Parker-Hannifin Corporation (PH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Parker-Hannifin Corporation (PH)
Entendendo os fluxos de receita da Parker-Hannifin Corporation
A empresa relatou vendas líquidas de $4,903,984 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $4,847,488 mil no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 1.2%.
Repartição de fontes de receita primária
As principais fontes de receita são segmentadas em duas categorias principais:
- Industrial diversificado: Receita de $3,456,158 Mil (2024) vs. $3,618,528 mil (2023).
- Sistemas aeroespaciais: Receita de $1,447,826 Mil (2024) vs. $1,228,960 mil (2023).
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano pode ser resumida da seguinte forma:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Industrial diversificado | $3,456,158 | $3,618,528 | -4.5% |
| Sistemas aeroespaciais | $1,447,826 | $1,228,960 | 17.8% |
| Total | $4,903,984 | $4,847,488 | 1.2% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Industrial diversificado | 70.5% |
| Sistemas aeroespaciais | 29.5% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O segmento de sistemas aeroespaciais experimentou um crescimento significativo com um aumento de receita de 17.8%, atribuído a fortes vendas de pós -venda nos mercados comerciais e de defesa. Por outro lado, o segmento industrial diversificado viu uma diminuição de 4.5% Principalmente devido à suavidade nos mercados de transporte e fora da estrada.
No geral, o crescimento orgânico total do trimestre foi relatado em 1.4%, com ajustes para moeda e desinvestimentos que afetam os números finais.
Um mergulho profundo na lucratividade da Parker-Hannifin Corporation (PH)
Métricas de rentabilidade
Nesta seção, analisaremos as métricas de lucratividade da Parker-Hannifin Corporation em 30 de setembro de 2024. Os principais indicadores como lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido serão examinados juntamente com as tendências de lucratividade ao longo do tempo e comparações com as médias da indústria .
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
| Métricas | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,903,984 | $4,847,488 | +1.2% |
| Custo das vendas | $3,097,719 | $3,097,349 | +0.01% |
| Lucro bruto | $1,806,265 | $1,750,139 | +3.2% |
| Receita operacional | $1,106,532 | $1,033,014 | +7.1% |
| Resultado líquido | $698,420 | $650,827 | +7.3% |
| Margem operacional | 22.6% | 21.3% | +130 bps |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 13.4% | +80 bps |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa demonstrou crescimento consistente nas métricas de lucratividade no último ano. Conforme indicado na tabela acima, o lucro líquido aumentou por 7.3% do primeiro trimestre do ano fiscal. A margem operacional também melhorou significativamente, refletindo maior eficiência operacional.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Ao comparar os índices de lucratividade de Parker-Hannifin com as médias da indústria, surgem as seguintes informações:
- Média de margem operacional para a indústria: 18.5%
- Média de margem de lucro líquido para a indústria: 10.5%
- Margem operacional de Parker-Hannifin: 22.6%
- Margem de lucro líquido de Parker-Hannifin: 14.2%
Esses números sugerem que as métricas de lucratividade da Parker-Hannifin estão significativamente acima das médias do setor, indicando uma forte posição competitiva.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através de várias métricas, incluindo gerenciamento de custos e tendências de margem bruta. A margem bruta para o primeiro trimestre de FY2025 fica em 36.8%, de cima de 36.1% No primeiro trimestre do EF2024, apresentando estratégias de gerenciamento de custos aprimoradas.
Além disso, a empresa manteve um controle rígido sobre as despesas de venda, general e administrativa, que totalizaram $848,789 Para o primeiro trimestre do EF2025, uma diminuição de $873,691 no mesmo período do ano passado.
Dívida vs. patrimônio: como a Parker-Hannifin Corporation (PH) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Parker-Hannifin Corporation financia seu crescimento
Níveis de dívida:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem um total dívida de longo prazo de $6,673,303 (em milhares) e passivos circulantes incluindo notas a pagar e dívida de longo prazo a pagar dentro de um ano, no valor de $3,515,613 (em milhares).
Relação dívida / patrimônio:
A relação dívida / patrimônio é calculada como dívida total dividida pelo patrimônio total. O passivo total da empresa está em $16,915,233 (em milhares) enquanto o patrimônio total dos acionistas é $12,891,900 (em milhares), resultando em uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 1.31. Esta proporção é maior que a média da indústria de 0.85, indicando uma posição mais alavancada em comparação com seus pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito:
A empresa realizou recentemente atividades de refinanciamento, emitindo com sucesso $408,929 (em milhares) em pagamentos líquidos por dívidas durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. O rating de crédito da empresa permaneceu estável, refletindo seu forte desempenho operacional e recursos de geração de fluxo de caixa.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações:
A Companhia mantém uma abordagem equilibrada entre financiamento da dívida e financiamento de ações, alavancando a dívida para financiar iniciativas de crescimento, gerenciando o patrimônio líquido para sustentar os retornos dos acionistas. Por exemplo, pagou dividendos no valor de $209,937 (em milhares) no trimestre mais recente.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,673,303 |
| Passivos circulantes | $3,515,613 |
| Equidade total dos acionistas | $12,891,900 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.31 |
| Pagamentos líquidos para dívida | $408,929 |
| Dividendos pagos | $209,937 |
Avaliando a liquidez da Parker-Hannifin Corporation
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a empresa em 30 de setembro de 2024 é de 0,96, indicando que os ativos circulantes são um pouco menores que o passivo circulante. A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é de 0,60, destacando possíveis preocupações de liquidez, pois está abaixo da referência ideal de 1,0.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes totais são de US $ 7.033.701.000, enquanto o passivo atual total é de US $ 7.338.030.000. Isso resulta em um capital de giro de -US $ 304.329.000, refletindo uma diminuição no capital de giro em comparação com o trimestre fiscal anterior. Essa tendência sugere aumento da pressão sobre a saúde financeira de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 743.975.000, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 86.608.000, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou -US $ 710.955.000. A redução líquida de caixa e equivalentes de caixa para o trimestre foi de US $ 50.959.000, elevando o saldo final de caixa para US $ 371.068.000.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $743,975 | $649,959 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($86,608) | ($55,994) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($710,955) | ($617,862) |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($50,959) | ($26,256) |
| Final do saldo de caixa | $371,068 | $448,926 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A posição de liquidez indica algumas preocupações, particularmente destacadas pelos índices atuais e rápidos que caem abaixo das normas da indústria. O capital de giro negativo ressalta ainda mais os possíveis desafios para cumprir as obrigações de curto prazo. No entanto, o aumento do fluxo de caixa das atividades operacionais reflete a força operacional que pode mitigar alguns riscos de liquidez no futuro.
A Parker-Hannifin Corporation (PH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada envolve examinar os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, dividendos e opiniões de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é uma métrica crítica para avaliar a avaliação. Em 30 de setembro de 2024, o lucro diluído por ação (EPS) era $5.34. Com um preço das ações ao redor $385.00, a relação P/E calcula aproximadamente 72.0.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024, foi $90.00. Dado o preço das ações de $385.00, a proporção P/B é aproximadamente 4.28.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é calculado usando a capitalização de mercado, dívida total e dinheiro. Assumindo um valor de mercado de US $ 49,5 bilhões, dívida total de US $ 10,2 bilhõese dinheiro de US $ 0,37 bilhão, o EV é US $ 59,33 bilhões. O EBITDA nos últimos doze meses (TTM) é aproximadamente US $ 4,5 bilhões. Portanto, a proporção EV/EBITDA está por perto 13.18.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o estoque mostrou uma tendência de aproximadamente $340.00 ao seu preço atual de $385.00, refletindo um crescimento de cerca de 13.24%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Os dividendos em dinheiro por ação no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foram $1.63, levando a um dividendo anual de $6.52. Com um preço das ações de $385.00, o rendimento de dividendos é aproximadamente 1.69%. A taxa de pagamento baseada no EPS de $5.34 é sobre 122.0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica uma mistura de opiniões, com 40% classificando -o como um "compra", 50% como "Hold", e 10% como "venda".
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 72.0 |
| Proporção P/B. | 4.28 |
| Razão EV/EBITDA | 13.18 |
| Preço das ações (12 meses atrás) | $340.00 |
| Preço atual das ações | $385.00 |
| Dividendo por ação (trimestral) | $1.63 |
| Dividendo anual | $6.52 |
| Rendimento de dividendos | 1.69% |
| Taxa de pagamento | 122.0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 40% / 50% / 10% |
Riscos-chave enfrentados pela Parker-Hannifin Corporation (PH)
Principais riscos enfrentados pela Parker-Hannifin Corporation
A saúde financeira da Parker-Hannifin Corporation é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar seu desempenho e estabilidade. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições de mercado que podem afetar as operações e a lucratividade.
Concorrência da indústria
A empresa enfrenta intensa concorrência nos setores diversificados de sistemas industriais e aeroespaciais. No trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento industrial diversificado foram relatadas em $3,456,158 mil, uma diminuição de 4.5% ano a ano. Esse declínio sugere aumentar a pressão dos concorrentes, potencialmente impactando a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos, particularmente em relação aos padrões ambientais e conformidade de segurança, apresentam riscos significativos. A Companhia deve navegar por uma paisagem regulatória complexa que pode levar a um aumento nos custos de conformidade e possíveis penalidades. Por exemplo, desenvolvimentos legais e regulatórios podem incorrer em custos adicionais, afetando a lucratividade geral.
Condições de mercado
As flutuações do mercado, incluindo mudanças na demanda por produtos e serviços, desempenham um papel crítico no desempenho financeiro. O segmento aeroespacial relatou vendas líquidas de $1,447,826 mil, refletindo um aumento de 17.8% ano a ano, indicando demanda robusta. No entanto, o declínio das vendas do segmento industrial diversificado destaca a vulnerabilidade a crises econômicas e desafios específicos do setor.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, escassez de mão -de -obra e ineficiências de produção. No trimestre mais recente, a empresa relatou fluxo de caixa das operações em $743,975 Mil, que ilustra a eficiência operacional. No entanto, questões trabalhistas em andamento e desafios da cadeia de suprimentos podem dificultar o desempenho futuro.
Riscos financeiros
A empresa carrega uma quantidade significativa de dívida, com dívida de longo prazo relatada em $6,673,303 mil. A alta alavancagem pode amplificar o risco financeiro, especialmente em um ambiente crescente de taxa de juros. A despesa de juros para o trimestre foi $113,091 mil, o que representa um ônus sobre o fluxo de caixa e a lucratividade.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos abrangem desafios na execução de estratégias de crescimento, incluindo aquisições e desinvestimentos. A empresa planeja desinvestimentos no segmento industrial diversificado, que pode afetar os fluxos de receita. Espera -se que o crescimento total de vendas previsto para 2025 esteja entre 0.5% para 3.5%, indicando otimismo cauteloso em meio a essas mudanças estratégicas.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias de mitigação, incluindo a diversificação de suas ofertas de produtos e o aumento da eficiência operacional. A margem operacional do segmento ajustado alcançado foi 25.7% Para o trimestre, mostrando o gerenciamento efetivo de custos.
| Fator de risco | Descrição | Dados recentes |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta a participação de mercado | Vendas líquidas Industrial diversificado: $3,456,158 mil, -4.5% YOY |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade devido a mudanças de regulamentos | Penalidades potenciais e custos aumentados relatados |
| Condições de mercado | Flutuações na demanda impactando as receitas | Vendas de segmento aeroespacial: $1,447,826 mil, +17.8% YOY |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra | Fluxo de caixa das operações: $743,975 mil |
| Riscos financeiros | Alta alavancagem e despesas de juros | Dívida de longo prazo: $6,673,303 Mil, despesa de juros: $113,091 mil |
| Riscos estratégicos | Desafios na execução de estratégias de crescimento | Crescimento de vendas previsto: 0.5% para 3.5% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Parker-Hannifin Corporation (pH)
Perspectivas de crescimento futuro para a Parker-Hannifin Corporation
Principais fatores de crescimento
No fiscal de 2025, a empresa espera um crescimento total de vendas de 0,5% a 3,5%, com crescimento de vendas orgânicas projetadas em 1,5% a 4,5%. Este crescimento é apoiado pelo segmento de sistemas aeroespaciais, que relatou um notável 17.8% Crescimento orgânico no primeiro trimestre do EF2025.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o EF2025, o lucro previsto por intervalo de ações diluído é US $ 22,78 a US $ 23,48, com ganhos ajustados por ação diluída estimada em US $ 26,35 a US $ 27,05. A margem operacional do segmento previsto é aproximadamente 22.6%, projetado para aumentar em torno de 25.7% de forma ajustada.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa continua a executar seu "Win Strategy ™", com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e expandir seu alcance no mercado. As atividades recentes incluem esforços de desinvestimento no segmento industrial diversificado, com conclusão esperada no segundo trimestre do EF2025. Além disso, fortes vendas de pós -venda nos mercados comerciais e de defesa reforçam as perspectivas de crescimento.
Vantagens competitivas
A empresa possui um portfólio transformado que o posiciona favoravelmente para o crescimento futuro. O segmento de sistemas aeroespaciais é particularmente forte, com ordens no EF25 Q1 mostrando um +7% aumentar, demonstrando resiliência contra comparações do ano anterior. O segmento industrial diversificado da empresa continua a mostrar promessa, particularmente em mercados internacionais onde as vendas mantiveram estabilidade, apesar dos desafios na América do Norte.
| Métrica financeira | EF2024 Q1 | EF2025 Q1 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $4,847,488,000 | $4,903,984,000 | 1.2% |
| Resultado líquido | $651,072,000 | $698,528,000 | 7% |
| Ganhos por ação diluída | $4.99 | $5.34 | 7% |
| Margem operacional de segmento | 21.3% | 22.6% | 130 bps |
| Margem de operação do segmento ajustado | 24.9% | 25.7% | 80 bps |
No geral, a empresa está bem posicionada para o crescimento por meio de iniciativas estratégicas e foco na excelência operacional, particularmente no setor aeroespacial, que permanece robusto, apesar das flutuações em outros mercados.
Parker-Hannifin Corporation (PH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Parker-Hannifin Corporation (PH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parker-Hannifin Corporation (PH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.