Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Einnahmequellenströme

Verständnis von Soleno Therapeutics, Inc. Einnahmequellenströme

Zum 30. September 2024 hat Soleno Therapeutics keine Einnahmen aus der kommerziellen Entwicklung und dem Verkauf neuer therapeutischer Produkte erzielt. Dieser Mangel an Einnahmen spiegelt sich in ihrem Jahresabschluss wider, was darauf hinweist, dass sich das Unternehmen noch in der Entwicklungsphase befindet und noch keine kommerzielle Lebensfähigkeit erreicht hat.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen bisher keinen Umsatz erzielt hat, gibt es keine Umsatzwachstumsrate vor dem Vorjahr. Der Schwerpunkt bleibt auf Forschung und Entwicklung, wobei erhebliche Investitionen in diesem Bereich getätigt werden.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Da es keine Einnahmequellen aus den Produktverkäufen gibt, beziehen sich alle finanziellen Aktivitäten mit den Betriebskosten, hauptsächlich in Bezug auf Forschung und Entwicklung und allgemeine Verwaltungskosten. Die Finanzdaten für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:

Für die neun Monate am 30. September 2023 waren die entsprechenden Zahlen:

Dies ist eine erhebliche Erhöhung der Betriebskosten, was auf ein starkes Engagement für Entwicklungsaktivitäten hinweist.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Da das Unternehmen keine Einnahmen erzielt hat, lag der Schwerpunkt auf der Änderung der Betriebskosten. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die um erhöht wurde, um nach 368% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dieser Anstieg eine erhöhte Investition in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wider, was für die zukünftige Umsatzerzeugung von wesentlicher Bedeutung ist.

Insgesamt ist die finanzielle Gesundheit von Soleno Therapeutics durch erhebliche Ausgaben zur Vorbereitung auf potenzielle zukünftige Einnahmen gekennzeichnet, mit der Erwartung, dass eine erfolgreiche Produktentwicklung und Vermarktung schließlich zu Einnahmequellen führen werden. Ab sofort bleibt das Unternehmen in einer Stufe vor dem Einnahmen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Soleno Therapeutics, Inc.

Zum 30. September 2024 meldete Soleno Therapeutics, Inc. erhebliche finanzielle Metriken in Bezug auf die Rentabilität. Das Unternehmen hat noch keine Einnahmen aus seinen therapeutischen Produkten erzielen. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Rentabilitätsmetriken:

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 119,9 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg gegenüber dem 27,7 Millionen US -Dollar Nettoverlust im gleichen Zeitraum von 2023, der a widerspiegelt a 333% steigen. Der Betriebsverlust stieg ebenfalls auf 128,6 Millionen US -Dollar aus 27,5 Millionen US -Dollar, angeben a 368% steigen Jahr-über-Jahr.

Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf 57,1 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 246% im Vergleich zu 16,5 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg wird auf höhere Personalkosten und erhöhte Investitionen in klinische Studien zurückgeführt. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen ebenfalls dramatisch und berücksichtigen 68,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 9,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 634% steigen.

Trotz der erheblichen Verluste stieg andere Einnahmen auf 8,7 Millionen US -Dollar, vor allem von Zinserträgen aus Bargeld und marktfähigen Wertpapieren, im Vergleich zu einem bloßen 0,4 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt ein Wachstum von wider 1902%.

Für eine umfassende Sicht ist unten eine overview der Rentabilitätsquoten im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte:

Die Bruttogewinnmarge ist derzeit N / A Da das Unternehmen noch Einnahmen erzielt hat. Die Betriebsgewinnmarge steht bei -160%und anzeigen signifikante betriebliche Ineffizienzen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10%. Die Nettogewinnmarge bei -333% zeigt auch einen starken Kontrast zum Branchendurchschnitt von -5%.

Die betriebliche Effizienz bleibt ein kritischer Bereich für die Verbesserung. Die steigenden Ausgaben des Unternehmens für Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Verwaltungskosten weisen auf Herausforderungen im Kostenmanagement hin. Die Erhöhung der Barausnutzung für Betriebsaktivitäten betrug sich auf 45,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 18,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Soleno Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Soleno Therapeutics, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 32,0 Millionen US -Dollar, einschließlich 14,5 Millionen US -Dollar als Kontingenthaftung für den Kaufpreis im Zusammenhang mit der Fusion mit Essentialis, und 2,6 Millionen US -Dollar in Langzeitmietvertretern. Das Unternehmen hat keine langfristige Schulden, was eine hauptsächlich Aktienfinanzierungsstruktur widerspiegelt.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Soleno Therapeutics beträgt ungefähr ungefähr 0.12, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 32,0 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 264,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was normalerweise herumschwirle 0.5 Zu 1.0 Für Biotechnologieunternehmen, die auf eine konservative Kapitalstruktur hinweisen, die Eigenkapital gegenüber der Fremdfinanzierung begünstigt.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Derzeit hat Soleno Therapeutics keine wesentlichen Schuldtiteln oder Refinanzierungsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen stützt sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung, wobei die jüngsten öffentlichen Angebote erhebliches Kapital erzeugen. Im Mai 2024 schloss das Unternehmen einen versicherten öffentlichen Angebot von 3.450.000 Aktien zu einem Preis von $46.00 pro Aktie, den Bruttoerlös von 158,7 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen Zugang zu einem zusätzlichen 150 Millionen Dollar Im Rahmen eines Open -Market -Verkaufsvertrags mit Jefferies LLC, sodass künftige Eigenkapital nach Bedarf erhöht werden.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Soleno Therapeutics finanziert in erster Linie sein Wachstum durch Eigenkapitalfinanzierung, was sich durch die bedeutenden Spendenaktionen in den letzten Jahren belegt. Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt gesammelt 287,7 Millionen US -Dollar Durch verschiedene Eigenkapitalangebote seit 2023. Mit diesem Ansatz kann das Unternehmen ein niedriges Schuldenniveau aufrechterhalten und das finanzielle Risiko und die Zinsverpflichtungen verringern. Zum 30. September 2024 hielt die Firma fest 48,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 208,4 Millionen US -Dollar In marktfähigen Wertpapieren eine robuste Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und zukünftiger Wachstumsinitiativen.

Bewertung der Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Liquidität

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Die Liquidität und Solvenz von Soleno Therapeutics, Inc. kann durch mehrere wichtige finanzielle Metriken bewertet werden. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 48,4 Millionen US -Dollar
• Marktfähige Wertpapiere: 208,4 Millionen US -Dollar
• Langfristige marktfähige Wertpapiere: 27,9 Millionen US -Dollar
• Betriebskapital: 243,2 Millionen US -Dollar
• Angesammeltes Defizit: 396,3 Millionen US -Dollar
• Nettoverlust: 119,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, kurzfristige Verpflichtungen zu zahlen, wird berechnet als:

Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ebenfalls günstig:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital von 243,2 Mio. USD spiegelt eine solide Liquiditätsposition wider und überwiegt die aktuellen Verbindlichkeiten erheblich. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende Ressourcen verfügt, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Cashflow aus dem Betrieb, der Investition und der Finanzierungsaktivitäten wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der erheblichen Bargeldreserven hat das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 mit einem Nettoverlust von 119,9 Millionen US . Das Vertrauen des Unternehmens in Finanzierungsaktivitäten, die im gleichen Zeitraum 155,9 Millionen US -Dollar lieferten, unterstreicht eine Abhängigkeit von externem Kapital, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten.

Die Mietverpflichtungen belaufen sich auf 3,0 Mio. USD, die bis August 2029 fällig sind und weiter zu zukünftigen Cashflow -Überlegungen beitragen.

Während die Liquiditätsposition in diesem Moment stark erscheint, müssen die laufenden Verluste und die Geldnutzung eine enge Überwachung der finanziellen Gesundheit erfordern.

Ist Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens kann unter Verwendung verschiedener finanzieller Metriken und Aktienleistungsindikatoren unterbrochen werden. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen ab 2024.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis des Unternehmens ist derzeit nicht anwendbar, da es einen Nettoverlust von gemeldet hat 119,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Nettoverlust pro Stammanteil von $3.08.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert des Unternehmens pro Aktie wird basierend auf dem Eigenkapital der Aktionäre berechnet 264,7 Millionen US -Dollar Und 41,041,216 Aktien ausstehend und ergeben einen Buchwert pro Aktie von ungefähr $6.45. Wenn zum Beispiel der aktuelle Aktienkurs ist, $20.00Das P/B -Verhältnis wäre 3.1 .

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus der kommerziellen Entwicklung und des Verkaufs von Produkten, wodurch die EBITDA -Berechnung zu diesem Zeitpunkt unmöglich war.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten war der Aktienkurs erhebliche Schwankungen. Das jüngste öffentliche Angebot wurde zu einem Preis von durchgeführt $46.00 pro Aktie im Mai 2024 mit früheren Angeboten bei $20.00 Im Oktober 2023.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher sind sowohl die Dividendenrendite- als auch die Ausschüttungsquoten 0% .

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine Mischung von Bewertungen an, wobei einige Analysten eine "Hold -Position" vorschlagen, während andere das Wachstumspotential auf der Grundlage der kommenden Produktgenehmigungen und Marktbedingungen sehen.

Schlüsselrisiken für Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)

Schlüsselrisiken für Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)

Interne und externe Risiken:

• Regulierungsrisiken: Das Unternehmen steht vor erheblichen regulatorischen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Zulassung seiner neuen Arzneimittelanwendungen (NDAs). Der Genehmigungsprozess der FDA kann langwierig und unsicher sein und sich auf die Zeitpläne für die Produkteinführung und die Erzeugung der Umsatzerzeugung auswirken.
• Marktwettbewerb: Intensiver Wettbewerb in der biopharmazeutischen Industrie birgt ein Risiko, um Aktien- und Preisstromversorgung zu vermarkten. Wettbewerber können ähnliche oder überlegene Produkte entwickeln, was sich auswirken kann, was den Umsatz und die Marktdurchdringung beeinflussen kann.
• Finanzielle Stabilität: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 396,3 Millionen US -Dollar und ein Nettoverlust von 119,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Betriebsrisiken:

• Cashflow -Management: Das Unternehmen verwendete 45,1 Millionen US -Dollar In bar für Betriebsaktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der Fähigkeit zur Finanzierung laufender Geschäftstätigkeit ohne zusätzliche Finanzierung auf.
• F & E -Ausgaben: Die Forschungs- und Entwicklungskosten betrugen auf 57,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 16,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 kann erhöhte F & E -Ausgaben ohne entsprechende Einnahmen erzeugt werden.

Strategische Risiken:

• Produktentwicklung: Das Unternehmen hat noch keine Einnahmen aus der kommerziellen Entwicklung und dem Verkauf seiner therapeutischen Produkte erzielt. Verzögerungen bei der Produktentwicklung können zu längeren Zeiträumen des negativen Cashflows führen.
• Kontingente Verbindlichkeiten: Das Unternehmen hat eine Haftung von bis zu bis zu 21,2 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit zukünftigen kommerziellen Meilensteinen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Essentialis.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Risiken durch verschiedene Strategien einzugehen:

• Kapitalbeschaffung: Das Unternehmen erhöhte erfolgreich 158,7 Millionen US -Dollar von einem öffentlichen Angebot im Mai 2024.
• Kostenmanagement: Maßnahmen zur Kontrolle der Betriebskosten und zur Priorisierung von Forschungsprojekten mit hohen Auswirkungen sind vorhanden, um die Nachhaltigkeit inmitten des Cashflow-Herausforderungens zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Soleno Therapeutics, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Soleno Therapeutics ist für das Wachstum durch verschiedene wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Therapeutika, insbesondere für seltene Krankheiten. Zum 30. September 2024 erreichten Forschungs- und Entwicklungskosten 57,1 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 16,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat Vorbereitungen für einen kommerziellen Start eingeleitet, wobei die Investitionen insgesamt Investitionen haben 3,7 Millionen US -Dollar In der Lieferkette Aktivitäten.
• Akquisitionen: Die Fusion mit Essentialis hat es dem Unternehmen ermöglicht, bestehende Vermögenswerte und Fachkenntnisse in seltenen Krankheits -Therapeutika zu nutzen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen sind optimistisch, wobei die Erwartungen an erhebliche Meilensteinzahlungen erwartet werden, wenn Produkte kommerzielle Meilensteine ​​erreichen. Der geschätzte beizulegende Zeitwert der kontingenten Gegenleistung für zukünftige Umsatzmeilensteine ​​ist 14,5 Millionen US -Dollar.

Die prognostizierten Gewinnschätzungen hängen stark von der erfolgreichen Kommerzialisierung ihrer primären therapeutischen Produkte ab, wobei das Unternehmen derzeit keine Einnahmen aus den Gewerbeumsätzen erzielt.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Im Mai 2024 schloss das Unternehmen einen versicherten öffentlichen Angebot von 3.450.000 Aktien zu einem Preis von $46.00 pro Aktie, den Bruttoerlös von 158,7 Millionen US -Dollar.
• Im Juli 2024 wurde ein Open -Market -Verkaufsvertrag mit Jefferies LLC festgelegt, das den Verkauf von bis zu bisher ermöglichte 150 Millionen Dollar Stammaktien.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wettbewerbsvorteile sind:

• Starke finanzielle Unterstützung: Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 48,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 208,4 Millionen US -Dollar in marktfähigen Wertpapieren.
• Erfahrenes Managementteam: Die Fusion mit Essentialis hat spezielle Fachkenntnisse in seltenen Krankheitsbehandlungen eingebracht, wodurch die Betriebsfähigkeiten des Unternehmens verbessert werden.

Tabelle der finanziellen Leistungskennzahlen

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.