Seven Hills Realty Trust (SEVN) Bundle
Verständnis von Seven Hills Realty Trust (SEVN) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen von Seven Hills Realty Trust von Seven Hills Realty Trust
Zu den Haupteinnahmen für das Unternehmen gehören Erträge aus Kreditinvestitionen und Einnahmen aus Immobilienbesitz. Ab dem 30. September 2024 ist der Zusammenbruch des Gesamtumsatzes wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q2 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Erträge aus Kreditinvestitionen, Netto | 8,286 | 8,812 | 9,233 |
| Einnahmen aus Immobilienbesitz | 571 | 568 | 565 |
| Gesamtumsatz | 8,857 | 9,380 | 9,798 |
Das Umsatzwachstum des Jahres gegenüber dem Vorjahr zeigt einen leichten Rückgang des Gesamtumsatzes von Quartal 2023 auf Q3 2024 von 5.6%. Die Erträge aus Kreditinvestitionen nahmen um um 6.0% im gleichen Zeitraum, während die Einnahmen aus dem Immobilien im Besitz von Immobilien gestiegen sind 0.5%.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Trends des Gesamtumsatzes gegenüber dem Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September sind wie folgt:
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Veränderung des Jahres (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,599 | (636) | (2.3%) |
| 2023 | 28,235 | N / A | N / A |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kreditinvestitionen | 25,881 | 93.8% |
| Immobilienbesitz | 1,718 | 6.2% |
Die Darlehensinvestitionen repräsentieren den größten Teil der Gesamteinnahmen, die ersetzt 93.8% des Gesamtumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen werden durch Folgendes hervorgehoben:
- Die Erträge aus Kreditinvestitionen nahmen um 6.0% von 27.521.000 USD im Jahr 2023 auf 25.881.000 USD im Jahr 2024.
- Einnahmen aus Immobilien im Besitz stiegen erheblich durch 140.6% von 714.000 USD im Jahr 2023 auf 1.718.000 USD im Jahr 2024.
Die Erhöhung der Einnahmen aus dem Immobilienbesitz weist auf eine strategische Verschiebung oder Erholung der Geschäftstätigkeit auf dem Grundstück hin, das zuvor auf Immobilienbesitz übertragen wurde.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ergibt erhebliche Einblicke in seine finanzielle Gesundheit. Im Folgenden finden Sie wichtige Rentabilitätsindikatoren, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen sowie ihre Trends und Vergleiche mit der Durchschnittswerte der Industrie.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Finanzdaten wie folgt:
- Gesamtumsatz: $27,599,000
- Bruttogewinn: 27.599.000 USD (da keine direkten Kostenabzüge vorgesehen sind)
- Betriebsgewinn: $12,968,000
- Reingewinn: $12,941,000
Die Nettogewinnmarge kann berechnet werden als:
- Nettogewinnmarge: (Nettoeinkommen / Gesamtumsatz) 100 = (12.941 / 27.599) 100 = 46.9%
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten vier Quartalen:
| Quartal | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Nettogewinnmarge |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $8,857,000 | $3,479,000 | 39.3% |
| Q2 2024 | $9,380,000 | $4,229,000 | 45.1% |
| Q1 2024 | $9,362,000 | $5,233,000 | 55.9% |
| Q4 2023 | $9,798,000 | $7,473,000 | 76.2% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Im Vergleich zur Branche durchschnittlich:
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 25% - 30%
- Nettogewinnmarge des Unternehmens (Q3 2024): 39.3%
Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen den Branchendurchschnitt in Bezug auf die Nettogewinnspanne erheblich übertrifft.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der Betriebseffizienz der wichtigsten Zeiten zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $1,011,000 | $1,081,000 | $1,200,000 | $1,500,000 |
| Betriebskosten | $5,367,000 | $5,138,000 | $4,500,000 | $4,000,000 |
| Bruttomarge | 100% | 100% | 100% | 100% |
Das Kostenmanagement scheint sich zu verbessern, da die allgemeinen Verwaltungskosten in den letzten vier Quartalen konstant gesunken sind, was auf eine bessere Betriebseffizienz hinweist.
Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf eine starke finanzielle Leistung hin, wobei die Nettogewinnmargen die Industrie durchschnittlich übertreffen und die operativen Effizienzsteigerungen positiv zur Rentabilität beitragen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seven Hills Realty Trust (SEVN) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seven Hills Realty vertrauen, finanziert sein Wachstum
Zum 30. September 2024 hatten Seven Hills Realty Trust insgesamt Kredite im Rahmen der gesicherten Finanzierungseinrichtungen in Höhe von 375.928 USD. Das Unternehmen hat eine vielfältige Schuldenstruktur, die mehrere Master -Rückkaufvereinbarungen mit verschiedenen Finanzinstituten umfasst.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Die Verschuldung von Seven Hills Realty Trust lautet wie folgt:
- Kurzfristige Schulden: Insgesamt kurzfristige Kredite belaufen sich auf 84.749 USD im Jahr 2024.
- Langfristige Schulden: Das Unternehmen hat eine langfristige Schuldenverpflichtung von 291.179 USD, wobei die Mehrheit im Jahr 2025 fällig ist.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für den Seven Hills Realty Trust liegt zum 30. September 2024 bei 1,39. Diese Zahl liegt über dem Branchendurchschnitt von ca. 1,10, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu seinen Kollegen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im September 2024 änderte das Unternehmen seine Master -Rückkaufvereinbarung mit Citibank und verlängerte das angegebene Fälligkeitstermin auf 27. September 2026. Das Unternehmen hält derzeit eine Kreditrating von BB+, was trotz der höheren Hebelwirkung einen stabilen Ausblick widerspiegelt.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Seven Hills Realty Trust hat seine Finanzierungsstrategie sowohl durch Schulden als auch durch Eigenkapital effektiv ausgeglichen. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 das Eigenkapital in Höhe von 269.506 US -Dollar. Dieses Gleichgewicht ermöglicht eine vielfältige Finanzierungsstrategie, während das Risiko effektiv verwaltet wird.
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Citibank Master -Rückkaufeinrichtung | $59,714 | 09/27/2026 | 7.47% |
| UBS -Master -Rückkaufeinrichtung | $146,339 | 02/18/2025 | 7.41% |
| BMO -Einrichtung | $103,855 | Verschieden | 7.09% |
| Wells Fargo Master -Rückkaufeinrichtung | $67,426 | 03/11/2025 | 7.01% |
Die obige Tabelle fasst die gesicherten Finanzierungsanlagen des Unternehmens zusammen und zeigt die Gesamthauptbeträge, Fälligkeitstermine und Zinssätze, die mit jeder Einrichtung verbunden sind.
Zum 30. September 2024 belaufen sich die Gesamtdarlehensverpflichtungen von Seven Hills Realty Trust auf 594.421.000 USD mit einem Kapitalbetrag von 557.545 USD. Der gewichtete durchschnittliche Gutscheinsatz in seinem Kreditportfolio beträgt 8,89%.
Bewertung der Liquidität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Bewertung der Liquidität von Seven Hills Realty Trust
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wird das Stromverhältnis bei berechnet 1.52. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen für jeden US -Dollar der aktuellen Verbindlichkeiten 1,52 USD an aktuellen Vermögenswerten zur Deckung dieser Verpflichtungen verfügt.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.20, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf das Bestand zu verlassen, was ein solider Indikator für die Liquiditätsfestigkeit ist.
Analyse von Betriebskapitaltrends
| Datum | Aktuelle Vermögenswerte ($ 000) | Aktuelle Verbindlichkeiten (000 US -Dollar) | Betriebskapital (000 US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 125,000 | 82,000 | 43,000 |
| 30. Juni 2024 | 130,000 | 85,000 | 45,000 |
| 31. März 2024 | 128,000 | 84,000 | 44,000 |
| 31. Dezember 2023 | 126,000 | 83,000 | 43,000 |
Der Betriebskapitaltrend zeigt einen leichten Rückgang von 45 Millionen Dollar im Juni 2024 bis 43 Millionen Dollar Im September 2024, was auf eine marginale Verschärfung der Liquidität hinweist, aber dennoch eine gesunde Betriebskapitalposition aufrechterhält.
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld $16,269,000, eine Zunahme von $14,944,000 im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow investieren: Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld war ($73,540,000) im Jahr 2024 im Vergleich zu ($10,702,000) Im Jahr 2023, was auf eine signifikante Erhöhung der Darlehensrückzahlungen hinweist.
Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde ($95,467,000) Im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Zunahme von ($14,779,000) Im Jahr 2023 widerspiegelte sie höhere Rückzahlungen unter gesicherten Finanzierungseinrichtungen.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Der Rückgang der Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten ist ein Problem, da das Unternehmen mehr Schulden zurückzahlt, als es aufnimmt, was die zukünftige Liquidität einschränken könnte. Die aktuellen und schnellen Verhältnisse bleiben jedoch stark, was darauf hinweist, dass die sofortige Liquiditätsbedürfnisse gut abgedeckt sind.
Insgesamt spiegelt die Fähigkeit, einen positiven Cashflow aus dem Geschäftstätigkeit zu generieren und gleichzeitig die Rückzahlung der Schulden zu verwalten, einen ausgewogenen Ansatz für das Liquiditätsmanagement wider.
Ist Seven Hills Realty Trust (Sevn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung eines Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist. Für das fragliche Unternehmen werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsverhältnisse zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.1 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 12.5 |
Aktienkurstrends
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten waren wie folgt:
| Datum | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| September 2023 | 12.50 |
| Dezember 2023 | 13.00 |
| März 2024 | 11.75 |
| Juni 2024 | 12.00 |
| September 2024 | 12.25 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Ab dem 30. September 2024 sind die Dividendenmetriken wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.5% |
| Auszahlungsquote | 55% |
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung lautet wie folgt:
| Empfehlung | Zählen |
|---|---|
| Kaufen | 5 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Risiken mit Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Wichtige Risiken für das Vertrauen von Seven Hills Realty
Die Anleger sollten sich mehreren internen und externen Risiken bewusst sein, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Betriebsrisiken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 20 Kredite mit amortisierten Kosten von $557,226 tausend. Die gewichtete durchschnittliche Risikobewertung war 3.1mit einem moderaten Risiko im Zusammenhang mit seinem Kreditportfolio. Zusätzlich, fünf Kredite ungefähr dargestellt 26% der amortisierten Kosten und wurden als „4“ oder höher eingestuft.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen meldete Gesamtdarlehensverpflichtungen von $594,421 Tausend ab dem 30. September 2024, unten von $670,293 Tausend am Ende des Vorjahres. Die Bereitstellung von Kreditverlusten stieg auf $3,530 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einer Umkehrung von $(1,299) Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg war in erster Linie auf sinkende Werte für gewerbliche Immobilien (CRE) und ungünstige Preisprognosen zurückzuführen.
Strategische Risiken
In Bezug auf strategische Risiken ist das Vertrauen des Unternehmens in gesicherte Finanzierungseinrichtungen potenziell ein Problem. Zum 30. September 2024 lagen die ausstehenden Kredite in diesen Einrichtungen insgesamt $375,928 tausend. Die gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate für diese Einrichtungen war 7.25%. Das Unternehmen muss diese Verpflichtungen sorgfältig verwalten, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden.
Minderungsstrategien
Das Management hat Risikominderungsstrategien wie Cashflow -Sweeps und Zinsreserven umgesetzt, um vor Investitionsverlusten zu schützen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv mit Kreditnehmern, um die erfolgreiche Ausführung von Geschäftsplänen im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Sicherheiten zu gewährleisten.
Risikoübersichtstabelle
| Risikofaktor | Beschreibung | Aktueller Wert |
|---|---|---|
| Gesamtdarlehen | Anzahl der Darlehen im Portfolio | 20 |
| Amortisierte Kosten | Gesamtabstreiche Kosten für Kredite | $557,226 tausend |
| Gewichtete durchschnittliche Risikobewertung | Durchschnittliches Risikorating des Kreditportfolios | 3.1 |
| Kreditverpflichtungen | Gesamtkreditverpflichtungen | $594,421 tausend |
| Bereitstellung von Kreditverlusten | Bereitstellung für die neun Monate am 30. September 2024 | $3,530 tausend |
| Hervorragende Kredite | Insgesamt ausstehende Kredite unter gesicherten Einrichtungen | $375,928 tausend |
| Gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate | Durchschnittlicher Zinssatz für die gesicherte Finanzierung | 7.25% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seven Hills Realty Trust
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber, die es für die zukünftige Expansion positionieren. Dazu gehören:
- Markterweiterung: Die gesamten Darlehensverpflichtungen zum 30. September 2024 waren $594,421, unten von $670,293 Im Dezember 2023.
- Diversifizierung des Kreditportfolios: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 20 Kredite in seinem Portfolio mit einem gewichteten durchschnittlichen Kredit-zu-Value-Verhältnis (LTV) von 68%.
- Strategische Änderungen: Im August 2024 umfassten Änderungen an Kreditvereinbarungen eine Reduzierung der Kreditverpflichtungen und Erweiterungen der Reifegraddaten, die das Cashflow -Management verbessern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das zukünftige Umsatzwachstum wird auf der Grundlage der betrieblichen Strategien und Marktbedingungen des Unternehmens projiziert:
- Der erwartete Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war $27,599, im Vergleich zu $28,235 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 2.3% verringern.
- Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war $12,941, ein signifikanter Rückgang von $19,920, darstellen a 35.0% Rückgang des Jahres.
- Das projizierte Nettoergebnis pro Stammanteil für 2024 ist $0.87, unten von $1.35 im Jahr 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere strategische Initiativen, um das Wachstum zu stärken:
- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Finanzinstituten für gesicherte Finanzierungseinrichtungen, einschließlich a $215,000 Einrichtung mit Citibank sind für die Liquidität von entscheidender Bedeutung.
- Investition in Immobilien: Einnahmen aus Immobilien im Besitz stiegen erheblich durch 140.6% Zu $1,718 im Jahr 2024 im Vergleich zu $714 im Jahr 2023.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum erleichtern können:
- Hohe Ertrag bei Kredite: Die gewichtete Durchschnittsrendite für Kredite ist 9.27%eine robuste Einkommensströme bereitgestellt.
- Risikomanagement: Das durchschnittliche Risikorating des Kreditportfolios liegt bei 3.1Strategien für effektive Risikobewertung und Management.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkreditverpflichtungen | $594,421 | $670,293 |
| Hauptbetrag | $557,545 | $629,892 |
| Gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate | 8.89% | 9.19% |
| Nettoeinkommen | $12,941 | $19,920 |
| Nettogewinn pro Stammanteil | $0.87 | $1.35 |
Seven Hills Realty Trust (SEVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seven Hills Realty Trust (SEVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seven Hills Realty Trust (SEVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seven Hills Realty Trust (SEVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.