Break Red Violet, Inc. (RDVT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Red Violet, Inc. (RDVT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Red Violet, Inc.

Red Violet, Inc. meldete einen Umsatz von Einnahmen von 55,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was eine Erhöhung von von widerspiegelt 10,5 Millionen US -Dollar oder 23% im Vergleich zu 45,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:

• Umsatz von Neukunden: 0,7 Millionen US -Dollar (15% erhöhen)
• Grundsatz von bestehenden Kunden: 7,5 Millionen US -Dollar (21% Zunahme)
• Wachstumsumsatz von bestehenden Kunden: 2,3 Millionen US -Dollar (42% erhöhen)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat positive Trends gezeigt:

• Einnahmen stiegen 3,3 Millionen US -Dollar oder 20% aus 15,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 19,1 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Für den neunmonatigen Zeitraum war das Umsatzwachstum 23% von 2023 bis 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle fasst die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Beobachtungen zu Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Das Wachstum der IDI -Abrechnungskundungsstamme stieg aus 7,769 Zu 8,743 Kunden vom 30. September 2023 bis 30. September 2024.
• Die Forewarn -Benutzerbasis wuchs aus 168,356 Zu 284,967 Benutzer im gleichen Zeitraum.

Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 10,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 0,8 Millionen US -Dollar oder 8% aus 9,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 19% aus 22% .

Ein tiefes Tauchen in Red Violet, Inc. (RDVT) Rentabilität

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Red Violet, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 55,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 23% aus 45,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 38,2 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 69%.

Betriebsergebnisse wurden bei gemeldet 7,5 Millionen US -Dollarmit einem Betriebsspanne von 13%. Im Gegensatz dazu war das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum 6,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 11%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,7 Millionen US -Dollar, unten von 12,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf einen einmaligen Steuervorteil von zurückgeführt 10,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 anerkannt, was das Nettogewinn dieses Quartals erheblich aufgeblasen hat.

Für die neun Monate am 30. September 2024 verringerte sich das Nettoeinkommen auf 6,1 Millionen US -Dollar aus 14,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich die anhaltenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität während des Inflationsdrucks und der erhöhten Betriebskosten wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 69% liegt über dem Branchendurchschnitt von 50% bis 60% Für ähnliche Datenträgerunternehmen. Die Betriebsspanne von 13% ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt auch günstig 5% bis 10%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 11% fällt unter den Branchendurchschnitt von 15% bis 20%, was auf Verbesserung der Gesamtrentabilität hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 10,5 Millionen US -Dollar, was repräsentiert 19% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu 22% im Vorjahr. Diese Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes weist auf eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Kostenmanagementanstrengungen hin.

Umsatz- und Marketingkosten stiegen auf 12,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 10,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt eine strategische Investition in Wachstumsinitiativen wider.

Die erhöhten Ausgaben für Vertriebs- und Marketing- und allgemeine Verwaltungsbereiche weisen darauf hin, dass sich die Skalierungsgeschäfte konzentrieren, was trotz kurzfristiger Auswirkungen auf das Nettoergebnis zu einer besseren langfristigen Rentabilität führen kann.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Violet, Inc. (RDVT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Violet, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 verzeichnete Red Violet, Inc. eine Gesamtschuld von langfristig $0 und kurzfristige Schulden von $0. Dies weist auf einen völlig schuldenfreien Status hin, der ein wesentlicher Aspekt ihrer finanziellen Gesundheit ist.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.00, reflektiert eine vollständig von der Eigenkapital finanzierte Struktur. Dies ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5, was auf einen konservativeren Finanzierungsansatz im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Nach den jüngsten Finanzberichten gab es keine jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen hat ein Kreditrating von beibehalten B, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist, vor allem aufgrund der mangelnden Schuld.

Eigenkapitalfinanzierung

Red Violet, Inc. hat die Eigenkapitalfinanzierung vor allem durch die Ausgabe von Stammaktien verwendet. Zum 30. September 2024 war die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien 13,735,387. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkäufe beteiligt und zurückgekauft 292,744 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $19.81 pro Aktie im Jahr 2024.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat sich strategisch für die Eigenkapitalfinanzierung entschieden, was den finanziellen Hebel und die damit verbundenen Risiken einschränkt. Diese Strategie ermöglicht es Red Violet, Inc., die betriebliche Flexibilität aufrechtzuerhalten und in das Wachstum ohne den Druck der Schuldenrückzahlung zu investieren.

Bewertung der Liquidität von Red Violet, Inc. (RDVT)

Bewertung der Liquidität von Red Violet, Inc.

Die Liquiditätsquoten bieten Einblick in die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne das externe Kapital zu erhöhen. Die beiden primären Liquiditätsverhältnisse sind das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis wird als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Zum 30. September 2024 belief sich das aktuelle Vermögen auf 42,3 Mio. USD und die laufenden Verbindlichkeiten beliefen sich auf 22,5 Mio. USD, was zu einem aktuellen Verhältnis von:

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 42,3 Mio. USD / 22,5 Mio. USD = 1,88 $

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird berechnet als:

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventar) / aktuelle Verbindlichkeiten

Unter der Annahme, dass das Inventar vernachlässigbar ist, beträgt das schnelle Verhältnis ungefähr:

Schnellquote = 42,3 Mio. USD / 22,5 Mio. USD = 1,88 $

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit. Zum 30. September 2024 stand das Betriebskapital bei:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 42,3 Mio. USD - 22,5 Mio. USD = 19,8 Mio. USD

Dies spiegelt einen stabilen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr wider, in dem das Betriebskapital 16,7 Millionen US -Dollar betrug, was auf ein verbessertes Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsquoten und einer Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente steht das Unternehmen aufgrund erheblicher Verpflichtungen aus potenziellen Liquiditätsbedenken. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen wesentliche Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen in Höhe von insgesamt 15,2 Mio. USD, was sich auf die kurzfristige Liquidität auswirken kann.

Die Fähigkeit, einen konsequenten Cashflow aus dem Geschäft zu generieren, was durch die Erhöhung des Nettogeldes durch Betriebsaktivitäten von 10,9 Mio. USD im Jahr 2023 auf 17,3 Mio. USD im Jahr 2024 belegt wird, stärkt die Liquiditätsposition erheblich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liquiditätsquoten auf eine solide Position hinweisen, dass die Überwachung des Cashflow -Trends und der bevorstehenden Verpflichtungen für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit von wesentlicher Bedeutung sein wird.

Ist Red Violet, Inc. (RDVT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 30. September 2024 sind die Bewertungsmetriken für Red Violet, Inc. wie folgt:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 45.33
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 2.7
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 27.1

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten haben Folgendes gezeigt:

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden. Die Ausschüttungsquote ist daher 0%.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung gibt an:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

In Bezug auf die finanzielle Leistung berichtete das Unternehmen:

• Nettoeinkommen: 6,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024
• Ergebnis je Aktie (EPS): 0,44 USD für die neun Monate am 30. September 2024
• Angepasstes EBITDA: 19,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024

Das angepasste Ergebnis je Aktie steht auf:

Schlüsselrisiken für Red Violet, Inc. (RDVT)

Schlüsselrisiken für Red Violet, Inc.

Red Violet, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Unten ist ein overview dieser Risiken zusammen mit relevanten Finanzdaten.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Markt für Datenanalysen und Identitätsüberprüfungsdienste. Die Anwesenheit etablierter Spieler und Neueinsteiger erhöht den Druck auf die Preis- und Serviceangebote. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 10,5 Millionen US -Dollar, oder 23%, Zu 55,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 45,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Datenschutzbestimmungen wie dem California Consumer Privacy Act (CCPA) und anderen staatlichen Gesetzen bilden Risiken im Zusammenhang mit Compliance -Kosten und potenziellen Bußgeldern. Das Unternehmen hat materielle Verpflichtungen im Rahmen bestimmter Datenlizenzvereinbarungen insgesamt 15,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Marktbedingungen

Makroökonomische Faktoren, einschließlich Inflation und Zinssätze, wirken sich auf die Kundenausgaben und die Nachfrage nach Dienstleistungen aus. Das Unternehmen stellte fest, dass der anhaltende Inflationsdruck in den gesamten 2023 und in 2024 zu Schwankungen der Volumina, der Preisgestaltung und der Betriebsränder geführt hat.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit von Datenlieferanten von Drittanbietern, die einen erheblichen Teil der Einnahmenkosten ausmachen. Der größte Datenlieferant vertreten 45% der Gesamtkosten für die Datenerfassung für die neun Monate am 30. September 2024. Jede Störung in dieser Beziehung könnte sich nachteilig auf die Operationen auswirken.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beruhen aus der Kapitalstruktur und Liquidität des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 17,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 10,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hat auch Stammaktien im Wert von zurückgekauft 5,9 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.

Strategische Risiken

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung des Kundenstamms, von dem ausgewachsen ist 7,769 Kunden zu 8,743 Kunden vom 30. September 2023 bis 30. September 2024. Strategische Fehltritte bei der Produktentwicklung oder im Markteintritt können jedoch das Wachstumspotenzial beeinträchtigen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, verbessert das Unternehmen seine Datenbeziehungen und erweitert seine Vertriebsorganisation, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Das Unternehmen überwacht auch weiterhin regulatorische Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung und die Verringerung potenzieller rechtlicher Verbindlichkeiten zu senken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Violet, Inc. (RDVT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Violet, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Red Violet, Inc. ist gut positioniert, um in den kommenden Jahren mehrere Wachstumstreiber zu nutzen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Datenanalyseplattform weiter und konzentriert sich auf neue Funktionen, die das Engagement und die Bindung von Kunden verbessern. Dies beinhaltet die Erweiterung seiner Vornutzungsbasis, die aus dem Wachsen gewachsen ist 168.356 Benutzer Zu 284.967 Benutzer von September 2023 bis September 2024.
• Markterweiterungen: Der abgebreitbare Kundenstamm für IDI stieg von von gestiegen 7.769 Kunden Zu 8.743 Kunden im gleichen Zeitraum, was auf eine erfolgreiche Marktdurchdringung hinweist.
• Akquisitionen: Während keine spezifischen Akquisitionen detailliert wurden, sind laufende Partnerschaften mit wichtigen Datenlieferanten für die Verbesserung des Produktangebots und des Zugriffs auf neue Märkte von wesentlicher Bedeutung.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, die ums Erhöht ums 10,5 Millionen US -Dollar oder 23% Zu 55,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 45,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf:

• Umsatz von Neukunden, die zu zunehmen, um 0,7 Millionen US -Dollar oder 15%.
• Grundlagen der bestehenden Kunden nach 7,5 Millionen US -Dollar oder 21%.
• Wachstumsumsatz von bestehenden Kunden steigen um 2,3 Millionen US -Dollar oder 42%.

Das Analystenprojekt profitieren das Umsatzwachstum fort, wobei die Schätzungen auf weitere Erhöhungen der erweiterten Kundeneinführung und erweiterten Serviceangeboten hinweisen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Bildung von strategischen Partnerschaften gemacht, insbesondere bei Datenlieferanten. Zum 30. September 2024 hat Red Violet materielle Verpflichtungen im Rahmen bestimmter Datenlizenzvereinbarungen in Höhe 15,2 Millionen US -Dollar . Diese Partnerschaften sind entscheidend für:

• Verbesserung der Breite und Tiefe der Datenangebote.
• Erleichterung neuer Produktentwicklung und Markteintritt.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Red Violet gehören:

• Kosteneffizienz: Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 19% für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 22% im Jahr 2023. Dieser Trend wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit skaliert.
• Starke Bargeldposition: Bargeld und Bargeldäquivalente standen bei 35,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, die ausreichend Liquidität für strategische Investitionen und Betriebsabläufe liefert.
• Wachstum des bereinigten EBITDA: Angepasste EBITDA erhöht sich um um 25% Zu 6,7 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024 unterstreicht es die betriebliche Effizienz und Rentabilität.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.