SCYNEXIS, Inc. (SCYX) Bundle
Verständnis von Scynexis, Inc. (SCYX) Einnahmequellenströme
Verständnis von Scynexis, Inc. Einnahmequellenströme
Scynexis, Inc. hat verschiedene Einnahmequellen in erster Linie in die Einnahmen aus Lizenzvereinbarungen eingeteilt. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Prozentuale Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzvereinbarung Einnahmen | 2.8 | 133.4 | (130.6) | (97.9) |
| Produkteinnahmen, Netz | 0.0 | 1.0 | (1.0) | (100.0) |
| Gesamtumsatz | 2.8 | 134.3 | (131.5) | (97.9) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz deutlich auf 2,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 134,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dies ist eine erstaunliche 97.9% Rückgang, vor allem aufgrund der Anerkennung einer erheblichen Vorauszahlung im Rahmen einer Lizenzvereinbarung im Vorjahr.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt eine dramatische Verschiebung der Umsatzerfassung:
- 2024: 2,8 Millionen US -Dollar im Lizenzvertrag Einnahmen
- 2023: 133,4 Millionen US -Dollar im Lizenzvertrag Einnahmen
- Prozentualer Abnahme: 97.9%
Der Rückgang der Einnahmen aus Lizenzvereinbarungen wird auf das Fehlen von erheblichen neuen Vereinbarungen oder Meilensteinen zurückgeführt, die im aktuellen Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr erzielt wurden, in dem eine einmalige Lizenzgebühr erfasst wurde.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
In der laufenden Geschäftszeit leisteten die Einnahmen aus dem Lizenzvertrag nur einen Beitrag zu Gesamteinnahmen, wobei die Produkteinnahmen vernachlässigbar waren:
- Einnahmen aus Lizenzvertrag: 100% des Gesamtumsatzes
- Produkteinnahmen: 0% des Gesamtumsatzes
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Vollständige Produktumsatzrückgang von 1,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 0,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
- Einnahmen aus dem Lizenzvertrag wurden von gesunken 133,4 Millionen US -Dollar Zu 2,8 Millionen US -Dollar.
Dieser Rückgang unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in Lizenzvereinbarungen für die Umsatzerzeugung und betont die Notwendigkeit neuer Vereinbarungen oder Produktverkäufe zur Verbesserung der künftigen Einnahmestabilität.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Scynexis, Inc. (SCYX)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Scynexis, Inc.
Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 2,8 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 0% Da waren die Kosten für Produkteinnahmen $0.
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus den Operationen für den gleichen Zeitraum war (29,1 Millionen US -Dollar), was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -1059.5%.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war (16,9 Millionen US -Dollar), übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von -610.5%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im Vergleich der finanziellen Leistung von Jahr zu Jahr erzielte das Unternehmen einen signifikanten Umsatzrückgang aus 134,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023 bis 2,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum für 2024 eine Reduzierung von 97.9%. Die Betriebskosten nahmen von ab 38,6 Millionen US -Dollar Zu 31,8 Millionen US -Dollarein Niedergang von 17.6%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024, Scynexis 'Betriebsgewinnmarge von Scynexis -1059.5% Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für biopharmazeutische Unternehmen, die normalerweise von der typischen Abreichung von biopharmazeutischen Unternehmen sind, reichen von signifikant. 10% Zu 20%. Die Nettogewinnspanne von -610.5% steht auch stark zu Branchennormen, bei denen positive Margen erwartet werden, wenn Unternehmen die Rentabilität erreichen.
Analyse der Betriebseffizienz
Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 22,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9% aus 20,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen um 44%, aus 17,3 Millionen US -Dollar Zu 9,7 Millionen US -Dollar, reflektiert ein verbessertes Kostenmanagement.
Summary -Tabelle Rentabilitätsmetriken
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,8 Millionen US -Dollar | 134,3 Millionen US -Dollar | -97.9% |
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -1059.5% | 71.3% | -1130.8% |
| Nettogewinnmarge | -610.5% | 64.5% | -875.0% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | +8.6% |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 9,7 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar | -44% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Scynexis, Inc. (SCYX) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Scynexis, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldete Scynexis, Inc. eine langfristige Schulden von 13,2 Millionen US -Dollar, unten von 12,0 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte zu diesem Zeitpunkt keine kurzfristigen Schuldenverpflichtungen.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für Scynexis beträgt ungefähr ungefähr 0.23, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von 40,5 Millionen US -Dollar durch Gesamtkapital der Aktionäre von 58,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im März 2019 wurde das Unternehmen ausgestellt 16,0 Millionen US -Dollar in Senior Cabrio -Notizen zu einem Zinssatz von 6.0%, reifen im März 2025. Zum 30. September 2024 wurde der beizulegende Zeitwert dieser Notizen bewertet 13,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat keine formellen Kreditratings von großen Agenturen erhalten.
Schuldenmanagement und Refinanzierungsaktivität
Scynexis hat seine Schulden aktiv verwaltet, wobei die Verschuldung der Kosten für Schuldvermittlungen in Höhe von entspricht 1,3 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen hat ihre vorherige Darlehensvereinbarung im Mai 2023 zurückgezahlt, wodurch der Zinsaufwand von verringert wurde 2,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 0,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Eigenkapitalfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Scynexis 48,618,693 Aktien, die mit einem akkumulierten Defizit von ausstehend sind 372,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat sich durch mehrere öffentliche Angebote auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen, darunter ein Follow-On-Angebot im April 2022.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 13,2 Millionen US -Dollar | 12,0 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | $0 | $0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 40,5 Millionen US -Dollar | 55,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 58,5 Millionen US -Dollar | 72,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.23 | 0.16 |
| Zinsaufwand | 0,6 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Eigenkapital ausbalancieren
Scynexis setzt seine Finanzierung weiterhin durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus und konzentriert sich auf die Minimierung der Zinskosten und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 29,3 Millionen US -Dollar.
Bewertung der Liquidität von Scynexis, Inc. (SCYX)
Bewertung der Liquidität von Scynexis, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 belief sich das aktuelle Vermögen auf 54,3 Mio. USD, während die derzeitigen Verbindlichkeiten 22,5 Mio. USD betrugen, was zu einem aktuellen Verhältnis von führte 2.42.
Schnellverhältnis: Das schnelle Vermögen, das das Inventar ausschließt, lag auf 52,1 Millionen US -Dollar, was das schnelle Verhältnis ergab 2.31.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet:
Betriebskapital: 54,3 Mio. USD (aktuelle Vermögenswerte) - 22,5 Mio. USD (aktuelle Verbindlichkeiten) = 31,8 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $ (14,1) Millionen
- Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird: 8,8 Millionen US -Dollar
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: $16,000
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten verzeichneten einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, wo es in den neun Monaten am 30. September 2023 67,9 Millionen US -Dollar betrug.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamt Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld mit 29,3 Mio. USD gemeldet, ein Rückgang von 44,6 Mio. USD zum 30. September 2023.
Cashflow -Zusammenfassung Tabelle
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(14,102) | $67,894 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $8,767 | $(32,725) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $16 | $(36,586) |
| Nettoabnahme von Bargeld | $(5,319) | $(1,417) |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $29,274 | $44,615 |
Insgesamt scheint die Liquiditätsposition stabil zu sein, aber die erheblichen Geldabflüsse aus den Betriebsaktivitäten und der Rückgang der Bargeldreserven aus dem Vorjahr weisen darauf hin, dass potenzielle Bedenken, die Anleger genau überwachen sollten.
Ist Scynexis, Inc. (SCYX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Scynexis, Inc. (SCYX) werden wir seine Bewertungsmetriken einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert analysieren. TOBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Zum 30. September 2024 meldete Scynexis einen Nettoverlust von 16,855 Millionen US -Dollar, über einen verwässerten Nettoverlust je Aktie von übertragen $(0.35). Der Aktienkurs zum gleichen Datum betrug ungefähr $1.00, was zu einem P/E -Verhältnis führt, das aufgrund der negativen Einnahmen nicht berechnet werden kann.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 58,529 Millionen US -Dollar, mit 37,943,241 Aktien hervorragend. Dies gibt einen Buchwert pro Anteil von ungefähr $1.54. Mit einem Marktpreis von $1.00Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 0.65Das Angeben der Aktie kann im Verhältnis zu ihrem Buchwert unterbewertet werden.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Zum 30. September 2024 hatte Scynexis Bargeld und Bargeldäquivalente von 29,274 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 40,509 Millionen US -Dollar. Annahme einer Marktkapitalisierung von 37,943 Millionen US -Dollar, der EV ist ungefähr 48,478 Millionen US -Dollar. Da das EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 negativ ist, kann das EV/EBITDA -Verhältnis nicht berechnet werden.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten haben Scynexis -Aktien eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs lag von einem Hoch von ungefähr ungefähr $6.00 zu einem Tiefpunkt von $0.90. Ab dem 30. September 2024 lag der Preis bei $1.00.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Scynexis zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da werden keine Gewinne an die Aktionäre verteilt.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den neuesten Berichten ist der Konsens unter den Analysten a Halten Bewertung der Scynexis -Aktien, was die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Leistung angesichts der jüngsten finanziellen Verluste und laufenden Entwicklungskosten widerspiegelt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/a (negative Einnahmen) |
| P/B -Verhältnis | 0.65 |
| Ev | 48,478 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | N/a (negativ) |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $1.00 |
| 12 Monate hoch | $6.00 |
| 12 Monate niedrig | $0.90 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken gegenüber Scynexis, Inc. (SCYX)
Wichtige Risiken gegenüber Scynexis, Inc. (SCYX)
Branchenwettbewerb: Die pharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen entwickeln ähnliche Therapeutika. Zum 30. September 2024 berichtete Scynexis a Nettoverlust von 16,9 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum, der hauptsächlich auf erhöhte Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen ist, wurden insgesamt 22,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
Regulatorische Veränderungen: Regulatorische Zulassungen sind für die Vermarktung von pharmazeutischen Produkten von entscheidender Bedeutung. Änderungen der Vorschriften oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen können die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erheblich beeinflussen. Zum 30. September 2024 stand Scynexis 'angesammeltes Defizit bei 372,1 Millionen US -Dollar.
Marktbedingungen: Schwankungen der Marktbedingungen können sich nachteilig auf die Umsatzströme des Unternehmens auswirken. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 2,8 Millionen US -Dollar, ein starker Niedergang von 97.9% im Vergleich zu 134,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsrisiken
Scynexis steht vor Einsatzrisiken, einschließlich der Behandlung klinischer Studien und der Ausführung seiner Forschungs- und Entwicklungsstrategie. Die Betriebskosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 31,8 Millionen US -Dollar, runter 17.6% aus 38,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditätsprobleme und die Notwendigkeit zusätzlicher Kapital. Zum 30. September 2024 hatte Scynexis Bargeld und Bargeldäquivalente von 29,3 Millionen US -Dollar, unten von 44,6 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres. Das Unternehmen kann eine weitere Finanzierung durch Eigenkapitalangebote, Fremdfinanzierungen oder andere Vereinbarungen verlangen.
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen die Effektivität von Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen. Scynexis verfügt über mehrere Kooperationen, darunter eine erhebliche Vereinbarung mit GSK, die zu einem Rückgang der Einnahmen aus dem Lizenzvertrag von beigetragen hat 133,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 2,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich Scynexis auf die Straffung ihrer Geschäftstätigkeit und die Reduzierung der Kosten. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten nahmen ab 44% Zu 9,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen sucht auch aktiv strategische Partnerschaften, um seine Marktposition zu verbessern und zusätzliche Finanzierungsquellen zu sichern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Konkurrenz in Pharmazeutika | Nettoverlust von 16,9 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Veränderungen | Verzögerungen bei Genehmigungen | Angesammeltes Defizit von 372,1 Millionen US -Dollar |
| Marktbedingungen | Schwankende Marktauswirkungen | Der Umsatz sank auf 2,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsrisiken | Klinisches Studienmanagement | Betriebskosten von 31,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Liquiditätsprobleme | Bargeld von 29,3 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Wirksamkeit von Partnerschaften | Der Lizenzumsatz sinkt auf 2,8 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Scynexis, Inc. (SCYX)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Scynexis, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Scynexis, Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines leitenden Produktkandidaten Ibrexafunggerp, das derzeit klinische Studien durchläuft. Die Investition in Forschung und Entwicklung (FuE 20,3 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 22,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2024, das ein Wachstum von widerspiegelt 9%.
- Markterweiterungen: Scynexis hat eine Zusammenarbeit mit Hansoh Pharmaceutical entwickelt, um Ibrexafunggerp in der Region Greater China zu entwickeln, was eine bedeutende Marktchance darstellt.
- Strategische Partnerschaften: Die GSK -Lizenzvereinbarung war eine entscheidende Einnahmequelle mit 2,8 Millionen US -Dollar im Lizenzvertrag Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu 133,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich erholt, wenn die Meilensteine der klinischen Entwicklung erreicht werden. Das Unternehmen antizipiert Meilensteinzahlungen im Rahmen der GSK -Lizenzvereinbarung, einschließlich eines kürzlich 10 Millionen Dollar Entwicklungsmeilenstein in Q3 2024. Zusätzlich erwartet das Unternehmen zu erkennen 1,6 Millionen US -Dollar Und 1,3 Millionen US -Dollar als aktuelle und langfristige aufgeschobene Einnahmen bis Ende 2025.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Weitere Zusammenarbeit mit GSK und die Ausführung des Hansoh -Abkommens, die den Umsatz durch den erweiterten Marktzugang steigern können.
- Investitionen in F & E zur Weiterentwicklung der klinischen Entwicklung von SCY-247 und Ibrexafunggerp, entscheidend für das langfristige Wachstum.
Wettbewerbsvorteile der Positionierung für das Wachstum
Scynexis profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Starke F & E -Pipeline: Das Engagement des Unternehmens für F & E mit einer erheblichen Budgetsteigerung unterstützt die innovative Produktentwicklung.
- Portfolio des geistigen Eigentums: Die Lizenzvereinbarungen und Kooperationen des Unternehmens verbessern seine Wettbewerbsposition auf dem Markt.
- Finanzielle Flexibilität: Zum 30. September 2024 meldete Scynexis Bargeld und Bargeldäquivalente von 28,7 Millionen US -DollarBereitstellung eines Puffers für laufende Operationen.
Finanziell Overview von wichtigen Metriken
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung (Jahr-über-Jahr) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $660,000 | $1,761,000 | -62.5% |
| Lizenzvereinbarung Einnahmen | $660,000 | $2,375,000 | -72.2% |
| F & E -Kosten | $8,073,000 | $6,466,000 | +24.9% |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $2,907,000 | $5,014,000 | -42.0% |
| Nettoverlust | $(2,808,000) | $(1,757,000) | +59.8% |
SCYNEXIS, Inc. (SCYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SCYNEXIS, Inc. (SCYX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SCYNEXIS, Inc. (SCYX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SCYNEXIS, Inc. (SCYX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.