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Einnahmequellen von Ross Stores, Inc. (ROST) verstehen

Das Verständnis der Umsatzströme von Ross Stores, Inc.

Ross Stores, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen durch den Verkauf von Bekleidungs- und Haushaltswaren in den Einzelhandelsstandorten. Das Unternehmen ist unter zwei Hauptmarken tätig, Ross Dress für weniger und DD -Rabatte, die ein breites Spektrum von Verbrauchern richten.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für den sechsmonatigen Zeitraum endete der 3. August 2024 Gesamtumsatz 10.146 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 7.6% im Vergleich zu 9.430 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verkaufsmix für das zweite Quartal von 2024 war wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegen den Vorjahr für die sechs Monate zum 3. August 2024 war 7.6%, nach einer Wachstumsrate von 5.8% für die sechs Monate endeten am 29. Juli 2023. Die Haupttreiber dieses Wachstums waren die Eröffnung von 87 NET neue Geschäfte und a 3% Anstieg des vergleichbaren Geschäftsumsatzes.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die beiden Hauptmarken tragen erheblich zum Gesamtumsatz bei. In den sechs Monaten zum 3. August 2024 machten die Verkäufe von Ross Dress für weniger und die Rabatte von DD den gesamten Umsatz aus, wobei Ross Dress für weniger den größeren Mitwirkenden war. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Geschäftsbasis zu erweitern, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzutreiben.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im letzten Quartal stieg der Umsatz um um 352,6 Millionen US -Dollar oder 7.1% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf a zurückgeführt 4% vergleichbarer Umsatzsteigerung des Geschäfts zusammen mit der Ausdehnung von Geschäftsorten. Die Öffnung von 24 neue Geschäfte Im zweiten Quartal von 2024 hat das Unternehmen zu diesem Wachstum beigetragen 90 neue Geschäfte innerhalb des Geschäftsjahres.

Für den Zeitraum von sechs Monaten erhöhten sich die Kosten der verkauften Waren um bis zu 420,6 Millionen US -DollarVor allem aufgrund des höheren Verkaufsvolumens aus neuen Geschäftseröffnungen und vergleichbaren Verkäufen des Geschäfts und profitieren gleichzeitig von niedrigeren Vertriebs- und Kaufkosten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ross Stores, Inc. (ROST)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind Rentabilitätskennzahlen entscheidende Indikatoren. Sie geben Einblicke, wie das Unternehmen effektiv Gewinn in Bezug auf seine Einnahmen, Ausgaben und die allgemeine betriebliche Effizienz erzielt.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für den sechsmonatigen Zeitraum am 3. August 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinnmarge: 28.3%
• Betriebsgewinnmarge: 12.5%
• Nettogewinnmarge: 10.0%

Im Vergleich dazu endete für den sechsmonatigen Zeitraum am 29. Juli 2023:

• Bruttogewinnmarge: 27.2%
• Betriebsgewinnmarge: 11.4%
• Nettogewinnmarge: 8.7%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmargen in den letzten beiden Geschäftszeiten:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche können die folgenden Erkenntnisse festgestellt werden:

• Branchendurchschnittliche Bruttogewinnmarge: 27.5%
• Branchendurchschnittliche Betriebsgewinnmarge: 10.0%
• Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 9.0%

Dieser Vergleich zeigt, dass das Unternehmen über die Branchendurchschnitt in allen Rentabilitätskennzahlen, insbesondere bei den Brutto- und Betriebsgewinnmargen, durchschnittlich ist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann auch durch den Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A) als Prozentsatz des Umsatzes bewertet werden:

• SG & A -Ausgaben (3. August 2024): 15.9%
• SG & A -Ausgaben (29. Juli 2023): 16.5%

Die Reduzierung der SG & A -Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes aus dem Vorjahr zeigt ein verbessertes Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz.

Kostenmanagement und Bruttomarge Trends

Die Kosten der verkauften Waren (COGS) als Prozentsatz des Umsatzes haben einen Abwärtstrend gezeigt:

• Zahnräder als Prozentsatz des Umsatzes (3. August 2024): 71.8%
• COGS als Prozentsatz des Umsatzes (29. Juli 2023): 72.8%

Dieser Rückgang der Zahnräder als Prozentsatz des Umsatzes legt nahe, dass das Unternehmen seine Kosten effektiv verwaltet hat und zu verbesserten Bruttomargen beiträgt.

Abschluss

Insgesamt spiegeln die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens eine starke finanzielle Leistung mit der Verbesserung der Margen, des effektiven Kostenmanagements und eines günstigen Vergleichs mit den Durchschnittswerten der Branche wider.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ross Stores, Inc. (ROST) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapital: Wie Ross Stores, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Bis zum 3. August 2024 hatte Ross Stores, Inc. eine langfristige Schulden von $2,462,854,000. Diese Gesamtsumme besteht aus verschiedenen Senior -Notizen:

Darüber hinaus war der aktuelle Teil der langfristigen Schulden zum 3. August 2024 $949,028,000.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Ross Stores, Inc. wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Gesamt Eigenkapital zum 3. August 2024 war $5,130,532,000.

Berechnung des Verhältnisses:

Verschuldungsquote = $2,462,854,000 / $5,130,532,000 = 0.48

Dieses Verhältnis liegt unter dem Durchschnitt der Einzelhandelsbranche, die typischerweise zwischen 0,5 und 1,0 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat a 1,3 Milliarden US -Dollar Senior Unsicherte revolvierende Kreditfazilität, die im Februar 2027 abgelaufen ist. Zum 3. August 2024 gab es im Rahmen dieser Einrichtung keine Kredite oder Standby -Kreditbriefe ausstehend, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Der Gesamtwert der ausstehenden Seniornotizen betrug ungefähr ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar.

Das Unternehmen behält eine starke Gutschrift bei profile, Mit seinen Schulden als Investmentnote, obwohl bestimmte Ratings in den bereitgestellten Daten nicht detailliert waren.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Ross Stores, Inc. nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Das Unternehmen hat regelmäßig Aktienrückkaufprogramme beteiligt. Zum Beispiel hat es insgesamt insgesamt zurückgekauft $524,979,000 In Stammaktien während des sechsmonatigen Zeitraums zum 3. August 2024. Dies weist auf eine Strategie hin, die sich auf den Rückkehr von Wert an die Aktionäre konzentriert und gleichzeitig seine Kapitalstruktur effektiv verwaltet.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt 245,8 Millionen US -Dollar In den sechs Monaten endeten am 3. August 2024. Dies zeigt eine Verpflichtung für die Bereitstellung von Anteilseignern und gleichzeitig ein angemessenes Schuldenniveau für Wachstumsinitiativen.

Bewertung der Liquidität von Ross Stores, Inc. (ROST)

Bewertung der Liquidität von Ross Stores, Inc.

Stromverhältnis: Zum 3. August 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr ungefähr 1.55ein aktuelles Vermögenswert von insgesamt von 7,6 Milliarden US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 4,9 Milliarden US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.17, berechnet durch Ausschluss des Inventars aus aktuellen Vermögenswerten, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist, auch ohne sich auf Warenbestände zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen positiven Trend mit Gesamtstromvermögen von gezeigt 7,6 Milliarden US -Dollar und totale aktuelle Verbindlichkeiten von 4,9 Milliarden US -Dollar, was zu Betriebskapital von führt 2,7 Milliarden US -Dollar Ab dem 3. August 2024. Dies ist eine Zunahme von 2,3 Milliarden US -Dollar Berichtet am 29. Juli 2023.

Cashflow -Statements Overview

Für die sechs Monate zum 3. August 2024 zeigt die Cashflow -Erklärung:

Der operative Cashflow nahm ab von ab 1,12 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zu 961 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund erhöhter Anreizausgleichszahlungen und niedrigeren Konten zu zahlenden Hebel. Das Geld, das für die Investitionstätigkeit verwendet wurde, ist ebenfalls zurückgegangen, was die Investitionen widerspiegelt, die Kosten für neue Geschäftseröffnungen und Verbesserungen umfassen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 3. August 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 4,67 Milliarden US -Dollareinen starken Liquiditätspuffer. Das Unternehmen hat auch Zugang zu einem 1,3 Milliarden US -Dollar Drehende Kreditfazilität, die weiterhin nicht ausgelastet ist und die Liquiditätsposition weiter verbessert.

Darüber hinaus hält das Unternehmen ein gesunde Kontenqualität bei, um bei 2,22 Milliarden US -Dollar, der seine operativen Finanzierungsbedürfnisse unterstützt und gleichzeitig die Liquiditätsbekenntnisse minimal betrifft. Das Verhältnis von Konten zahlbar 89%, unten von 94% im Vorjahr, was auf eine verbesserte Effizienz bei der Verwaltung von Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Lagerbestand hinweist.

Ist Ross Stores, Inc. (ROST) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen zum 3. August 2024 ist 18.6, im Vergleich zu einem Sektordurchschnitt von 22.4.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 4.2, während der Branchendurchschnitt ungefähr ist 3.5.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.9gegen einen Branchenmedian von 10.5.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten einen positiven Trend gezeigt, der von zugenommen wurde $80.00 Zu $95.00, darstellen a 18.75% Wachstum.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 1.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30% basierend auf der zuletzt erklärten Dividende von $0.3675 pro Aktie.

Analystenkonsens

Der Konsens der Analysten neigt zu einem Halten Bewertung mit ungefähr 65% von Analysten, die empfehlen, zu halten, 25% als Kauf und 10% als Verkauf.

Wichtige Risiken gegenüber Ross Stores, Inc. (ROST)

Wichtige Risiken gegenüber Ross Stores, Inc.

Overview Das interne und externe Risiko, das sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirkt, umfasst eine Vielzahl von Faktoren wie Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen. Die Einzelhandelslandschaft ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen, was sich auf die Preisstrategien und Margen auswirken kann.

Zum 3. August 2024 stieg der Nettogewinn auf 1.015.138 Mio. USD gegenüber 817.510 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf operative Effizienz angetrieben, die laufenden Herausforderungen bleiben jedoch auf externe wirtschaftliche Drucke zurückzuführen.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken sind signifikant, insbesondere im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette. Zum 3. August 2024 beliefen sich die zu zahlenden Konten auf 2.217.227 Mio. USD, was widerspiegelt, was die erhöhte Lagerbestände widerspiegelt, die zur Deckung der Verbrauchernachfrage erforderlich sind. Das Unternehmen ist auch mit höheren Kosten im Zusammenhang mit Logistik und Verteilung konfrontiert, wobei die Kosten der Waren für den am 3. August 2024 endenden Zeitraum von sechs Monaten zu 71,8% zu 71,8% verkauft wurden.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement von schwankenden Zinssätzen und Änderungen der Verbraucherausgaben. Die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 3. August 2024 belief sich auf 2.462.854 Mio. USD, was aus verschiedenen Vorreiternoten mit den Zinssätzen zwischen 0,875% und 5,450% bestand. Der effektive Steuersatz für den Zeitraum von sechs Monaten betrug ungefähr 24%, was durch Änderungen der Steuergesetze beeinflusst werden kann.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beziehen sich auf die Wachstumspläne und die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2024 rund 90 neue Geschäfte zu eröffnen und die Anzahl der Geschäftsräter auf 1.795 Standorte zu erhöhen. Verzögerungen oder Misserfolge bei der Ausführung dieser Pläne könnten jedoch das Wachstumspotenzial und die Marktanteilsgewinne behindern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Aufrechterhaltung robuster Cashflows und Liquidität. Zum 3. August 2024 betrugen Bargeld und Bargeldäquivalente 4.668.137 Mio. USD, was ein Kissen gegen operative Störungen lieferte. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine revolvierende Kreditfazilität von 1,3 Milliarden US -Dollar für weitere finanzielle Flexibilität.

Jüngste Rechtsstreitigkeiten bilden auch Risiken mit laufenden Sammelklagen in Bezug auf Lohn- und Stundengesetze. Das Unternehmen erwartet nicht, dass diese die finanziellen Bedingungen erheblich beeinflussen, aber es ist weiterhin ein Faktor in der Gesamtrisikokaptation.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Ross Stores, Inc. (Rost)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Ross Stores, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Ross Stores, Inc. ist strategisch für das Wachstum durch verschiedene Initiativen positioniert. Das Unternehmen plant, ungefähr zu eröffnen 90 neue Geschäfte im Geschäftsjahr 2024, der zu seiner Expansion in neue Märkte beiträgt. Zwischen dem 29. Juli 2023 und dem 3. August 2024 eröffnete das Unternehmen 87 NET neue Geschäfte, was zu insgesamt von insgesamt führt 2.148 Geschäfte Bis zum 3. August 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Umsatz für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 3. August 2024, der bis zu erhöht wurde 352,6 Millionen US -Dollar, oder 7.1%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für den Zeitraum von sechs Monaten stieg der Umsatz um um 716,0 Millionen US -Dollar, oder 7.6%. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von a angetrieben 4% Erhöhung des vergleichbaren Geschäftsverkaufs.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Effizienz seiner Lieferkette und die Nutzung der Technologie, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus verwaltet Ross Stores aktiv sein Inventar und seine Ausgaben, um wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten, was für die Anziehung preisempfindlicher Kunden von wesentlicher Bedeutung ist.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Ross Stores profitiert von einem starken Ruf der Marken, um qualitativ hochwertige Marken-Waren zu ermäßigten Preisen anzubieten. Die Fähigkeit des Unternehmens, durch ein effizientes Supply -Chain -Management und strategische Geschäfte niedrige Kosten aufrechtzuerhalten, verleiht ihm einen Wettbewerbsvorteil. Für die sechs Monate zum 3. August 2024 meldete das Unternehmen den Nettogewinn als Prozentsatz des Umsatzes bei 10.0%, hoch von 8.7% im Vorjahr.

Durch diese strategischen Wachstumsinitiativen und Wettbewerbsvorteile ist Ross Stores, Inc. in den kommenden Jahren für weiteres Umsatzwachstum und Markterweiterung gut positioniert.