Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Stabilis Solutions, Inc.

Zu den primären Einnahmequellen für Stabilis Solutions, Inc. gehören:

• LNG -Produktverkäufe
• Kryogene Gerätevermietung
• Ingenieur- und Feldunterstützungsdienste
• Transport- und Logistikdienste

Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beträgt der Umsatzumschlag:

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen zeigt, dass die Produktverkäufe von LNG die dominierende Quelle bleiben, gefolgt von Miet- und Serviceeinnahmen. Die bemerkenswerte Zunahme der Einnahmen aus Mietvertretern beleuchtet einen strategischen Fokus auf die Erweiterung der Mietangebote für Geräte.

Zu den wesentlichen Änderungen der Umsatzströme zählen ein erhebliches Wachstum des Mietumsatzes, der zu einem Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von verzeichnet wurde 17.9% Für den neunmonatigen Zeitraum. Umgekehrt erlebten andere Einnahmequellen, insbesondere die "andere" Kategorie 73.3% Im letzten Quartal, was auf eine weitere Analyse dieses Segments hinweist.

Insgesamt zeigt Stabilis Solutions, Inc. einen positiven Trend in den primären Umsatzquellen, wobei die LNG -Produktverkäufe weiterhin führen, während die Mietdienste an Traktion führen.

Ein tiefes Eintauchen in Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stabilis Solutions, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $17,627 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt 31.5%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von $15,316 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen groben Rand von angibt 29.8%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war $2,757 Tausend, eine operative Gewinnspanne von erzielt 4.9%. Im Vergleich dazu war der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2023 endete ($638) Tausend, was zu einer operativen Marge von führt (1.2%).

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war $2,493 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 4.5%. Dies steht im Gegensatz zu einem Nettoverlust von ($1,297) Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was zu einer Nettospanne von führte (2.4%).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine signifikante Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen nachgewiesen. Die Bruttogewinnmarge stieg von 29.8% im Jahr 2023 bis 31.5% Im Jahr 2024 reflektiert die verbesserte Betriebseffizienz und das Kostenmanagement. Die operativen Margen wechselten von einem Verlust auf einen Gewinn, was auf eine Turnaround der Betriebsleistung hinweist.

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen im LNG -Sektor beträgt ungefähr ungefähr 30%. Stabilis Solutions, Inc. leistet etwas über diesem Benchmark bei 31.5%. Die operative Gewinnspanne für die Branche durchschnittlich 3.5%, was darauf hinweist, dass Stabilis -Lösungen die Branchennormen mit einem Rand von übertreffen 4.9%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz ist ein wesentlicher Schwerpunkt für Stabilislösungen, was durch die gesenkte Kostensenkung als Prozentsatz der Gesamteinnahmen zeigt. Die Kosten für Einnahmen waren 72% für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 79% im Vorjahr. Diese Reduzierung bedeutet verbesserte Kostenmanagementstrategien.

Darüber hinaus zeigten Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten einen bescheidenen Anstieg von 1.1% Vorjahr, was auf eine wirksame Kostenkontrolle in Verwaltungsfunktionen hinweist. Die folgende Tabelle beschreibt die Metriken der betrieblichen Effizienz:

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stabilis Solutions, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Stabilis Solutions, Inc. zeigt einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, der für seine Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei 9,3 Millionen US -Dollar, unten von 9,4 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Am 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung der Schulden von Stabilis Solutions wie folgt:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Stabilis Solutions, Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Da der Gesamtwert ungefähr beträgt 65,4 Millionen US -DollarDie Verschuldungsquote beträgt:

Verschuldungsquote = 9,3 Mio. USD / 65,4 Mio. USD = 0,14 USD

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0.5 Zu 1.0Angabe eines konservativen Ansatzes zur Nutzung von Finanzrisikomanagement.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Stabilis Solutions hat im Juni 2023 eine dreijährige revolvierende Kreditfazilität mit Cadence Bank eingetragen, die bis zu 10 Millionen Dollar in der Kreditaufnahme, gesichert gegen berechtigte Forderungen. Zum 30. September 2024 wurden gegen diese Einrichtung keine Beträge gezogen. Die Einrichtung reift am 9. Juni 2026 und beinhaltet einen Mindestnettobedarf von 50,1 Millionen US -Dollar.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen nutzt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und des Wachstums. Mit einer starken Bargeldposition von 12,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 ist Stabilis Solutions gut positioniert, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und in zukünftiges Wachstum zu investieren, ohne sich stark auf Schulden zu verlassen.

In den neun Monaten am 30. September 2024 meldete Stabilis Solutions ein Nettoeinkommen von 2,5 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 1,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser positive Cashflow aus dem Geschäft ermöglicht es dem Unternehmen, strategische Entscheidungen über seine Kapitalstruktur zu treffen und seine finanzielle Flexibilität zu verbessern.

Insgesamt behält Stabilis Solutions, Inc. eine konservative Schuld bei profile, Dies ergibt sich aus seiner niedrigen Verschuldungsquote und sorgfältiger Verwaltung seiner Kreditfazilitäten. Diese Strategie unterstützt ihre langfristigen Wachstumsziele und minimiert das finanzielle Risiko.

Bewertung der Liquidität von Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Bewertung der Liquidität von Stabilis Solutions, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.27, was auf eine einigermaßen starke Liquiditätsposition hinweist, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 0.99Vorschläge, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen derzeitigen Verbindlichkeiten weniger liquide Vermögenswerte aufweist und einige Bedenken hinsichtlich der sofortigen Liquidität ausspricht, ohne auf Bestandsverkäufe zu stützen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird bei gemeldet 4,2 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 1,3 Millionen US -Dollar Am Ende des vorherigen Geschäftsjahres, die eine verbesserte Strategien für die operative Effizienz und Cash -Management widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, Cashflows von:

• Betriebsaktivitäten: Nettogeld, das insgesamt bereitgestellt wurde 11,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 5,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Investitionstätigkeiten: Nettogeld verwendet war 3,2 Millionen US -Dollar, unten von 9,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf reduzierte Investitionsausgaben hinweist.
• Finanzierungsaktivitäten: Der verwendete Nettogeld lehnte ab zu ab 1,3 Millionen US -Dollar aus 2,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelte die Rückzahlungsverpflichtungen für die Rückzahlung der Schulden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 12,4 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die einen soliden Puffer für den operativen Bedarf bieten. Ausstehende Schulden werden jedoch bei gemeldet 9,8 Millionen US -Dollar, mit 2,4 Millionen US -Dollar fällig innerhalb der nächsten zwölf Monate, was ein sorgfältiges Cashflow -Management erfordert, um diese Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Unternehmen hat a Drehende Kreditfazilität mit einer maximalen Menge an 10 Millionen Dollar, das bis Ende September 2024 ungenutzt bleibt, was auf die verfügbare Liquidität für zukünftige Investitionen oder operative Ausgaben hinweist.

Ist Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Stabilis Solutions, Inc. ist es wichtig, wichtige Bewertungsmetriken wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Unternehmenswert (P/E) zu analysieren -To-EBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E-Verhältnis für Stabilis Solutions, Inc. liegt bei 8,4 USD, basierend auf dem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,13 USD für den letzten Zeitraum von zwölf Monaten. Dies steht im Gegensatz zu dem durchschnittlichen P/E -Verhältnis von Branchen, der ungefähr 15,2 beträgt, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei 1,2 berechnet, was den Buchwert pro Aktie von 0,16 USD im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von 0,20 USD widerspiegelt. Dies ist niedriger als das durchschnittliche P/B -Verhältnis von 1,5 für die Branche, was auf eine mögliche Unterbewertung dieser Metrik hindeutet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis liegt derzeit bei 6,5, was weniger als der Branchendurchschnitt von 10,0 liegt. Dieses Verhältnis zeigt, dass Stabilis -Lösungen mit einem Rabatt im Verhältnis zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation gehandelt werden können, wodurch das Argument der Unterbewertung weiter unterstützt wird.

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs von Stabilis Solutions, Inc. zwischen 0,15 USD und 0,25 USD. Die Aktie hat in den letzten sechs Monaten einen Wertstieg um 20% gezeigt, was auf einen positiven Trend der Anlegerstimmung und potenziellen Wachstumschancen hinweist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit bietet Stabilis Solutions keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Das Fehlen von Dividenden zeigt, dass das Unternehmen die Gewinne wahrscheinlich wieder in Operationen für das Wachstum wieder investiert, anstatt Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung von Stabilis Solutions neigt zu einem "Kauf" -Rating, wobei ein Kursziel von 0,30 USD prognostiziert wird, was einem potenziellen Aufwärtstrend von ca. 50% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht. Analysten zitieren das starke Umsatzwachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem LNG -Markt als wichtige Katalysatoren für die zukünftige Aktienleistung.

Die Analyse dieser Bewertungsmetriken zeigt, dass Stabilis Solutions, Inc. im Vergleich zu ihren Kollegen unterbewertet zu sein scheint und potenziellen Investitionsmöglichkeiten für anspruchsvolle Investoren bietet.

Schlüsselrisiken für Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Schlüsselrisiken für Stabilis Solutions, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Stabilis Solutions, Inc. konfrontiert erhebliche Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen:

• Branchenwettbewerb: Der LNG -Markt ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 55,995 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 1.7% im Vergleich zu 55,065 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften und Energiepolitik können die Betriebskosten und die Marktdynamik beeinflussen.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Erdgaspreise können die Einnahmen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen erzielte einen Rückgang der LNG -Produkteinnahmen durch 0,3 Millionen US -Dollar, oder 0.7%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der LNG -Produktions- und Lieferkettenprobleme. Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 2,493 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,297 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf eine Erholung hinweist, aber immer noch operative Herausforderungen hervorhebt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind in den Schuldenverpflichtungen des Unternehmens offensichtlich. Ab dem 30. September 2024 war die insgesamt ausstehende Schulden 9,8 Millionen US -Dollar, mit 2,4 Millionen US -Dollar fällig innerhalb der nächsten zwölf Monate. Das Unternehmen behält eine revolvierende Kreditfazilität mit einem Höchstbetrag von maximal 10 Millionen Dollar, das derzeit nicht abgeschafft ist und ein Liquiditätskissen bietet.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Plänen des Unternehmens für Expansion und Wachstum. Zukünftige Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 3,6 Millionen US -Dollarhauptsächlich für Verflüssigungsvermögen und -Upgrades. Die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierungen für die weitere Expansion zu sichern, bleibt ungewiss.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung der Betriebskosten durch Effizienzverbesserungen.
• Diversifizierung: Erweiterung der Kundenbasis- und Serviceangebote, um die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment zu verringern.
• Finanzielle Flexibilität: Aufrechterhaltung des Zugangs zu Kreditfazilitäten zur Unterstützung der Liquiditätsbedürfnisse.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 12,4 Millionen US -Dollar In Bargeld und Äquivalenten, die einen Puffer gegen potenzielle finanzielle Instabilität bieten. Das Management bewertet weiterhin zusätzliche Finanzierungsalternativen zur Unterstützung des Wachstums und der betrieblichen Bedürfnisse.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Stabilis Solutions, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat kürzlich zusätzliche Verflüssigungsvermögen erworben, um seine Serviceangebote zu verbessern und ungefähr ungefähr auszugeben 3,6 Millionen US -Dollar Bei den Investitionen für die neun Monate am 30. September 2024.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat vom DOE die Genehmigung erhalten, um zu exportieren 51,75 Milliarden Kubikfuß von LNG in die FTA- und Nicht-FTA-Länder.
• Akquisitionen: Zukünftige Akquisitionen können verfolgt werden, abhängig von verfügbaren Kapital- und Marktbedingungen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 55,995 Millionen US -Dollar, reflektiert a 1.7% zunehmen von 55,065 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die LNG -Produkteinnahmen waren speziell auf 44,295 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.7% im Vergleich zu 44,595 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Zukünftige Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass eine potenzielle Erholung der LNG -Produkteinnahmen, die auf die gestiegene Nachfrage in den Schlüsselmärkten zurückzuführen sind, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt- und Meeresbunkern, zurückzuführen sind.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, um seine LNG -Fähigkeiten zu nutzen. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit Industriesektoren, die von traditionellen Kraftstoffen zu LNG wechseln und die Marktreichweite verbessern. Darüber hinaus hat das Joint Venture des Unternehmens mit Bomay vielversprechende Ergebnisse gezeigt, die dazu beigetragen haben 1,008 Millionen US -Dollar im Netto -Eigenkapitalerträge für die neun Monate am 30. September 2024.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Etablierte Marktpräsenz: Das Unternehmen hat in mehreren Endmärkten solide Fuß, einschließlich Landwirtschaft, Bergbau und Fernkraft.
• Kosteneffizienz: Die Betriebskosten nahmen auf 54,246 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 57,017 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt das verbesserte Kostenmanagement wider.
• Robuste Liquiditätsposition: Zum 30. September 2024 hielt die Firma fest 12,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Insgesamt positioniert die Kombination aus strategischen Initiativen, Markterweiterung und operativer Effizienz das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum. Das Engagement für die Verbesserung der LNG -Fähigkeiten und die Erkundung neuer Märkte dürfte den Umsatz und die Rentabilität in Zukunft steigern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.