Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
UNERCINE
Entendendo os fluxos de receita da Precipio, Inc.
Fontes de receita primária:
- Receita de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 11,1 milhões
- Receita de produtos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 1,9 milhão
- Vendas líquidas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 13,1 milhões
A quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | 11,146 | 8,399 | 2,747 | 33% |
| Receita do produto | 1,936 | 2,469 | (533) | (22%) |
| Vendas líquidas totais | 13,082 | 10,868 | 2,214 | 20% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente 20%, resultante de um aumento significativo na receita de serviços, enquanto a receita do produto teve uma queda.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- A receita de serviço contribuiu aproximadamente 85% de vendas líquidas totais.
- A receita do produto contribuiu aproximadamente 15% de vendas líquidas totais.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram aproximadamente US $ 5,2 milhões, que é um 15% aumentar em comparação com US $ 4,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado por:
- Aumento da receita de serviço de $841,000 (23%) de US $ 3,7 milhões para US $ 4,5 milhões.
- Receita de produto Diminuir de $150,000 (18%) de $831,000 para $681,000.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa processou 8.745 casos, a 78% aumentar em comparação com 4.915 casos Durante o mesmo período em 2023.
A tabela a seguir resume a receita dos três meses findos em 30 de setembro:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | 4,528 | 3,687 | 841 | 23% |
| Receita do produto | 681 | 831 | (150) | (18%) |
| Vendas líquidas totais | 5,209 | 4,518 | 691 | 15% |
No geral, o desempenho financeiro indica um aumento robusto na receita de serviços, impulsionado principalmente por um maior volume de casos processados, apesar de um declínio na receita do produto.
Uma profunda mergulho na precipio, Inc. (PRPO) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Precipio, Inc.
Lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de aproximadamente US $ 4,9 milhões comparado com US $ 4,0 milhões pelo mesmo período em 2023. A margem bruta foi 38% em 2024, subindo de 37% em 2023.
Lucro operacional
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 8,8 milhões, uma diminuição de US $ 10,8 milhões em 2023. A perda operacional para o mesmo período foi (US $ 3,9 milhões) comparado com (US $ 6,8 milhões) em 2023.
Margem de lucro líquido
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi (US $ 3,9 milhões), resultando em uma perda básica e diluída por ação de ($2.69). Em comparação, a perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 foi (US $ 6,8 milhões), com uma perda por ação de ($5.39).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa mostrou melhorias em suas métricas de lucro bruto e perdas operacionais. A margem de lucro bruta aumentou de 37% para 38%, enquanto a perda operacional se reduziu de (US $ 6,8 milhões) para (US $ 3,9 milhões).
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, a margem bruta de 38% está um pouco acima da média da indústria de aproximadamente 35% Para empresas semelhantes no setor de diagnóstico. A margem de perda operacional melhorou, mas ainda indica a necessidade de um gerenciamento de custos adicionais para alcançar a lucratividade.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais diminuíram por US $ 2,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa redução é atribuída à diminuição dos custos de pessoal e às despesas com vendas e marketing mais baixas.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 4,9 milhões | US $ 4,0 milhões | + US $ 0,9 milhão |
| Margem bruta | 38% | 37% | + 1% |
| Despesas operacionais | US $ 8,8 milhões | US $ 10,8 milhões | - US $ 2,0 milhões |
| Perda operacional | (US $ 3,9 milhões) | (US $ 6,8 milhões) | + US $ 2,9 milhões |
| Perda líquida | (US $ 3,9 milhões) | (US $ 6,8 milhões) | + US $ 2,9 milhões |
| Perda por ação | ($2.69) | ($5.39) | + $2.70 |
Dívida vs. Equidade: como Precipio, Inc. (PRPO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Precipio, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Precipio, Inc. relatou passivos totais de aproximadamente US $ 4,5 milhões, que inclui dívidas de longo e curto prazo. Os passivos atuais da empresa estavam em US $ 4,5 milhões, indicando um déficit de capital de giro de US $ 1,2 milhão .
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da Precipio, Inc. é calculada da seguinte forma:
- Dívida total: US $ 4,5 milhões
- Patrimônio total: US $ 11,9 milhões
Assim, a relação dívida / patrimônio 0.38, que está abaixo da média da indústria de 0.5 para 0.6 Para empresas semelhantes no setor de saúde.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Precipio, Inc. recebido US $ 0,6 milhão em rendimentos das emissões de dívidas. A empresa também possui uma classificação de crédito que permanece estável, embora ratings específicos não tenham sido divulgados.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Precipio tem equilibrado ativamente suas fontes de financiamento. Além do financiamento da dívida, a empresa levantou US $ 0,1 milhão através da emissão de 11.822 ações de ações ordinárias por meio de ofertas no mercado. A empresa tem aproximadamente US $ 3,7 milhões Disponível para vendas futuras sob seu contrato de vendas existente.
| Métrica financeira | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | 4.5 |
| Patrimônio total | 11.9 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
| Produtos de emissões de dívida (2024) | 0.6 |
| Ações ordinárias emitidas (2024) | 0.1 |
| Disponível para vendas futuras | 3.7 |
Avaliando a Liquidez da Precipio, Inc. (PRPO)
Avaliando a liquidez da Precipio, Inc.
Ativos circulantes: Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos atuais representou US $ 3,255 milhões, que incluía dinheiro de US $ 1,053 milhão, contas a receber de US $ 1,021 milhão, inventários de US $ 0,590 milhãoe outros ativos atuais de US $ 0,591 milhão.
Passivo circulante: Os passivos atuais totais eram US $ 4,478 milhões na mesma data, compreendendo os vencimentos atuais da dívida de longo prazo de US $ 0,444 milhão, Finanças do aluguel de passivos de US $ 0,103 milhão, Operando o passivo de arrendamento US $ 0,205 milhão, contas pagáveis de US $ 0,701 milhão, despesas acumuladas de US $ 2,743 milhõese receita diferida de US $ 0,282 milhão.
Capital de giro: A posição de capital de giro indicou um déficit de US $ 1,223 milhão Em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de um capital de giro positivo de US $ 0,541 milhão No final de 2023.
Índices de liquidez
Proporção atual: A proporção atual, calculada como ativo circulante dividido pelos passivos circulantes, foi de aproximadamente 0.73 (US $ 3,255 milhões / US $ 4,478 milhões).
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, foi calculada da seguinte forma:
- Ativos circulantes (excluindo inventários): US $ 2,665 milhões (US $ 3,255 milhões - US $ 0,590 milhão)
- Proporção rápida: 0.60 (US $ 2,665 milhão / US $ 4,478 milhões)
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi US $ 0,126 milhão, uma melhoria significativa de US $ 3,673 milhões usado durante o mesmo período em 2023.
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro usado em atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 0,179 milhões, comparado com US $ 0,077 milhão no ano anterior.
Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi US $ 0,144 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 1,867 milhão Fornecido no mesmo período de 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | (0.126) | (3.673) | 3.547 |
| Investindo fluxo de caixa | (0.179) | (0.077) | (0.102) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (0.144) | 1.867 | (2.011) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha reservas de caixa de US $ 1,053 milhão e um déficit de capital de giro de US $ 1,223 milhão. A empresa antecipa a necessidade de capital adicional para apoiar operações contínuas e desenvolvimento de produtos. As perdas líquidas recorrentes, totalizando US $ 3,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentam as preocupações com liquidez.
Além disso, a empresa tem aproximadamente US $ 3,7 milhões Disponível para vendas futuras sob seu contrato de vendas de 2023, que poderia fornecer algum alívio para questões de liquidez.
A Precipio, Inc. (PRPO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) para a empresa é de aproximadamente -5,71, com base no preço das ações de US $ 0,25 e em doze meses (TTM) prejuízos de US $ 3,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , que se traduz em uma perda básica e diluída por ação de US $ 2,69.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) é de 1,45, calculada usando o valor contábil do patrimônio líquido de aproximadamente US $ 11,9 milhões e o total de ações em circulação de 1.482.133 em 30 de setembro de 2024.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) em 30 de setembro de 2024 é calculado em aproximadamente US $ 15,0 milhões, em consideração em uma capitalização de mercado de US $ 370.533 e dívida total de US $ 6,0 milhões. Dado um EBITDA de US $ 3,1 milhões nos últimos doze meses, a relação EV/EBITDA é de aproximadamente 4,84.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma alta de US $ 0,50 e uma baixa de US $ 0,15, representando um declínio de -50% do seu preço de pico.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é de 0% devido a perdas líquidas em andamento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas sugere uma classificação de espera, com o preço -alvo médio fixado em US $ 0,30, indicando um aumento potencial de 20% do preço atual de negociação.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.71 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | 4.84 |
| Preço de 12 meses de alto ano | $0.50 |
| Preço baixo de 12 meses | $0.15 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Classificação de consenso de analistas | Segurar |
| Preço -alvo médio | $0.30 |
Riscos -chave enfrentados pela Precipio, Inc. (PRPO)
Riscos -chave enfrentados pela Precipio, Inc.
A Precipio, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira, incluindo concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
A indústria de testes de diagnóstico é altamente competitiva, com inúmeros players estabelecidos e novos participantes. A empresa processou 8.745 casos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 78% aumentar em comparação com 4.915 casos No mesmo período em 2023. No entanto, o aumento da concorrência pode pressionar preços e margens de lucro.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de saúde podem afetar significativamente as operações. A receita da empresa dos programas Medicare e Medicaid representou uma parcela substancial, com receitas desses programas totalizando US $ 4,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A conformidade com leis e regulamentos complexos representa um risco contínuo.
Condições de mercado
As condições econômicas gerais, incluindo as tendências de gastos com inflação e saúde, podem afetar a demanda por serviços. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit de capital de giro de US $ 1,2 milhão e um déficit acumulado de US $ 102,1 milhões, destacando pressões financeiras em andamento.
Riscos operacionais
A empresa sofreu perdas operacionais significativas, relatando uma perda líquida de US $ 3,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa tendência em andamento levanta preocupações sobre liquidez e sustentabilidade operacional.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha ativos atuais de US $ 3,3 milhões e passivos circulantes de US $ 4,5 milhões, indicando desafios no cumprimento de obrigações de curto prazo. O dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi $126,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,7 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo melhorias, mas ainda destacando os desafios do fluxo de caixa.
| Fator de risco | Status atual | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento do processamento de casos para 8,745 casos | Pressão de preço |
| Mudanças regulatórias | Receita do Medicare e Medicaid: US $ 4,4 milhões | Custos de conformidade |
| Condições de mercado | Déficit de capital de giro: US $ 1,2 milhão | Problemas de liquidez |
| Riscos operacionais | Perda líquida para 2024: US $ 3,9 milhões | Preocupações de sustentabilidade |
| Riscos financeiros | Ativos circulantes: US $ 3,3 milhões, Passivos circulantes: US $ 4,5 milhões | Desafios de fluxo de caixa |
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa se envolveu em várias estratégias de financiamento, incluindo um contrato de vendas, permitindo a venda de até US $ 5,8 milhões em ações ordinárias em abril de 2023. Além disso, a empresa relatou US $ 3,7 milhões Disponível para vendas futuras sob este Contrato, o que pode ajudar no gerenciamento da liquidez.
Perspectivas de crescimento futuro da Precipio, Inc. (PRPO)
Perspectivas de crescimento futuro para a Precipio, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que poderiam impactar significativamente seu desempenho futuro:
- Inovações de produtos: O desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico proprietário destinado a lidar com erros de diagnóstico deve melhorar as ofertas de produtos.
- Expansões de mercado: A expansão para novos mercados geográficos é prevista, apoiada por parcerias com os principais distribuidores de assistência médica, como Thermofisher, McKesson e Cardinal Health.
- Aquisições: Aquisições estratégicas podem ser buscadas para aprimorar o portfólio de produtos e expandir o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As vendas líquidas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 13,1 milhões, um aumento de US $ 2,2 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Este crescimento é impulsionado principalmente por um Aumento de 33% na receita do serviço de diagnóstico de pacientes, que subiu para US $ 11,1 milhões de US $ 8,4 milhões ano a ano.
Projeções futuras estimam uma tendência ascendente contínua nas receitas, alavancando o aumento de volumes de casos e parcerias estratégicas. A empresa processou 8.745 casos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Aumento de 78% do 4.915 casos processado no mesmo período do ano anterior.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa firmou um contrato de vendas com a AGP, permitindo a venda de ações ordinárias com um produto agregado de vendas de até US $ 5,8 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 3,7 milhões Permanece disponível para vendas futuras. Espera -se que esses fundos apoiem atividades operacionais e de desenvolvimento de mercado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A estrutura operacional e a tecnologia proprietária da empresa fornecem uma vantagem competitiva. Ele opera um laboratório certificado pela CLIA e CAP totalmente com equipe, garantindo altos padrões em serviços de diagnóstico. Essa configuração permite que a empresa utilize seus produtos internamente, aumentando a credibilidade e a eficiência operacional.
Além disso, a empresa estabeleceu um pipeline robusto de soluções inovadoras projetadas para lidar com erros de diagnóstico, que o posiciona favoravelmente em um cenário competitivo.
Financeiro Overview
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13,1 milhões | US $ 10,9 milhões | US $ 2,2 milhões | 20% |
| Receita de serviço | US $ 11,1 milhões | US $ 8,4 milhões | US $ 2,7 milhões | 33% |
| Lucro bruto | US $ 4,9 milhões | US $ 4,0 milhões | US $ 0,9 milhão | 22.5% |
| Margem bruta | 38% | 37% | - | 1% |
| Perda líquida | (US $ 3,9 milhões) | (US $ 6,8 milhões) | US $ 2,9 milhões | 42.6% |
As despesas operacionais diminuíram por US $ 2,0 milhões para US $ 8,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Essa redução nas despesas reflete eficiências operacionais aprimoradas e estratégias de gerenciamento de custos.
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.