.5% vor allem aufgrund der Weichheit in den Transport- und Off-Highway-Märkten.
Insgesamt wurde das gesamte organische Wachstum des Quartals bei gemeldet 1.4%, mit Anpassungen für Währung und Veräußerungen, die sich auf die letzten Zahlen auswirken.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Parker-Hannifin Corporation (PH)
Rentabilitätsmetriken
In diesem Abschnitt werden wir die Rentabilitätsmetriken der Parker-Hannifin Corporation ab dem 30. September 2024 analysieren. Wichtige Indikatoren wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen werden zusammen mit den Trends der Rentabilität im Laufe der Zeit und den Vergleiche mit der Branche durchschnittlich untersucht .
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
| Metriken | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $4,903,984 | $4,847,488 | +1.2% |
| Umsatzkosten | $3,097,719 | $3,097,349 | +0.01% |
| Bruttogewinn | $1,806,265 | $1,750,139 | +3.2% |
| Betriebseinkommen | $1,106,532 | $1,033,014 | +7.1% |
| Nettoeinkommen | $698,420 | $650,827 | +7.3% |
| Betriebsspanne | 22.6% | 21.3% | +130 bps |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 13.4% | +80 bps |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Das Unternehmen hat im letzten Jahr ein konstantes Wachstum der Rentabilitätskennzahlen nachgewiesen. Wie in der obigen Tabelle angegeben, erhöhte sich das Nettoeinkommen um um 7.3% Von Q1 FY2024 bis Q1 FY2025. Die Betriebsspanne verbesserte sich ebenfalls erheblich und spiegelte eine verbesserte Betriebseffizienz wider.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von Parker-Hannifin mit den Durchschnittswerten der Branche entstehen die folgenden Erkenntnisse:
- Betriebsmarkendurchschnitt für die Industrie: 18.5%
- Durchschnittsspanne der Nettogewinnmarge für die Industrie: 10.5%
- Parker-Hannifins Betriebsmarge: 22.6%
- Parker-Hannifins Nettogewinnmarge: 14.2%
Diese Zahlen legen nahe, dass die Rentabilitätskennzahlen von Parker-Hannifin deutlich über den Durchschnittswerten der Branche liegen, was auf eine starke Wettbewerbsposition hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends. Der Bruttomarge für Q1 FY2025 steht bei 36.8%, hoch von 36.1% Im Q1 FY2024 zeigt die Strategien für die Kostenmanagement.
Darüber hinaus hat das Unternehmen eine enge Kontrolle über Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten beibehalten $848,789 für Q1 FY2025 eine Abnahme von $873,691 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Parker-Hannifin Corporation (PH) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Parker-Hannifin Corporation ihr Wachstum finanziert
Schuldenniveaus:
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt eine Gesamtzahl langfristige Schulden von $6,673,303 (in Tausenden) und Aktuelle Verbindlichkeiten Einschließlich von Notizen zu zahlbar und langfristige Schulden, die innerhalb eines Jahres entstehen, die sich in Höhe von einem Jahr beläuft $3,515,613 (in Tausenden).
Verschuldungsquote: Verschuldung:
Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverschuldung geteilt durch das Gesamtkapital berechnet. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens stehen bei $16,915,233 (in Tausenden), während das Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers ist $12,891,900 (zu Tausenden), was zu einer Schuldenverhältnis von ungefähr etwa 1.31. Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von 0.85, was auf eine mehr gehebelte Position im Vergleich zu ihren Kollegen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:
Das Unternehmen hat kürzlich refinanzierende Aktivitäten durchgeführt und erfolgreich ausgegeben $408,929 (in Tausenden) in Nettozahlungen für Schulden im Quartal bis zum 30. September 2024.
Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung, wobei die Schulden zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen eingesetzt werden und gleichzeitig Eigenkapital zur Aufrechterhaltung der Aktionärsrenditen verwaltet werden. Zum Beispiel zahlte es Dividenden in Höhe $209,937 (in Tausenden) im letzten Quartal.
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6,673,303 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $3,515,613 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,891,900 |
| Verschuldungsquote | 1.31 |
| Nettozahlungen für Schulden | $408,929 |
| Dividenden bezahlt | $209,937 |
Bewertung der Liquidität von Parker-Hannifin Corporation (PH)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 liegt bei 0,96, was darauf hinweist, dass die aktuellen Vermögenswerte etwas geringer sind als die aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt 0,60, wobei potenzielle Liquiditätsprobleme hervorgehoben werden, da es unter dem idealen Maßstab von 1,0 liegt.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 belaufen sich das Gesamtstromvermögen auf 7.033.701.000 USD, während die Gesamtstrafe der Stromverbindlichkeiten 7.338.030.000 USD betragen. Dies führt zu einem Betriebskapital von 304.329.000 USD, was auf einen Rückgang des Betriebskapitals im Vergleich zum vorherigen Geschäftsquartal zurückzuführen ist. Dieser Trend deutet darauf hin, dass der Druck auf die kurzfristige finanzielle Gesundheit erhöht wird.
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug 743.975.000 USD, was einem Anstieg um 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug -86.608.000 USD, während Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, insgesamt -710.955.000 USD. Der Nettoverfall der Bargeld- und Bargeldäquivalente für das Quartal betrug -50.959.000 USD, was den Endbilanzsaldo auf 371.068.000 USD erhöht.
| Cashflow -Erklärung (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $743,975 | $649,959 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($86,608) | ($55,994) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($710,955) | ($617,862) |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | ($50,959) | ($26,256) |
| Geldguthaben beenden | $371,068 | $448,926 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Die Liquiditätsposition zeigt einige Bedenken hin, die insbesondere durch die aktuellen und schnellen Verhältnisse unter den Branchennormen hervorgehoben werden. Das negative Betriebskapital unterstreicht die potenziellen Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen weiter. Die Zunahme des Cashflows aus den Betriebsaktivitäten spiegelt jedoch die Betriebsstärke wider, die einige liquiditätsbezogene Liquiditätsrisiken mindern könnte.
Ist die Parker-Hannifin Corporation (PH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Feststellung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, beinhaltet die Untersuchung wichtiger Finanzverhältnisse, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenmeinungen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Bewertung. Ab dem 30. September 2024 war das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) $5.34. Mit einem Aktienkurs um $385.00Das P/E -Verhältnis berechnet ungefähr ungefähr 72.0.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 war $90.00. Angesichts des Aktienkurs von $385.00Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 4.28.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird anhand der Marktkapitalisierung, der Gesamtverschuldung und des Bargeldes berechnet. Annahme einer Marktkapitalisierung von 49,5 Milliarden US -Dollar, Gesamtschuld von 10,2 Milliarden US -Dollarund Geld von 0,37 Milliarden US -Dollar, das EV ist 59,33 Milliarden US -Dollar. Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten (TTM) ist ungefähr 4,5 Milliarden US -Dollar. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis herum 13.18.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie einen Trend von ungefähr gezeigt $340.00 zu seinem aktuellen Preis von $385.00ein Wachstum von rund um 13.24%.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Cash -Dividenden pro Aktie für das am 30. September 2024 endende Quartal waren $1.63zu einer jährlichen Dividende von $6.52. Mit einem Aktienkurs von $385.00Die Dividendenrendite ist ungefähr 1.69%. Die Ausschüttungsquote basierend auf dem EPS von $5.34 ist ungefähr 122.0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt eine Mischung von Meinungen an, mit 40% Bewerten Sie es als "Kaufen", 50% als "Halten" und 10% als "verkaufen".
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 72.0 |
| P/B -Verhältnis | 4.28 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 13.18 |
| Aktienkurs (vor 12 Monaten) | $340.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $385.00 |
| Dividende pro Aktie (vierteljährlich) | $1.63 |
| Jährliche Dividende | $6.52 |
| Dividendenrendite | 1.69% |
| Auszahlungsquote | 122.0% |
| Analystenkonsens (Kaufen/Halten/Verkauf) | 40% / 50% / 10% |
Schlüsselrisiken für die Parker-Hannifin Corporation (PH)
Schlüsselrisiken für die Parker-Hannifin Corporation
Die finanzielle Gesundheit der Parker-Hannifin Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die ihre Leistung und Stabilität beeinflussen könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken können.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen steht intensiv konfrontiert in den diversifizierten Industrie- und Luft- und Raumfahrtsystemen. Im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 wurde im diversifizierten Industriesegment der Nettoumsatz gemeldet $3,456,158 Tausend, eine Abnahme von 4.5% Jahr-über-Jahr. Dieser Rückgang deutet auf einen zunehmenden Druck durch Wettbewerber hin, was sich möglicherweise auf Marktanteils- und Preisstrategien auswirkt.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Einhaltung von Sicherheit, bilden erhebliche Risiken. Das Unternehmen muss in einer komplexen regulatorischen Landschaft navigieren, die zu erhöhten Compliance -Kosten und potenziellen Strafen führen kann. Beispielsweise können rechtliche und regulatorische Entwicklungen zusätzliche Kosten verursachen, was sich auf die allgemeine Rentabilität auswirkt.
Marktbedingungen
Marktschwankungen, einschließlich Änderungen der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, spielen eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Leistung. Das Luft- und Raumfahrtsegment meldete den Nettoumsatz von $1,447,826 Tausend, widerspiegelt eine Zunahme von 17.8% Vorjahr, was auf eine robuste Nachfrage hinweist. Der Umsatzrückgang des diversifizierten Industriesegments unterstreicht jedoch die Anfälligkeit für wirtschaftliche Abschwünge und sektorspezifische Herausforderungen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Produktionseffizienz. Im letzten Quartal meldete das Unternehmen einen Cashflow von Operations bei Operations bei $743,975 Tausend, was die betriebliche Effizienz veranschaulicht. Die laufenden Arbeitsprobleme und die Herausforderungen der Lieferkette könnten jedoch die zukünftige Leistung beeinträchtigen.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen trägt einen erheblichen Betrag an Schulden, wobei langfristige Schulden bei gemeldet werden $6,673,303 tausend. Ein hoher Hebel kann das finanzielle Risiko verstärken, insbesondere in einem steigenden Zinsumfeld. Zinskosten für das Quartal waren $113,091 Tausend, was eine Belastung für den Cashflow und die Rentabilität darstellt.
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen Herausforderungen bei der Ausführung von Wachstumsstrategien, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen. Das Unternehmen plant Veräußerungen im diversifizierten Industriesegment, die sich auf Einnahmequellen auswirken könnten. Das prognostizierte Gesamtumsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich zwischen den 0.5% Zu 3.5%mit vorsichtigem Optimismus inmitten dieser strategischen Verschiebungen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Produktangebote und der Verbesserung der operativen Effizienz. Der angepasste Segmentbetriebsmarge war 25.7% Im Quartal präsentieren Sie ein effektives Kostenmanagement.
| Risikofaktor | Beschreibung | Neuere Daten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der den Marktanteil beeinflusst | Nettoverkauf diversifiziert Industrie: $3,456,158 Tausend, -4.5% Yoy |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten aufgrund der sich ändernden Vorschriften | Potenzielle Strafen und erhöhte Kosten gemeldet |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Nachfrage, die sich auf die Einnahmen auswirken | Umsatz von Luft- und Raumfahrtsegment: $1,447,826 Tausend, +17.8% Yoy |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette und Arbeitsmangel | Cashflow aus dem Betrieb: $743,975 tausend |
| Finanzielle Risiken | Hohe Hebel- und Zinskosten | Langfristige Schulden: $6,673,303 Tausend, Zinsaufwand: $113,091 tausend |
| Strategische Risiken | Herausforderungen bei der Ausführung von Wachstumsstrategien | Prognose Umsatzwachstum: 0.5% Zu 3.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Parker-Hannifin Corporation (PH)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Parker-Hannifin Corporation
Schlüsselwachstumstreiber
Im Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen das Gesamtumsatzwachstum von 0,5% bis 3,5%, mit dem organischen Umsatzwachstum bei projiziertem bei 1,5% bis 4,5%. Dieses Wachstum wird vom Segment Aerospace Systems unterstützt, das über eine bemerkenswerte berichtete 17.8% organisches Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres2025.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr 2025 beträgt der prognostizierte Gewinn pro verdünnter Aktienbereich $ 22,78 bis 23,48 USD, mit bereinigtem Gewinn pro verdünnter Aktie geschätzt bei geschätzt $ 26,35 bis 27,05 USD. Der erwartete Segmentbetriebsmarge ist ungefähr 22.6%, projiziert, um sich auf die Umgebung zu erhöhen 25.7% auf angepasste Basis.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen führt seine "Win Strategy ™" weiter aus, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Zu den jüngsten Aktivitäten gehören Veräußerungsbemühungen im diversifizierten Industriesegment mit dem erwarteten Abschluss im zweiten Quartal 2025. Darüber hinaus stärken die starken Verkäufe von Aftermarket sowohl auf den kommerziellen als auch auf Verteidigungsmärkten die Wachstumsaussichten.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen verfügt über ein transformiertes Portfolio, das es positiv für zukünftiges Wachstum positioniert. Das Segment Aerospace Systems ist besonders stark, wobei Bestellungen im Geschäftsjahr25 Q1 a +7% Erhöhung und Demonstration der Widerstandsfähigkeit gegen Vergleiche im Vorjahr. Das diversifizierte Industriesegment des Unternehmens zeigt weiterhin vielversprechend, insbesondere in internationalen Märkten, in denen der Umsatz trotz der Herausforderungen in Nordamerika die Stabilität aufrechterhalten hat.
| Finanzmetrik | GJ2024 Q1 | GJ2025 Q1 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $4,847,488,000 | $4,903,984,000 | 1.2% |
| Nettoeinkommen | $651,072,000 | $698,528,000 | 7% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $4.99 | $5.34 | 7% |
| Segmentbetriebsmarge | 21.3% | 22.6% | 130 bps |
| Eingepasster Segmentbetriebsmarge | 24.9% | 25.7% | 80 bps |
Insgesamt ist das Unternehmen durch strategische Initiativen für das Wachstum gut positioniert und konzentriert sich auf operative Exzellenz, insbesondere im Luft- und Raumfahrtsektor, der trotz Schwankungen in anderen Märkten nach wie vor robust ist.
Parker-Hannifin Corporation (PH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Parker-Hannifin Corporation (PH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parker-Hannifin Corporation (PH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.