Break Pool Corporation (Pool) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen des Pool Corporation (Pool) verstehen

Verständnis der Umsatzströme der Pool Corporation

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der Einnahmequellen für das Unternehmen und konzentriert sich auf wichtige Metriken und Trends, die für Anleger relevant sind.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Das Unternehmen verfügt über unterschiedliche Einnahmequellen, die wie folgt eingestuft wurden:

• Wartungsprodukte: Der Umsatz von Chemikalien wurde um erhöht um 1% in den ersten neun monaten des 2024, repräsentiert 15% Nettoumsatz.
• Geräteverkauf: Ausrüstungsverkäufe, einschließlich Heizungen, Pumpen und Filter, nahmen ungefähr ab 1% und berücksichtigt 30% Nettoumsatz.
• Baustoffe: Verkäufe von Baumaterial 10%repräsentieren 12% Nettoumsatz.
• Einzelhandelsverkäufe: Der Umsatz an Einzelhandelskunden ging von zurück 4% und ungefähr konstituiert 15% von konsolidiertem Nettoumsatz.
• Kommerzielle Verkäufe: Der Umsatz an gewerbliche Kunden stieg um um 8%, berücksichtigen 5% von konsolidiertem Nettoumsatz.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den ersten neun Monaten des 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 4.323,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5% im Vergleich zu 4.538,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten in den ersten neun Monaten des 2024 sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen beobachtet sind:

• Der Rückgang der Baustoffe um den Umsatz von Baumaterialien von 10% reduzierte reduzierte neue Poolkonstruktionsaktivitäten.
• Umsatz an Einzelhandelskunden sind um gesunken 4%im Gegensatz zu den 8% Steigerung des kommerziellen Umsatzes.
• Die Gesamteinnahmen aus wartungsbedingten Aktivitäten blieben stabil, was auf eine konsequente Nachfrage nach nicht diskretionären Produkten hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pool Corporation (Pool)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pool Corporation

Bruttogewinn:

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 1.285,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $ 1.366,3 Millionen Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 81,2 Millionen US -Dollar oder 6%. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum stand bei 29.7%, unten von 30.1% im Vorjahr.

Betriebsgewinn:

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 176,4 Millionen US -Dollar, A 9% Niedergang von 194,4 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Die Betriebsspanne verringerte sich auf 12.3% aus 13.2%.

Reingewinn:

Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 125,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 9% aus 137,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2023. Das Ergebnis pro verdünnter Aktie war $3.27, unten von $3.51.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 397,0 Millionen US -Dollar, runter 16% aus 471,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 nahm das Ergebnis pro verdünnter Aktie auf $10.30 aus $12.00.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Der grobe Rand von 29.7% Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, liegt etwas unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 30.0%. Die Betriebsspanne von 12.3% Wandert auch den Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 13% bis 15%.

Analyse der betrieblichen Effizienz:

Die Betriebskosten erhöhten sich um um 2% Zu 240,1 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 234,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die Betriebskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes stiegen auf 16.8% aus 15.9%. Dieser Anstieg wurde durch Inflationskosten und Expansionsinitiativen getrieben.

Bestandsverwaltung:

Ab dem 30. September 2024 waren die Bestandsniveaus 1,2 Milliarden US -Dollar, reduziert von 78,8 Millionen US -Dollar oder 6% im Vergleich zum Vorjahr. Inventar wird verbessert zu 2,8 Mal aus 2.6 Mal.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pool Corporation (Pool) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Pool Corporation sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 war die ausstehende Gesamtverschuldung ausstehend 923,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 110,1 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Diese Verschuldung umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen, wobei ein erheblicher Teil auf a zugeschrieben wird 468,8 Millionen US -Dollar Laufzeitdarlehen im Rahmen der Kreditfazilität.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.65, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 923,8 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 1,43 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 0.75 Zu 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten: In den letzten Monaten hat das Unternehmen seine Kreditfazilitäten effektiv genutzt. Insbesondere gab es 128,4 Millionen US -Dollar in Nettoschuldenzahlungen in den ersten neun Monaten von 2024 im Vergleich zu 353,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der gewichtete durchschnittliche effektive Zinssatz für die Kreditfazilität zum 30. September 2024 betrug ungefähr ungefähr 4.1% .

Kreditratings: Das Unternehmen unterhält ein stabiles Guthaben profile, mit den jüngsten Bewertungen, die eine solide Kapazität widerspiegeln, um finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen. Das langfristige Kreditrating wird bei bewertet Baa2 von Moody's und BBB von S & P, was auf moderates Kreditrisiko hinweist.

Schulden und Eigenkapital ausbalancieren: Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung strategisch in Einklang gebracht. In den ersten neun Monaten des 2024 bezahlte es 134,2 Millionen US -Dollar In Dividenden, die eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre angeben und gleichzeitig die Hebelwirkung verwalten. Darüber hinaus hat sich das Eigenkapital der gesamten Aktionäre zu erhöht 1,43 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024 von 1,41 Milliarden US -Dollar Ein Jahr zuvor, in dem das Vorschriften des Gewinnwachstums trotz der Marktherausforderungen vorgestellt wurde.

Bewertung der Liquidität der Pool Corporation (Pool)

Bewertung der Liquidität der Pool Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.39, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von $ 1.740,7 Millionen und aktuelle Verbindlichkeiten von 726,9 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 1.08, abgeleitet von liquiden Vermögenswerten von $ 1.740,7 Millionen (aktuelle Vermögenswerte) abzüglich Inventar von 1.180,5 Millionen US -Dollar, geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 726,9 Millionen US -Dollar.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen Trend von gezeigt verringern im vergangenen Jahr. Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital 1.013,8 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 1.123,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 werden die Cashflow -Daten wie folgt zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die ausstehende Gesamtverschuldung ist 923,8 Millionen US -Dollar, unten von 1.033,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies weist auf eine Liquiditätsstärke hin, da das Unternehmen operative Cashflows verwendet, um die Schulden zu reduzieren.

Tage Sales Outstanding (DSO) ist bei 26,7 Tage Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 26,3 Tage Im Vorjahr wird ein effizientes Forderungsmanagement angezeigt.

Die Bestandsniveaus haben um gesunken 78,8 Millionen US -Dollar, oder 6%, Zu 1,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024 spiegelte wir effektive Strategien zur Bestandsverwaltung wider.

Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums sind 91,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 85,2 Millionen US -Dollar Gleichzeitig letztes Jahr zeigte sich eine positive Bargeldposition.

Ist Pool Corporation (Pool) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens beinhaltet wichtige Finanzquoten und Metriken, mit denen Anleger beurteilen können, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist eine kritische Metrik, die zur Bewertung der Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen verwendet wird. Ab dem 30. September 2024 steht das P/E -Verhältnis um 18.5, berechnet mit einem Aktienkurs von $191.00 und Gewinne pro verdünnter Aktie (EPS) von $10.30.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar an Nettovermögen zu zahlen. Das aktuelle P/B -Verhältnis ist 3.2, abgeleitet vom Aktienkurs von $191.00 und ein Buchwert pro Aktie von $59.84.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 12.9, mit einem Unternehmenswert von 2,46 Milliarden US -Dollar und Ebitda von $ 191,5 Millionen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen volatilen Trend gezeigt, beginnend bei $215.00 vor einem Jahr, einen Höhepunkt von $230.00 Anfang 2024, bevor er zum aktuellen Preis von abnimmt $191.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.6%, mit einer jährlichen Dividende von $3.00 pro Aktie. Die Dividendenausschüttungsquote steht bei 29%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik in Bezug auf die Gewinne hinweist.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach dem jüngsten Analyst -Konsens wird die Aktie als als bewertet Halten von der Mehrheit der Analysten mit 55% einen Halt empfehlen, 30% ein Kauf und 15% ein Verkauf.

Diese Analyse enthält einen Momentaufnahme der Bewertungsmetriken, Aktientrends, Dividendenrichtlinien und Analystenmeinungen des Unternehmens, die für Anleger, die ihre Positionen in den Aktien berücksichtigen, von wesentlicher Bedeutung sind.

Wichtige Risiken der Pool Corporation (Pool)

Wichtige Risiken der Pool Corporation

Die Pool Corporation sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, was zu Preisdruck und reduzierten Margen führen kann. In den ersten neun Monaten des 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 215,0 Millionen US -Dollar, oder 5%Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dieser Rückgang einen erhöhten Wettbewerb und die Veränderungen der Verbraucherausgabengewohnheiten wider, insbesondere in diskretionären Ausgabenbereichen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Produktsicherheit, können zusätzliche Kosten für den Betrieb auferlegen. Das Unternehmen hat potenzielle Auswirkungen aus der Einhaltung von Vorschriften festgestellt, die sich auf die betrieblichen Ausgaben und Gewinnmargen auswirken könnten.

Marktbedingungen

Aktuelle makroökonomische Bedingungen haben das Verbraucherverhalten beeinflusst, insbesondere bei diskretionären Ausgaben. Das Unternehmen erwartet a 15-20% Rückgang in Volumina von diskretionären Produkten, die für den Bau des Schwimmbades verwendet werden. Dieser Rückgang wird voraussichtlich den Umsatz weiterhin negativ beeinflussen, insbesondere in Segmenten im Zusammenhang mit neuen Poolkonstruktions- und Renovierungsprojekten.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette und Inflationsdruck. Die Verkaufs- und Verwaltungskosten wurden durch 2% Im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund der inflationären Auswirkungen. Diese steigenden Kosten könnten die Gewinnmargen ausdrücken, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Schwankungen der Zinssätze und das Schulden des Unternehmens. Zum 30. September 2024 war die ausstehende Gesamtverschuldung ausstehend 923,8 Millionen US -Dollar, runter 110,1 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Der gewichtete durchschnittliche effektive Zinssatz stieg jedoch auf 5.2%, was sich auswirken könnte, um die künftigen Kreditkosten und die finanzielle Flexibilität zu beeinflussen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Marktbedingungen und Kundenpräferenzen anzupassen. Der erwartete Umsatzrückgang von 5% Für das gesamte Jahr von 2024 im Vergleich zu 2023 unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven strategischen Planung und Ausführung. Die Aufrechterhaltung einer starken Produktmischung und die Befriedigung der Kundenbedürfnisse sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich:

• Verbesserung der betrieblichen Effizienz bei der Verwaltung der steigenden Kosten.
• Verwendung von Zinswechsel zur Minderung der Exposition gegenüber variablen Zinssätzen.
• Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Lieferanten, um eine zuverlässige Produktverfügbarkeit zu gewährleisten.

Risiko Overview Tisch

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pool Corporation (Pool)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pool Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Pool Corporation ist für das Wachstum durch mehrere strategische Wege positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Produktlinien konzentriert, insbesondere in der Wartungs- und Renovierungssektoren. Im Jahr 2024 stieg der Umsatz von Chemikalien um bis zu 1%, konstituieren 15% des Gesamtnettoumsatzes.
• Markterweiterungen: Die Firma eröffnete 9 neue Standorte und erworben 2 Standorte bis zum 30. September 2024, das die Gesamtsumme auf 447 Verkaufszentren.
• Akquisitionen: Die Pool Corporation hat Unternehmen strategisch erworben, um ihre Marktpräsenz zu stärken. In den ersten neun Monaten des 2024 war Bargeld, das für Akquisitionen verwendet wurde 4,4 Millionen US -Dollar, unten von 11,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das gesamte Jahr von 2024 wird der Nettoumsatz voraussichtlich um ungefähr sinken 5% Im Vergleich zu 2023, hauptsächlich aufgrund eines signifikanten Rückgangs der diskretionären Ausgaben- und Poolkonstruktionsaktivitäten. Das Unternehmen erwartet jedoch eine Stabilität in wartungsbezogenen Aktivitäten, die für die Umsatzkontinuität von entscheidender Bedeutung sind.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die Pool Corporation plant, ihre bestehenden Kreditfazilitäten weiter zu nutzen, um zukünftige Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Das Unternehmen hat eine vollständige Kreditkapazität von 1,3 Milliarden US -Dollar, mit 125 Millionen Dollar in revolvierenden Krediten ausstehend zum 30. September 2024.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in technologische Upgrades und Netzwerkerweiterungen, um die betriebliche Effizienz und den Kundendienst zu verbessern, was in den kommenden Jahren voraussichtlich das Wachstum steigern wird.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Pool Corporation behält mehrere Wettbewerbsvorteile bei, die ihr Wachstumspotenzial stärken:

• Starke Marktpräsenz: Das Unternehmen ist tätig 447 Verkaufszentren In ganz Nordamerika bietet ein robustes Vertriebsnetz.
• Bestandsverwaltung: Das Unternehmen reduzierte die Lagerbestände erfolgreich durch 78,8 Millionen US -Dollar, oder 6%, Zu 1,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Finanzielle Stabilität: Die ausstehende Gesamtverschuldung verringerte sich auf 923,8 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten 110,1 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Pool Corporation (POOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pool Corporation (POOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Pool Corporation (POOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.