Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Under Endundering Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Stabilis Solutions, Inc.
As principais fontes de receita da Stabilis Solutions, Inc. incluem:
- Vendas de produtos de GNL
- Aluguel de equipamentos criogênicos
- Serviços de Engenharia e Suporte de Campo
- Serviços de transporte e logística
Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Produto de GNL | $14,256 | $12,122 | 17.6% |
| Aluguel | $1,614 | $1,330 | 21.4% |
| Serviço | $1,681 | $1,579 | 6.5% |
| Outro | $76 | $285 | (73.3%) |
| Receita total | $17,627 | $15,316 | 15.1% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a discriminação da receita é:
| Fonte de receita | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Produto de GNL | $44,295 | $44,595 | (0.7%) |
| Aluguel | $5,469 | $4,640 | 17.9% |
| Serviço | $5,298 | $4,745 | 11.6% |
| Outro | $933 | $1,085 | (13.9%) |
| Receita total | $55,995 | $55,065 | 1.7% |
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral indica que as vendas de produtos de GNL continuam sendo a fonte dominante, seguida pelas receitas de aluguel e serviço. O aumento notável da receita de aluguel destaca um foco estratégico na expansão das ofertas de aluguel de equipamentos.
Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem um crescimento substancial na receita de aluguel, que registrou um aumento de um ano a ano de 17.9% para o período de nove meses. Por outro lado, outros fluxos de receita, particularmente a categoria "outra", experimentaram um declínio de 73.3% No trimestre mais recente, indicando a necessidade de análises adicionais desse segmento.
No geral, a Stabilis Solutions, Inc. está demonstrando uma tendência positiva em suas fontes de receita primária, com as vendas de produtos de GNL continuando a liderar enquanto os serviços de aluguel ganham força.
Um profundo mergulho na Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) lucratividade
Um mergulho profundo na Stabilis Solutions, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $17,627 mil, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 31.5%. Isso se compara a um lucro bruto de $15,316 mil para o mesmo período em 2023, indicando uma margem bruta de 29.8%.
Margem de lucro operacional: O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2,757 mil, produzindo uma margem de lucro operacional de 4.9%. Em comparação, a perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, foi ($638) mil, resultando em uma margem operacional de (1.2%).
Margem de lucro líquido: O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $2,493 mil, levando a uma margem de lucro líquido de 4.5%. Isso contrasta com uma perda líquida de ($1,297) mil para o mesmo período em 2023, o que resultou em uma margem líquida de (2.4%).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa demonstrou melhora significativa nas métricas de rentabilidade. A margem de lucro bruta aumentou de 29.8% em 2023 para 31.5% Em 2024, refletindo maior eficiência operacional e gerenciamento de custos. As margens operacionais passaram de uma perda para um lucro, indicando uma reviravolta no desempenho operacional.
A tabela a seguir resume as métricas de rentabilidade nos últimos dois anos:
| Métrica | 2023 | 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.8% | 31.5% | +1.7% |
| Margem de lucro operacional | (1.2%) | 4.9% | +6.1% |
| Margem de lucro líquido | (2.4%) | 4.5% | +6.9% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruto médio da indústria para empresas semelhantes no setor de GNL é aproximadamente 30%. A Stabilis Solutions, Inc. está tendo um desempenho um pouco acima desse referência em 31.5%. A margem de lucro operacional para a média da indústria em torno 3.5%, indicando que a Stabilis Solutions está superando as normas da indústria com uma margem de 4.9%.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é um foco essencial para as soluções Stabilis, como evidenciado pela redução no custo das receitas como uma porcentagem do total de receitas. O custo das receitas foi 72% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 79% no ano anterior. Essa redução significa estratégias aprimoradas de gerenciamento de custos.
Além disso, as despesas de venda, gerais e administrativas mostraram um aumento modesto de 1.1% ano a ano, indicando controle efetivo de custos nas funções administrativas. A tabela abaixo descreve as métricas de eficiência operacional:
| Métrica | 2023 | 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita (% da receita) | 79% | 72% | -7% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (% da receita) | 19.6% | 17.2% | -2.4% |
Dívida vs. Equidade: Como Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Stabilis Solutions, Inc. financia seu crescimento
A estrutura financeira da Stabilis Solutions, Inc. revela um equilíbrio entre o financiamento de dívida e patrimônio que é fundamental para sua estratégia de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa estava em US $ 9,3 milhões, de baixo de US $ 9,4 milhões No final de 2023.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a quebra da dívida da Stabilis Solutions é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Nota de termo garantido | $8,219 |
| Seguro e outras notas a pagar | $1,042 |
| Dívida total | $9,261 |
| Parte atual (com vencimento em um ano) | $2,150 |
| Dívida de longo prazo | $7,111 |
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio da Stabilis Solutions, Inc. em 30 de setembro de 2024, é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Dado que o patrimônio total é aproximadamente US $ 65,4 milhões, a relação dívida / patrimônio é:
Índice de dívida / patrimônio = US $ 9,3 milhões / US $ 65,4 milhões = 0,14
Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0.5 para 1.0, indicando uma abordagem conservadora para alavancar e gerenciamento de riscos financeiros.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A Stabilis Solutions entrou em uma linha de crédito rotativa de três anos com o Cadence Bank em junho de 2023, permitindo US $ 10 milhões Em empréstimos, garantido contra contas elegíveis a receber. Em 30 de setembro de 2024, nenhum valor foi atraído contra essa instalação. A instalação amadurece em 9 de junho de 2026 e inclui um requisito mínimo de patrimônio líquido de US $ 50,1 milhões.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utiliza uma abordagem equilibrada para financiar suas operações e crescimento. Com uma forte posição em dinheiro de US $ 12,4 milhões Em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions está bem posicionada para cumprir suas obrigações de curto prazo e investir em crescimento futuro sem depender muito da dívida.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stabilis Solutions relatou um lucro líquido de US $ 2,5 milhões, uma melhoria de uma perda líquida de US $ 1,3 milhão no ano anterior. Esse fluxo de caixa positivo das operações permite que a empresa tome decisões estratégicas sobre sua estrutura de capital, aumentando sua flexibilidade financeira.
No geral, a Stabilis Solutions, Inc. mantém uma dívida conservadora profile, O que é evidente em sua baixa taxa de dívida / patrimônio e gerenciamento cuidadoso de suas linhas de crédito. Essa estratégia apóia seus objetivos de crescimento a longo prazo, minimizando o risco financeiro.
Avaliando a liquidez da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Avaliando a liquidez da Stabilis Solutions, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual está em 1.27, indicando uma posição de liquidez razoavelmente forte para cobrir passivos de curto prazo.
Proporção rápida: A proporção rápida é calculada em 0.99, sugerindo que a empresa possui menos ativos líquidos em relação a seus passivos atualizados, levantando algumas preocupações sobre a liquidez imediata sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é relatado em US $ 4,2 milhões. Isso representa um aumento de US $ 1,3 milhão No final do ano fiscal anterior, refletindo a maior eficiência operacional e estratégias de gerenciamento de caixa.
| Período | Ativos circulantes (em US $ milhões) | Passivos circulantes (em US $ milhões) | Capital de giro (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 15.0 | 10.8 | 4.2 |
| 31 de dezembro de 2023 | 12.5 | 11.2 | 1.3 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, fluxos de caixa de:
- Atividades operacionais: O dinheiro líquido fornecido totalizou US $ 11,5 milhões, um aumento significativo de US $ 5,4 milhões em 2023.
- Atividades de investimento: O dinheiro líquido usado foi US $ 3,2 milhões, de baixo de US $ 9,0 milhões No ano anterior, indicando despesas de capital reduzidas.
- Atividades de financiamento: O dinheiro líquido usado recusou -se a US $ 1,3 milhão de US $ 2,9 milhões Em 2023, refletindo as obrigações de reembolso da dívida mais baixas.
| Fluxos de caixa (em US $ milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 11.5 | 5.4 |
| Atividades de investimento | (3.2) | (9.0) |
| Atividades de financiamento | (1.3) | (2.9) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem US $ 12,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa, que fornecem um buffer sólido para as necessidades operacionais. No entanto, dívida pendente é relatada em US $ 9,8 milhões, com US $ 2,4 milhões Devido aos doze meses seguintes, necessitando de gestão cuidadosa do fluxo de caixa para cumprir essas obrigações.
A empresa tem um Linha de crédito rotativo com uma quantidade máxima de US $ 10 milhões, que permanece inexplorado no final de setembro de 2024, indicando liquidez disponível para investimentos futuros ou despesas operacionais.
A Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da Stabilis Solutions, Inc., é essencial analisar as principais métricas de avaliação, como a relação preço/lucro (P/E), relação preço/livro (P/B) e valor da empresa -To-ebitda (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa P/E atual da Stabilis Solutions, Inc. é de US $ 8,4 com base no lucro por ação (EPS) de US $ 0,13 para o período mais recente de doze meses. Isso contrasta com a relação P/E média do setor, que é de aproximadamente 15,2, indicando que a empresa pode estar subvalorizada em comparação com seus pares.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada em 1,2, refletindo o valor contábil por ação de US $ 0,16 em comparação com o preço atual das ações de US $ 0,20. Isso é menor que a relação P/B média de 1,5 para a indústria, sugerindo uma subvalorização potencial também nessa métrica.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA está atualmente em 6,5, que é menor que a média da indústria de 10,0. Esse índice indica que as soluções Stabilis podem ser negociadas com desconto em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, apoiando ainda mais o argumento da subvalorização.
Tendências do preço das ações
Nos últimos doze meses, o preço das ações da Stabilis Solutions, Inc. flutuou entre US $ 0,15 e US $ 0,25. As ações mostraram um aumento de 20% no valor nos últimos seis meses, sugerindo uma tendência positiva no sentimento do investidor e nas possíveis oportunidades de crescimento.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a Stabilis Solutions não oferece um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A ausência de dividendos indica que a empresa provavelmente está reinvestindo os lucros de volta às operações de crescimento, em vez de devolver dinheiro aos acionistas.
Consenso de analistas
O consenso dos analistas sobre a avaliação de ações da Stabilis Solutions se inclina para uma classificação de "compra", com um preço -alvo previsto em US $ 0,30, representando uma potencial vantagem de aproximadamente 50% do nível de preço atual. Os analistas citam o forte crescimento da receita e o posicionamento estratégico da empresa no mercado de GNL como catalisadores -chave para o desempenho futuro das ações.
| Métrica | Stabilis Solutions, Inc. | Média da indústria |
|---|---|---|
| Preço-a-lucro (p/e) | 8.4 | 15.2 |
| Preço-a-livro (p/b) | 1.2 | 1.5 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 6.5 | 10.0 |
| Preço das ações (intervalo de 12 meses) | $0.15 - $0.25 | N / D |
| Rendimento de dividendos | 0% | N / D |
| Consenso de analistas | Comprar | N / D |
A análise dessas métricas de avaliação indica que a Stabilis Solutions, Inc. parece estar subvalorizada em relação a seus pares, oferecendo possíveis oportunidades de investimento para discernir investidores.
Os principais riscos enfrentados pela Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Os principais riscos enfrentados pela Stabilis Solutions, Inc.
Overview de riscos internos e externos
A Stabilis Solutions, Inc. enfrenta riscos significativos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem:
- Concorrência da indústria: O mercado de GNL é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 55,995 milhões, um ligeiro aumento de 1.7% comparado com US $ 55,065 milhões no ano anterior.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos ambientais e políticas energéticas podem afetar os custos operacionais e a dinâmica do mercado.
- Condições de mercado: As flutuações nos preços do gás natural podem afetar significativamente as receitas. A empresa sofreu uma diminuição nas receitas de produtos de GNL por US $ 0,3 milhão, ou 0.7%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções nos problemas de produção e cadeia de suprimentos de GNL. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 2,493 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,297 milhão No ano anterior, indicando uma recuperação, mas ainda destacando os desafios operacionais.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são evidentes nas obrigações da dívida da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação era US $ 9,8 milhões, com US $ 2,4 milhões devido nos próximos doze meses. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com um valor máximo de US $ 10 milhões, que atualmente não é recusado, fornecendo alguma almofada de liquidez.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem dos planos da empresa de expansão e crescimento. Futuros gastos de capital para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 3,6 milhões, principalmente para ativos e atualizações de liquefação. A capacidade de garantir financiamento adicional para expansão adicional permanece incerta.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência no mercado de GNL | A receita aumentou 1.7% YOY |
| Mudanças regulatórias | Mudanças potenciais nas políticas de energia | Os custos operacionais podem aumentar |
| Condições de mercado | Flutuações nos preços do gás natural | A receita do produto de GNL diminuiu por US $ 0,3 milhão |
| Riscos operacionais | Interrupções na cadeia de produção e suprimentos | O lucro líquido melhorou para US $ 2,493 milhões |
| Riscos financeiros | Altas obrigações de dívida | Dívida total de US $ 9,8 milhões |
| Riscos estratégicos | Desafios no crescimento do financiamento | Despesas de capital de US $ 3,6 milhões |
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Gerenciamento de custos: Concentre -se na redução dos custos operacionais por meio de melhorias na eficiência.
- Diversificação: Expandindo as ofertas de base de clientes e serviços para reduzir a dependência de qualquer segmento de mercado único.
- Flexibilidade financeira: Manter o acesso a linhas de crédito para apoiar as necessidades de liquidez.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 12,4 milhões em dinheiro e equivalentes, que fornece um buffer contra a potencial instabilidade financeira. A gerência continua a avaliar alternativas de financiamento adicionais para apoiar as necessidades operacionais e de crescimento.
Perspectivas de crescimento futuro da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Perspectivas de crescimento futuro da Stabilis Solutions, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está posicionada para crescimento através de vários motoristas importantes:
- Inovações de produtos: A empresa adquiriu recentemente ativos adicionais de liquefação para aprimorar suas ofertas de serviços, gastando aproximadamente US $ 3,6 milhões em despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Expansões de mercado: A empresa obteve autorização do DOE para exportar até 51,75 bilhões de pés cúbicos de GNL para países do TLC e não-FT.
- Aquisições: As aquisições futuras podem ser buscadas, dependentes das condições disponíveis de capital e mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 55,995 milhões, refletindo a 1.7% aumento de US $ 55,065 milhões no ano anterior. As receitas do produto de GNL totalizaram especificamente US $ 44,295 milhões, uma pequena diminuição de 0.7% comparado com US $ 44,595 milhões no mesmo período.
As estimativas futuras de ganhos sugerem uma recuperação potencial nas receitas de produtos de GNL impulsionadas pelo aumento da demanda nos principais mercados, particularmente no bunking aeroespacial e marinho.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa está buscando ativamente parcerias estratégicas para alavancar seus recursos de GNL. Isso inclui colaborações com setores industriais em transição dos combustíveis tradicionais para o GNL, melhorando o alcance do mercado. Além disso, a joint venture da empresa com a Bomay mostrou resultados promissores, contribuindo US $ 1,008 milhão na receita do patrimônio líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Presença de mercado estabelecida: A empresa possui uma base sólida em vários mercados finais, incluindo agricultura, mineração e energia remota.
- Eficiência de custos: As despesas operacionais diminuíram para US $ 54,246 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 57,017 milhões No ano anterior, refletindo o melhor gerenciamento de custos.
- Posição robusta de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou US $ 12,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 17,627 milhões | US $ 15,316 milhões | US $ 2,311 milhões | 15.1% |
| Receitas de produto de GNL | US $ 14,256 milhões | US $ 12,122 milhões | US $ 2,134 milhões | 17.6% |
| Resultado líquido | $997,000 | ($207,000) | US $ 1,204 milhão | N / D |
| Despesas operacionais | US $ 17,360 milhões | US $ 15,792 milhões | US $ 1,568 milhão | 9.9% |
No geral, a combinação de iniciativas estratégicas, expansão do mercado e eficiência operacional posiciona a empresa favoravelmente para o crescimento futuro. O compromisso de aprimorar os recursos de GNL e a exploração de novos mercados deve gerar receita e lucratividade no futuro.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.