Rallybio Corporation (RLYB) Bundle
Verständnis der Rallybio Corporation (RLYB) Einnahmequellen
Verständnis der Umsatzströme der Rallybio Corporation
Die primäre Einnahmequelle für die Rallybio Corporation besteht durch Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarungen. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Zusammenarbeit und Lizenzeinnahmen von $299,000, ein signifikanter Anstieg von $0 Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Umsatzwachstum ist auf eine neue Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen.
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte Zusammenarbeit und die Lizenzeinnahmen von $598,000, wiederum Wachstum von $0 im gleichen Zeitraum von 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate für die Zusammenarbeit und die Lizenzeinnahmen im Vorjahr wird wie folgt berechnet:
- Für die drei Monate am 30. September 2024: Wachstumsrate = (299 - 0) / 0 = unendlich (von 0 bis 299.000 US -Dollar)
- Für die neun Monate am 30. September 2024: Wachstumsrate = (598 - 0) / 0 = unendlich (von 0 bis 598.000 US -Dollar)
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Ab dem 30. September 2024 der gesamte Umsatz von Einnahmen von $299,000 für das Quartal und $598,000 Für den neunmonatigen Zeitraum wird ausschließlich aus Zusammenarbeit und Lizenzeinnahmen abgeleitet. Es wurden keine Produktverkäufe gemeldet, da das Unternehmen bisher keine Produkte kommerzialisiert hat.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bemerkenswerte Umsatzänderung für die Rallybio Corporation ist die Einführung von Zusammenarbeit und Lizenzeinnahmen im Jahr 2024, die sich aus der Vereinbarung mit Johnson & Johnson ergibt. Dies markiert eine entscheidende Verschiebung gegenüber früheren Jahren, in denen das Unternehmen gemeldet wurde $0 im Umsatz. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenzahlen zusammen:
| Zeitraum | Zusammenarbeit und Lizenzeinnahmen | Gesamtumsatz |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $299,000 | $299,000 |
| Q3 2023 | $0 | $0 |
| 9 Monate endete 2024 | $598,000 | $598,000 |
| 9 Monate endeten 2023 | $0 | $0 |
Diese Umsatzentwicklung weist auf einen strategischen Schritt zur Aufstellung von kollaborativen Partnerschaften für Forschung und Entwicklung hin, was den Fokus des Unternehmens auf die Weiterentwicklung seiner Produktkandidaten widerspiegelt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rallyio Corporation (RLYB) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen:
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $598,000, mit den Gesamtbetriebskosten in Höhe 49,5 Millionen US -Dollar. Dies führte zu einem Verlust aus Operationen von 48,9 Millionen US -Dollar (). Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum war 46,7 Millionen US -Dollar (), übersetzt zu einem Nettoverlust je Aktie von $(1.08) .
Die Bruttogewinnmarge kann wie folgt berechnet werden:
- Gesamtumsatz: $598,000
- Kosten der verkauften Waren: $0 (Keine Produkte verkauft)
- Bruttogewinn: $598,000
- Bruttogewinnmarge: 100%
Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 ist:
- Betriebsgewinn: 48,9 Millionen US -Dollar ()
- Betriebsgewinnmarge: -81.66% (berechnet als Verlust aus den Geschäftstätigkeit geteilt durch Gesamteinnahmen)
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:
Im Vergleich zu den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, wo der Nettoverlust war 54,3 Millionen US -Dollar)Die Rentabilitätskennzahlen verbesserten sich mit einer Verringerung des Nettoverlusts durch 7,6 Millionen US -Dollar .
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:
Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für Biotechnologieunternehmen für Biotechnologie ist aufgrund der hohen Forschungs- und Entwicklungskosten in der Regel negativ. Die neuesten Daten zeigen, dass die durchschnittliche Nettogewinnmarge im Biotech -Sektor in der Nähe ist -25%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen schlechter abschneidet als der Durchschnitt.
Analyse der operativen Effizienz:
Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 34,1 Millionen US -Dollar, unten von 37,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der eine Kostensenkung von widerspiegelt 3,5 Millionen US -Dollar . Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen ebenfalls ab 20,2 Millionen US -Dollar Zu 15,4 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 4,8 Millionen US -Dollar .
Die folgende Tabelle fasst die Betriebskosten und den Nettoverlust in den beiden Zeiträumen zusammen:
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $598,000 | $0 | $598,000 |
| Forschung und Entwicklung | $34,122,000 | $37,620,000 | $(3,498,000) |
| Allgemein und administrativ | $15,364,000 | $20,200,000 | $(4,836,000) |
| Gesamtbetriebskosten | $49,486,000 | $57,820,000 | $(8,334,000) |
| Nettoverlust | $(46,731,000) | $(54,322,000) | $(7,591,000) |
Insgesamt hat das Unternehmen eine verbesserte betriebliche Effizienz gezeigt, wobei sowohl die Forschungs- als auch die Verwaltungskosten signifikant reduziert wurden, was zu einem niedrigeren Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahr beiträgt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rallybio Corporation (RLYB) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rallybio Corporation sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete die Rallybio Corporation insgesamt Verbindlichkeiten von 8,2 Millionen US -Dollar, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von 8,2 Millionen US -Dollar und keine langfristige Schulden. Die Gesamtverbindlichkeiten waren ein Rückgang von 9,4 Millionen US -Dollar gemeldet am 31. Dezember 2023.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für die Rallybio Corporation zum 30. September 2024 wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre berechnet. Mit totalen Verbindlichkeiten von 8,2 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 70,8 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote beträgt ungefähr 0.12. Dies ist für Biotechnologieunternehmen deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt 0.3 Zu 0.5.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Die Rallybio Corporation hat zum jüngsten Berichtsdatum keine langfristigen Schulden ausgegeben. Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung für seine Geschäftstätigkeit. Zum 30. September 2024 hatten sie Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 75,1 Millionen US -Dollar. Dem Unternehmen wurde aufgrund des Fehlens von Schuldenverpflichtungen kein Kreditrating zugewiesen.
Eigenkapitalfinanzierung
Die Rallybio Corporation hat ihre Geschäftstätigkeit historisch durch Eigenkapitalfinanzierung finanziert. Aus Beginn vor seinem Börsengang hob das Unternehmen ungefähr auf 182,5 Millionen US -Dollar durch Eigenkapitalfinanzierungen. In seinem Börsengang im August 2021 erhöhte es sich 83,0 Millionen US -Dollar durch Ausgabe von 7.130.000 Aktien zu einem Preis von $13.00 pro Aktie. Im April 2024 verkaufte das Unternehmen 3.636.363 Aktien bei $1.82 pro Aktie, ungefähr erhöhen 6,6 Millionen US -Dollar.
Tabelle: Zusammenfassung der Aktivitäten für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen
| Aktivität | Betrag (in Millionen) | Datum |
|---|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $8.2 | 30. September 2024 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $70.8 | 30. September 2024 |
| Verschuldungsquote | 0.12 | 30. September 2024 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $75.1 | 30. September 2024 |
| IPO fährt fort | $83.0 | August 2021 |
| Kürzlich Aktienverkauf (April 2024) | $6.6 | April 2024 |
Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung
Die Rallybio Corporation hat einen konservativen Finanzierungsansatz beibehalten, der sich für Eigenkapital über Schulden entscheidet, um das finanzielle Risiko zu minimieren. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu finanzieren und gleichzeitig die mit der Schuldenfinanzierung verbundene Zinsbelastung zu vermeiden. Zum jüngsten Berichtsdatum hat das Unternehmen keine ausstehenden langfristigen Schulden, die es positiv für zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten positioniert.
Bewertung der Liquidität der Rallybio Corporation (RLYB)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Die Liquidität und Solvenz eines Unternehmens sind kritische Indikatoren für seine finanzielle Gesundheit, insbesondere für ein Biotechnologieunternehmen in klinischem Stadium. In diesem Abschnitt wird die Liquiditätsposition durch verschiedene Metriken und Cashflow -Analysen untersucht.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 wurde das derzeitige Vermögen des Unternehmens ungefähr gemeldet 75,1 Millionen US -Dollar, während die aktuellen Verbindlichkeiten waren 8,2 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einem aktuellen Verhältnis von:
Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 75,1 Mio. USD / 8,2 Mio. USD ≈ 9,15
Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von Stromvermögen ausschließt, wird basierend auf ähnlichen Zahlen berechnet, was zu einem schnellen Verhältnis von:
Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventar) / aktuelle Verbindlichkeiten = 75,1 Mio. USD / 8,2 Mio. USD ≈ 9,15 $
Beide Verhältnisse deuten auf eine starke Liquiditätsposition hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen leicht abdecken kann.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital, berechnet als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf:
Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 75,1 Mio. USD - 8,2 Mio. USD = 66,9 Mio. USD
Dieses signifikante positive Betriebskapital spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine betrieblichen Anforderungen effektiv zu verwalten. Der Trend hat eine Verbesserung im Vergleich zu früheren Perioden gezeigt, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung bietet ein klareres Bild der Liquidität des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($39,420) | ($48,620) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $35,065 | $10,749 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $5,181 | $71 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | $826 | ($37,800) |
Dieser Cashflow overview Zeigt eine Verringerung des Bargeldabflusses von Betriebsaktivitäten, was eine verbesserte Effizienz bei der Verwaltung der Ausgaben widerspiegelt. Der erhebliche Bargeldzufluss aus Investitionstätigkeiten weist auf ein aktives Management marktfähiger Wertpapiere hin.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz der positiven Liquiditätsindikatoren gibt es potenzielle Bedenken hinsichtlich zukünftiger Bargeldbedürfnisse. Zum 30. September 2024 erreichte das angesammelte Defizit 282,0 Millionen US -Dollar, was auf signifikante historische Verluste hinweist. Zukünftige Finanzierungsanforderungen für klinische Studien und Betriebskosten bleiben eine entscheidende Überlegung, da das Unternehmen laufende Verluste projiziert und gleichzeitig seine Produktkandidaten vorantreibt. Das Unternehmen muss zusätzliches Kapital durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung erhöhen, um die Geschäftstätigkeit über seine aktuellen Liquiditätsressourcen hinaus aufrechtzuerhalten.
Ist Rallybio Corporation (RLYB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 sind die finanziellen Metriken für das Unternehmen wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis | N / A |
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten haben Folgendes gezeigt:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| September 2023 | $3.00 |
| Dezember 2023 | $2.50 |
| März 2024 | $1.82 |
| Juni 2024 | $2.00 |
| September 2024 | $1.82 |
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% da werden keine Dividenden ausgestellt.
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist gemischt:
- Kaufen: 2 Analysten
- Hold: 3 Analysten
- Verkauf: 1 Analyst
Jüngste Finanzergebnisse geben an:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 11,5 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 0,3 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen |
| Gesamtvermögen | 79,0 Millionen US -Dollar | 115,6 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 281,98 Millionen US -Dollar | 235,25 Millionen US -Dollar |
Das Unternehmen hatte Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe 75,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Wichtige Risiken für Rallybio Corporation (RlyB)
Schlüsselrisiken für die Rallybio Corporation
Die Rallybio Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu diesen Risiken gehören der Wettbewerb innerhalb des Biotechnologiesektors, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen, die die betriebliche Kapazität und die finanzielle Leistung beeinflussen können.
Interne Risiken
Als Biotechnologieunternehmen in der klinischen Stufe hat Rallybio noch keine Produkte kommerzialisiert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von $ 281,976 Millionen. Das Unternehmen hat Nettoverluste von verursacht 46,731 Millionen US -Dollar Und 54,322 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 bzw. 2023. Darüber hinaus bilden operative Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Produktkandidaten, einschließlich RLYB212 und RLYB116, Risiken für die Erreichung der zukünftigen Rentabilität.
Finanzielle Risiken
Die finanzielle Stabilität von Rallybio hängt von seiner Fähigkeit ab, zusätzliches Kapital zu sichern. Das Unternehmen hat die Notwendigkeit einer erheblichen Finanzierung zur Unterstützung seiner laufenden Entwicklungsbemühungen angegeben. Zum 30. September 2024 hatte Rallybio Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 75,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses Kapital bis Mitte des 2026 ausreichen wird. Unvorhergesehene Ausgaben könnten jedoch die Kapitalverarmung beschleunigen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Angesammeltes Defizit | Zum 30. September 2024 steht das angesammelte Defizit bei $ 281,976 Millionen. | Mögliche Unfähigkeit, Operationen zu finanzieren, die zu weiteren Verlusten führen. |
| Nettoverlust | Nettoverluste sind gemeldet 46,731 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. | Anhaltende Verluste könnten die Anstrengung der Kapitalerhöhungen beeinträchtigen. |
| Bargeldreserven | Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 75,1 Millionen US -Dollar. | Unzureichende Mittel können die Entwicklungsaktivitäten einstellen. |
Betriebsrisiken
Das Unternehmen wurde mit operativen Risiken konfrontiert, die die hohen Kosten mit klinischen Studien und die Unvorhersehbarkeit regulierender Genehmigungen umfassen. Der klinische Entwicklungsprozess erfordert erhebliche Investitionen, und wie angegeben, sind die Kosten für die Förderung eines Produktkandidaten erheblich. Insbesondere kann die erwartete klinische Phase -2 -Studie für RLYB212 erhebliche Kosten verursachen, die schwer vorherzusagen sind.
Marktrisiken
Marktbedingungen können die finanzielle Gesundheit von Rallybio erheblich beeinflussen. Die Biotechnologiebranche zeichnet sich durch rasche Veränderungen in Technologie und Wettbewerb aus. Zum Beispiel kann der Wettbewerb anderer Biotechnologieunternehmen Marktanteile und Preisstrategien beeinträchtigen. Das Vertrauen des Unternehmens in Zusammenarbeit, wie die Vereinbarung mit Johnson & Johnson, fügt eine weitere Marktrisikoschicht hinzu, da diese Partnerschaften unvorhersehbar sein können.
Minderungsstrategien
Rallybio hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben, einschließlich der Priorisierung seines Portfolios und der Reduzierung der Belegschaftsgröße für das Erhalt von Kapital. Das Unternehmen zielt auch darauf ab, zusätzliche Kooperationen und Lizenzvereinbarungen abzuschließen, um seine finanzielle Position zu stärken und seine betrieblichen Fähigkeiten zu erweitern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rallybio Corporation (RLYB)
Zukünftige Wachstumsaussichten für RallyBio Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat kürzlich einen Zusammenarbeitsvertrag mit Johnson & Johnson geschlossen, der seine Einnahmequellen erwartet wird. Diese Vereinbarung beinhaltet eine Vorauszahlung von 0,5 Millionen US -Dollar und potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 0,7 Millionen US -Dollar basierend auf der Erreichung spezifischer Meilensteine im Zusammenhang mit ihren Forschungsinitiativen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von $598,000ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu $0 Im gleichen Zeitraum von 2023 erwarten Analysten, dass im Laufe der klinischen Studien, insbesondere die geplante klinische Phase -2 -Studie für RLYB212, im Laufe der klinischen Studien, wenn die Studien der Phase 2 für RLYB212 vorhanden sind, erheblich zunehmen, wenn die Studien erfolgreich und Produkte wirtschaftlich tragbar werden.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zusätzlich zur Zusammenarbeit von Johnson & Johnson hat sich das Unternehmen auch auf die Reduzierung der Betriebskosten konzentriert, die abgenommen wurden 57,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023 bis 49,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2024 positioniert dieses strategische Kostenmanagement zusammen mit dem Potenzial für zusätzliche Partnerschaften das Unternehmen, um seine finanzielle Gesundheit zu optimieren und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen konzentriert sich stark auf seine Forschungs- und Entwicklungspipeline, insbesondere mit Programmen wie RLYB212, was vielversprechende vorläufige Ergebnisse gezeigt hat. Die laufenden Investitionen in klinische Studien sind entscheidend, da die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten waren 34,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 37,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Diese laufende Investition wird voraussichtlich Wettbewerbsvorteile im Biotechnologiesektor erzielen.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Zusammenarbeit und Lizenzeinnahmen | $598,000 | $0 | + $598,000 |
| Gesamtumsatz | $598,000 | $0 | + $598,000 |
| Gesamtbetriebskosten | 49,5 Millionen US -Dollar | 57,8 Millionen US -Dollar | - 8,3 Millionen Dollar |
| Nettoverlust | 46,7 Millionen US -Dollar | 54,3 Millionen US -Dollar | + 7,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 34,1 Millionen US -Dollar | 37,6 Millionen US -Dollar | - 3,5 Millionen Dollar |
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 75,1 Millionen US -Dollar, das voraussichtlich Mitte 2026 unterstützt. Diese Liquidität wird von entscheidender Bedeutung sein, da das Unternehmen versucht, seine klinischen Programme voranzutreiben und weitere gemeinsame Möglichkeiten zu untersuchen.
Rallybio Corporation (RLYB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rallybio Corporation (RLYB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rallybio Corporation (RLYB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rallybio Corporation (RLYB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.