Break Down Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo a Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) fluxos de receita

Entendendo a Recursion Pharmaceuticals, Inc. fluxos de receita

Recursion Pharmaceuticals, Inc. experimentou um crescimento significativo em seus fluxos de receita em 2024. A Companhia relatou a receita operacional de $26,082 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $10,102 mil no mesmo período de 2023, marcando um aumento de um ano a ano de Maior que 100%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi $53,977 mil, a 62% aumento de $33,252 mil em 2023.

Além disso, a empresa reconheceu a receita de concessão de $0 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $431 mil no mesmo período de 2023. Nos nove meses, a receita de concessão diminuiu para $316 mil de $432 mil, uma diminuição de 27%.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A receita geral para a recursão farmacêutica aumentou de $10,533 mil no terceiro trimestre de 2023 para $26,082 mil no terceiro trimestre 2024, resultando em uma taxa de crescimento de receita de >100%. Durante o período de nove meses, a receita total aumentou de $33,684 mil em 2023 para $54,293 mil em 2024, refletindo uma taxa de crescimento de 61%.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Em 2024, o crescimento substancial da receita operacional foi amplamente atribuído a parcerias estratégicas e acordos de pesquisa e desenvolvimento. A diminuição da receita de concessão indica uma mudança no foco da empresa em relação a parcerias mais lucrativas.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o aumento da receita operacional foi impulsionado principalmente pela receita reconhecida por parcerias estratégicas, particularmente com a Roche, que contribuiu significativamente para o fluxo de receita. A taxa de aceitação relacionada a uma obrigação de desempenho da neurociência foi um fator notável nesse aumento.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um déficit acumulado de US $ 1,3 bilhão, indicando desafios financeiros em andamento, apesar do crescimento da receita. O crescimento total da receita ilustra o potencial da Companhia de dimensionar suas operações e aprimorar a geração de receita por meio de colaborações e esforços de pesquisa inovadores.

Um mergulho profundo na Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) lucratividade

Um mergulho profundo na Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) lucratividade

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:

Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:

Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:

Tendências na lucratividade ao longo do tempo: As perdas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro são as seguintes:

• 2024: Perda líquida de US $ 284,8 milhões
• 2023: Perda líquida de US $ 235,1 milhões

Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A margem de lucro líquido médio da indústria de biotecnologia é aproximadamente -50%. Em comparação:

• Margem de lucro líquido da Recursão para o terceiro trimestre 2024: -367.4%
• Margem de lucro líquido da recursão para o terceiro trimestre 2023: -882.4%

Análise da eficiência operacional: Os custos operacionais e despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:

As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram por 26% Comparado a 2023, indicando um foco na eficiência operacional, apesar das perdas contínuas.

Tendências de margem bruta: A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 40.9%, comparado com 31.0% Pelo mesmo período em 2023, refletindo a maior eficiência operacional na geração de receita.

Dívida vs. Equity: como a Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a recursão farmacêutica financia seu crescimento

Em 30 de setembro de 2024, a Recursion Pharmaceuticals, Inc. possuía passivos totais no valor de US $ 201,9 milhões, com passivos circulantes representando US $ 108,9 milhões. O total de ativos da empresa foi relatado em US $ 726,5 milhões, indicando um buffer de patrimônio significativo suportado por atividades de financiamento em andamento.

Overview dos níveis de dívida da empresa

A recursão farmacêutica possui uma quantidade mínima de dívida de longo prazo, principalmente devido ao seu foco estratégico no financiamento de ações. A empresa informou US $ 29,0 milhões em notas de longo prazo a pagar e financiar o passivo de arrendamento em 30 de setembro de 2024. Em contraste, os passivos de curto prazo incluem US $ 8,2 milhões em notas a pagar e financiar o passivo do arrendamento.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio é uma métrica crítica para entender a alavancagem de uma empresa. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio da recursão ficou em aproximadamente 0.38, calculado da seguinte forma:

Esta proporção está bem abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.75, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida para o crescimento.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

A Recursion Pharmaceuticals se envolveu em emissão de dívidas limitadas, concentrando -se principalmente no financiamento de ações. As transações notáveis ​​incluem:

• Em junho de 2024, a empresa levantou US $ 216,4 milhões através de uma oferta pública de ações ordinárias de classe A.
• Em agosto de 2023, foi feito um acordo para uma oferta no mercado que permite a venda de até US $ 300 milhões de ações ordinárias de classe A, com US $ 144,3 milhões restante disponível para vendas futuras.

Em 30 de setembro de 2024, a Recursion Pharmaceuticals não possui uma classificação formal de crédito devido ao seu foco no financiamento de ações e perdas operacionais.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A decisão estratégica de priorizar o financiamento de ações sobre o financiamento da dívida reflete a abordagem da recursão para gerenciar riscos enquanto busca o crescimento. A empresa gerou patrimônio significativo de:

• Produtos líquidos de US $ 448,9 milhões das vendas de ações preferenciais.
• Produtos líquidos de US $ 1,0 bilhão das ações ordinárias da Classe A desde o início.
• Prossegue no valor de US $ 213,0 milhões De parcerias estratégicas, incluindo colaborações com Roche e Bayer.

Essa estrutura de capital permite a recursão para manter a flexibilidade financeira enquanto investia fortemente em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou US $ 216,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Em conclusão, os produtos farmacêuticos de recursão demonstram uma abordagem cautelosa para financiar suas operações, favorecendo a equidade em detrimento da dívida e mantendo uma sólida base de capital para apoiar seus objetivos de crescimento a longo prazo.

Avaliando a Liquidez da Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Avaliando a Liquidez da Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Ativos circulantes: Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos atuais era de US $ 474,2 milhões, em comparação com US $ 438,1 milhões em 31 de dezembro de 2023.

Caixa e equivalentes em dinheiro: Caixa e equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 427,6 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 391,6 milhões No final de 2023.

Proporção atual: A proporção atual é calculada como ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Passivos circulantes estavam em US $ 108,9 milhões Em 30 de setembro de 2024. Portanto, a proporção atual é:

Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = US $ 474,2 milhões / $ 108,9 milhões = 4,35

Proporção rápida: A proporção rápida é calculada como (ativos circulantes - inventários) / passivos circulantes. Como não há estoques relatados, a proporção rápida é a mesma que a proporção atual: 4.35.

Tendências de capital de giro

Capital de giro, definido como ativos circulantes menos o passivo circulante, era US $ 365,3 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 344,9 milhões No final de 2023. Isso representa uma tendência positiva, indicando um aumento na liquidez.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxos de caixa das atividades operacionais: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi $ (243,7 milhões), comparado com $ (213,7 milhões) para o mesmo período em 2023.

Fluxos de caixa das atividades de investimento: Dinheiro usado em atividades de investimento totalizou $ (15,4 milhões) em 2024, comparado a $ 7,7 milhões) em 2023.

Fluxos de caixa das atividades de financiamento: O dinheiro fornecido por atividades de financiamento foi US $ 293,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 59,5 milhões em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A empresa sofreu perdas operacionais significativas, com uma perda líquida de $ (284,8 milhões) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $ (235,1 milhões) pelo mesmo período em 2023. Apesar dessas perdas, as reservas de caixa substanciais de US $ 427,6 milhões Forneça um buffer contra preocupações com liquidez.

Déficit acumulado em 30 de setembro de 2024, foi $ (1,3 bilhão), o que indica desafios contínuos para alcançar a lucratividade. No entanto, a capacidade de arrecadar fundos por meio de atividades de financiamento, como evidenciado pelo aumento de dinheiro do financiamento, sugere que, embora haja preocupações com liquidez, a empresa possui mecanismos para resolvê -los.

A Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar a avaliação da Recursion Pharmaceuticals, Inc., analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimentos de dividendos e consenso de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para a recursão farmacêutica não é aplicável, pois a empresa não gerou ganhos positivos. Em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 284,8 milhões nos nove meses terminados, resultando em uma perda líquida por ação de US $ 1,12.

Proporção de preço-livro (P/B)

O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 524,6 milhões, com 286,1 milhões de ações em circulação. Assim, o valor contábil por ação é de aproximadamente US $ 1,83. O preço atual das ações (dos dados mais recentes disponíveis) é de US $ 7,31, o que resulta em uma relação P/B de aproximadamente 4,0.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Como a recursão farmacêutica não gerou EBITDA devido a perdas operacionais em andamento, a relação EV/EBITDA não é aplicável. O valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 427,6 milhões.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. As ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 7,31, a partir do último relatório, abaixo de uma alta de 52 semanas de US $ 14,00. As ações demonstraram volatilidade, refletindo o sentimento do investidor e as condições de mercado no setor de biotecnologia.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A recursão farmacêutica não paga um dividendo e, portanto, o rendimento de dividendos é de 0%. A empresa ainda está na fase de desenvolvimento e não gerou receita suficiente para distribuir dividendos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Os analistas geralmente recomendam uma 'espera' nos produtos farmacêuticos de recursão. A classificação de consenso reflete a incerteza sobre a lucratividade futura da empresa, dadas suas perdas operacionais atuais e a necessidade de capital adicional para financiar operações.

Riscos -chave enfrentados pela Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Riscos -chave que enfrentam a Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Overview de riscos internos e externos:

• Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um déficit acumulado de US $ 1,3 bilhão.
• Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 284,8 milhões, comparado com US $ 235,1 milhões para o mesmo período em 2023.
• A empresa ainda não comercializou nenhum produto e não espera gerar receita com as vendas de produtos por vários anos.

Concorrência da indústria:

• O aumento da concorrência no setor de biotecnologia pode afetar a capacidade da empresa de atrair investimentos e parcerias.
• As condições de mercado são voláteis, o que pode afetar as oportunidades de financiamento e o desempenho das ações.

Alterações regulatórias:

• A conformidade com os regulamentos em evolução no desenvolvimento e comercialização de medicamentos apresenta riscos significativos.
• A empresa deve navegar por estruturas regulatórias complexas para avançar em seus candidatos a medicamentos por meio de ensaios clínicos.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos destacados em relatórios de ganhos recentes

A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da empresa e os principais indicadores de risco:

A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 427,6 milhões em 30 de setembro de 2024, mostrando um aumento de US $ 391,6 milhões No final de 2023. No entanto, as perdas operacionais em andamento indicam a necessidade de futuros aumentos de capital para sustentar operações.

Estratégias ou planos de mitigação

Para abordar esses riscos, a empresa descreveu várias estratégias:

• Planos para aumentar o financiamento adicional para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento em andamento, conforme indicado pela necessidade de garantir mais capital para financiar operações.
• Engajamento em parcerias estratégicas, com US $ 213,0 milhões recebido de colaborações em 30 de setembro de 2024.
• Concentre -se na otimização de eficiências operacionais para gerenciar custos crescentes em pesquisa e desenvolvimento.

A tabela a seguir detalha as atividades de fluxo de caixa da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro:

Perspectivas de crescimento futuro da Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)

Perspectivas de crescimento futuro da Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A recursão farmacêutica está posicionada para capitalizar vários principais fatores de crescimento:

• Inovações de produtos: A empresa está avançando em suas capacidades de plataforma, particularmente em inteligência artificial e aprendizado de máquina, que são parte integrante de seus esforços de descoberta de medicamentos. Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 216,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um 26% aumento do ano anterior.
• Expansões de mercado: A empresa entrou em parcerias estratégicas, incluindo uma colaboração significativa com a Roche, que forneceu US $ 213,0 milhões em rendimentos.
• Aquisições: A aquisição da Cyclica pela Recursão aprimora seus recursos em química digital e aprendizado de máquina, contribuindo para sua estratégia de crescimento.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

A recursão mostrou um crescimento robusto da receita, com a receita operacional aumentando por 62% ano a ano para US $ 53,98 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Projeto de analistas contínua o crescimento da receita à medida que a empresa progride através de ensaios clínicos e possíveis aprovações de produtos.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Iniciativas estratégicas incluem:

• Acordos colaborativos que alavancam recursos e conhecimentos compartilhados, particularmente com a Roche em neurociência e oncologia.
• Acordos de licenciamento que aprimoram o acesso de dados para o desenvolvimento terapêutico, principalmente um US $ 9,0 milhões lidar com Helix.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da recursão incluem:

• Tecnologia proprietária: O sistema operacional de recursão integra diversas tecnologias, permitindo processos eficientes de descoberta de medicamentos.
• Forte apoio financeiro: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 427,6 milhões, fornecendo uma base sólida para pesquisas e desenvolvimento em andamento.

Esses fatores posicionam coletivamente os produtos farmacêuticos para crescimento substancial, pois continuam a inovar e expandir sua presença no mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.