Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Red Violet, Inc. (RDVT)
Comprendre les sources de revenus de Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. a déclaré un revenu de 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 10,5 millions de dollars ou 23% par rapport à 45,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
- Revenus de nouveaux clients: 0,7 million de dollars (Augmentation de 15%)
- Revenus de base des clients existants: 7,5 millions de dollars (Augmentation de 21%)
- Revenus de croissance des clients existants: 2,3 millions de dollars (Augmentation de 42%)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre a montré des tendances positives:
- Les revenus ont augmenté 3,3 millions de dollars ou 20% depuis 15,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 19,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Pour la période de neuf mois, la croissance des revenus était 23% de 2023 à 2024.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Le tableau suivant résume les contributions de différents segments d'entreprise aux revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Source de revenus | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Nouveaux clients | 0.7 | 1.26% |
| Revenus de base des clients existants | 7.5 | 13.48% |
| Revenus de croissance des clients existants | 2.3 | 4.13% |
| Revenus totaux | 55.6 | 100% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les principales observations concernant les modifications des sources de revenus comprennent:
- La croissance de la clientèle facturable IDI est passée de 7,769 à 8,743 clients du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024.
- La base d'utilisateurs avant-gardiste est passée de 168,356 à 284,967 utilisateurs pendant la même période.
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 10,5 millions de dollars, une augmentation de 0,8 million de dollars ou 8% depuis 9,7 millions de dollars l'année précédente. Le coût des revenus en pourcentage de revenus a diminué à 19% depuis 22% .
Une plongée profonde dans Red Violet, Inc. (RDVT)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Red Violet, Inc.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 55,6 millions de dollars, une augmentation de 23% depuis 45,1 millions de dollars dans la même période de 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été 38,2 millions de dollars, donnant une marge brute de 69%.
Le résultat d'exploitation a été déclaré à 7,5 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 13%. En revanche, le bénéfice net pour la même période était 6,1 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire nette de 11%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 55,6 millions de dollars | 45,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 38,2 millions de dollars | 29,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 7,5 millions de dollars | 3,4 millions de dollars |
| Revenu net | 6,1 millions de dollars | 14,6 millions de dollars |
| Marge brute | 69% | 65% |
| Marge opérationnelle | 13% | 8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11% | 32% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,7 million de dollars, à partir de 12,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution est attribuée à un avantage fiscal unique de 10,3 millions de dollars Reconnu en 2023, qui a considérablement gonflé le revenu net de ce trimestre.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a diminué à 6,1 millions de dollars depuis 14,6 millions de dollars En 2023, reflétant les défis continus pour maintenir la rentabilité pendant les pressions inflationnistes et l'augmentation des coûts opérationnels.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge brute de l'entreprise de 69% est supérieur à la moyenne de l'industrie de 50% à 60% Pour les sociétés de services de données similaires. La marge de fonctionnement de 13% est également favorable par rapport à la moyenne de l'industrie de 5% à 10%. Cependant, la marge bénéficiaire nette de 11% tombe en dessous de la moyenne de l'industrie de 15% à 20%, indiquant une salle d'amélioration de la rentabilité globale.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 10,5 millions de dollars, qui représente 19% de revenus totaux, par rapport à 22% l'année précédente. Cette réduction du coût des revenus en pourcentage de revenus indique une amélioration des efforts opérationnels et de gestion des coûts.
Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté à 12,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 10,3 millions de dollars en 2023, reflétant un investissement stratégique dans les initiatives de croissance.
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 10,5 millions de dollars | 9,7 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 12,9 millions de dollars | 10,3 millions de dollars |
| Général et administratif | 17,5 millions de dollars | 15,5 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 7,1 millions de dollars | 6,1 millions de dollars |
L'augmentation des dépenses des domaines de vente et de marketing et d'administration générale indique un accent sur les opérations de mise à l'échelle, ce qui peut entraîner une meilleure rentabilité à long terme malgré les impacts à court terme sur le revenu net.
Dette vs Équité: comment Red Violet, Inc. (RDVT) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Red Violet, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Red Violet, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de $0 et dette à court terme de $0. Cela indique un statut complètement sans dette, qui est un aspect important de leur santé financière.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / investissement se situe à 0.00, reflétant une structure entièrement financée par actions. Ceci est particulièrement inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 1.5, suggérant une approche plus conservatrice du financement par rapport aux pairs.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Depuis les derniers rapports financiers, il n'y a eu aucune émission de dettes récentes ni activités de refinancement. La société a maintenu une cote de crédit de B, indiquant un risque de crédit modéré, principalement en raison de son manque de dette.
Financement en actions
Red Violet, Inc. a utilisé le financement des actions principalement par l'émission d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions émises était 13,735,387. La société s'est également engagée dans des rachats d'actions, rachat 292,744 actions à un prix moyen de $19.81 par action en 2024.
| Taper | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | $0 |
| Dette à court terme | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Cote de crédit | B |
| Actions émises totales | 13,735,387 |
| Actions rachetées (2024) | 292,744 |
| Prix de rachat moyen | $19.81 |
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La société a stratégiquement opté pour le financement par actions, ce qui limite l'effet de levier financier et les risques associés. Cette stratégie permet à Red Violet, Inc. de maintenir la flexibilité opérationnelle et d'investir dans la croissance sans les pressions du remboursement de la dette.
Évaluation des liquidités Red Violet, Inc. (RDVT)
Évaluation des liquidités de Red Violet, Inc.
Les ratios de liquidité donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme sans augmenter le capital extérieur. Les deux rapports de liquidité principaux sont le rapport actuel et le rapport rapide.
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel est calculé comme des actifs de courant divisés par les passifs actuels. Au 30 septembre 2024, les actifs actuels ont totalisé 42,3 millions de dollars et les passifs actuels s'élevaient à 22,5 millions de dollars, ce qui a entraîné un ratio actuel de:
Ratio actuel = actifs actuels / passifs actuels = 42,3 millions de dollars / 22,5 millions de dollars = 1,88
Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est calculé comme suit:
Ratio rapide = (actifs actuels - inventaire) / passif à courant
En supposant que l'inventaire est négligeable, le rapport rapide est approximativement:
Ratio rapide = 42,3 millions de dollars / 22,5 millions de dollars = 1,88
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, est un indicateur crucial de la santé financière. Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement se tenait à:
Capital de roulement = actifs courants - passifs actuels = 42,3 millions de dollars - 22,5 millions de dollars = 19,8 millions de dollars
Cela reflète une augmentation stable par rapport à l'année précédente, où le fonds de roulement était de 16,7 millions de dollars, ce qui indique une amélioration de la gestion des liquidités.
Énoncés de trésorerie Overview
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $17,269 | $10,867 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($7,270) | ($7,019) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($6,284) | ($1,448) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $3,715 | $2,400 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $35,747 | $34,210 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré les ratios de liquidité positifs et une augmentation des équivalents de trésorerie et de trésorerie, la société fait face à des problèmes de liquidité potentiels en raison d'engagements importants. Au 30 septembre 2024, la société a eu des engagements importants en vertu des accords de licence totalisant 15,2 millions de dollars, ce qui pourrait avoir un impact sur les liquidités à court terme.
Cependant, la capacité de générer des flux de trésorerie cohérents à partir des opérations, comme en témoignent l'augmentation de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de 10,9 millions de dollars en 2023 à 17,3 millions de dollars en 2024, renforce considérablement la position de liquidité.
En résumé, bien que les ratios de liquidité indiquent une position solide, la surveillance des tendances des flux de trésorerie et des obligations à venir seront essentielles pour maintenir la santé financière.
Red Violet, Inc. (RDVT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures d'évaluation pour Red Violet, Inc. sont les suivantes:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): 45.33
- Ratio de prix / livre (P / B): 2.7
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): 27.1
Les tendances du cours des actions au cours des 12 derniers mois ont montré ce qui suit:
| Mois | Prix de l'action (USD) |
|---|---|
| Octobre 2023 | 18.25 |
| Novembre 2023 | 19.00 |
| Décembre 2023 | 20.50 |
| Janvier 2024 | 21.75 |
| Février 2024 | 22.00 |
| Mars 2024 | 19.50 |
| Avril 2024 | 20.00 |
| Mai 2024 | 21.00 |
| Juin 2024 | 22.25 |
| Juillet 2024 | 23.50 |
| Août 2024 | 24.00 |
| Septembre 2024 | 19.81 |
En ce qui concerne les dividendes, la société ne verse actuellement pas de dividendes. Le ratio de paiement est donc 0%.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions indique:
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 1 analyste
En termes de performance financière, la société a rapporté:
- Revenu net: 6,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
- Bénéfice par action (EPS): 0,44 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
- EBITDA ajusté: 19,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
Le bénéfice ajusté par action est à:
| Période | EPS ajusté (USD) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 0.23 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 0.74 |
Risques clés face à Red Violet, Inc. (RDVT)
Risques clés face à Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ci-dessous est un overview de ces risques ainsi que des données financières pertinentes.
Concurrence de l'industrie
La société opère sur un marché hautement concurrentiel pour les services d'analyse des données et de vérification de l'identité. La présence de joueurs établis et de nouveaux entrants augmente la pression sur les prix et les offres de services. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation des revenus de 10,5 millions de dollars, ou 23%, à 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 45,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations de confidentialité des données, telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA) et d'autres lois des États, présentent des risques liés aux coûts de conformité et aux amendes potentielles. La Société a des engagements importants en vertu de certains accords de licence de données totalisant 15,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Conditions du marché
Les facteurs macroéconomiques, notamment l'inflation et les taux d'intérêt, ont un impact sur les dépenses des clients et la demande de services. La société a noté que les pressions inflationnistes persistantes tout au long de 2023 et 2024 ont conduit à des fluctuations de volumes, de prix et de marges opérationnelles.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels incluent la dépendance à l'égard des fournisseurs de données tiers, qui représentent une partie importante du coût des revenus. Le plus grand fournisseur de données représenté 45% du total des coûts d'acquisition de données pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Toute perturbation de cette relation pourrait nuire aux opérations.
Risques financiers
Les risques financiers découlent de la structure du capital et de la liquidité de l'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 17,3 millions de dollars, par rapport à 10,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a également racheté des actions ordinaires 5,9 millions de dollars Dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Risques stratégiques
L'entreprise se concentre sur l'élargissement de sa clientèle, qui est passée de 7,769 clients 8,743 clients du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Cependant, les faux pas stratégiques dans le développement de produits ou l'entrée du marché pourraient entraver le potentiel de croissance.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, l'entreprise améliore ses relations de données et élargit son organisation commerciale pour stimuler la croissance des revenus. La Société continue également de surveiller les changements réglementaires pour garantir la conformité et réduire les responsabilités juridiques potentielles.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence élevée affectant les prix et les offres de services | Les revenus ont augmenté de 10,5 millions de dollars (23%) |
| Changements réglementaires | Conformité aux lois sur la confidentialité des données | Engagements matériels de 15,2 millions de dollars |
| Conditions du marché | Impact de l'inflation et des taux d'intérêt sur la demande | Fluctuations des volumes et des marges |
| Risques opérationnels | Dépendance à l'égard des fournisseurs de données tiers | Le plus grand fournisseur compte 45% des coûts |
| Risques financiers | Concernaires de liquidité et de structure du capital | Cash net des opérations: 17,3 millions de dollars |
| Risques stratégiques | Expansion de la clientèle et du développement de produits | Croissance du client 7,769 à 8,743 |
Perspectives de croissance futures pour Red Violet, Inc. (RDVT)
Perspectives de croissance futures pour Red Violet, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Red Violet, Inc. est bien placé pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance dans les années à venir:
- Innovations de produits: La société continue d'améliorer sa plate-forme d'analyse de données, en se concentrant sur de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'engagement et la rétention des clients. Cela comprend l'expansion de sa base d'utilisateurs avant-gardiste, qui est passée de 168 356 utilisateurs à 284 967 utilisateurs de septembre 2023 à septembre 2024.
- Extensions du marché: La clientèle facturable pour IDI a augmenté de 7 769 clients à 8 743 clients Au cours de la même période, indiquant une pénétration réussie du marché.
- Acquisitions: Bien qu'aucune acquisition spécifique n'ait été détaillée, les partenariats continus avec les principaux fournisseurs de données sont essentiels pour améliorer les offres de produits et accéder à de nouveaux marchés.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté 10,5 millions de dollars ou 23% à 55,6 millions de dollars par rapport à 45,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à:
- Les revenus de nouveaux clients augmentant par 0,7 million de dollars ou 15%.
- Revenus de base des clients existants en hausse par 7,5 millions de dollars ou 21%.
- Revenus de croissance des clients existants en hausse 2,3 millions de dollars ou 42%.
Les analystes prévoient une croissance continue des revenus, les estimations suggérant des augmentations supplémentaires tirées par l'adoption élargie des clients et les offres de services améliorées.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a fait des progrès importants dans la formation de partenariats stratégiques, en particulier avec les fournisseurs de données. Au 30 septembre 2024, Red Violet a des engagements importants en vertu de certains accords de licence de données s'élevant à 15,2 millions de dollars . Ces partenariats sont essentiels pour:
- Amélioration de l'étendue et de la profondeur des offres de données.
- Faciliter le développement de nouveaux produits et l'entrée du marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de Red Violet comprennent:
- Rentabilité: Le coût des revenus en pourcentage de revenus a diminué à 19% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 22% en 2023. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la société évolue ses opérations.
- Position de trésorerie forte: Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 35,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024, fournissant une liquidité ample pour les investissements et les opérations stratégiques.
- Croissance de l'EBITDA ajusté: Le BAIIA ajusté a augmenté de 25% à 6,7 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soulignant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 15,8 millions de dollars | 19,1 millions de dollars | 20% |
| Revenu net | 12,5 millions de dollars | 1,7 million de dollars | -86% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 34,2 millions de dollars | 35,7 millions de dollars | 4.4% |
| EBITDA ajusté | 5,4 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 25% |
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.