Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Solid Power, Inc. (SLDP)
Entendendo os fluxos de receita da Solid Power, Inc.
A Solid Power, Inc. gera receita de várias fontes, principalmente por meio de acordos de desenvolvimento conjunto (JDAs) e contratos governamentais. Os dois principais acordos que contribuem significativamente para a receita da empresa estão com a BMW e a SK ON.
Repartição de fontes de receita primária
- Receita do Contrato de Desenvolvimento Conjunto da BMW (JDA)
- Receita da SK em acordos
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $4,651,000, uma diminuição de 27% comparado com $6,366,000 Pelo mesmo período em 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou para $15,679,000, representando um crescimento de 4% de $15,063,000 em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A tabela a seguir resume as contribuições de receita de diferentes segmentos para os três e nove meses findos em 30 de setembro:
| Período | Receita BMW JDA | SK na receita de acordos | Receita total |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $0 | $4,651,000 | $4,651,000 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,657,000 | $2,709,000 | $6,366,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $5,410,000 | $10,269,000 | $15,679,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $10,128,000 | $4,935,000 | $15,063,000 |
Análise de quaisquer mudanças significativas nos fluxos de receita
Em 2024, a receita do BMW JDA viu um declínio significativo, sem receita reconhecida durante os três meses findos em 30 de setembro, em comparação com $3,657,000 Em 2023. Essa diminuição é atribuída ao momento da conclusão de marcos nos termos do acordo. Por outro lado, a receita do SK nos acordos aumentou, refletindo o início do desempenho sob esses acordos. A receita geral dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou devido à execução bem -sucedida do SK em acordos, apesar do declínio na receita da BMW JDA.
No geral, a Solid Power, Inc. continua a se concentrar em aprimorar seus fluxos de receita por meio de parcerias estratégicas e acordos de desenvolvimento, com o objetivo de crescimento no mercado de baterias de veículos elétricos.
Um mergulho profundo na Solid Power, Inc. (SLDP) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Solid Power, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi de aproximadamente -45.8%, comparado com -32.3% Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi -6.0% contra -6.4% em 2023.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $ (27.591) mil, resultando em uma margem de lucro operacional de -592.1%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi $ (80.309) mil, produzindo uma margem de lucro operacional de -512.7%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $ (22.419) mil, resultando em uma margem de lucro líquido de -482.2%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $ (65.900) mil, levando a uma margem de lucro líquido de -420.5%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparar as métricas de lucratividade no ano passado mostra uma tendência de crescer perdas operacionais e líquidas. A perda operacional aumentou em 28% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. No período de nove meses, a perda operacional cresceu por 24%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $ 4.651k | US $ 6.366K | -27% | US $ 15.679K | US $ 15.063k | +4% |
| Perda operacional | $ (27.591) k | $ (21.497) k | +28% | $ (80.309) k | $ (64.989) k | +24% |
| Perda líquida | $ (22.419) k | $ (15.142) k | +48% | $ (65.900) k | $ (46.507) k | +42% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro operacional médio no setor está por perto -20%, indicando que a empresa está com um desempenho significativamente abaixo dos padrões do setor, com suas margens de perdas operacionais sendo mais do que o dobro da média da indústria.
Análise da eficiência operacional
Os custos diretos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $ 6.973k, diminuindo por 3% de US $ 7.183k em 2023. No entanto, as despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram por 22% para US $ 17.319K, refletindo um foco estratégico no aprimoramento dos recursos do produto.
No geral, as despesas operacionais totais aumentaram em 16% para $ 32.242k No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento das despesas gerais é atribuído a custos elevados de pesquisa e desenvolvimento e vendas, despesas gerais e administrativas aumentando por 23% para US $ 7.950K.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos diretos | $ 6.973k | US $ 7.183k | -3% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 17.319K | $ 14.236K | +22% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 7.950K | US $ 6.444K | +23% |
| Despesas operacionais totais | $ 32.242k | US $ 27.863K | +16% |
Dívida vs. Equity: How Solid Power, Inc. (SLDP) financia seu crescimento
Dívida vs. Equity: How Solid Power, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Solid Power, Inc. relatou passivos totais de US $ 31,43 milhões, que inclui passivos totais de longo prazo de US $ 11,08 milhões e passivos circulantes de US $ 20,35 milhões.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.071, calculado a partir de passivos totais de US $ 31,43 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 439,45 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar o crescimento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Solid Power, Inc. manteve uma dívida mínima profile, sem emissões recentes de dívidas relatadas. A empresa não forneceu classificações explícitas de crédito, mas os baixos níveis de dívida sugerem uma forte credibilidade. A despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi $11,000, refletindo um custo muito gerenciável da dívida.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
Historicamente, o poder sólido se baseou principalmente no financiamento de ações para apoiar seu crescimento. O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 foi US $ 439,45 milhões. Atividades recentes de patrimônio incluem a recompra de 5 milhões de ações a um preço médio de $1.64 por ação, totalizando aproximadamente US $ 8,36 milhões. A empresa continua a explorar as opções de financiamento de ações, mantendo seus níveis de dívida baixos para manter a flexibilidade financeira.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivos totais | US $ 31,43 milhões | US $ 29,46 milhões |
| Passivos totais de longo prazo | US $ 11,08 milhões | US $ 13,58 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 439,45 milhões | US $ 503,34 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.071 | 0.058 |
| Despesa de juros (terceiro trimestre 2024) | $11,000 | $13,000 |
Avaliando liquidez do Solid Power, Inc. (SLDP)
Avaliando a liquidez da Solid Power, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $348,072 | $20,300 | 17.14 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $348,072 | $20,300 | 17.14 |
Capital de giro: A tendência de capital de giro mostra:
| Data | Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $348,072 | $20,300 | $327,772 |
| 31 de dezembro de 2023 | $415,608 | $15,900 | $399,708 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Período | Dinheiro líquido usado em atividades operacionais |
|---|---|
| 2024 | ($50,030) |
| 2023 | ($51,651) |
Investindo fluxo de caixa: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Período | Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento |
|---|---|
| 2024 | $62,139 |
| 2023 | $28,955 |
Financiamento de fluxo de caixa: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Período | Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento |
|---|---|
| 2024 | ($8,677) |
| 2023 | $31 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Liquidez total: Em 30 de setembro de 2024:
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Valores mobiliários comercializáveis | Liquidez total |
|---|---|---|
| $37,969 | $94,041 | $348,072 |
Passivos atualizados totais: Em 30 de setembro de 2024:
| Passivos atualizados totais |
|---|
| $20,300 |
Receita diferida: Em 30 de setembro de 2024:
| Receita diferida |
|---|
| $6,700 |
Contrato a receber: Em 30 de setembro de 2024:
| Contrato a receber |
|---|
| $2,600 |
A Solid Power, Inc. (SLDP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação de uma empresa é crucial para determinar se está supervalorizada ou subvalorizada no mercado. Esta seção dividirá as métricas e insights financeiros relevantes para a empresa a partir de 2024.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação preço-lucro (P/E) é um indicador-chave de quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de ganhos. A partir dos dados mais recentes, a relação P/E doze meses (TTM) é N/A devido à empresa que relata perdas líquidas. Isso sugere que a análise tradicional de P/E não pode ser aplicável no momento.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) fornece informações sobre como o mercado valoriza a empresa em comparação com o valor contábil. A relação P/B em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
- Preço de mercado por ação: US $ 1,35
- Valor contábil por ação: $ 2,44
- Razão P/B: 0,55
Isso indica que as ações estão sendo negociadas com um desconto em seu valor contábil, o que pode sugerir subvalorização no mercado.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção de valor da empresa (EV/EBITDA) da empresa é outra métrica importante para avaliação. A partir das últimas figuras:
- Valor da empresa: US $ 241,3 milhões
- Ebitda (atrás de doze meses): -US $ 65,9 milhões
- Razão EV/EBITDA: N/A (devido a EBITDA negativo)
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou flutuações significativas nos últimos 12 meses:
- 12 meses de alta: US $ 3,00
- Baixa de 12 meses: US $ 1,10
- Preço atual: US $ 1,35
Essa tendência indica um declínio no sentimento do investidor no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. O índice de pagamento também é de 0%, pois não há ganhos sendo distribuídos aos acionistas.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações de consenso de analistas fornecem informações sobre a percepção do mercado sobre o valor da empresa:
- Comprar: 2 analistas
- Hold: 3 analistas
- Venda: 1 analista
O sentimento geral se inclina em direção a um controle cauteloso, refletindo vistas mistas sobre o potencial do estoque.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 0.55 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| 12 meses de alta | $3.00 |
| Baixo de 12 meses | $1.10 |
| Preço atual | $1.35 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Compre classificações | 2 |
| Segure as classificações | 3 |
| Vender classificações | 1 |
Os principais riscos enfrentados pelo Solid Power, Inc. (SLDP)
Os principais riscos enfrentados pelo Solid Power, Inc.
A Solid Power, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de tecnologia de baterias está se intensificando. Os principais concorrentes incluem empresas estabelecidas e novos participantes focados na tecnologia de bateria de estado sólido. Os rápidos avanços na tecnologia de bateria pelos concorrentes podem afetar a participação de mercado da Solid Power e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos relacionados à fabricação de baterias, padrões ambientais e protocolos de segurança podem representar riscos significativos. Os custos de conformidade podem aumentar à medida que a empresa se adapta a novos regulamentos, impactando a eficiência operacional.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do mercado por veículos elétricos e soluções de armazenamento de energia influenciam diretamente a receita. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4,651 milhões, queda de 27% em relação a US $ 6,366 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio indica sensibilidade às condições do mercado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos e desafios de produção. A Companhia relatou um passivo atual total de US $ 20,3 milhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 15,9 milhões em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento reflete crescentes pressões operacionais que podem afetar a liquidez e a estabilidade operacional.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem desafios de liquidez e dependência de financiamento externo. Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total da empresa era de US $ 348,072 milhões, uma queda de US $ 415,608 milhões no final de 2023. Esse declínio levanta preocupações sobre a suficiência de dinheiro para cumprir as obrigações de curto prazo.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem dos acordos de parcerias e desenvolvimento conjunto da empresa. A emenda ao Contrato de Desenvolvimento Conjunto (JDA) com BMW pode alterar os fluxos de receita esperados, pois a BMW mantém direitos de rescisão sob condições específicas.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos, incluindo a diversificação de sua base de fornecedores e o aumento da eficiência operacional. Por exemplo, os custos de pesquisa e desenvolvimento aumentaram 22%, para US $ 17,319 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este investimento visa avançar as ofertas de produtos e manter o posicionamento competitivo.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Intensificando a concorrência na tecnologia de bateria | Perda potencial de participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos de fabricação e segurança | Aumento dos custos de conformidade |
| Condições de mercado | Demanda flutuante por veículos elétricos | A receita diminuiu 27% no terceiro trimestre de 2024 |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos e desafios de produção | O passivo circulante subiu para US $ 20,3 milhões |
| Riscos financeiros | Desafios de liquidez e dependência de financiamento externo | A liquidez total diminuiu para US $ 348,072 milhões |
| Riscos estratégicos | Parcerias e acordos de desenvolvimento conjunto | Alteração potencial em fluxos de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Solid Power, Inc. (SLDP)
Perspectivas de crescimento futuro para Solid Power, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que devem reforçar sua posição de mercado e desempenho financeiro. Estes incluem:
- Inovações de produtos: Aprimoramento contínuo da tecnologia de eletrólitos e desenvolvimento de células de bateria avançadas.
- Expansões de mercado: Direcionando parcerias com os principais fabricantes de automóveis para fornecer soluções de bateria de estado sólido.
- Aquisições: Aquisições estratégicas em potencial para aprimorar os recursos da tecnologia e o acesso ao mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2024, a empresa prevê que a receita aumente principalmente devido a marcos alcançados sob o SK sobre acordos e execução no Contrato de Desenvolvimento Conjunto da BMW (JDA). A receita estimada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 15,68 milhões, a 4% aumentar em comparação com US $ 15,06 milhões para o mesmo período em 2023.
A receita projetada para o ano inteiro de 2024 deve chegar ao redor US $ 25 milhões, impulsionado por novas parcerias e lançamentos de produtos.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa firmou acordos significativos que devem impulsionar o crescimento:
- BMW JDA: Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento de tecnologia e entrada de mercado.
- SK em acordos: Espera -se que esses acordos aprimorem os recursos de produção e os fluxos de receita.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente no setor:
- Tecnologia avançada: A tecnologia proprietária de bateria de estado sólido oferece densidade e segurança de energia superiores em comparação com as baterias tradicionais de íons de lítio.
- Parcerias fortes: Colaborações com líderes do setor, como BMW e SK, fornecem credibilidade e acesso a mercados mais amplos.
- Pipeline robusto de P&D: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, com os custos de P&D aumentando por 22% ano a ano a aproximadamente US $ 54,72 milhões.
Financeiro Overview e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,97 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 94,04 milhões |
| Liquidez total | US $ 348,07 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 20,3 milhões |
Espera -se que essa posição de liquidez apoie os gastos operacionais e de capital em andamento, particularmente na expansão dos recursos de produção e nos esforços de P&D.
Conclusão
As perspectivas de crescimento para a empresa parecem promissoras, com parcerias estratégicas robustas, ofertas inovadoras de produtos e uma forte posição financeira que apoia sua futura trajetória no mercado de baterias de estado sólido.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Solid Power, Inc. (SLDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Solid Power, Inc. (SLDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Solid Power, Inc. (SLDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.