SPX Technologies, Inc. (SPXC) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

SPX Technologies, Inc. (SPXC) Einnahmequellen für SPX Technologies, Inc. (SPXC) verstehen

Verständnis von SPX Technologies, Inc. Einnahmequellenströme

Für die neun Monate am 28. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen auf 1.450,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.271,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 14.0%.

Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf:

• Anorganisches Umsatzwachstum durch Akquisitionen, insbesondere Ingénia, Aspeq und TAMCO im HLK -Segment.
• Bio-Umsatzwachstum, die durch die gestiegene Nachfrage nach Kühlprodukten und ein übertriebenes typisches Serviceprojekt zurückzuführen ist.

Es gab jedoch einen organischen Umsatzrückgang innerhalb des Erkennungs- und Messungssegments, der beeinflusst wurde:

• Niedrigeres großes Projektvolumen im Geschäft mit Kommunikationstechnologien.
• Ein bescheidener Rückgang der weltweiten Nachfrage nach Standort- und Inspektionsprodukten.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzwachstumstrends:

Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen

Die Einnahmen der Einnahmen durch meldepflichtige Segmente für die drei und neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Das HLK 15.9% Vorjahr für den neunmonatigen Zeitraum.
• Im Gegensatz dazu verzeichnete das Erkennungs- und Messsegment einen leichten Rückgang der Einnahmen nach 1.3% Vorjahr für den neunmonatigen Zeitraum.

Ab dem 28. September 2024 war der Rückstand für das HLK -Segment 437,7 Millionen US -Dollar, hoch von 338,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2023, was auf eine starke Nachfrage nach zukünftigen Projekten hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in SPX Technologies, Inc. (SPXC) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SPX Technologies, Inc.

Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Einnahmen: 483,7 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 197,6 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 78,9 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 50,2 Millionen US -Dollar

Für die neun Monate am 28. September 2024 waren die Finanzdaten wie folgt:

• Einnahmen: 1.450,2 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 581,3 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 218,1 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 143,4 Millionen US -Dollar

Rentabilitätsmargen

Die Rentabilitätsmargen für den neuesten Berichtszeitraum sind nachstehend aufgeführt:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im Vergleich der Rentabilitätskennzahlen gibt es einen spürbaren Aufwärtstrend in den Brutto-, Betriebs- und Nettomargen sowohl für vierteljährliche als auch für Jahreszeiten, insbesondere im Jahr 2024:

• Bruttogewinn: Erhöht durch 17.2% in Q3 2024 gegen Q3 2023 und 20.6% Für den neunmonatigen Zeitraum.
• Betriebseinkommen: Wuchs vorbei 36.7% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und 37.4% der bisherige Jahresverlauf.
• Nettoeinkommen: Übergang von einem Verlust von 20,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf einen Gewinn von 50,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Bei der Bewertung der Durchschnittswerte der Branche zeigen die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens eine Wettbewerbspositionierung:

• Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 35%
• Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: 12%
• Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 8%

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch die Trends der Kosten und das Management der Betriebskosten abgeleitet werden:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): Für Q3 2024 war Cogs 286,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 59.1% Kosten gegen Einnahmen.
• SG & A -Ausgaben: Leicht zugenommen zu 101,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024, gleichzeitig zu 21.0% von Einnahmen, unten von 21.5% in Q3 2023.
• Immaterielle Amortisation: Erhöht zu 16,6 Millionen US -Dollar für Q3 2024, was die Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen widerspiegelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens im Jahr 2024 eine starke und verbesserte finanzielle Gesundheit, die die Industrie durchschnittlich und die Strategien für effektive Kostenmanagements vorstellen und die Branchenübertragung vorstellen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie SPX Technologies, Inc. (SPXC) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie SPX Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 28. September 2024 liegt die langfristige Schulden des Unternehmens auf 665,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 523,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.

Kurzfristige Schulden: Die kurzfristigen Schulden werden bei gemeldet 48,4 Millionen US -Dollar, hoch von 17,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Gesamtverschuldung: Die Gesamtverschuldung für SPX Technologies, Inc. ist 713,6 Millionen US -Dollarmit einer Aufschlüsselung von 48,4 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Schulden und 665,2 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote wird bei der Verschuldung berechnet 0.52, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0.60, was auf eine relativ geringere Abhängigkeit von Schulden für die Finanzierung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im August 2024 hat das Unternehmen eine zweite Änderung seiner Kreditvereinbarung abgeschlossen, wodurch die revolvierenden Kreditverpflichtungen von erhöht wurden 500 Millionen Dollar Zu 1 Milliarde US -Dollar.

Kreditratings: SPX Technologies hat einen soliden Kredit aufrechterhalten profile mit einem Kreditrating von Baa3 von Moody's, die angemessene Kapazitäten zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen anzeigen.

Refinanzierungsaktivität: Das Unternehmen hat einen Teil seiner bestehenden Schulden erfolgreich refinanziert, was zu einem niedrigeren durchschnittlichen Zinssatz von führte 6.5% auf ausstehende Kredite.

Schulden und Eigenkapital ausbalancieren: Das Unternehmen hat strategisch sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung genutzt, um sein Wachstum zu unterstützen. Im Jahr 2024 generierten SPX -Technologien 146,4 Millionen US -Dollar in Cashflows aus operativen Aktivitäten, die teilweise zur Reduzierung der Schulden zugewiesen wurden. Das Eigenkapital der gesamten Aktionäre bis zum 28. September 2024 wird bei gemeldet 1,358 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,194 Milliarden US -Dollar Ende 2023.

Bewertung der SPX Technologies, Inc. (SPXC) Liquidität

Bewertung der SPX Technologies, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 28. September 2024 lautet:

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 28. September 2024 ist der Cashflow aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat eine solide Liquiditätsposition mit einem aktuellen Verhältnis von 1.86 und ein schnelles Verhältnis von 1.19. Das Betriebskapital von 381,3 Millionen US -Dollar zeigt eine ausreichende kurzfristige finanzielle Gesundheit an. Cashflows für Investitionstätigkeiten von jedoch verwendet (277,3 Millionen US -Dollar) spiegeln signifikante Anlagen wider, die sich auf die Verfügbarkeit von Bargeld auswirken könnten. Darüber hinaus der Anstieg des Schuldenniveaus mit Gesamtverschuldung bei der Gesamtverschuldung bei 665,2 Millionen US -Dollar, wirft einige Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Liquidität auf, wenn sich die operativen Cashflows nicht verbessern.

Ist SPX Technologies, Inc. (SPXC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob SPX Technologies, Inc. (SPXC) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für SPXC zum 28. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $35.00
• Ergebnis je Aktie (EPS): $ 3,22 (verdünnt)

Somit ist das P/E -Verhältnis:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 35,00 USD / 3,22 USD ≈ 10,86

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung der folgenden Daten berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $35.00
• Buchwert pro Aktie: $14.70

Daher ist das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 35,00 USD / 14,70 USD ≈ 2,38

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Für die EV/EBITDA -Berechnung haben wir:

• Marktkapitalisierung: 1,63 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 665,2 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,8 Millionen US -Dollar
• EBITDA (letzte zwölf Monate): 218,1 Millionen US -Dollar

Der Unternehmenswert (EV) wird berechnet als:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 1,63 Mrd. USD + 665,2 Mio. USD - 124,8 Mio. USD = 2,17 Mrd. USD

Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 2,17 Mrd. USD / 218,1 Mio. USD ≈ 9,95

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von SPXC die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $40.25
• 12 Monate niedrig: $25.50
• Aktueller Preis: $35.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 28. September 2024 hat SPXC keine Dividenden erklärt, was zu:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: 0%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Derzeit ist der Analystenkonsens für SPXC wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für SPX Technologies, Inc. (SPXC)

Schlüsselrisiken für SPX Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Diese Risiken können den Betrieb, die Rentabilität und die Gesamtmarktpositionierung erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Intensiver Wettbewerb im Sektor der HLK- und Kommunikationstechnologien birgt ein Risiko für Marktanteile und Preisstrategien. Das Unternehmen meldete für die drei Monate am 28. September 2024 einen organischen Umsatzrückgang von 7,0% im Erkennungs- und Messsegment. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere große Projektvolumina zurückgeführt.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Fertigungspraktiken, können zusätzliche Kosten auferlegen. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 28. September 2024 Umweltsanierung in Höhe von 2,1 Millionen US -Dollar in Höhe von 2,1 Millionen US -Dollar angelangt.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen, können die Umsatzstabilität beeinflussen. Zum Beispiel stand das Unternehmen für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, nur 1,3% im Erkennungs- und Messsegment ausgesetzt. Dies wurde durch bescheidene globale Nachfrage nach Standort- und Inspektionsprodukten beeinflusst.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen bei der Ausführung von Projekten und der Störung der Lieferkette. Das Unternehmen erlebte einen Rückstand von 233,6 Mio. USD zum 30. September 2023 auf 193,5 Mio. USD zum 28. September 2024. Dies zeigt potenzielle Schwachstellen bei der Erfüllung zukünftiger Verträge.

Finanzielle Risiken

Finanzrisiken umfassen Zinsschwankungen und Schuldenmanagement. Die Gesamtverschuldung stieg vom 28. September 2024 auf 665,2 Mio. USD von 523,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Diese Erhöhung kann zu höheren Zinsaufwendungen führen, die sich auf das Nettoergebnis auswirken. Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 28. September 2024 wurde bei 51,3 Mio. USD gemeldet, was einer Erholung von einem Nettoverlust von 21,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen die Integration von Akquisitionen und die Fähigkeit, erwartete Synergien zu realisieren. Das Unternehmen meldete SG & A -Ausgaben in Höhe von 17,4 Mio. USD für die Akquisitionen für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten. Integrationsprobleme können Wachstum und Rentabilität behindern.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen verfolgt aktiv verschiedene Minderungsstrategien, einschließlich der Verbesserung der operativen Effizienz und der Diversifizierung von Produktangeboten, um die Abhängigkeit von bestimmten Märkten zu verringern. Das Management hat über kontinuierliche Verbesserungsinitiativen berichtet, die darauf abzielen, die Margen zu verbessern, die sich positiv auswirken, mit einem Anstieg des Einkommens aus fortgesetzten Geschäftstätern um 42,6% für die drei Monate am 28. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für SPX Technologies, Inc. (SPXC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für SPX Technologies, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine HLK -Produktangebote zu erweitern, einschließlich Paket- und Prozesskühlgeräte und konstruierter Luftbewegungslösungen, die Einnahmen von Einnahmen erzielten 217,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Markterweiterungen: Das HLK -Segment berichtete 994,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 28. September 2024 im Vergleich zu 809,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen, einschließlich Ingénia, Aspeq und Tamco, getätigt, die zum Wachstum anorganischer Einnahmen beitragen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 28. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 1.450,2 Millionen US -Dollar, hoch von 1.271,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Wachstumsrate von widerspiegelt 14.0%.

Das projizierte Umsatzwachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, was auf die steigende Nachfrage innerhalb des HLK -Segments und die erfolgreiche Integration der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen ist.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

• Das Unternehmen hat kontinuierliche Verbesserungsinitiativen durchgeführt, die sich positiv auf die Margen ausgewirkt haben, insbesondere in seinem Transport und bei der Hilfsmittel für Navigationsunternehmen.
• Es wird erwartet, dass Partnerschaften in der Technologieentwicklung Produktangebote und die Wettbewerbsfähigkeit der Marktversorgung verbessern.

Wettbewerbsvorteile

• Das Unternehmen profitiert von einem robusten Rückstand von 437,7 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 im Vergleich zu 338,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 218,1 Millionen US -Dollar, hoch von 158,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine starke Betriebseffizienz hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• SPX Technologies, Inc. (SPXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SPX Technologies, Inc. (SPXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View SPX Technologies, Inc. (SPXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.