Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Einnahmequellenströme

Verständnis des Red Robin Gourmet Burgers, Inc.s Einnahmequellen

Die Haupteinnahmequelle für das Unternehmen beruht auf dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in Restaurants im Besitz von Unternehmen sowie Lizenzgebühren und Gebühren aus Franchise-Restaurants. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch für die am 6. Oktober 2024 und 1. Oktober 2023 endenden Geschäftszeiten:

Für den Zeitraum von Jahreszeiten lautet die Einnahmeanalyse wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Jahresversorgungsversorgungswachstums zeigt einen Rückgang des Gesamtumsatzes, der hauptsächlich auf einen Rückgang der Einnahmen aus dem Restaurant zurückzuführen ist. Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen werden wie folgt hervorgehoben:

• Restauranteinnahmen: Verringert durch 29,7 Millionen US -Dollar oder 3.0% Jahr-zu-Jahreszeit im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Franchise -Einnahmen: Verringert durch 0,4 Millionen US -Dollar oder 12.0% im dritten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Andere Einnahmen: Verringert durch 1,4 Millionen US -Dollar Sowohl im dritten Quartal als auch im Jahreszeiten im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu 2023.

Das durchschnittliche wöchentliche Nettoumsatzvolumina in Restaurants in Firmenbesitz für das Geschäftsjahr ist wie folgt:

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse einen Trend der sinkenden Gesamteinnahmen, wobei die Einnahmen aus dem Restaurant das am stärksten betroffene Segment sind. Dieser Rückgang wurde durch einen Rückgang der Gästezahl und die Schließung mehrerer Restaurantstandorte verschärft, was zu einer Neubewertung der Betriebsstrategien des Unternehmens führte.

Ein tiefes Eintauchen in Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Red Robin Gourmet Burgers, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: In den zwölf Wochen endete am 6. Oktober 2024 war die Bruttogewinnmarge ungefähr 9.0%, im Vergleich zu 11.1% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die vierzig Wochen endete am 6. Oktober 2024 die Bruttogewinnmarge 10.6%, unten von 13.1% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Einkommen (Verlust) aus den Geschäftstätigkeiten für die zwölf Wochen endete am 6. Oktober 2024, war $(12,877) Tausend, die eine operative Gewinnspanne von darstellen (4.7%). Für die vierzig Wochen endete der 6. Oktober 2024 der Verlust aus den Operationen $(19,551) Tausend, gleichwertig einer operativen Gewinnspanne von (2.0%).

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die zwölf Wochen endete am 6. Oktober 2024, war $(18,876) Tausend, widerspiegelt eine Nettogewinnmarge von (6.9%). Für den Zeitraum von Jahreszeit war der Nettoverlust $(37,825) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (3.9%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die vergleichende Analyse zeigt einen betreffenden Trend bei Rentabilitätsmetriken. Die Bruttogewinnmarge hat sich erheblich von abgenommen 11.1% in Q3 2023 bis 9.0% Im zweiten Quartal 2024. Dieser Trend setzt sich im jährlichen Vergleich fort 13.1% Zu 10.6%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für Restaurantunternehmen spiegeln in der Regel die Bruttogewinnmargen wider 25%. Die aktuelle Bruttogewinnspanne von 9.0% zeigt eine erhebliche Unterperformance im Vergleich zu Branchenbenchmarks an.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Umsatzkosten für die zwölf Wochen endeten am 6. Oktober 2024, waren $65,105 Tausend, was mit übereinstimmt mit $65,128 Tausend im Vorjahr. Als Prozentsatz der Einnahmen des Restaurants liegt die Umsatzkosten jedoch auf 24.1%, hoch von 23.8%.

Arbeitskosten: Arbeitskosten stiegen auf $107,692 Tausend für die zwölf Wochen endete am 6. Oktober 2024 im Vergleich zu $103,741 Tausend im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Dies repräsentiert 39.8% von Restauranteinnahmen, eine Steigerung von 38.0%.

Andere Betriebskosten: Für die zwölf Wochen endete am 6. Oktober 2024 andere Betriebskosten $49,740 Tausend zeigte eine leichte Abnahme von $50,351 Tausend im Vorjahr, ein Verhältnis von beibehalten 18.4% von Restauranteinnahmen.

Insgesamt zeigt die Analyse der Rentabilitätskennzahlen eine herausfordernde Finanzlandschaft, die durch sinkende Margen und steigende Betriebskosten gekennzeichnet ist und strategische Interventionen zur Verbesserung erfordern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Robin Gourmet Burgers, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 6. Oktober 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 722,8 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schulden. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 13.5, deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund um 1.0. Dies weist auf eine starke Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital hin. Das hohe Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen hauptsächlich durch Schulden finanziert wird, was Risiken darstellen könnte, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst Folgendes:

• Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen die Zinsaufwand von 18,9 Millionen US -Dollar, unten von 20,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
• Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Schulden des Unternehmens stieg auf 13.3% im Geschäftsjahr 2024 von 12.6% Im Geschäftsjahr 2023.
• Ab dem 6. Oktober 2024 hat das Unternehmen ausstehende Kredite von 180,7 Millionen US -Dollar unter seiner Kreditfazilität, einschließlich 20 Millionen Dollar auf seine revolvierende Kreditlinie gezogen.

Das Unternehmen hat Schritte unternommen, um seine Finanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital auszugleichen. Im vergangenen Jahr hat es den Erlös aus Verkaufs-LeaSback-Transaktionen zur Zahlung von Schulden verwendet, was auf eine Strategie zur Verringerung der Hebelwirkung und zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität hinweist.

In Anbetracht seiner finanziellen Struktur hat das Unternehmen kürzlich seine Kreditvereinbarung geändert, was zu:

• Verstärkte revolvierende Verpflichtungen zu 40 Millionen Dollar bis zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026.
• Änderungen an Finanzbündnissen, die eine höhere maximale Netto -Gesamtverträglichkeitsprüfung ermöglichen.

Insgesamt spiegelt die Strategie des Unternehmens ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen der Verschuldung der Wachstumsverschuldung und der Gewährleistung einer ausreichenden Eigenkapitalfinanzierung wider, um den Geschäftstätigkeit und das effektive Verwalten von Risiken zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Bewertung der Liquidität von Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 6. Oktober 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 0.73einen Rückgang eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahr.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 0.58Anzeichen potenzieller Liquiditätsprobleme, da sie unter dem idealen Schwellenwert von 1,0 liegt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 6. Oktober 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet (113,2 Millionen US -Dollar), unten von (75,4 Millionen US -Dollar) Ende 2023, was auf eine verschlechterende Liquiditätsposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die vierzig Wochen, die am 6. Oktober 2024 endete 1,8 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Rückgang von 17,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow investieren: Nettogeld, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt wurden, nahm auf 4,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von unten von 19 Millionen Dollar Jahr-über-Jahr.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war (8 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (33,7 Millionen US -Dollar) im Vorjahr.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält ungefähr 30,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten ab dem 6. Oktober 2024. Bei den Gesamtverbindlichkeiten unter meldet sich jedoch 669,4 Millionen US -Dollar und ein Nettoverlust von 37,8 Millionen US -Dollar Für die Jahreszeit werden Liquiditätsprobleme erhöht.

Ausstehende Kredite im Rahmen der Kreditfazilität sind 180,7 Millionen US -Dollar, einschließlich 20 Millionen Dollar auf seine revolvierende Kreditlinie gezogen.

Ist Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des neuesten verfügbaren Gewinns je Aktie (EPS) von berechnet ($2.42)ein negatives Ertragsszenario widerspiegeln. Der Aktienkurs zum letzten Bericht beträgt ungefähr $8.00. Daher ist das P/E -Verhältnis aufgrund negativer Einnahmen nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie stammt aus dem Eigenkapital der gesamten Aktionäre, der sich ansteht ($53,337,000) Ab dem 6. Oktober 2024. Die Anzahl der ausstehenden Aktien ist 20,449,000. Daher beträgt der Buchwert pro Aktie ungefähr ($2.61), was zu einem P/B -Verhältnis führt, das ebenfalls nicht anwendbar ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 6. Oktober 2024 wird der Unternehmenswert (EV) als Gesamtverschuldung plus Marktkapitalisierung abzüglich Bargeld berechnet. Gesamtverschuldung ist 180,7 Millionen US -Dollarund die Marktkapitalisierung wird mit dem Aktienkurs von berechnet $8.00 multipliziert mit ausstehenden Aktien, was ungefähr ungefähr 163,6 Millionen US -Dollar. Daher ist EV ungefähr 324,3 Millionen US -Dollar. Das EBITDA für den Zeitraum wird als gemeldet als 25,6 Millionen US -Dollar, führt zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 12.67.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $25.00
• Vor 6 Monaten: $12.00
• Aktueller Preis: $8.00

Dies zeigt einen Rückgang von ungefähr 68% im letzten Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote gilt aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab dem neuesten Analystenbewertungen:

• Kaufen: 0
• Halten: 2
• Verkaufen: 5

Der Konsens zeigt einen bärischen Ausblick an, was auf potenzielle Anleger vorsichtig ist.

Wichtige Risiken für rote Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Wichtige Risiken für Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft in der ungezwungenen Speisebranche ist intensiv und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 nahm die Gesamteinnahmen um um 2,9 Millionen US -Dollar Vorjahr, unterstreicht Druck von Wettbewerbern.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Vorschriften des Bundes, des Bundesstaates und der lokalen, einschließlich Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Änderungen in diesen Vorschriften können zu erhöhten Betriebskosten führen. Zum Beispiel war der effektive Steuersatz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 0.5% im Vergleich zu 3.5% im Vorjahr.

Marktbedingungen

Marktbedingungen wie wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Verbraucherpräferenzen können sich nachteilig auf den Umsatz auswirken. Im Geschäftsjahr 2024 nahm die Einnahmen aus den Restaurants zurück 3.0% aus dem Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf a zurückzuführen 6.5% Abnahme der Gästezahl.

Betriebsrisiken

Operativ war das Unternehmen mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der Schließung des Restaurants konfrontiert. Neun Standorte wurden nach dem 1. Oktober 2023 geschlossen, was zum Rückgang der Restauranteinnahmen beitrug. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 18,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 8,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen ein hohes Maß an Schulden und Zinsaufwendungen. Ab dem 6. Oktober 2024 hatte das Unternehmen ausstehende Kredite von 180,7 Millionen US -Dollar unter seiner Kreditfazilität. Zinsaufwand für das dritte Quartal war 6,3 Millionen US -Dollareinen Anstieg des gewichteten durchschnittlichen Zinssatzes auf einen Anstieg des gewichteten durchschnittlichen Zinssatzes widerspiegeln 14.0%.

Strategische Risiken

Strategisch hat das Unternehmen seine Finanzbündel angepasst. Die jüngsten Änderungen der Kreditvereinbarung haben das maximale Verhältnis von Gesamtverträglichkeit erhöht, was eine gewisse Flexibilität darstellt, aber auch potenzielle finanzielle Belastungen hinweist.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, darunter die Anpassung seines Treueprogramms, das aufgewachsen ist 14,5 Millionen Mitglieder Ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Zusätzlich erzielte die Ausführung einer Verkaufs-Leaseback-Transaktion einen Nettoerlös von ungefähr 23,3 Millionen US -Dollar, was für die Behandlung von Liquidität von entscheidender Bedeutung war.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. konzentriert sich auf verschiedene Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen betreibt 500 Standorte in ganz Nordamerika, bestehend aus 408 Unternehmensbesitz- und 92 Franchise-Restaurants am 6. Oktober 2024.

Produktinnovationen

Das Unternehmen hat in Menüverbesserungen investiert, was durch einen Anstieg der Menüpreise um 7,5% zeigt und zu einem Anstieg der durchschnittlichen Gastprüfungen um 4,4% beiträgt. Der Relaunch des Treueprogramms hat die Mitgliedschaft auf 14,5 Millionen gesteigert, gegenüber 13,1 Millionen.

Markterweiterungen

Während in dem bisherigen Zeitraum des Geschäftsjahres 2024 keine neuen Restaurants eröffnet wurden, absolvierte das Unternehmen die Einführung von 25 Donatos® -Standorten im Geschäftsjahr 2023, was auf das Potenzial für zukünftige Erweiterungen hinweist. Das Unternehmen hat außerdem eine Verkaufs-Leaseback-Transaktion für zehn Restaurants durchgeführt und rund 23,3 Millionen US-Dollar gesammelt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 werden die Gesamteinnahmen voraussichtlich 963,3 Mio. USD betragen, ein Rückgang von 30,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der für den Zeitraum des Jahres ausgewiesene Nettoverlusts beträgt 37,8 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 7,5 Mio. USD im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird auf 26,1 Mio. USD geschätzt, gegenüber 58,3 Mio. USD im Vorjahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat eine kontinuierliche Änderung seines Kreditvertrags, die Anpassungen an Finanzbündel und die Erweiterung der Revolverkapazität im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erweitert. Es wird erwartet, dass dies die finanzielle Flexibilität verbessert und operative Initiativen unterstützt.

Wettbewerbsvorteile

Red Robin unterhält durch seine Markenerkennung, umfangreiche Menüangebote und ein starkes Treueprogramm einen Wettbewerbsvorteil. Das durchschnittliche wöchentliche Nettoumsatzvolumina in Restaurants in Firmenbesitz betrug 55.007 USD, was einem Anstieg von 0,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Fokus des Unternehmens auf Dine-in-Erlebnisse, die 76,5% des gesamten Umsatzes von Lebensmitteln und Getränken ausmachen, werden es weiterhin positiv gegen Wettbewerber.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.