Förderung von Solid Power, Inc. (SLDP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Solid Power, Inc. (SLDP) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Solid Power, Inc.

Solid Power, Inc. erzielt Einnahmen aus verschiedenen Quellen, vor allem durch gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen (JDAs) und Regierungsverträge. Die beiden Hauptvereinbarungen, die erheblich zu den Einnahmen des Unternehmens beitragen, sind bei BMW und SK on.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einnahmen aus dem gemeinsamen Entwicklungsvertrag (JDA) BMW
• Einnahmen aus SK in Abkommen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war $4,651,000, eine Abnahme von 27% im Vergleich zu $6,366,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg jedoch der Umsatz auf $15,679,000ein Wachstum von darstellen 4% aus $15,063,000 im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die drei und neun Monate zum 30. September zusammen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 verzeichneten die Einnahmen aus der BMW JDA einen erheblichen Rückgang, ohne dass in den drei Monaten zum 30. September im Vergleich zu den Einnahmen erfasst wurde $3,657,000 2023. Dieser Rückgang wird auf den Zeitpunkt der Abschluss von Meilensteinen im Rahmen der Vereinbarung zurückgeführt. Im Gegensatz dazu nahmen die Einnahmen aus dem SK zu Vereinbarungen zu, was den Beginn der Leistung im Rahmen dieser Vereinbarungen widerspiegelt. Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 stieg aufgrund der erfolgreichen Ausführung des SK in Vereinbarungen trotz des Rückgangs des BMW JDA -Einnahmen.

Insgesamt konzentriert sich Solid Power, Inc. weiterhin auf die Verbesserung seiner Einnahmequellen durch strategische Partnerschaften und Entwicklungsvereinbarungen, die auf das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge abzielen.

Ein tiefes Eintauchen in Solid Power, Inc. (SLDP) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Solid Power, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr -45.8%, im Vergleich zu -32.3% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge -6.0% gegen -6.4% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (27.591) Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -592.1%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Betriebsverlust $ (80.309) Tausendeine Betriebsgewinnspanne von -512.7%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der für die drei Monate am 30. September 2024, die den Stammaktionären für die drei Monate endete, war, war $ (22.419) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -482.2%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $ (65.900) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -420.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Vergleich der Rentabilitätskennzahlen im vergangenen Jahr zeigt einen Trend, den Betrieb und Nettoverluste zu steigern. Der Betriebsverlust stieg um um 28% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum wuchs der Betriebsverlust um den Betriebsverlust um 24%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne in der Branche liegt in der Nähe -20%mit der Angabe, dass das Unternehmen deutlich unter den Branchenstandards geht, wobei seine operativen Verlustmargen mehr als das doppelte Branchendurchschnitt haben.

Analyse der Betriebseffizienz

Die direkten Kosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $ 6.973.000, abnehmen durch 3% aus $ 7.183.000 im Jahr 2023. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen jedoch um um 22% Zu $ 17.319KReflektieren eines strategischen Fokus auf die Verbesserung der Produktfunktionen.

Insgesamt erhöhten sich die Gesamtbetriebskosten um um 16% Zu $ 32.242k im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der Gesamtkosten ist auf erhöhte Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten zurückzuführen 23% Zu $ 7.950.000.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Solid Power, Inc. (SLDP) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Solid Power, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete Solid Power, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 31,43 Millionen US -Dollar, einschließlich der gesamten langfristigen Verbindlichkeiten von 11,08 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 20,35 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.071, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 31,43 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 439,45 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung des Wachstums hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Solid Power, Inc. hat eine minimale Verschuldung beibehalten profile, ohne jüngste Schuldenausgaben gemeldet. Das Unternehmen hat keine explizite Kreditratings bereitgestellt, aber die niedrigen Schulden deuten auf eine starke Kreditwürdigkeit hin. Der Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 war $11,000, die sehr überschaubare Schuldenkosten widerspiegeln.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Historisch gesehen hat sich solide Macht hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen, um sein Wachstum zu unterstützen. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs zum 30. September 2024 war 439,45 Millionen US -Dollar. Zu den jüngsten Eigenkapitalaktivitäten gehört der Rückkauf von 5 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $1.64 pro Aktie, insgesamt ungefähr 8,36 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen untersucht weiterhin die Optionen für Aktienfinanzierung und hält die Schulden niedrig, um die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Solid Power, Inc. (SLDP)

Bewertung der Liquidität von Solid Power, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Betriebskapital: Der Betriebskapitaltrend zeigt:

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Cashflow investieren: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Finanzierung des Cashflows: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Gesamtliquidität: Ab dem 30. September 2024:

Gesamtstromverbindlichkeiten: Ab dem 30. September 2024:

Aufgeschobene Einnahmen: Ab dem 30. September 2024:

Vertragsbedingungen: Ab dem 30. September 2024:

Ist Solid Power, Inc. (SLDP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist entscheidend, um festzustellen, ob es auf dem Markt überbewertet oder unterbewertet ist. Dieser Abschnitt wird die finanziellen Metriken und Erkenntnisse abbauen, die ab 2024 für das Unternehmen relevant sind.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist ein wichtiger Indikator dafür, wie viel Anleger bereit sind, einen Dollar an Einnahmen zu bezahlen. Nach den neuesten Daten ist das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) N/A auf das Unternehmen zurückzuführen, das Nettoverluste meldet. Dies deutet darauf hin, dass die herkömmliche P/E -Analyse zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht anwendbar ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie das Unternehmen das Unternehmen im Vergleich zu seinem Buchwert bewertet. Das P/B -Verhältnis zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Marktpreis je Aktie: 1,35 USD
• Buchwert je Aktie: 2,44 USD
• P/B -Verhältnis: 0,55

Dies weist darauf hin, dass die Aktie mit einem Rabatt auf ihren Buchwert gehandelt wird, was möglicherweise auf die Unterbeurteilung des Marktes hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ist eine weitere wichtige Metrik für die Bewertung. Ab den neuesten Zahlen:

• Unternehmenswert: 241,3 Millionen US -Dollar
• EBITDA (nach 12 Monaten): -65,9 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: N/A (aufgrund des negativen EBITDA)

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hatte in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen:

• 12 Monate hoch: $ 3,00
• 12 Monate Tief: $ 1,10
• Aktueller Preis: $ 1,35

Dieser Trend zeigt einen Rückgang der Anlegerstimmung im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, da keine Gewinne an die Aktionäre verteilt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Die Analysten -Konsensbewertungen geben Einblick in die Wahrnehmung des Unternehmens des Unternehmens:

• Kaufen: 2 Analysten
• Hold: 3 Analysten
• Verkauf: 1 Analyst

Die allgemeine Stimmung neigt zu einem vorsichtigen Halt und spiegelt gemischte Ansichten zum Potenzial der Aktie wider.

Schlüsselrisiken für Solid Power, Inc. (SLDP)

Schlüsselrisiken für Solid Power, Inc.

Solid Power, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Batterie -Technologiesektor verschärft sich. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen etablierte Unternehmen und neue Teilnehmer, die sich auf Festkörperbatterie-Technologie konzentrieren. Die schnellen Fortschritte in der Batterie -Technologie durch Wettbewerber könnten sich auf den Marktanteil und die Preisstrategien von Solid Power auswirken.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Batterieherstellung, Umweltstandards und Sicherheitsprotokollen können erhebliche Risiken darstellen. Die Compliance -Kosten können steigen, wenn sich das Unternehmen an neue Vorschriften anpasst und sich auf die betriebliche Effizienz auswirkt.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen beeinflussen den Umsatz direkt. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 4,651 Mio. USD, was einem Rückgang von 27% gegenüber 6,366 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging. Dieser Rückgang zeigt die Sensibilität für Marktbedingungen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette und Produktionsprobleme. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 eine Gesamtverbindlichkeit von 20,3 Mio. USD, gegenüber 15,9 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Dieser Anstieg spiegelt den wachsenden Betriebsdruck wider, der sich auf die Liquidität und die operative Stabilität auswirken kann.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditätsprobleme und die Abhängigkeit von externen Finanzmitteln. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtliquidität des Unternehmens 348,072 Mio. USD, ein Rückgang von 415,608 Mio. USD Ende 2023. Dieser Rückgang wirft Bedenken hinsichtlich der ausreichenden Bargeld, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Strategische Risiken

Aus den Partnerschaften und gemeinsamen Entwicklungsvereinbarungen des Unternehmens entstehen strategische Risiken. Die Änderung des gemeinsamen Entwicklungsvertrags (JDA) mit BMW kann die erwarteten Einnahmequellen ändern, da BMW die Kündigungsrechte unter bestimmten Bedingungen behält.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken durchgeführt, einschließlich der Diversifizierung seiner Lieferantenbasis und der Verbesserung der operativen Effizienz. Zum Beispiel stiegen die Forschungs- und Entwicklungskosten in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 22% auf 17,319 Mio. USD. Diese Investition zielt darauf ab, Produktangebote voranzutreiben und die Wettbewerbspositionierung aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Solid Power, Inc. (SLDP)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Solid Power, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine Marktposition und die finanzielle Leistung stärken werden. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Fortsetzung der Elektrolyt -Technologie und Entwicklung fortschrittlicher Batteriezellen.
• Markterweiterungen: Targeting von Partnerschaften mit großen Automobilherstellern zur Lieferung von Solid-State-Batterie-Lösungen.
• Akquisitionen: Potenzielle strategische Akquisitionen zur Verbesserung der technischen Fähigkeiten und des Marktzugangs.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen die Einnahmen, um hauptsächlich auf Meilensteine ​​zu steigen, die im Rahmen des SK über Vereinbarungen und die Ausführung des BMW Joint Development Agreement (JDA) erzielt werden. Der geschätzte Umsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug ungefähr 15,68 Millionen US -Dollar, A 4% Erhöhung im Vergleich zu 15,06 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Der prognostizierte Einnahmen für das gesamte Jahr 2024 wird voraussichtlich umgehen 25 Millionen DollarAngetrieben von neuen Partnerschaften und Produkteinführungen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat erhebliche Vereinbarungen geschlossen, die ein Wachstum erwarten sollen:

• BMW JDA: Diese Partnerschaft ist entscheidend für die technologische Entwicklung und den Markteintritt.
• SK über Vereinbarungen: Es wird erwartet, dass diese Vereinbarungen die Produktionsfähigkeiten und Einnahmequellen verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es in der Branche positiv positionieren:

• Fortschrittliche Technologie: Die proprietäre Solid-State-Batterie-Technologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine überlegene Energiedichte und Sicherheit.
• Starke Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Branchenführern wie BMW und SK zur Glaubwürdigkeit und dem Zugang zu breiteren Märkten.
• Robuste F & E -Pipeline: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E 22% Jahr-up-Jahr bis ungefähr 54,72 Millionen US -Dollar.

Finanziell Overview und Liquidität

Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

Diese Liquiditätsposition wird voraussichtlich die laufenden Betriebs- und Investitionsausgaben unterstützen, insbesondere bei der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der F & E -Bemühungen.

Abschluss

Die Wachstumsaussichten für das Unternehmen scheinen vielversprechend zu sein, mit robusten strategischen Partnerschaften, innovativen Produktangeboten und einer starken finanziellen Position, die seine zukünftige Flugbahn im Festkörperbatterienmarkt unterstützt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Solid Power, Inc. (SLDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solid Power, Inc. (SLDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Solid Power, Inc. (SLDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.