Breaking TD Synnex Corporation (SNX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der TD -Synnex Corporation (SNX) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der TD Synnex Corporation

Die Gesamteinnahmen der TD Synnex Corporation für die drei Monate zum 31. August 2024 waren $14,684,712 (in Tausenden), reflektiert a 5.2% zunehmen von $13,960,615 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die neun Monate zum 31. August 2024 war der Gesamtumsatz $42,607,873, eine leichte Abnahme von 1.3% im Vergleich zu $43,148,110 für die neun Monate zum 31. August 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Amerika: Einnahmen für die drei Monate zum 31. August 2024 waren $9,090,011, hoch von $8,879,585 Im Vorjahr ein Wachstum von 2.4%.
• Europa: Einnahmen stiegen auf $4,591,161 aus $4,227,590, markieren und 8.6% erheben.
• APJ (asiatisch-pazifisches Japan): Einnahmen stiegen auf $1,003,540eine signifikante Zunahme von 17.6% aus $853,440.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Analyse der historischen Trends, die Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres für Q3 2024 zeigt, dass der Gesamtumsatz um die Umsatzerlöse stieg 5.2% Im Vergleich zu Q3 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum verzeichnete der Umsatz jedoch einen Rückgang von 1.3% Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate zum 31. August 2024 lag der Beitrag verschiedener Segmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• Amerika hat beigetragen $9,090,011.
• Europa hat beigetragen $4,591,161.
• APJ hat beigetragen $1,003,540.

In den neun Monaten zum 31. August 2024 waren die Beiträge:

• Amerika: $25,550,680
• Europa: $14,135,188
• APJ: $2,922,005

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den neun Monaten zum 31. August 2024 gingen die Einnahmen in Amerika um 667,0 Millionen US -Dollarvor allem aufgrund einer Verschiebung in Richtung Nettoumsatzerfassung, die den Umsatz negativ um ungefähr beeinflusste 1,3 Milliarden US -Dollar, oder 5%. Im Gegensatz dazu zeigte das Europa -Segment einen Umsatzanstieg, der sowohl auf das Wachstum sowohl der Endpunktlösungen als auch der fortschrittlichen Lösungen zurückzuführen ist.

Während das Unternehmen in bestimmten Segmenten wie APJ ein Wachstum verzeichnete, weist der Gesamtumsatzrückgang in Amerika darauf hin, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um die Leistung in allen Regionen zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der TD Synnex Corporation (SNX)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate zum 31. August 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $961,048 Tausend, die eine grobe Gewinnspanne von darstellen 6.54%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $971,273 Tausend, reflektiert einen Rand von 6.96%. Für die neun Monate zum 31. August 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $2,940,361 Tausend, mit einem Rand von 6.90%leicht von oben von 6.81% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für Q3 2024 war $302,879 Tausend, was zu einer operativen Marge von übersetzt wird 2.06%, hoch von 1.72% Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum erzielte das Betriebsergebnis $869,399 Tausend, einen Vorsprung von erzielt 2.04%, im Vergleich zu 1.83% im Vorjahr.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 31. August 2024 war $178,556 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 1.22%, im Vergleich zu 1.00% Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate war der Nettoeinkommen $494,289 Tausend, mit einem Rand von 1.16%, hoch von 1.02% im Vorjahr.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttomarge im Technologieverteilungssektor beträgt ungefähr 10-15%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unter den Branchenstandards tätig ist. Die Betriebsmargen reichen typischerweise von 3-5%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in diesem Bereich auch geringfügig unter dem Durchschnitt liegt.

Betriebseffizienz: Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben für den dritten Quartal 2024 waren $657,513 Tausend, oder 4.48% von Einnahmen im Vergleich zu 4.73% In Q3 2023. Dieser Rückgang spiegelt ein verbessertes Kostenmanagement wider. Für die neun Monate zum 31. August 2024 waren diese Ausgaben $2,000,772 Tausend, oder 4.70% von Einnahmen, etwas nach oben von 4.61% im Vorjahr.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat sich während des neunmonatigen Zeitraums geringfügig verbessert, was hauptsächlich auf ein besseres Kostenmanagement und einen höheren Anteil an Einnahmen zurückzuführen ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie TD Synnex Corporation (SNX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die TD Synnex Corporation sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 31. August 2024 meldete die TD Synnex Corporation insgesamt ausstehende Kredite von ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet langfristige Kredite von 3,7 Milliarden US -Dollar und kurzfristige Kredite von 283,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat eine Mischung aus älteren ungesicherten Notizen und Laufzeitkrediten mit 2,4 Milliarden US -Dollar in Senior Notes und ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar aus Laufzeitdarlehen.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für TD-Synnex liegt bei ungefähr ungefähr 0.51 Ab dem 31. August 2024. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von rund um 1.0, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung im Vergleich zu seinen Kollegen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 19. April 2024 trat das Unternehmen in a ein 750 Millionen US -Dollar Die Laufzeit Kreditvereinbarung, die am 1. September 2027 ausgereift wird. Mit dem Erlös wurde ein Teil der bestehenden Laufzeitkredite zurückgezahlt. Darüber hinaus hat das Unternehmen ausgegeben 600 Millionen Dollar In 6,10% vorrangige Schuldverschreibungen am 12. April 2034, vor allem zur Refinanzierung bestehender Schulden. Die aktuellen Kreditratings spiegeln einen stabilen Ausblick wider und halten einen soliden Kredit bei den Kreditgebern bei.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

TD Synnex setzt einen strategischen Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ein. Bis zum 31. August 2024 hat das Unternehmen eine Gesamtkapital von Anteilseignien von ungefähr 8,2 Milliarden US -Dollar, das ein starkes Kissen gegen seine Schulden liefert. Das Unternehmen hat auch eine neue genehmigt 2,0 Milliarden US -Dollar Aktienrückkaufprogramm zur effektiven Verwaltung seiner Kapitalstruktur.

Bewertung der Liquidität der TD Synnex Corporation (SNX)

Bewertung der Liquidität der TD Synnex Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die TD Synnex Corporation zum 31. August 2024 war 1.35Angabe einer soliden Fähigkeit zur Abdeckung kurzfristiger Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand auf 0.95, was eine engere Liquiditätsposition bei der Prüfung der sofortigen Bargeldbedürfnisse vorschlägt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 31. August 2024 war das Betriebskapital ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,7 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieser Rückgang wird auf erhöhte Betriebskosten und Änderungen des Bestandsniveaus zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate zum 31. August 2024 beliefen sich die Cashflows von Betriebsaktivitäten insgesamt 655,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1,2 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Verringerung des Inventars und der Forderungen zurückzuführen, was die Änderungen des Verkaufsvolumens widerspiegelt.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des Rückgangs des Cashflows durch operative Aktivitäten behält das Unternehmen einen starken Cash- und Cash -Äquivalentenbilanz bei, 853,9 Millionen US -Dollar Zum 31. August 2024. Die insgesamt ausstehenden Kredite belaufen sich auf ungefähr ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollarmit einem erheblichen Teil an hochrangige Notizen und Laufzeitdarlehen gebunden.

Zum 31. August 2024 hatte das Unternehmen 1,9 Milliarden US -Dollar Für zukünftige Aktienrückkäufe im Rahmen seines laufenden Programms erhältlich, was auf eine robuste finanzielle Position für die Verwaltung der Liquiditätsanforderungen und die Investitionsausgaben hinweist.

Ist die TD Synnex Corporation (SNX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Für Anleger ist zu verstehen, ob ein Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Dieser Abschnitt befasst sich mit wichtigen Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenmeinungen für das Unternehmen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 31. August 2024 wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $113.28
• Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS): $5.67
• P/E -Verhältnis: $113.28 / $5.67 = 19.97

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung im Verhältnis zum Buchwert:

• Buchwert pro Aktie: $34.00
• P/B -Verhältnis: $113.28 / $34.00 = 3.33

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere kritische Metrik für die Bewertung der Bewertung:

• Enterprise Value (EV): 27,4 Milliarden US -Dollar
• EBITDA (TTM): 1,5 Milliarden US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 27,4 Milliarden US -Dollar / 1,5 Milliarden US -Dollar = 18.27

Aktienkurstrends

Im vergangenen Jahr hat der Aktienkurs die folgenden Trends verzeichnet:

• 12 Monate hoch: $120.00
• 12 Monate niedrig: $85.00
• Aktueller Aktienkurs: $113.28
• Preisänderung (YOY): +15.5%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Dieses Unternehmen hat eine stabile Dividendenrichtlinie:

• Jährliche Dividende je Aktie: $1.20
• Dividendenrendite: $1.20 / $113.28 = 1.06%
• Auszahlungsquote: (Jährliche Dividende / EPS) = 1,20 USD / 5,67 USD = 21.14%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Aktie abgegeben:

• Bewertungen kaufen: 8
• Bewertungen halten: 5
• Bewertungen verkaufen: 2
• Durchschnittliches Kursziel: $125.00

Schlüsselrisiken für die TD Synnex Corporation (SNX)

Schlüsselrisiken für die TD Synnex Corporation

Die finanzielle Gesundheit der TD Synnex Corporation wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Risiken können die Geschäftstätigkeit und die allgemeine finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Im Distributionssektor des Verbreitungssektors für wettbewerbsfähige Technologien konfrontiert TD Synnex sowohl von etablierten Wettbewerbern als auch von neuen Teilnehmern den Druck. Die Marktdynamik erfordert ständige Innovation und Anpassung, um den Marktanteil aufrechtzuerhalten. Zum 31. August 2024 betrug der Umsatz des Unternehmens 14,68 Milliarden US -Dollar, was auf eine Steigerung von 5,2% gegenüber 13,96 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmargen sind jedoch leicht zurückgegangen, was auf Druck durch Wettbewerbspreisstrategien hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können zusätzliche Kosten und betriebliche Einschränkungen auferlegen. Zum Beispiel besteht die laufende Untersuchung der französischen Wettbewerbsbehörde, die zuvor eine Geldstrafe von 76,1 Mio. € (auf 24,9 Mio. EUR) für wettbewerbswidrige Praktiken auferlegt hat, ein erhebliches finanzielles und reputatives Risiko.

Marktbedingungen

Schwankungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach Technologieprodukten beeinflussen. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten zum 31. August 2024 einen Nettoergebnis von 178,56 Mio. USD, verglichen mit 139,26 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf Widerstandsfähigkeit hinweist, aber auch das Potenzial für Volatilität hervorhebt.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, die die Lagerbestände und die Verfügbarkeit von Produkten beeinflussen können. Zum 31. August 2024 betrug das Bestandsniveau des Unternehmens ungefähr 7,67 Milliarden US -Dollar, wobei ein tägliches Bestandsbestand (DIO) von 51 Tagen ein effizientes Bestandsverwaltungsmanagement, aber auch die Anfälligkeit für Lieferkettenprobleme anzeigt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind im Schulden des Unternehmens zu erkennen. Zum 31. August 2024 beliefen sich die insgesamt ausstehenden Kredite auf ca. 4,1 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil der Seniorenscheine in Höhe von 2,4 Milliarden US -Dollar entspricht. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Kreditaufnahmen betrug 6,83%, was sich auf die Rentabilität auswirken könnte, wenn die Zinssätze weiter steigen.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, bilden inhärente Risiken. Das Unternehmen hat in den drei Monaten zum 31. August 2024 Akquisitions-, Integrations- und Umstrukturierungskosten in Höhe von 0,66 Mio. USD entstanden. Solche Kosten können die Ressourcen von den Kerngeschäften umleiten und die finanzielle Stabilität beeinflussen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat TD Synnex verschiedene Strategien implementiert, einschließlich der Verbesserung der Belastbarkeit der Lieferkette und der aktiven Verwaltung der Vorschriften für die Regulierung. Das Unternehmen hat zum 31. August 2024 eine robuste Liquiditätsposition mit 853,9 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die TD Synnex Corporation (SNX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die TD Synnex Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die TD Synnex Corporation ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin in Technologielösungen und -dienste, die wachsende Sektoren wie Cloud Computing, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz gerecht werden.
• Markterweiterungen: Die Expansion in die Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa hat Priorität mit einem gemeldeten Einnahmen von 4,6 Milliarden US -Dollar aus Europa in Q3 2024, oben von 4,2 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
• Akquisitionen: Jüngste Akquisitionen, einschließlich der Integration von technischen Daten, haben die Serviceangebote und die Marktreichweite erweitert, was zu einem operativen Einkommen von beiträgt 302,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Analysten projizieren das Umsatzwachstum für TD -Synnex und schätzt eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 5% bis 7% In den nächsten fünf Jahren. Dies wird unterstützt von:

• 2024 Umsatzziel: Das Unternehmen zielt darauf ab, ungefähr zu generieren 42,6 Milliarden US -Dollar Einnahmen für das Geschäftsjahr bis zum 30. November 2024.
• Einkommensschätzungen: Für Q3 2024 erreichte das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) $2.08, im Vergleich zu $1.49 in Q3 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

TD Synnex verfolgt verschiedene strategische Initiativen, um das Wachstum zu stärken:

• Partnerschaften mit Tech -Riesen: Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen verbessern Produktangebote und Marktdurchdringung.
• Nachhaltigkeitsinitiativen: Die Investitionen in nachhaltige Technologielösungen entsprechen den globalen Trends und Kundenpräferenzen und ziehen neue Kunden an.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

TD Synnex besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von technologischen Lösungen, die sich mit verschiedenen Marktbedürfnissen befassen, wobei der Bruttogewinn im dritten Quartal 2024 angegeben ist 961 Millionen US -Dollar.
• Globales Verteilungsnetz: Eine robuste globale Präsenz ermöglicht ein effizientes Supply -Chain -Management und den Kundendienst.
• Starke finanzielle Position: Zum 31. August 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 853,9 Millionen US -DollarLiquidität für zukünftige Investitionen.

Diese Metriken veranschaulichen die starke Leistung und das Potenzial des Unternehmens für ein anhaltendes Wachstum in der Zukunft.