Breaking Steven Madden, Ltd. (Shoo) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Steven Madden, Ltd. (Shoo) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Steven Madden, Ltd.

Umsatzaufschlüsselung:

• Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war $624,675 Tausend, im Vergleich zu $552,732 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr entspricht 13.0%.
• Der Nettoumsatz machte sich aus $621,170 Tausend, mit Lizenzgebühreneinnahmen beitragen $3,505 tausend.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate zeigt erhebliche Trends:

• In den ersten neun Monaten des 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 16.3% Zu $1,700,609 Tausend von $1,461,868 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
• Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 waren $1,693,446 Tausend, oben von $1,454,420 Tausend im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die drei Monate am 30. September 2024:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wichtigsten Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Das Segment des Großhandel Zubehör/Bekleidung verzeichnete einen signifikanten Anstieg von 54.2% gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Übernahme eines fast berühmten und des Wachstums im Handtaschengeschäft.
• Einnahmen aus dem Großhandelschuhsegment nahmen um 2.2% verglichen mit dem Vorjahr aufgrund einer verringerten Nachfrage im Markengeschäft.
• Einnahmen mit direkter Konsumentensegment erhöht sich auf $125,455 Tausend von $116,393 Tausend, widerspiegelt die Verschiebung in Richtung E-Commerce-Verkäufe.

Insgesamt zeigt die Umsatzleistung des Unternehmens im Jahr 2024 einen positiven Trend in Segmenten wie Großhandelszubehör/Bekleidung, während die Herausforderungen im Segment des Großhandelsbetriebs bestehen. Der direkte Ansatz von Direktverbraucher gewinnt auch an die Antriebsaktion und trägt zum Gesamtumsatzwachstum bei.

Ein tiefes Tauchen in Steven Madden, Ltd. (Shoo) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn $259,544repräsentieren 41.5% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu $232,625 oder 42.1% im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $701,488, oder 41.2% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu $617,587, oder 42.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 ging auf $74,578, oder 11.9% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu $82,738, oder 15.0% Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis $178,194, oder 10.5%, im Vergleich zu $173,289, oder 11.9% im Vorjahr.

Reingewinn: Nettoeinkommen, die dem Unternehmen für das dritte Quartal 2024 zugeschrieben wurden, war $55,278, oder 8.8% des Gesamtumsatzes, unten von $64,413, oder 11.7% Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoeinkommen $134,589, oder 7.9%, im Vergleich zu $135,673, oder 9.3% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der allgemeine Trend der Rentabilitätsmetriken zeigt einen Rückgang sowohl der Brutto- als auch der Nettogewinnmargen. Der Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzes ging ab 42.2% In den ersten neun Monaten von 2023 bis 41.2% Im Jahr 2024. In ähnlicher Weise fiel die Betriebsgewinnmarge von ab 11.9% Zu 10.5% Im gleichen Zeitraum.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen eine operative Marge von von 11.9% und eine Nettogewinnspanne von 8.8%. Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche Betriebsmarge für Schuhe und Bekleidungsunternehmen ungefähr ungefähr 12-15%, während die Nettogewinnmargen typischerweise reichen von 8-10%. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Betriebseffizienz etwas unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich leistet.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens spiegelt sich in den Trends der Kostenmanagement und der Bruttomarge wider. Betriebskosten erhöht sich auf $178,915, oder 28.6% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu $149,887, oder 27.1% Im dritten Quartal 2023.

Die Bruttomarge des Unternehmens wird durch die Erwerb von fast berühmten Beschäftigten beeinflusst, was zu Änderungen im Rahmen seiner Umsatzzusammensetzung und der Kostenstruktur geführt hat. Die operativen Anpassungen und die Marktdynamik sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilitätsniveaus.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steven Madden, Ltd. (Shoo) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen $0 Insgesamt Schulden, was auf einen schuldenfreien Status hinweist. Dies spiegelt einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die finanzielle Gesundheit wider und ermöglicht eine höhere operative Flexibilität und ein geringes finanzielles Risiko. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer wurde bei gemeldet $860,066 tausend.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.00, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 1.0. Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen ausschließlich auf die Finanzierung der Eigenkapital für die Finanzierung seiner Geschäfts- und Wachstumsstrategien angewiesen ist.

Vor kurzem hat das Unternehmen keine neuen Schuldengegebenen beteiligt, und sein Kreditrating wird derzeit nicht ausdrücklich angegeben, aber das Fehlen von Schulden deutet auf ein starkes Guthaben hin profile. Die refinanzierende Aktivität des Unternehmens war ebenfalls minimal und konzentrierte sich stattdessen auf die Aufrechterhaltung der Eigenkapitalbasis.

Das Unternehmen schafft es, sein Wachstum durch Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, hauptsächlich aus erhaltenen Gewinnen und Aktionärinvestitionen und nicht durch Schuldenfinanzierung. Diese Strategie minimiert die Zinsaufwendungen und potenziellen Ausfallrisiken, die bei volatilen Marktbedingungen besonders vorteilhaft sein können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie des Unternehmens, Eigenkapital über Schulden zu nutzen, eine robuste finanzielle Position aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Zinsschwankungen und die Marktvolatilität zu verringern. Der Fokus auf die Eigenkapitalfinanzierung zeigt sich in seinem Jahresabschluss und zeigt eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Bewertung der Liquidität von Steven Madden, Ltd. (Shoo)

Bewertung der Liquidität von Steven Madden, Ltd.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurde das derzeitige Verhältnis von Steven Madden, Ltd. 2.29eine starke Liquiditätsposition widerspiegeln. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand etwa etwa 1.21. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für Steven Madden, Ltd., wurde bei gemeldet $491,880 Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von $521,823 im Vorjahr. Dieser Rückgang weist auf eine Verschärfung der Liquidität hin, obwohl das Unternehmen immer noch eine gesunde Betriebskapitalposition beibehält.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:

Die Erhöhung der Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten im Vergleich zu 2023 bereitgestellt wird, hebt eine verbesserte Betriebseffizienz hervor, während das in den Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld die laufenden Aktienrückkaufprogramme und Dividendenzahlungen widerspiegelt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen berichtete $150,478 in Bargeld, Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Investitionen zum 30. September 2024, ein Rückgang der $219,813 Ende 2023. Insbesondere gibt es keine ausstehenden Schulden, was die Liquiditätsposition stärkt. Die Erhöhung der durchschnittlichen Sammel Tage für Forderungen der Konten zu 66 Tage aus 61 Tage 2023 könnte potenzielle Liquiditätsbedenken hinweisen, wenn dieser Trend fortgesetzt wird.

Ist Steven Madden, Ltd. (Shoo) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E-Verhältnis beträgt 18,3, berechnet aus dem nachverfolgenden zwölfmonatigen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,87 USD. Dies wird mit dem durchschnittlichen Branchendurchschnitt von 22,5 verglichen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt bei 3,2 mit einem Buchwert pro Aktie von 11,50 USD. Dies liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie aufgrund dieser Metrik etwas überbewertet ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt 10,5, was niedriger ist als der Sektordurchschnitt von 12,0. Dies weist auf eine potenzielle Unterbewertung hin, wenn die Einnahmen des Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation in Betracht gezogen werden.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs erlebte in den letzten 12 Monaten Schwankungen ab 36,00 USD und erreichte einen Höchststand von 42,50 USD, bevor es bei rund 38,00 USD festgelegt wurde. Die Leistung der Jahreszeit zeigt zu Beginn des Jahres um 15%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 2,0%mit einer jährlichen Dividendenauszahlung von 0,63 USD pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt 33,6%, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik im Verhältnis zu ihren Einnahmen hinweist.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist Hold, wobei 40% der Analysten einen Kauf empfehlen, 50% A Hold und 10% pro Verkauf. Dies spiegelt ein gemischtes Gefühl unter den Analysten in Bezug auf die Bewertung der Aktie wider.

Schlüsselrisiken für Steven Madden, Ltd. (Shoo)

Schlüsselrisiken für Steven Madden, Ltd.

Branchenwettbewerb: Der Schuh- und Zubehörmarkt ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Marken um Marktanteile kämpfen. In den ersten neun Monaten des 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 16.3% Zu $1,700,609 im Vergleich zu $1,461,868 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf ein Wachstum hinweist, aber auch einen verstärkten Wettbewerb.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Handelsvorschriften und -zölle können die Betriebskosten und Preisstrategien erheblich beeinflussen. Die geopolitische Landschaft, insbesondere mit Over 60 Länder, die im Jahr 2024 Wahlen abhalten, stellt ein Risiko für gesetzgeberische Veränderungen aus, die sich auf die internationalen Handelsbeziehungen auswirken.

Marktbedingungen: Die anhaltenden militärischen Konflikte, insbesondere der Russland-Ukraine-Krieg und die Spannungen im Nahen Osten, haben zu Inflation, steigenden Energiepreisen und der Volatilität des Finanzmarktes geführt, die das Vertrauen des Verbrauchers nachteilig beeinflussen.

Betriebsrisiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative Risiken. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine Wertminderungsgebühr für die Zahlung von Wertminderungen erfasst $8,635 im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten im dritten Quartal 2024. Zusätzlich stieg die Betriebskosten im selben Quartal um 19.4% Zu $178,915, hoch von $149,887 im Jahr 2023.

Finanzielle Risiken

Der effektive Steuersatz hat erhöht zu 25.5% in Q3 2024 im Vergleich zu 23.1% in Q3 2023, was sich auf die Nettoeinkommensmargen auswirken könnte. Darüber hinaus stieg die durchschnittlichen Sammel Tage für Forderungen auf die Forderungen auf 66 Tage in Q3 2024 von 61 Tage in Q3 2023, was potenzielle Cashflow -Probleme anzeigt.

Strategische Risiken

Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen durchgeführt, um Risiken zu mildern, darunter:

• Produktdiversifizierung: Erweiterung von Produktangeboten in verschiedenen Kategorien.
• Digitale Expansion: Investitionen in E-Commerce-Funktionen und digitales Marketing.
• Nachhaltigkeitsfokus: Einbeziehung von umweltfreundlichen Materialien in Produktlinien.
• Globale Marktdurchdringung: Erforschen von Chancen in wichtigen globalen Märkten.
• Betriebseffizienz: Stromlinienbetrieb zur Verbesserung der Rentabilität.

Aktuelle Finanzdaten

Das Unternehmen meldete einen Barguthaben von $150,478 Ab dem 30. September 2024 mit dem Eigenkapital der Aktionäre bei $860,066.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Steven Madden, Ltd. (Shoo)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Steven Madden, Ltd.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin in die Entwicklung neuer Produkte und konzentriert sich auf nachhaltige Materialien und innovative Designs, die voraussichtlich einen breiteren Kundenstamm anziehen werden.
• Markterweiterungen: Die Expansion in internationale Märkte, insbesondere in Asien und Europa, ist eine strategische Priorität und zielt darauf ab, neue Verbraucherdemografie zu erfassen.
• Akquisitionen: Die Akquisition von fast berühmten hat das Segment des Großhandel Accessoires/Bekleidung erheblich gestärkt und zu einem beitragen 69.8% Umsatzerhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Gesamtumsatz voraussichtlich ungefähr erreichen 2,3 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln eine Wachstumsrate von 15.5% Im Vergleich zu 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird geschätzt $2.50, basierend auf dem erwarteten Nettoeinkommenswachstum, der durch operative Effizienz und strategische Investitionen zurückzuführen ist.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

• Joint Ventures: Zusammenarbeit mit aufstrebenden Marken in der Modebranche sind vorhanden, um gemeinsame Ressourcen zu nutzen und die Marktreichweite zu erweitern.
• Digitale Partnerschaften: Verbesserungen in E-Commerce-Plattformen und Partnerschaften mit Online-Einzelhändlern zielen darauf ab, den Umsatz mit direkter Verbraucher zu erhöhen, was berücksichtigt wurde 20.8% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024.

Wettbewerbsvorteile

• Markenerkennung: Das Unternehmen genießt ein starkes Markenwert und einen loyalen Kundenstamm, der es positiv gegen Wettbewerber positioniert.
• Betriebseffizienz: Mit einem Inventarumsatzverhältnis von 5.5 Zum 30. September 2024 demonstriert das Unternehmen ein effektives Bestandsverwaltung.

Finanzielle Leistung Overview

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus des Unternehmens auf Produktinnovationen, strategische Akquisitionen und Marktexpansionspositionen für zukünftiges Wachstum gut ist. Mit einer soliden finanziellen Grundlage und einem starken Markenwert, bleibt die Aussichten für Steven Madden, Ltd., optimistisch, da sie in der sich entwickelnden Einzelhandelslandschaft navigiert.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Steven Madden, Ltd. (SHOO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steven Madden, Ltd. (SHOO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Steven Madden, Ltd. (SHOO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.