Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Prepio, Inc. (PRPO)
Comprendre les sources de revenus de Prepio, Inc.
Sources de revenus primaires:
- Revenus de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 11,1 millions de dollars
- Les revenus du produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 1,9 million de dollars
- Les ventes nettes totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 13,1 millions de dollars
La répartition des ventes nettes est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | 11,146 | 8,399 | 2,747 | 33% |
| Revenus de produits | 1,936 | 2,469 | (533) | (22%) |
| Ventes nettes totales | 13,082 | 10,868 | 2,214 | 20% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
La croissance des revenus d'une année à l'autre pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 20%, résultant d'une augmentation significative des revenus de service, tandis que les revenus des produits ont connu une baisse.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Les revenus des services ont contribué à environ 85% du total des ventes nettes.
- Les revenus des produits ont contribué à environ 15% du total des ventes nettes.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient approximativement 5,2 millions de dollars, qui est un 15% augmentation par rapport à 4,5 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été motivée par:
- Augmentation des revenus de service de $841,000 (23%) de 3,7 millions de dollars à 4,5 millions de dollars.
- Diminution des revenus des produits de $150,000 (18%) de $831,000 à $681,000.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a traité 8 745 cas, un 78% augmentation par rapport à 4 915 cas Au cours de la même période en 2023.
Le tableau suivant résume les revenus des trois mois clos le 30 septembre:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | 4,528 | 3,687 | 841 | 23% |
| Revenus de produits | 681 | 831 | (150) | (18%) |
| Ventes nettes totales | 5,209 | 4,518 | 691 | 15% |
Dans l'ensemble, la performance financière indique une augmentation solide des revenus de services, principalement tirée par un volume plus élevé de cas traités, malgré une baisse des revenus des produits.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prepio, Inc. (PRPO)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prepio, Inc.
Bénéfice brut: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était approximativement 4,9 millions de dollars par rapport à 4,0 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge brute était 38% en 2024, à partir de 37% en 2023.
Bénéfice d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 8,8 millions de dollars, une diminution de 10,8 millions de dollars en 2023. La perte d'exploitation pour la même période a été (3,9 millions de dollars) par rapport à (6,8 millions de dollars) en 2023.
Marge bénéficiaire nette
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était (3,9 millions de dollars), entraînant une perte de base et diluée par action de ($2.69). En comparaison, la perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 était (6,8 millions de dollars), avec une perte par action de ($5.39).
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, la société a montré une amélioration de ses mesures brutes sur le bénéfice et les pertes d'exploitation. La marge bénéficiaire brute a augmenté de 37% à 38%, tandis que la perte d'exploitation s'est rétrécie de (6,8 millions de dollars) à (3,9 millions de dollars).
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, la marge brute de 38% est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 35% Pour les entreprises similaires dans le secteur du diagnostic. La marge de perte d'exploitation s'est améliorée, mais elle indique toujours la nécessité d'une nouvelle gestion des coûts pour atteindre la rentabilité.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation ont diminué de 2,0 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Cette réduction est attribuée à la diminution des coûts du personnel et à la baisse des frais de vente et de marketing.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 4,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | + 0,9 million de dollars |
| Marge brute | 38% | 37% | + 1% |
| Dépenses d'exploitation | 8,8 millions de dollars | 10,8 millions de dollars | - 2,0 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | (3,9 millions de dollars) | (6,8 millions de dollars) | + 2,9 millions de dollars |
| Perte nette | (3,9 millions de dollars) | (6,8 millions de dollars) | + 2,9 millions de dollars |
| Perte par action | ($2.69) | ($5.39) | + $2.70 |
Dette vs Équité: comment Prepio, Inc. (PRPO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Prepio, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Precipio, Inc. a signalé un passif total d'environ 4,5 millions de dollars, qui comprend à la fois la dette à long terme et à court terme. Les responsabilités actuelles de l'entreprise se tenaient à 4,5 millions de dollars, indiquant un déficit en fonds de roulement de 1,2 million de dollars .
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Precipio, Inc. est calculé comme suit:
- Dette totale: 4,5 millions de dollars
- Équité totale: 11,9 millions de dollars
Ainsi, le ratio dette / investissement se situe à peu près 0.38, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 0.5 à 0.6 pour les entreprises similaires dans le secteur des soins de santé.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Prepio, Inc. a reçu 0,6 million de dollars dans le produit des émissions de dettes. La société a également une cote de crédit qui reste stable, bien que des notations spécifiques n'aient pas été divulguées.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Precipo a équilibré activement ses sources de financement. En plus du financement de la dette, la société a levé 0,1 million de dollars par l'émission de 11 822 actions des actions ordinaires via des offres de marché. La société a approximativement 3,7 millions de dollars Disponible pour les ventes futures en vertu de son accord de vente existant.
| Métrique financière | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Passifs totaux | 4.5 |
| Total des capitaux propres | 11.9 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
| Procédé des émissions de dettes (2024) | 0.6 |
| Actions ordinaires émises (2024) | 0.1 |
| Disponible pour les ventes futures | 3.7 |
Évaluation de la liquidité de Prepio, Inc. (PRPO)
Évaluation des liquidités de Prepio, Inc.
Actifs actuels: Au 30 septembre 2024, les actifs actuels totaux s'élevaient à 3,255 millions de dollars, qui comprenait de l'argent de 1,053 million de dollars, comptes débiteurs de 1,021 million de dollars, Inventaires de 0,590 million de dollarset d'autres actifs actuels de 0,591 million de dollars.
Autonomies actuelles: Les passifs totaux actuels étaient 4,478 millions de dollars à la même date, comprenant les échéances actuelles de la dette à long terme de 0,444 million de dollars, passif de location financière de 0,103 million de dollars, opération de location d'exploitation de 0,205 million de dollars, comptes à payer 0,701 million de dollars, dépenses accumulées de 2,743 millions de dollarset les revenus différés de 0,282 million de dollars.
Fonds de roulement: La position du fonds de roulement a indiqué un déficit de 1,223 million de dollars Au 30 septembre 2024, une diminution d'un fonds de roulement positif de 0,541 million de dollars à la fin de 2023.
Ratios de liquidité
Ratio actuel: Le ratio actuel, calculé comme des actifs actuels divisés par les passifs actuels, se tenait à peu près 0.73 (3,255 millions de dollars / 4,478 millions de dollars).
Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, a été calculé comme suit:
- Actifs actuels (hors stocks): 2,665 millions de dollars (3,255 millions de dollars - 0,590 million de dollars)
- Ratio rapide: 0.60 (2,665 millions de dollars / 4,478 millions de dollars)
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était 0,126 million de dollars, une amélioration significative par rapport 3,673 millions de dollars utilisé pendant la même période en 2023.
Investir des flux de trésorerie: L'argent utilisé dans les activités d'investissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 0,179 million de dollars, par rapport à 0,077 million de dollars l'année précédente.
Financement des flux de trésorerie: L'argent net utilisé dans les activités de financement était 0,144 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 1,867 million de dollars fourni dans la même période de 2023.
| Type de trésorerie | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (en millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (0.126) | (3.673) | 3.547 |
| Investir des flux de trésorerie | (0.179) | (0.077) | (0.102) |
| Financement des flux de trésorerie | (0.144) | 1.867 | (2.011) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société avait des réserves en espèces de 1,053 million de dollars et un déficit en fonds de roulement de 1,223 million de dollars. La société prévoit la nécessité d'un capital supplémentaire pour soutenir les opérations et le développement de produits en cours. Les pertes nettes récurrentes, totalisant 3,9 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soulevez des problèmes de liquidité.
De plus, la société a approximativement 3,7 millions de dollars Disponible pour les ventes futures en vertu de son accord de vente 2023, qui pourrait apporter un certain soulagement pour les problèmes de liquidité.
Precipio, Inc. (PRPO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) pour la société est d'environ -5,71, sur la base d'un cours de bourse de 0,25 $ et d'une perte nette de douze mois (TTM) de 3,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. , ce qui se traduit par une perte de base et diluée par action de 2,69 $.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio prix / livre (P / B) s'élève à 1,45, calculé en utilisant la valeur comptable des capitaux propres d'environ 11,9 millions de dollars et le total des actions en circulation de 1 482 133 au 30 septembre 2024.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise (EV) au 30 septembre 2024 est calculée à environ 15,0 millions de dollars, en tenant compte d'une capitalisation boursière de 370 533 $ et d'une dette totale de 6,0 millions de dollars. Compte tenu d'un EBITDA de 3,1 millions de dollars pour les douze derniers mois, le ratio EV / EBITDA est d'environ 4,84.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un sommet de 0,50 $ et un minimum de 0,15 $, ce qui représente une baisse de -50% de son prix de pointe.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Actuellement, la société ne verse aucun dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également de 0% en raison des pertes nettes en cours.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus parmi les analystes suggère une note de maintien, le prix cible moyen fixé à 0,30 $, indiquant un potentiel de hausse de 20% par rapport au prix de négociation actuel.
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.71 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA) | 4.84 |
| Prix de bourse à 12 mois | $0.50 |
| Prix de bourse bas 12 mois | $0.15 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Évaluation consensuelle des analystes | Prise |
| Prix cible moyen | $0.30 |
Risques clés face à Prepio, Inc. (PRPO)
Risques clés face à Prepio, Inc.
Precipio, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière, y compris la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
L'industrie des tests de diagnostic est très compétitive, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants. L'entreprise traitée 8 745 cas au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 78% augmentation par rapport à 4 915 cas Au cours de la même période en 2023. Cependant, une concurrence accrue peut faire pression sur les prix et les marges bénéficiaires.
Changements réglementaires
Les changements dans la réglementation des soins de santé peuvent affecter considérablement les opérations. Les revenus de l'entreprise des programmes Medicare et Medicaid représentaient une partie substantielle, les revenus de ces programmes totalisant 4,4 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La conformité aux lois et réglementations complexes présente un risque continu.
Conditions du marché
Les conditions économiques générales, y compris les tendances de l'inflation et des dépenses de santé, peuvent avoir un impact sur la demande de services. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit en fonds de roulement de 1,2 million de dollars et un déficit accumulé de 102,1 millions de dollars, mettant en évidence les pressions financières continues.
Risques opérationnels
La Société a subi des pertes d'exploitation importantes, signalant une perte nette de 3,9 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Cette tendance continue soulève des préoccupations concernant la liquidité et la durabilité opérationnelle.
Risques financiers
Depuis le 30 septembre 2024, la société avait des actifs actuels de 3,3 millions de dollars et les passifs actuels de 4,5 millions de dollars, indiquant les défis dans la rencontre des obligations à court terme. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $126,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 3,7 millions de dollars Pour la même période en 2023, reflétant des améliorations mais mettant en évidence les défis des flux de trésorerie.
| Facteur de risque | État actuel | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Augmentation du traitement de cas à 8,745 cas | Pression des prix |
| Changements réglementaires | Revenus de Medicare et Medicaid: 4,4 millions de dollars | Frais de conformité |
| Conditions du marché | Déficit du fonds de roulement: 1,2 million de dollars | Problèmes de liquidité |
| Risques opérationnels | Perte nette pour 2024: 3,9 millions de dollars | Préoccupations de durabilité |
| Risques financiers | Actifs actuels: 3,3 millions de dollars, Passifs actuels: 4,5 millions de dollars | Défis de flux de trésorerie |
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, la Société s'est engagée dans diverses stratégies de financement, y compris un accord de vente permettant la vente de 5,8 millions de dollars en actions ordinaires en avril 2023. De plus, la société a signalé 3,7 millions de dollars Disponible pour les ventes futures en vertu du présent accord, ce qui pourrait aider à gérer la liquidité.
Perspectives de croissance futures pour Prepio, Inc. (PRPO)
Perspectives de croissance futures pour Prepio, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances futures:
- Innovations de produits: Le développement de technologies diagnostiques propriétaires visant à traiter les erreurs de diagnostic devrait améliorer les offres de produits.
- Extensions du marché: L'expansion dans les nouveaux marchés géographiques est prévue, soutenue par des partenariats avec les principaux distributeurs de soins de santé comme Thermofisher, McKesson et Cardinal Health.
- Acquisitions: Des acquisitions stratégiques peuvent être poursuivies pour améliorer le portefeuille de produits et étendre la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 13,1 millions de dollars, une augmentation de 2,2 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est principalement entraînée par un Augmentation de 33% dans les revenus du service de diagnostic des patients, qui sont passés à 11,1 millions de dollars depuis 8,4 millions de dollars d'une année à l'autre.
Les projections futures estiment une tendance à la hausse continue des revenus, tirant parti des volumes de cas accrus et des partenariats stratégiques. L'entreprise traitée 8 745 cas au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un Augmentation de 78% de 4 915 cas traité au cours de la même période de l'année précédente.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La Société a conclu un accord de vente avec AGP, permettant la vente d'actions ordinaires avec un produit de vente global de 5,8 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, 3,7 millions de dollars Reste disponible pour les ventes futures. Ces fonds devraient soutenir les activités opérationnelles et de développement du marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La structure opérationnelle de l'entreprise et la technologie propriétaire fournissent un avantage concurrentiel. Il exploite un laboratoire certifié CLIA et CAP entièrement personnel, garantissant des normes élevées dans les services de diagnostic. Cette configuration permet à l'entreprise d'utiliser ses produits en interne, améliorant la crédibilité et l'efficacité opérationnelle.
En outre, la société a créé un pipeline robuste de solutions innovantes conçues pour lutter contre les erreurs de diagnostic, qui la positionne favorablement dans un paysage concurrentiel.
Financier Overview
| Métriques financières | 2024 (neuf mois terminés le 30 septembre) | 2023 (neuf mois terminés le 30 septembre) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 13,1 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | 20% |
| Revenus de service | 11,1 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 33% |
| Bénéfice brut | 4,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | 0,9 million de dollars | 22.5% |
| Marge brute | 38% | 37% | - | 1% |
| Perte nette | (3,9 millions de dollars) | (6,8 millions de dollars) | 2,9 millions de dollars | 42.6% |
Les dépenses d'exploitation ont diminué de 2,0 millions de dollars à 8,8 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cette réduction des dépenses reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et des stratégies de gestion des coûts.
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.