Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Red Violet, Inc. (RDVT)
Comprender los flujos de ingresos de Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. reportó un ingreso de $ 55.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 10.5 millones o 23% en comparación con $ 45.1 millones para el mismo período en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
- Ingresos de nuevos clientes: $ 0.7 millones (Aumento del 15%)
- Ingresos básicos de los clientes existentes: $ 7.5 millones (Aumento del 21%)
- Ingresos de crecimiento de los clientes existentes: $ 2.3 millones (Aumento del 42%)
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año ha mostrado tendencias positivas:
- Los ingresos aumentaron $ 3.3 millones o 20% de $ 15.8 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 19.1 millones en el tercer trimestre 2024.
- Para el período de nueve meses, el crecimiento de los ingresos fue 23% De 2023 a 2024.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La siguiente tabla resume las contribuciones de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Nuevos clientes | 0.7 | 1.26% |
| Ingresos básicos de los clientes existentes | 7.5 | 13.48% |
| Ingresos de crecimiento de los clientes existentes | 2.3 | 4.13% |
| Ingresos totales | 55.6 | 100% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Las observaciones clave con respecto a los cambios en las fuentes de ingresos incluyen:
- El crecimiento en la base de clientes de Idi facturable aumentó de 7,769 a 8,743 clientes del 30 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.
- La base de usuarios de advertencia creció desde 168,356 a 284,967 usuarios durante el mismo período.
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 10.5 millones, un aumento de $ 0.8 millones o 8% de $ 9.7 millones el año anterior. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos disminuyó a 19% de 22% .
Una inmersión profunda en Red Violet, Inc. (RDVT) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Red Violet, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 55.6 millones, un aumento de 23% de $ 45.1 millones En el mismo período de 2023. El beneficio bruto para este período fue $ 38.2 millones, produciendo un margen bruto de 69%.
El ingreso operativo se informó en $ 7.5 millones, con un margen operativo de 13%. En contraste, el ingreso neto para el mismo período fue $ 6.1 millones, resultando en un margen de beneficio neto de 11%.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 55.6 millones | $ 45.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 38.2 millones | $ 29.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 7.5 millones | $ 3.4 millones |
| Lngresos netos | $ 6.1 millones | $ 14.6 millones |
| Margen bruto | 69% | 65% |
| Margen operativo | 13% | 8% |
| Margen de beneficio neto | 11% | 32% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.7 millones, abajo de $ 12.5 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye a un beneficio fiscal único de $ 10.3 millones Reconocido en 2023, que infló significativamente el ingreso neto de ese trimestre.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto disminuyó a $ 6.1 millones de $ 14.6 millones En 2023, reflejando desafíos en curso para mantener la rentabilidad durante las presiones inflacionarias y el aumento de los costos operativos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen bruto de la compañía de 69% está por encima del promedio de la industria de 50% a 60% para empresas de servicios de datos similares. El margen operativo de 13% también es favorable en comparación con el promedio de la industria de 5% a 10%. Sin embargo, el margen de beneficio neto de 11% cae por debajo del promedio de la industria de 15% a 20%, indicando espacio para mejorar la rentabilidad general.
Análisis de la eficiencia operativa
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 10.5 millones, que representa 19% de ingresos totales, en comparación con 22% en el año anterior. Esta reducción en el costo de los ingresos como porcentaje de los ingresos indica una mejor eficiencia operativa y los esfuerzos de gestión de costos.
Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 12.9 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 10.3 millones en 2023, reflejando una inversión estratégica en iniciativas de crecimiento.
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 10.5 millones | $ 9.7 millones |
| Ventas y marketing | $ 12.9 millones | $ 10.3 millones |
| General y administrativo | $ 17.5 millones | $ 15.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 7.1 millones | $ 6.1 millones |
El aumento de los gastos en ventas y marketing y áreas administrativas generales indican un enfoque en las operaciones de escala, lo que puede conducir a una mejor rentabilidad a largo plazo a pesar de los impactos a corto plazo en los ingresos netos.
Deuda vs. Equidad: Cómo Red Violet, Inc. (RDVT) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Red Violet, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $0 y deuda a corto plazo de $0. Esto indica un estado completamente libre de deudas, que es un aspecto significativo de su salud financiera.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital se encuentra en 0.00, reflejando una estructura completamente financiada por la equidad. Esto es notablemente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 1.5, sugiriendo un enfoque más conservador para el financiamiento en comparación con los compañeros.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
A partir de los últimos informes financieros, no ha habido emisiones de deuda recientes o actividades de refinanciación. La compañía ha mantenido una calificación crediticia de B, que indica un riesgo de crédito moderado, principalmente debido a su falta de deuda.
Financiación de capital
Red Violet, Inc. ha utilizado la financiación de capital principalmente a través de la emisión de acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones emitidas fue 13,735,387. La compañía también se ha dedicado a las recompras de acciones, comprando 292,744 acciones a un precio promedio de $19.81 por acción en 2024.
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Calificación crediticia | B |
| Total de acciones emitidas | 13,735,387 |
| Acciones recomprasadas (2024) | 292,744 |
| Precio promedio de recompra | $19.81 |
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha optado estratégicamente por el financiamiento de capital, lo que limita el apalancamiento financiero y los riesgos asociados. Esta estrategia permite a Red Violet, Inc. mantener la flexibilidad operativa e invertir en crecimiento sin las presiones del reembolso de la deuda.
Evaluar la liquidez de Red Violet, Inc. (RDVT)
Evaluar la liquidez de Red Violet, Inc.
Los índices de liquidez proporcionan información sobre la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin recaudar capital externo. Las dos relaciones de liquidez primaria son la relación actual y la relación rápida.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual se calcula como activos actuales divididos por pasivos corrientes. Al 30 de septiembre de 2024, los activos actuales totalizaron $ 42.3 millones y los pasivos corrientes ascendieron a $ 22.5 millones, lo que resultó en una relación actual de:
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = $ 42.3 millones / $ 22.5 millones = 1.88
La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se calcula como:
Ratio rápido = (activos corrientes - inventario) / pasivos corrientes
Suponiendo que el inventario es insignificante, la relación rápida es aproximadamente:
Ratio rápido = $ 42.3 millones / $ 22.5 millones = 1.88
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, es un indicador crucial de la salud financiera. Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo se encontraba en:
Capital de trabajo = Activos corrientes: pasivos corrientes = $ 42.3 millones - $ 22.5 millones = $ 19.8 millones
Esto refleja un aumento estable en comparación con el año anterior, donde el capital de trabajo fue de $ 16.7 millones, lo que indica una mejor gestión de liquidez.
Estados de flujo de efectivo Overview
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $17,269 | $10,867 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($7,270) | ($7,019) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($6,284) | ($1,448) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $3,715 | $2,400 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $35,747 | $34,210 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de los índices de liquidez positivos y un aumento en el efectivo y los equivalentes de efectivo, la compañía enfrenta posibles preocupaciones de liquidez debido a compromisos significativos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía compromisos materiales bajo acuerdos de licencia por un total de $ 15.2 millones, lo que puede afectar la liquidez a corto plazo.
Sin embargo, la capacidad de generar un flujo de efectivo consistente a partir de las operaciones, como lo demuestra el aumento del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de $ 10.9 millones en 2023 a $ 17.3 millones en 2024, fortalece significativamente la posición de liquidez.
En resumen, si bien las relaciones de liquidez indican una posición sólida, monitorear las tendencias de flujo de efectivo y las próximas obligaciones serán esenciales para mantener la salud financiera.
¿Red Violet, Inc. (RDVT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de valoración para Red Violet, Inc. son las siguientes:
- Relación de precio a ganancias (P/E): 45.33
- Relación de precio a libro (P/B): 2.7
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): 27.1
Las tendencias del precio de las acciones durante los últimos 12 meses han demostrado lo siguiente:
| Mes | Precio de las acciones (USD) |
|---|---|
| Octubre de 2023 | 18.25 |
| Noviembre de 2023 | 19.00 |
| Diciembre de 2023 | 20.50 |
| Enero de 2024 | 21.75 |
| Febrero de 2024 | 22.00 |
| Marzo de 2024 | 19.50 |
| Abril de 2024 | 20.00 |
| Mayo de 2024 | 21.00 |
| Junio de 2024 | 22.25 |
| Julio de 2024 | 23.50 |
| Agosto de 2024 | 24.00 |
| Septiembre de 2024 | 19.81 |
Con respecto a los dividendos, la compañía actualmente no paga dividendos. La relación de pago es, por lo tanto, 0%.
El consenso del analista sobre la valoración de las acciones indica:
- Comprar: 3 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 1 analista
En términos de desempeño financiero, la compañía informó:
- Lngresos netos: $ 6.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- Ganancias por acción (EPS): $ 0.44 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- EBITDA ajustado: $ 19.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
Las ganancias ajustadas por acción están en:
| Período | EPS ajustado (USD) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 0.23 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 0.74 |
Riesgos clave que enfrenta Red Violet, Inc. (RDVT)
Los riesgos clave enfrentan Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. A continuación se muestra un overview de estos riesgos junto con datos financieros relevantes.
Competencia de la industria
La compañía opera en un mercado altamente competitivo para el análisis de datos y los servicios de verificación de identidad. La presencia de jugadores establecidos y nuevos participantes aumenta la presión sobre los precios y las ofertas de servicios. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento de ingresos de $ 10.5 millones, o 23%, a $ 55.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 45.1 millones para el mismo período en 2023.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones de privacidad de los datos, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y otras leyes estatales, plantean riesgos relacionados con los costos de cumplimiento y las posibles multas. La Compañía tiene compromisos materiales bajo ciertos acuerdos de licencia de datos por un total $ 15.2 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
Factores macroeconómicos, incluida la inflación y las tasas de interés, impactan el gasto de los clientes y la demanda de servicios. La compañía señaló que las presiones inflacionarias persistentes durante 2023 y en 2024 han llevado a fluctuaciones en volúmenes, precios y márgenes operativos.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen la dependencia de los proveedores de datos de terceros, que representan una parte significativa del costo de los ingresos. El mayor proveedor de datos representado 45% del total de costos de adquisición de datos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Cualquier interrupción en esta relación podría afectar negativamente las operaciones.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros provienen de la estructura y liquidez de capital de la Compañía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 17.3 millones, en comparación con $ 10.9 millones para el mismo período en 2023. La compañía también ha recuperado el valor de las acciones comunes $ 5.9 millones como parte de su programa de recompra de acciones.
Riesgos estratégicos
La compañía se centra en expandir su base de clientes, que creció de 7,769 clientes a 8,743 clientes del 30 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, los errores estratégicos en el desarrollo de productos o la entrada al mercado podrían obstaculizar el potencial de crecimiento.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía está mejorando sus relaciones de datos y expandiendo su organización de ventas para impulsar el crecimiento de los ingresos. La Compañía también continúa monitoreando los cambios regulatorios para garantizar el cumplimiento y reducir los posibles pasivos legales.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia que afecta los precios y las ofertas de servicios | Los ingresos aumentaron por $ 10.5 millones (23%) |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las leyes de privacidad de datos | Compromisos materiales de $ 15.2 millones |
| Condiciones de mercado | Impacto de la inflación y las tasas de interés a la demanda | Fluctuaciones en volúmenes y márgenes |
| Riesgos operativos | Dependencia de los proveedores de datos de terceros | El mayor proveedor cuenta 45% de costos |
| Riesgos financieros | Preocupaciones de liquidez y estructura de capital | Efectivo neto de las operaciones: $ 17.3 millones |
| Riesgos estratégicos | Expansión de la base de clientes y el desarrollo de productos | Crecimiento del cliente de 7,769 a 8,743 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Red Violet, Inc. (RDVT)
Perspectivas de crecimiento futuro para Red Violet, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Red Violet, Inc. está bien posicionado para aprovechar varios impulsores de crecimiento en los próximos años:
- Innovaciones de productos: La compañía continúa mejorando su plataforma de análisis de datos, centrándose en nuevas características que mejoran la participación y retención del cliente. Esto incluye la expansión de su base de usuarios de advertencia, que creció de 168,356 usuarios a 284,967 usuarios Desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024.
- Expansiones del mercado: La base de clientes facturable para IDI aumentó de 7.769 clientes a 8.743 clientes En el mismo período, indicando una exitosa penetración del mercado.
- Adquisiciones: Si bien no se han detallado adquisiciones específicas, las asociaciones en curso con proveedores de datos clave son esenciales para mejorar las ofertas de productos y acceder a nuevos mercados.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron con $ 10.5 millones o 23% a $ 55.6 millones en comparación con $ 45.1 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a:
- Ingresos de nuevos clientes que aumentan $ 0.7 millones o 15%.
- Ingresos básicos de los clientes existentes por $ 7.5 millones o 21%.
- Los ingresos por crecimiento de los clientes existentes aumentan por $ 2.3 millones o 42%.
El proyecto de analistas continuó el crecimiento de los ingresos, con estimaciones que sugieren mayores aumentos impulsados por la adopción ampliada de los clientes y las ofertas de servicios mejoradas.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha avanzado significativamente en la formación de asociaciones estratégicas, particularmente con proveedores de datos. Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet tiene compromisos materiales bajo ciertos acuerdos de licencia de datos por valor de $ 15.2 millones . Estas asociaciones son críticas para:
- Mejora de la amplitud y profundidad de las ofertas de datos.
- Facilitar el desarrollo de nuevos productos y la entrada del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de Red Violet incluyen:
- Eficiencia de rentabilidad: El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos disminuyó a 19% Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 22% en 2023. Se espera que esta tendencia continúe a medida que la compañía escala sus operaciones.
- Posición de efectivo fuerte: Equivalentes de efectivo y efectivo se encontraban en $ 35.7 millones Al 30 de septiembre de 2024, proporcionando una amplia liquidez para las inversiones y operaciones estratégicas.
- Crecimiento en EBITDA ajustado: EBITDA ajustado aumentó por 25% a $ 6.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, subrayando la eficiencia operativa y la rentabilidad.
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 15.8 millones | $ 19.1 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 12.5 millones | $ 1.7 millones | -86% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 34.2 millones | $ 35.7 millones | 4.4% |
| Ebitda ajustado | $ 5.4 millones | $ 6.7 millones | 25% |
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.