Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Einnahmequellenströme

Verständnis von Recursion Pharmaceuticals, Inc. Einnahmequellenströme

Recursion Pharmaceuticals, Inc. hat im Jahr 2024 ein signifikantes Wachstum seiner Umsatzströme verzeichnet. Das Unternehmen meldete den Betriebsumsatz von operativen Einnahmen von $26,082 Tausend für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $10,102 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023 und markiert einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von größer als 100%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Betriebseinnahmen $53,977 Tausend, a 62% zunehmen von $33,252 Tausend im Jahr 2023.

Darüber hinaus erkannte das Unternehmen die Zuschusseinnahmen von $0 Tausend für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $431 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate nahm die Gewährung der Einnahmen auf $316 Tausend von $432 Tausend, eine Abnahme von 27%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Gesamteinnahmen für Rekursionen Pharmazeutika stiegen gegenüber $10,533 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $26,082 Tausend im dritten Quartal 2024, was zu einer Umsatzwachstumsrate von führt >100%. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg der Gesamtumsatz gegenüber gegenüber $33,684 Tausend im Jahr 2023 bis $54,293 Tausend im Jahr 2024, was eine Wachstumsrate von widerspiegelt 61%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Jahr 2024 wurde das erhebliche Wachstum der Betriebseinnahmen weitgehend auf strategische Partnerschaften und Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen zurückzuführen. Der Rückgang der Zuschüsse zeigt eine Verschiebung des Fokus des Unternehmens auf lukrativere Partnerschaften.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Anstieg der Betriebseinnahmen hauptsächlich auf Einnahmen zurückzuführen, die aus strategischen Partnerschaften, insbesondere mit Roche, anerkannt wurden, was erheblich zur Einnahmequelle beitrug. Die Akzeptanzgebühr im Zusammenhang mit einer neurowissenschaftlichen Leistungsverpflichtung war ein bemerkenswerter Faktor für diesen Anstieg.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 1,3 Milliarden US -Dollar, was auf anhaltende finanzielle Herausforderungen hinweist, trotz des Umsatzwachstums. Das Gesamtumsatzwachstum zeigt das Potenzial des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit zu skalieren und die Umsatzerzeugung durch Zusammenarbeit und innovative Forschungsbemühungen zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024:

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die Nettoverluste für die neun Monate am 30. September sind wie folgt:

• 2024: Nettoverlust von 284,8 Millionen US -Dollar
• 2023: Nettoverlust von 235,1 Millionen US -Dollar

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge der Biotechnologiebranche beträgt ungefähr -50%. Im Vergleich:

• Rekursionsnetzgewinnmarge für Q3 2024: -367.4%
• Rekursionsnetzgewinnmarge für Q3 2023: -882.4%

Analyse der operativen Effizienz: Die Gesamtbetriebskosten und -kosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren:

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 26% Im Vergleich zu 2023, was trotz laufender Verluste einen Fokus auf die Betriebseffizienz anzeigt.

Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 40.9%, im Vergleich zu 31.0% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der eine verbesserte Betriebseffizienz der Umsatzerzeugung widerspiegelt.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Recursion Pharmaceuticals sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 hatte Recursion Pharmaceuticals, Inc. totale Verbindlichkeiten in Höhe 201,9 Millionen US -Dollar, mit aktuellen Verbindlichkeiten 108,9 Millionen US -Dollar. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde bei gemeldet 726,5 Millionen US -Dollarmit einem signifikanten Aktienpuffer, der durch laufende Finanzierungsaktivitäten unterstützt wird.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Recursion Pharmaceuticals hat eine minimale Menge an langfristigen Schulden, vor allem aufgrund des strategischen Fokus auf die Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen berichtete 29,0 Millionen US -Dollar In langfristigen Notizen, die zum 30. September 2024 zu zahlenden und finanzierenden Mietvertretern verantwortlich sind. Im Gegensatz dazu beinhalten kurzfristige Verbindlichkeiten 8,2 Millionen US -Dollar in Notizen zu zahlen und Finanzierung von Mietvertretern.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Metrik, um die Hebelwirkung eines Unternehmens zu verstehen. Ab dem 30. September 2024 lag die Schuldenquote von Recursion auf ungefähr 0.38, berechnet wie folgt:

Dieses Verhältnis liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für Wachstum hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Recursion Pharmaceuticals hat sich mit eingeschränkter Schuldenerstellung befasst und sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert. Zu den bemerkenswerten Transaktionen gehören:

• Im Juni 2024 sammelte die Firma 216,4 Millionen US -Dollar durch ein öffentliches Angebot der Stammaktien der Klasse A.
• Im August 2023 wurde eine Vereinbarung für ein Angebot für das Market getroffen, das den Verkauf von bis zu bisher ermöglicht 300 Millionen Dollar von Stammaktien der Klasse A mit 144,3 Millionen US -Dollar bleibt für zukünftige Verkäufe zur Verfügung.

Ab dem 30. September 2024 hat Recursion Pharmaceuticals aufgrund seiner Fokussierung auf Aktienfinanzierung und operative Verluste keine formelle Bonität.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Die strategische Entscheidung zur Priorisierung der Eigenkapitalfinanzierung vor der Fremdfinanzierung spiegelt den Ansatz der Rekursion zur Verwaltung des Risikos und der Verfolgung des Wachstums wider. Das Unternehmen hat ein erhebliches Eigenkapital aus:

• Nettoerlöse von 448,9 Millionen US -Dollar aus bevorzugten Aktienumsätzen.
• Nettoerlöse von 1,0 Milliarden US -Dollar aus der Klasse -A -Ausgabe seit der Gründung.
• Einnahmen in Höhe von 213,0 Millionen US -Dollar aus strategischen Partnerschaften, einschließlich der Zusammenarbeit mit Roche und Bayer.

Diese Kapitalstruktur ermöglicht die Rekursion, finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig stark in Forschung und Entwicklung zu investieren, was insgesamt entspricht 216,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Recursion Pharmaceuticals einen vorsichtigen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zeigt, das Eigenkapital gegenüber der Schulden begünstigt und eine solide Kapitalbasis zur Unterstützung seiner langfristigen Wachstumsziele aufrechterhalten.

Bewertung der Liquidität von Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Bewertung der Liquidität von Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Umlaufvermögen: Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtstromvermögenswerte 474,2 Mio. USD gegenüber 438,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Bargeld und Bargeldäquivalente betrugen auf 427,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 391,6 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis wird als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Aktuelle Verbindlichkeiten standen bei 108,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Daher beträgt das aktuelle Verhältnis:

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 474,2 Mio. USD / 108,9 Mio. USD = 4,35

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird als (aktuelle Vermögenswerte - Vorräte) / aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Da keine Inventare gemeldet sind, entspricht das schnelle Verhältnis dem aktuellen Verhältnis: 4.35.

Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, war 365,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 344,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dies stellt einen positiven Trend dar, was auf eine Zunahme der Liquidität hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten: Für die neun Monate am 30. September 2024 war Bargeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde 243,7 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu $ (213,7 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten: Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 15,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2024 im Vergleich zu (7,7 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 293,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 59,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat erhebliche Betriebsverluste mit einem Nettoverlust von erheblichen Verlusten erlebt 284,8 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 235,1 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Trotz dieser Verluste die erheblichen Bargeldreserven von 427,6 Millionen US -Dollar einen Puffer gegen Liquiditätsbedenken geben.

Das angesammelte Defizit zum 30. September 2024 war $ (1,3 Milliarden), was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hinweist. Die Fähigkeit, Mittel durch Finanzierungsaktivitäten zu sammeln, wie durch die Erhöhung der Bargeld aus der Finanzierung hervorgeht, deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen zwar Liquiditätsbedenken gibt, aber Mechanismen zur Bekämpfung dieser Anforderungen hat.

Ist Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung von Recursion Pharmaceuticals, Inc. zu bewerten, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Recursion Pharmaceuticals gilt nicht, da das Unternehmen keine positiven Gewinne erzielt hat. Ab dem 30. September 2024 betrug der Nettoverlust in den endenden neun Monaten 284,8 Mio. USD, was zu einem Nettoverlust pro Aktie von 1,12 USD führte.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Eigenkapital der Aktionäre betrug zum 30. September 2024 524,6 Mio. USD, 286,1 Millionen Aktien. Somit beträgt der Buchwert pro Aktie ungefähr 1,83 USD. Der aktuelle Aktienkurs (ab den neuesten verfügbaren Daten) beträgt 7,31 USD, was zu einem P/B -Verhältnis von ca. 4,0 führt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Da Recursion Pharmaceuticals aufgrund laufender Betriebsverluste kein EBITDA generiert hat, ist das EV/EBITDA -Verhältnis nicht anwendbar. Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 427,6 Mio. USD.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Die Aktie wurde nach dem jüngsten Bericht mit einem Ablauf von 52 Wochen von 14,00 USD bei ca. 7,31 USD gehandelt. Die Aktie hat eine Volatilität gezeigt, die die Stimmung der Anleger und die Marktbedingungen im Biotech -Sektor widerspiegelt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Recursion Pharmaceuticals zahlt keine Dividende, und daher beträgt die Dividendenrendite 0%. Das Unternehmen befindet sich noch in der Entwicklungsphase und hat keine ausreichenden Einnahmen erzielt, um Dividenden zu verteilen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten empfehlen im Allgemeinen einen "Halt" für Rekursionsmarmazeutika. Das Konsensrating spiegelt die Unsicherheit über die zukünftige Rentabilität des Unternehmens angesichts seiner aktuellen Betriebsverluste und der Notwendigkeit eines zusätzlichen Kapitals zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit wider.

Schlüsselrisiken für Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Schlüsselrisiken für Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

• Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine angesammeltes Defizit von 1,3 Milliarden US -Dollar.
• Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 284,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 235,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Das Unternehmen hat noch keine Produkte kommerzialisiert und erwartet nicht, dass sie mehrere Jahre lang Einnahmen aus den Produktverkäufen erzielen.

Branchenwettbewerb:

• Ein verstärkter Wettbewerb im Biotechnologiesektor kann die Fähigkeit des Unternehmens beeinflussen, Investitionen und Partnerschaften anzuziehen.
• Die Marktbedingungen sind volatil, was sich auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die Aktienleistung auswirken könnte.

Regulatorische Veränderungen:

• Die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Kommerzialisierungen birgt erhebliche Risiken.
• Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen navigieren, um seine Arzneimittelkandidaten durch klinische Studien voranzutreiben.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken, die in den jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben wurden

In der folgenden Tabelle fasst die finanzielle Leistung und die wichtigsten Risikomobilatoren des Unternehmens zusammen:

Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 427,6 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, der eine Erhöhung gegenüber zeigt 391,6 Millionen US -Dollar Ende 2023 weisen die laufenden operativen Verluste jedoch darauf hin, dass zukünftige Kapitalerhöhungen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit erforderlich sind.

Minderungsstrategien oder Pläne

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien dargelegt:

• Pläne, zusätzliche Finanzierungen zu erhöhen, um die laufenden Forschungen und Entwicklung zu unterstützen, wie aus der Notwendigkeit, weiteres Kapital für die Finanzierung von Geschäftstätigkeiten zu sichern.
• Engagement in strategischen Partnerschaften mit 213,0 Millionen US -Dollar Aus Kollaborationen vom 30. September 2024 erhalten.
• Konzentrieren Sie sich auf die Optimierung der betrieblichen Effizienz bei der Verwaltung der steigenden Kosten in Forschung und Entwicklung.

Die folgende Tabelle beschreibt die Cashflow -Aktivitäten des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September:

Zukünftige Wachstumsaussichten für Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Recursion Pharmaceuticals ist so positioniert, dass sie von mehreren wichtigen Wachstumstreibern profitieren:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine Plattformfunktionen, insbesondere in künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernen, die für seine Arzneimittelentdeckungsbemühungen ein wesentlicher Bestandteil sind. Forschungs- und Entwicklungskosten wurden insgesamt 216,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 a 26% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften geschlossen, einschließlich einer bedeutenden Zusammenarbeit mit Roche, die bereitgestellt wurde 213,0 Millionen US -Dollar im Erlös.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Cyclica durch Rekursion verbessert seine Fähigkeiten in Bezug auf digitale Chemie und maschinelles Lernen und trägt zu seiner Wachstumsstrategie bei.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Rekursion hat ein robustes Umsatzwachstum gezeigt, wobei die operativen Umsatzsteigerungen um steigen wurden 62% Jahr-über-Jahr zu 53,98 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Analystenprojekt wurde das Umsatzwachstum fortgesetzt, während das Unternehmen in klinischen Studien und potenziellen Produktgenehmigungen voranschreitet.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Kollaborative Vereinbarungen, die gemeinsame Ressourcen und Fachkenntnisse nutzen, insbesondere mit Roche in Neurowissenschaften und Onkologie.
• Lizenzvereinbarungen, die den Datenzugriff für die therapeutische Entwicklung verbessern, insbesondere a 9,0 Millionen US -Dollar mit Helix umgehen.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile von Rekursion umfassen:

• Proprietäre Technologie: Das Recursion -Betriebssystem integriert verschiedene Technologien und ermöglicht effiziente Arzneimittelentdeckungsprozesse.
• Starke finanzielle Unterstützung: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 427,6 Millionen US -Dollareine solide Grundlage für laufende Forschung und Entwicklung.

Diese Faktoren positionieren die Rekursionen Pharmazeutika gemeinsam für ein erhebliches Wachstum, da sie weiterhin innovativ ist und die Marktpräsenz erweitert.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.