Precipio, Inc. (PRPO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Precipio, Inc. (PRPO)
Comprender las fuentes de ingresos de Precipio, Inc.
Fuentes de ingresos principales:
- Ingresos de servicio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 11.1 millones
- Ingresos del producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 1.9 millones
- Ventas netas totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 13.1 millones
El desglose de las ventas netas es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | 11,146 | 8,399 | 2,747 | 33% |
| Ingreso del producto | 1,936 | 2,469 | (533) | (22%) |
| Ventas netas totales | 13,082 | 10,868 | 2,214 | 20% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
El crecimiento de los ingresos año tras año para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente 20%, resultante de un aumento significativo en los ingresos por servicios, mientras que los ingresos del producto vieron una disminución.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Los ingresos del servicio contribuyeron aproximadamente 85% de ventas netas totales.
- Los ingresos del producto contribuyeron aproximadamente 15% de ventas netas totales.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron aproximadamente $ 5.2 millones, que es un 15% Aumento en comparación con $ 4.5 millones para el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado por:
- Aumento de ingresos por servicio de $841,000 (23%) de $ 3.7 millones a $ 4.5 millones.
- Ingresos del producto Disminución de $150,000 (18%) de $831,000 a $681,000.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía procesó 8,745 casos, a 78% Aumento en comparación con 4.915 casos durante el mismo período en 2023.
La siguiente tabla resume los ingresos para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | 4,528 | 3,687 | 841 | 23% |
| Ingreso del producto | 681 | 831 | (150) | (18%) |
| Ventas netas totales | 5,209 | 4,518 | 691 | 15% |
En general, el desempeño financiero indica un aumento sólido en los ingresos por servicios, principalmente impulsado por un mayor volumen de casos procesados, a pesar de una disminución en los ingresos del producto.
Una inmersión profunda en Precipio, Inc. (PRPO) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Precipio, Inc.
Beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue aproximadamente $ 4.9 millones en comparación con $ 4.0 millones para el mismo período en 2023. El margen bruto fue 38% en 2024, arriba de 37% en 2023.
Beneficio operativo
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 8.8 millones, una disminución de $ 10.8 millones en 2023. La pérdida operativa para el mismo período fue ($ 3.9 millones) en comparación con ($ 6.8 millones) en 2023.
Margen de beneficio neto
La pérdida neta de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($ 3.9 millones), dando como resultado una pérdida básica y diluida por acción de ($2.69). En comparación, la pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fue ($ 6.8 millones), con una pérdida por acción de ($5.39).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, la compañía ha mostrado una mejora en sus brutas ganancias y métricas de pérdidas operativas. El margen de beneficio bruto ha aumentado de 37% a 38%, mientras que la pérdida operativa se ha reducido de ($ 6.8 millones) a ($ 3.9 millones).
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir del 30 de septiembre de 2024, el margen bruto de 38% está ligeramente por encima del promedio de la industria de aproximadamente 35% para empresas similares en el sector de diagnóstico. El margen de pérdida operativa ha mejorado, pero aún indica la necesidad de una mayor gestión de costos para alcanzar la rentabilidad.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos disminuyeron por $ 2.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Esta reducción se atribuye a la disminución de los costos del personal y los menores gastos de ventas y marketing.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 4.9 millones | $ 4.0 millones | + $ 0.9 millones |
| Margen bruto | 38% | 37% | + 1% |
| Gastos operativos | $ 8.8 millones | $ 10.8 millones | - $ 2.0 millones |
| Pérdida operativa | ($ 3.9 millones) | ($ 6.8 millones) | + $ 2.9 millones |
| Pérdida neta | ($ 3.9 millones) | ($ 6.8 millones) | + $ 2.9 millones |
| Pérdida por acción | ($2.69) | ($5.39) | + $2.70 |
Deuda versus Equidad: Cómo Precipio, Inc. (PRPO) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo precipio, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Precipio, Inc. reportó pasivos totales de aproximadamente $ 4.5 millones, que incluye deuda a largo y a corto plazo. Los pasivos corrientes de la compañía se mantuvieron en $ 4.5 millones, indicando un déficit de capital de trabajo de $ 1.2 millones .
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para Precipio, Inc. se calcula de la siguiente manera:
- Deuda total: $ 4.5 millones
- Equidad total: $ 11.9 millones
Por lo tanto, la relación deuda / capital se sitúa en aproximadamente 0.38, que está por debajo del promedio de la industria de 0.5 a 0.6 para empresas similares en el sector de la salud.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Precipio, Inc. recibió $ 0.6 millones En los ingresos de las emisiones de la deuda. La compañía también tiene una calificación crediticia que permanece estable, aunque no se revelaron calificaciones específicas.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Precipio ha estado equilibrando activamente sus fuentes de financiación. Además del financiamiento de la deuda, la compañía recaudó $ 0.1 millones a través de la emisión de 11,822 acciones de acciones comunes a través de ofertas en el mercado. La compañía tiene aproximadamente $ 3.7 millones Disponible para futuras ventas bajo su acuerdo de venta existente.
| Métrica financiera | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | 4.5 |
| Equidad total | 11.9 |
| Relación deuda / capital | 0.38 |
| Ingresos de las emisiones de deuda (2024) | 0.6 |
| Acciones comunes emitidas (2024) | 0.1 |
| Disponible para futuras ventas | 3.7 |
Evaluar la liquidez de Precipio, Inc. (PRPO)
Evaluar la liquidez de Precipio, Inc.
Activos actuales: Al 30 de septiembre de 2024, el total de activos corrientes ascendió a $ 3.255 millones, que incluía efectivo de $ 1.053 millones, cuentas por cobrar de $ 1.021 millones, inventarios de $ 0.590 millonesy otros activos actuales de $ 0.591 millones.
Pasivos corrientes: Los pasivos corrientes totales fueron $4.478 million a la misma fecha, que comprende los vencimientos actuales de la deuda a largo plazo de $ 0.444 millones, Pasivos de arrendamiento financiero de $ 0.103 millones, Pasivos de arrendamiento operativo de $ 0.205 millones, cuentas por pagar de $ 0.701 millones, gastos acumulados de $ 2.743 millonesy ingresos diferidos de $0.282 million.
Capital de explotación: The working capital position indicated a deficit of $1.223 million as of September 30, 2024, a decrease from a positive working capital of $ 0.541 millones A finales de 2023.
Relaciones de liquidez
Relación actual: La relación actual, calculada como activos actuales divididos por pasivos corrientes, se situó aproximadamente 0.73 ($ 3.255 millones / $ 4.478 millones).
Relación rápida: La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, se calculó de la siguiente manera:
- Activos actuales (excluyendo inventarios): $ 2.665 millones ($ 3.255 millones - $ 0.590 millones)
- Relación rápida: 0.60 ($ 2.665 millones / $ 4.478 millones)
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ 0.126 millones, una mejora significativa de $ 3.673 millones utilizado durante el mismo período en 2023.
Invertir flujo de caja: El efectivo utilizado en actividades de inversión durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 0.179 millones, en comparación con $ 0.077 millones en el año anterior.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue $ 0.144 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 1.867 millones proporcionado en el mismo período de 2023.
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en $ millones) | 2023 (en $ millones) | Cambio (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | (0.126) | (3.673) | 3.547 |
| Invertir flujo de caja | (0.179) | (0.077) | (0.102) |
| Financiamiento de flujo de caja | (0.144) | 1.867 | (2.011) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía reservas de efectivo de $ 1.053 millones y un déficit de capital de trabajo de $ 1.223 millones. La compañía anticipa la necesidad de capital adicional para apoyar las operaciones en curso y el desarrollo de productos. Las pérdidas netas recurrentes, total $ 3.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, plantea problemas de liquidez.
Además, la compañía tiene aproximadamente $ 3.7 millones Disponible para futuras ventas bajo su acuerdo de venta de 2023, que podría proporcionar cierto alivio para los problemas de liquidez.
¿Precipio, Inc. (PRPO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual para la compañía es de aproximadamente -5.71, según un precio de acciones de $ 0.25 y una pérdida neta de Doce meses (TTM) de $ 3.9 millones para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024. , que se traduce en una pérdida básica y diluida por acción de $ 2.69.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) es de 1.45, calculada utilizando el valor en libros del capital de aproximadamente $ 11.9 millones y las acciones en circulación totales de 1,482,133 al 30 de septiembre de 2024.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial (EV) al 30 de septiembre de 2024 se calcula en aproximadamente $ 15.0 millones, factorización en una capitalización de mercado de $ 370,533 y una deuda total de $ 6.0 millones. Dado un EBITDA de $ 3.1 millones durante los últimos doce meses, la relación EV/EBITDA es de aproximadamente 4.84.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un máximo de $ 0.50 y un mínimo de $ 0.15, lo que representa una disminución del -50% de su precio máximo.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, la compañía no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago también es del 0% debido a las pérdidas netas en curso.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas sugiere una calificación de retención, con el precio objetivo promedio establecido en $ 0.30, lo que indica un potencial al alza del 20% del precio de negociación actual.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.71 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45 |
| Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA) | 4.84 |
| Precio de las acciones de 12 meses | $0.50 |
| Precio de acciones bajo de 12 meses | $0.15 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Calificación de consenso de analistas | Sostener |
| Precio objetivo promedio | $0.30 |
Riesgos clave que enfrenta Precipio, Inc. (PRPO)
Los riesgos clave enfrentan Precipio, Inc.
Precipio, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera, incluida la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.
Competencia de la industria
La industria de pruebas de diagnóstico es altamente competitiva, con numerosos jugadores establecidos y nuevos participantes. La empresa procesada 8,745 casos Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 78% Aumento en comparación con 4.915 casos En el mismo período en 2023. Sin embargo, el aumento de la competencia puede presionar los precios y los márgenes de ganancias.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones de atención médica pueden afectar significativamente las operaciones. Los ingresos de la compañía de los programas de Medicare y Medicaid representaron una porción sustancial, con ingresos de estos programas por un total $ 4.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El cumplimiento de las leyes y regulaciones complejas presenta un riesgo continuo.
Condiciones de mercado
Las condiciones económicas generales, incluida la inflación y las tendencias de gasto en salud, pueden afectar la demanda de servicios. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit de capital de trabajo de $ 1.2 millones y un déficit acumulado de $ 102.1 millones, destacando las presiones financieras en curso.
Riesgos operativos
La compañía ha incurrido en pérdidas operativas significativas, informando una pérdida neta de $ 3.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta tendencia continua plantea preocupaciones sobre la liquidez y la sostenibilidad operativa.
Riesgos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía activos actuales de $ 3.3 millones y pasivos corrientes de $ 4.5 millones, indicando desafíos para cumplir con las obligaciones a corto plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $126,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3.7 millones Para el mismo período en 2023, reflejando mejoras pero aún destaca los desafíos de flujo de efectivo.
| Factor de riesgo | Estado actual | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Aumento del procesamiento de casos para 8,745 casos | Presión de precio |
| Cambios regulatorios | Ingresos de Medicare y Medicaid: $ 4.4 millones | Costos de cumplimiento |
| Condiciones de mercado | Déficit de capital de trabajo: $ 1.2 millones | Problemas de liquidez |
| Riesgos operativos | Pérdida neta para 2024: $ 3.9 millones | Preocupaciones de sostenibilidad |
| Riesgos financieros | Activos actuales: $ 3.3 millones, Pasivos corrientes: $ 4.5 millones | Desafíos de flujo de efectivo |
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía se ha involucrado en diversas estrategias de financiación, incluido un acuerdo de venta que permite la venta de hasta $ 5.8 millones en acciones ordinarias a abril de 2023. Además, la compañía ha informado $ 3.7 millones Disponible para futuras ventas bajo este Acuerdo, lo que puede ayudar a gestionar la liquidez.
Perspectivas de crecimiento futuro para Precipio, Inc. (PRPO)
Perspectivas de crecimiento futuro para Precipio, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que podrían afectar significativamente su rendimiento futuro:
- Innovaciones de productos: Se espera que el desarrollo de tecnologías de diagnóstico patentadas destinadas a abordar diagnósticos erróneos mejore las ofertas de productos.
- Expansiones del mercado: Se anticipa la expansión a los nuevos mercados geográficos, respaldada por asociaciones con principales distribuidores de atención médica como Thermofisher, McKesson y Cardinal Health.
- Adquisiciones: Se pueden realizar adquisiciones estratégicas para mejorar la cartera de productos y expandir el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 13.1 millones, un aumento de $ 2.2 millones en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento está impulsado principalmente por un Aumento del 33% en los ingresos del servicio de diagnóstico del paciente, que aumentaron a $ 11.1 millones de $ 8.4 millones año tras año.
Las proyecciones futuras estiman una tendencia al alza continua en los ingresos, aprovechando mayores volúmenes de casos y asociaciones estratégicas. La empresa procesada 8,745 casos Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un Aumento del 78% desde 4.915 casos procesado en el mismo período del año anterior.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha firmado un acuerdo de venta con AGP, que permite la venta de acciones comunes con un producto de ventas agregado de hasta $ 5.8 millones. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 3.7 millones permanece disponible para futuras ventas. Se espera que estos fondos apoyen actividades operativas y de desarrollo del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La estructura operativa de la compañía y la tecnología patentada proporcionan una ventaja competitiva. Opera un laboratorio certificado por CLIA y CAP totalmente personal, asegurando altos estándares en los servicios de diagnóstico. Esta configuración permite a la compañía utilizar sus productos internamente, mejorando la credibilidad y la eficiencia operativa.
Además, la compañía ha establecido una sólida cartera de soluciones innovadoras diseñadas para abordar los diagnósticos erróneos, lo que lo posiciona favorablemente en un panorama competitivo.
Financiero Overview
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13.1 millones | $ 10.9 millones | $ 2.2 millones | 20% |
| Ingresos por servicio | $ 11.1 millones | $ 8.4 millones | $ 2.7 millones | 33% |
| Beneficio bruto | $ 4.9 millones | $ 4.0 millones | $ 0.9 millones | 22.5% |
| Margen bruto | 38% | 37% | - | 1% |
| Pérdida neta | ($ 3.9 millones) | ($ 6.8 millones) | $ 2.9 millones | 42.6% |
Los gastos operativos disminuyeron por $ 2.0 millones a $ 8.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Esta reducción en los gastos refleja una mejor eficiencia operativa y estrategias de gestión de costos.
Precipio, Inc. (PRPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precipio, Inc. (PRPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precipio, Inc. (PRPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precipio, Inc. (PRPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.