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Verständnis der Einnahmequellen von Linesimas, Inc. (PRPO)

Verständnis der Einnahmequellen von CLICE, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Serviceeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024: 11,1 Millionen US -Dollar
• Produkteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024: 1,9 Millionen US -Dollar
• Gesamtnettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024: 13,1 Millionen US -Dollar

Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes lautet wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug ungefähr ungefähr 20%aufgrund einer erheblichen Steigerung des Dienstleistungsumsatzes, während die Produkteinnahmen zugenommen haben.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024:

• Serviceeinnahmen trugen ungefähr bei 85% des Gesamtnettoumsatzes.
• Produkteinnahmen trugen ungefähr bei 15% des Gesamtnettoumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoumsatz ungefähr 5,2 Millionen US -Dollar, was ist a 15% Erhöhung im Vergleich zu 4,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg wurde angetrieben:

• Serviceeinnahmen erhöhen $841,000 (23%) von 3,7 Millionen US -Dollar Zu 4,5 Millionen US -Dollar.
• Umsatzerlöse von Produkten von $150,000 (18%) von $831,000 Zu $681,000.

Für die neun Monate am 30. September 2024 verarbeitete das Unternehmen 8.745 Fälle, A 78% Erhöhung im Vergleich zu 4.915 Fälle Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen für die drei Monate zum 30. September zusammen:

Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung eine robuste Steigerung des Dienstleistungsumsatzes, die hauptsächlich auf ein höheres Volumen an verarbeiteten Fällen zurückzuführen ist, trotz eines Rückgangs der Produkteinnahmen.

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von CLICE, Inc. (PRPO)

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von CLICE, Inc.

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Bruttogewinn ungefähr 4,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 4,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttomarge war 38% im Jahr 2024, oben von 37% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn

Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 8,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 10,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Betriebsverlust für denselben Zeitraum war (3,9 Millionen US -Dollar) im Vergleich zu (6,8 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war (3,9 Millionen US -Dollar), was zu einem grundlegenden und verwässerten Verlust pro Aktie von führt ($2.69). Im Vergleich dazu war der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2023 (6,8 Millionen US -Dollar), mit einem Verlust pro Aktie von ($5.39).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine Verbesserung des Bruttogewinn- und Betriebsverlustmetriken gezeigt. Die Bruttogewinnmarge hat sich von gestiegen 37% Zu 38%, während sich der Betriebsverlust von abgeschlossen hat (6,8 Millionen US -Dollar) Zu (3,9 Millionen US -Dollar).

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 der grobe Rand von 38% liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von ungefähr 35% für ähnliche Unternehmen im Diagnosesektor. Die operative Verlustspanne hat sich verbessert, weist jedoch darauf hin, dass ein weiteres Kostenmanagement erforderlich ist, um die Rentabilität zu erreichen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebskosten nahmen um um 2,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Diese Reduzierung wird auf verringerte Personalkosten und niedrigere Umsatz- und Marketingkosten zurückgeführt.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Lsicio, Inc. (PRPO) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie CLICE, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete sich Lsical, Inc., eine Gesamtverbindlichkeit von ungefähr 4,5 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schulden. Die derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens standen bei 4,5 Millionen US -Dollarein Betriebskapitaldefizit von angeben 1,2 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für LICELIO, Inc. wird wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 4,5 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 11,9 Millionen US -Dollar

Somit liegt die Verschuldungsquote bei ungefähr ungefähr 0.38, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 0.5 Zu 0.6 für ähnliche Unternehmen im Gesundheitssektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhielten Line, Inc. 0,6 Millionen US -Dollar im Erlös aus Schuldenausgaben. Das Unternehmen hat auch ein Kreditrating, das stabil bleibt, obwohl nicht bestimmte Ratings offengelegt wurden.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

SCHLEISSCHAFTE hat seine Finanzierungsquellen aktiv ausbalanciert. Zusätzlich zur Fremdfinanzierung hat das Unternehmen aufgehoben 0,1 Millionen US -Dollar durch die Ausgabe von 11.822 Aktien Stammaktien über das Angebot an dem Markt. Das Unternehmen hat ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar verfügbar für zukünftige Verkäufe im Rahmen des bestehenden Verkaufsvertrags.

Bewertung der Liquidität von LICE, Inc. (PRPO)

Beurteilung der Liquidität von LICE, Inc.

Umlaufvermögen: Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtstromvermögen auf 3,255 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld von 1,053 Millionen US -Dollar, Forderungen von Konten von 1,021 Millionen US -Dollar, Inventare von 0,590 Millionen US -Dollarund andere aktuelle Vermögenswerte von 0,591 Millionen US -Dollar.

Aktuelle Verbindlichkeiten: Die gesamten Stromverbindlichkeiten waren 4,478 Millionen US -Dollar Ab dem gleichen Zeitpunkt bestehende die aktuellen Laufzeiten der langfristigen Schulden von 0,444 Millionen US -Dollar, Finanzmietverträge von 0,103 Millionen US -Dollar, operative Mietverträge von 0,205 Millionen US -Dollar, Konten, die zu zahlen sind 0,701 Millionen US -Dollar, aufgelaufene Kosten von 2,743 Millionen US -Dollarund aufgeschobene Einnahmen von 0,282 Millionen US -Dollar.

Betriebskapital: Die Position des Betriebskapitals zeigte ein Defizit von an 1,223 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von einem positiven Betriebskapital von 0,541 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Liquiditätsverhältnisse

Stromverhältnis: Das Stromverhältnis, berechnet als Stromvermögen geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten, lag bei ungefähr 0.73 (3,255 Mio. USD / 4,478 Mio. USD).

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wurde wie folgt berechnet:

• Aktuelle Vermögenswerte (ohne Lagerbestände): 2,665 Millionen US -Dollar (3,255 Mio. USD - 0,590 Mio. USD)
• Schnellverhältnis: 0.60 (2,665 Mio. USD / 4,478 Mio. USD)

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 0,126 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung aus 3,673 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verwendet.

Cashflow investieren: Bargeld, die für die neun Monate am 30. September 2024 für Investitionstätigkeit verwendet wurden, war 0,179 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 0,077 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war 0,144 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 1,867 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 bereitgestellt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeldreserven von 1,053 Millionen US -Dollar und ein Betriebskapitaldefizit von 1,223 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen rechnet mit der Notwendigkeit eines zusätzlichen Kapitals zur Unterstützung der laufenden Geschäftstätigkeit und der Produktentwicklung. Die wiederkehrenden Nettoverluste insgesamt 3,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 sind die Liquiditätsprobleme.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar Für zukünftige Verkäufe im Rahmen des Verkaufsvertrags von 2023 erhältlich, was eine gewisse Erleichterung für Liquiditätsprobleme liefern könnte.

Ist CLICE, Inc. (PRPO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für das Unternehmen beträgt ca. -5,71, basierend auf einem Aktienkurs von 0,25 USD und einem Nettoverlust von zwölf Monaten (TTM) von 3,9 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten , was zu einem grundlegenden und verwässerten Verlust pro Aktie von 2,69 USD führt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 1,45 und berechnet mit dem Buchwert des Eigenkapitals von ca. 11,9 Mio. USD und den insgesamt ausstehenden Aktien von 1.482.133 bis zum 30. September 2024.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) zum 30. September 2024 wird mit ca. 15,0 Mio. USD berechnet, was eine Marktkapitalisierung von 370.533 USD und eine Gesamtverschuldung von 6,0 Mio. USD berechnet. Bei einem EBITDA von 3,1 Millionen US -Dollar in den letzten zwölf Monaten beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr 4,84.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Hoch von 0,50 USD und einem Tiefpunkt von 0,15 USD, was einem Rückgang von -50% gegenüber dem Spitzenpreis entspricht.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0% aufgrund laufender Nettoverluste.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten deutet auf ein Hold -Rating hin, wobei das durchschnittliche Kursziel von 0,30 USD festgelegt ist, was auf einen potenziellen Auf und Ab von 20% gegenüber dem aktuellen Handelspreis hinweist.

Wichtige Risiken gegenüber CHIPS, Inc. (PRPO)

Wichtige Risiken gegenüber CHIPS, Inc.

LICE, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten, einschließlich Branchenwettbewerb, regulatorischen Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die diagnostische Testbranche ist mit zahlreichen etablierten Akteuren und neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen verarbeitet 8.745 Fälle In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 ein A. 78% Erhöhung im Vergleich zu 4.915 Fälle Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 kann jedoch ein erhöhter Wettbewerb unter Druck gesetzt und die Gewinnmargen unter Druck gesetzt.

Regulatorische Veränderungen

Veränderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen können den Betrieb erheblich beeinflussen. Die Einnahmen des Unternehmens aus Medicare- und Medicaid -Programmen machten einen erheblichen Teil aus, wobei Einnahmen aus diesen Programmen insgesamt 4,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024. Einhaltung komplexer Gesetze und Vorschriften stellt ein fortlaufendes Risiko dar.

Marktbedingungen

Die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Trends für Inflation und Trends im Gesundheitswesen, können die Nachfrage nach Dienstleistungen beeinflussen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Betriebskapitaldefizit von 1,2 Millionen US -Dollar und ein angesammeltes Defizit von 102,1 Millionen US -Dollarden laufenden finanziellen Druck hervorheben.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen hat erhebliche Betriebsverluste verursacht und einen Nettoverlust von gemeldet 3,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dieser anhaltende Trend wirft Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der operativen Nachhaltigkeit auf.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen aktuelle Vermögenswerte von 3,3 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 4,5 Millionen US -DollarAngaben zu Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen. Das in Betriebsaktivitäten verwendete Nettogeld war $126,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 3,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelte sich die Verbesserungen wider, aber dennoch die Herausforderungen des Cashflows hervor.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Finanzierungsstrategien engagiert, einschließlich eines Verkaufsvertrags, der den Verkauf von bis zu 5,8 Millionen US -Dollar In den Stammaktien ab April 2023. hat das Unternehmen außerdem gemeldet 3,7 Millionen US -Dollar verfügbar für zukünftige Verkäufe im Rahmen dieser Vereinbarung, was bei der Verwaltung der Liquidität beitragen kann.

Zukünftige Wachstumsaussichten für LICE, Inc. (PRPO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für LICELIO, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine zukünftige Leistung erheblich beeinflussen könnten:

• Produktinnovationen: Die Entwicklung proprietärer diagnostischer Technologien zur Bekämpfung von Fehldiagnosen wird voraussichtlich Produktangebote verbessern.
• Markterweiterungen: Die Expansion in neue geografische Märkte wird erwartet und durch Partnerschaften mit großen Gesundheitsvertretern wie Thermofisher, McKesson und Kardinal Health unterstützt.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können verfolgt werden, um das Produktportfolio zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Nettoumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr 13,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2,2 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird in erster Linie von a angetrieben 33% steigen in Patienten mit diagnostischen Dienstleistungen, die zu stiegen, zu 11,1 Millionen US -Dollar aus 8,4 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Zukünftige Projektionen schätzen einen fortgesetzten Aufwärtstrend bei den Einnahmen, wodurch erhöhte Fallvolumina und strategische Partnerschaften eingesetzt werden. Das Unternehmen verarbeitet 8.745 Fälle In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 ein A. 78% steigen von der 4.915 Fälle verarbeitet im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat einen Verkaufsvertrag mit AGP abgeschlossen, der den Verkauf von Stammaktien mit einem Gesamtumsatzerlös von bis zulässt 5,8 Millionen US -Dollar. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar bleibt für zukünftige Verkäufe verfügbar. Es wird erwartet, dass diese Mittel operative und Marktentwicklungsaktivitäten unterstützen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Betriebsstruktur und die proprietäre Technologie des Unternehmens bieten einen Wettbewerbsvorteil. Es betreibt ein voll besetztes CLIA- und CAP -zertifiziertes Labor, um hohe Standards für diagnostische Dienstleistungen zu gewährleisten. Dieses Setup ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte intern zu nutzen, wodurch die Glaubwürdigkeit und die betriebliche Effizienz verbessert werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine robuste Pipeline innovativer Lösungen eingerichtet, die sich mit Fehldiagnosen befassen, die sie in einer wettbewerbsfähigen Landschaft positioniert.

Finanziell Overview

Die Betriebskosten nahmen um 2,0 Millionen US -Dollar Zu 8,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung der Ausgaben spiegelt verbesserte Betriebswirksamkeiten und Kostenmanagementstrategien wider.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.