Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Comprender las fuentes de ingresos de Stabilis Solutions, Inc.
Las principales fuentes de ingresos para Stabilis Solutions, Inc. incluyen:
- Venta de productos de GNL
- Alquiler de equipos criogénicos
- Servicios de ingeniería y soporte de campo
- Servicios de transporte y logística
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Producto de GNL | $14,256 | $12,122 | 17.6% |
| Alquiler | $1,614 | $1,330 | 21.4% |
| Servicio | $1,681 | $1,579 | 6.5% |
| Otro | $76 | $285 | (73.3%) |
| Ingresos totales | $17,627 | $15,316 | 15.1% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es:
| Fuente de ingresos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Producto de GNL | $44,295 | $44,595 | (0.7%) |
| Alquiler | $5,469 | $4,640 | 17.9% |
| Servicio | $5,298 | $4,745 | 11.6% |
| Otro | $933 | $1,085 | (13.9%) |
| Ingresos totales | $55,995 | $55,065 | 1.7% |
La contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales indica que las ventas de productos de GNL siguen siendo la fuente dominante, seguida de los ingresos por alquiler y servicios. El aumento notable en los ingresos por alquiler destaca un enfoque estratégico en la expansión de las ofertas de alquiler de equipos.
Los cambios significativos en los flujos de ingresos incluyen un crecimiento sustancial en los ingresos por alquiler, que ha visto un aumento de año tras año de 17.9% por el período de nueve meses. Por el contrario, otras fuentes de ingresos, particularmente la "otra" categoría, experimentaron una disminución de 73.3% En el trimestre más reciente, lo que indica la necesidad de un análisis posterior de este segmento.
En general, Stabilis Solutions, Inc. está demostrando una tendencia positiva en sus fuentes de ingresos principales, y las ventas de productos de GNL continúan liderando mientras los servicios de alquiler ganan tracción.
Una inmersión profunda en Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Stabilis Solutions, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $17,627 mil, lo que resulta en un margen de beneficio bruto de aproximadamente 31.5%. Esto se compara con una ganancia bruta de $15,316 mil para el mismo período en 2023, lo que indica un margen bruto de 29.8%.
Margen de beneficio operativo: La ganancia operativa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $2,757 mil, produciendo un margen de beneficio operativo de 4.9%. En comparación, la pérdida operativa para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2023 fue ($638) mil, lo que resulta en un margen operativo de (1.2%).
Margen de beneficio neto: El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $2,493 mil, lo que lleva a un margen de beneficio neto de 4.5%. Esto contrasta con una pérdida neta de ($1,297) mil para el mismo período en 2023, lo que resultó en un margen neto de (2.4%).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, la compañía ha demostrado una mejora significativa en las métricas de rentabilidad. El margen de beneficio bruto aumentó de 29.8% en 2023 a 31.5% en 2024, reflejando una mayor eficiencia operativa y gestión de costos. Los márgenes operativos pasaron de una pérdida a una ganancia, lo que indica un cambio en el rendimiento operativo.
La siguiente tabla resume las métricas de rentabilidad en los últimos dos años:
| Métrico | 2023 | 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 29.8% | 31.5% | +1.7% |
| Margen de beneficio operativo | (1.2%) | 4.9% | +6.1% |
| Margen de beneficio neto | (2.4%) | 4.5% | +6.9% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio bruto promedio de la industria para empresas similares en el sector de GNL es aproximadamente 30%. Stabilis Solutions, Inc. se está desempeñando ligeramente por encima de este punto de referencia en 31.5%. El margen de beneficio operativo para los promedios de la industria 3.5%, indicando que Stabilis Solutions está superando las normas de la industria con un margen de 4.9%.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa es un enfoque clave para las soluciones de estabilis, como lo demuestra la reducción del costo de los ingresos como un porcentaje de los ingresos totales. El costo de los ingresos fue 72% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 79% en el año anterior. Esta reducción significa estrategias de gestión de costos mejoradas.
Además, los gastos de venta, generales y administrativos mostraron un aumento modesto de 1.1% año tras año, lo que indica un control efectivo de los costos en las funciones administrativas. La siguiente tabla describe las métricas de eficiencia operativa:
| Métrico | 2023 | 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos (% de los ingresos) | 79% | 72% | -7% |
| Gastos de venta, general y administrativo (% de ingresos) | 19.6% | 17.2% | -2.4% |
Deuda versus capital: cómo Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Stabilis Solutions, Inc. financia su crecimiento
La estructura financiera de Stabilis Solutions, Inc. revela un saldo entre la deuda y el financiamiento de capital que es crítico para su estrategia de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía se encontraba en $ 9.3 millones, abajo de $ 9.4 millones A finales de 2023.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de la deuda de Stabilis Solutions es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Nota de término asegurado | $8,219 |
| Seguro y otras notas por pagar | $1,042 |
| Deuda total | $9,261 |
| Porción actual (debido dentro de un año) | $2,150 |
| Deuda a largo plazo | $7,111 |
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
The debt-to-equity ratio for Stabilis Solutions, Inc. as of September 30, 2024, is calculated as follows:
Ratio de deuda / capitalización = deuda total / patrimonio total
Given that total equity is approximately $ 65.4 millones, la relación deuda / capital es:
Ratio de deuda a capital = $ 9.3 millones / $ 65.4 millones = 0.14
Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.0, indicando un enfoque conservador para aprovechar la gestión de riesgos financieros.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Stabilis Solutions ingresó a una línea de crédito giratorio de tres años con Cadence Bank en junio de 2023, lo que permite llegar a $ 10 millones in borrowing, secured against eligible accounts receivable. As of September 30, 2024, no amounts have been drawn against this facility. La instalación madura el 9 de junio de 2026 e incluye un requisito mínimo de patrimonio neto de $ 50.1 millones.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
La compañía utiliza un enfoque equilibrado para financiar sus operaciones y crecimiento. Con una fuerte posición de efectivo de $ 12.4 millones Al 30 de septiembre de 2024, Stabilis Solutions está bien posicionado para cumplir con sus obligaciones a corto plazo e invertir en un crecimiento futuro sin depender en gran medida de la deuda.
In the nine months ended September 30, 2024, Stabilis Solutions reported a net income of $ 2.5 millones, una mejora de una pérdida neta de $ 1.3 millones en el año anterior. Este flujo de efectivo positivo de las operaciones permite a la compañía tomar decisiones estratégicas sobre su estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera.
Overall, Stabilis Solutions, Inc. maintains a conservative debt profile, Lo cual es evidente por su baja relación deuda / capital y una gestión cuidadosa de sus facilidades de crédito. Esta estrategia respalda sus objetivos de crecimiento a largo plazo al tiempo que minimiza el riesgo financiero.
Evaluación de la liquidez de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Evaluar la liquidez de Stabilis Solutions, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 1.27, indicando una posición de liquidez razonablemente fuerte para cubrir los pasivos a corto plazo.
Relación rápida: La relación rápida se calcula en 0.99, lo que sugiere que la compañía tiene menos activos líquidos en relación con sus pasivos corrientes, lo que plantea algunas preocupaciones sobre la liquidez inmediata sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se informa en $ 4.2 millones. Esto representa un aumento de $ 1.3 millones Al final del año fiscal anterior, reflejando una mejor eficiencia operativa y estrategias de gestión de efectivo.
| Período | Activos actuales (en $ millones) | Pasivos corrientes (en $ millones) | Capital de trabajo (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 15.0 | 10.8 | 4.2 |
| 31 de diciembre de 2023 | 12.5 | 11.2 | 1.3 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de:
- Actividades operativas: Efectivo neto proporcionado totalizado $ 11.5 millones, un aumento significativo de $ 5.4 millones en 2023.
- Actividades de inversión: El efectivo neto utilizado fue $ 3.2 millones, abajo de $ 9.0 millones en el año anterior, lo que indica gastos de capital reducidos.
- Actividades de financiación: El efectivo neto utilizado declinó $ 1.3 millones de $ 2.9 millones en 2023, reflejando las obligaciones de pago más bajas de la deuda.
| Flujos de efectivo (en $ millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | 11.5 | 5.4 |
| Actividades de inversión | (3.2) | (9.0) |
| Actividades financieras | (1.3) | (2.9) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene $ 12.4 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, que proporciona un amortiguador sólido para las necesidades operativas. Sin embargo, se informa deuda pendiente en $ 9.8 millones, con $ 2.4 millones Debido dentro de los próximos doce meses, lo que requiere una cuidadosa gestión del flujo de efectivo para cumplir con estas obligaciones.
La compañía tiene un Facilidad de crédito giratorio con una cantidad máxima de $ 10 millones, que permanece sin explotar a fines de septiembre de 2024, lo que indica liquidez disponible para futuras inversiones o gastos operativos.
¿STABILIS SOLUTIONS, Inc. (SLNG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la salud financiera de Stabilis Solutions, Inc., es esencial analizar las métricas de valoración clave, como la relación precio-ganancias (P/E), la relación precio-libro (P/B) y valor empresarial y valor empresarial -To-EBITDA (EV/EBITDA).
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual para Stabilis Solutions, Inc. es de $ 8.4 en función de las ganancias por acción (EPS) de $ 0.13 por el período más reciente de doce meses. Esto contrasta con la relación P/E promedio de la industria, que es aproximadamente 15.2, lo que indica que la compañía puede estar infravalorada en comparación con sus pares.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula en 1.2, lo que refleja el valor en libros por acción de $ 0.16 en comparación con el precio actual de las acciones de $ 0.20. Esto es menor que la relación P/B promedio de 1.5 para la industria, lo que sugiere una posible subvaluación en esta métrica.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA está actualmente en 6.5, que es menor que el promedio de la industria de 10.0. Esta relación indica que las soluciones de Stabilis pueden estar cotizando con un descuento en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, lo que respalda aún más el argumento de subvaluación.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos doce meses, el precio de las acciones de Stabilis Solutions, Inc. ha fluctuado entre $ 0.15 y $ 0.25. La acción ha mostrado un aumento del 20% en el valor en los últimos seis meses, lo que sugiere una tendencia positiva en el sentimiento de los inversores y las oportunidades de crecimiento potenciales.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, Stabilis Solutions no ofrece un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La ausencia de dividendos indica que la compañía probablemente está reinvirtiendo las ganancias en las operaciones de crecimiento en lugar de devolver efectivo a los accionistas.
Consenso de analista
El consenso de analistas sobre la valoración de acciones de Stabilis Solutions se inclina hacia una calificación de "compra", con un precio objetivo previsto en $ 0.30, lo que representa un potencial al alza de aproximadamente el 50% desde el nivel de precio actual. Los analistas citan el fuerte crecimiento de los ingresos y el posicionamiento estratégico de la compañía en el mercado de GNL como catalizadores clave para el futuro desempeño de acciones.
| Métrico | Stabilis Solutions, Inc. | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Precio a ganancias (P/E) | 8.4 | 15.2 |
| Precio a libro (P/B) | 1.2 | 1.5 |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 6.5 | 10.0 |
| Precio de las acciones (rango de 12 meses) | $0.15 - $0.25 | N / A |
| Rendimiento de dividendos | 0% | N / A |
| Consenso de analista | Comprar | N / A |
El análisis de estas métricas de valoración indica que Stabilis Solutions, Inc. parece estar infravalorado en relación con sus pares, ofreciendo posibles oportunidades de inversión para inversores exigentes.
Riesgos clave que enfrenta Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Los riesgos clave enfrentan Stabilis Solutions, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
Stabilis Solutions, Inc. enfrenta riesgos significativos que pueden afectar su salud financiera. Estos riesgos incluyen:
- Competencia de la industria: El mercado de GNL es altamente competitivo, con numerosos jugadores compitiendo por la participación en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 55.995 millones, un ligero aumento de 1.7% en comparación con $ 55.065 millones en el año anterior.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones ambientales y las políticas energéticas pueden afectar los costos operativos y la dinámica del mercado.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en los precios del gas natural pueden afectar significativamente los ingresos. La compañía experimentó una disminución en los ingresos del producto de GNL por $ 0.3 millones, o 0.7%, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones en la producción de GNL y los problemas de la cadena de suministro. La compañía informó un ingreso neto de $ 2.493 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.297 millones En el año anterior, lo que indica una recuperación pero aún destaca los desafíos operativos.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros son evidentes en las obligaciones de deuda de la Compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación era $ 9.8 millones, con $ 2.4 millones Debido en los próximos doce meses. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio con una cantidad máxima de $ 10 millones, que actualmente no está revelado, proporcionando un poco de cojín de liquidez.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos surgen de los planes de expansión y crecimiento de la Compañía. Los gastos de capital futuros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 3.6 millones, principalmente para activos y actualizaciones de licuefacción. La capacidad de asegurar financiamiento adicional para una mayor expansión sigue siendo incierta.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el mercado de GNL | Los ingresos aumentaron por 1.7% Núcleo |
| Cambios regulatorios | Cambios potenciales en las políticas energéticas | Los costos operativos pueden aumentar |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones en los precios del gas natural | Los ingresos del producto de GNL disminuyeron por $ 0.3 millones |
| Riesgos operativos | Interrupciones en la producción y la cadena de suministro | El ingreso neto mejorado a $ 2.493 millones |
| Riesgos financieros | Altas obligaciones de deuda | Deuda total de $ 9.8 millones |
| Riesgos estratégicos | Desafíos en el crecimiento del financiamiento | Gastos de capital de $ 3.6 millones |
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Gestión de costos: Concéntrese en reducir los costos operativos a través de mejoras de eficiencia.
- Diversificación: Ampliar la base de clientes y las ofertas de servicios para reducir la dependencia de cualquier segmento de mercado único.
- Flexibilidad financiera: Mantener el acceso a las instalaciones de crédito para apoyar las necesidades de liquidez.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 12.4 millones en efectivo y equivalentes, que proporciona un amortiguador contra posibles inestabilidad financiera. La gerencia continúa evaluando alternativas de financiación adicionales para apoyar el crecimiento y las necesidades operativas.
Perspectivas de crecimiento futuro para Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Perspectivas de crecimiento futuro para Stabilis Solutions, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está posicionada para el crecimiento a través de varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha adquirido recientemente activos de licuefacción adicionales para mejorar sus ofertas de servicios, gastando aproximadamente $ 3.6 millones sobre gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Expansiones del mercado: La compañía ha obtenido la autorización del DOE para exportar a 51.75 mil millones de pies cúbicos de GNL a los países de TLA y no FTA.
- Adquisiciones: Se pueden realizar adquisiciones futuras, dependiendo del capital disponible y las condiciones del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 55.995 millones, reflejando un 1.7% aumentar de $ 55.065 millones en el año anterior. Los ingresos del producto de GNL ascendieron específicamente a $ 44.295 millones, una ligera disminución de 0.7% en comparación con $ 44.595 millones en el mismo período.
Las estimaciones de ganancias futuras sugieren una recuperación potencial en los ingresos de productos de GNL impulsados por una mayor demanda en los mercados clave, particularmente en la bunkering aeroespacial y marina.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está buscando activamente asociaciones estratégicas para aprovechar sus capacidades de GNL. This includes collaborations with industrial sectors transitioning from traditional fuels to LNG, enhancing its market reach. Additionally, the company’s joint venture with BOMAY has shown promising results, contributing $1.008 million in net equity income for the nine months ended September 30, 2024.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía se beneficia de varias ventajas competitivas:
- Presencia de mercado establecida: The company has a solid foothold in multiple end markets including agriculture, mining, and remote power.
- Eficiencia de rentabilidad: Operating expenses decreased to $ 54.246 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 57.017 millones En el año anterior, reflejando una mejor gestión de costos.
- Posición de liquidez robusta: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía celebró $ 12.4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 17.627 millones | $ 15.316 millones | $2.311 million | 15.1% |
| Ingresos de productos de GNL | $ 14.256 millones | $ 12.122 millones | $ 2.134 millones | 17.6% |
| Lngresos netos | $997,000 | ($207,000) | $ 1.204 millones | N / A |
| Gastos operativos | $ 17.360 millones | $ 15.792 millones | $ 1.568 millones | 9.9% |
En general, la combinación de iniciativas estratégicas, expansión del mercado y eficiencias operativas posiciona favorablemente a la compañía para el crecimiento futuro. Se espera que el compromiso de mejorar las capacidades de GNL y explorar nuevos mercados genere ingresos y rentabilidad en el futuro.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.