Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Verständnis von Stoneridge, Inc. (SRI) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Stoneridge, Inc.
Nettoumsatz Für die drei Monate am 30. September 2024 waren $213,831,000, im Vergleich zu $238,164,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 10.2%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt $690,047,000, unten von $746,303,000 im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 7.5%.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Steuerelemente | $73,129,000 | $89,344,000 | -18.1% |
| Elektronik | $127,483,000 | $134,652,000 | -5.3% |
| Stoneridge Brasilien | $13,219,000 | $14,168,000 | -6.7% |
| Gesamt | $213,831,000 | $238,164,000 | -10.2% |
Geografische Einnahmeverteilung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes:
| Region | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $109,395,000 | $126,499,000 | -13.5% |
| Südamerika | $13,219,000 | $14,168,000 | -6.7% |
| Europa | $77,751,000 | $82,737,000 | -6.0% |
| Asien -Pazifik | $13,466,000 | $14,760,000 | -8.8% |
| Gesamt | $213,831,000 | $238,164,000 | -10.2% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Durch das Jahr für das Jahr hat die Umsatzwachstumsrate einen sinkenden Trend gezeigt:
- 2022 bis 2023: Abnahme von 7.4%
- 2023 bis 2024 (erste neun Monate): Abnahme von 7.5%
Beitrag der Geschäftssegmente
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Steuerelemente | $230,186,000 | $267,406,000 |
| Elektronik | $422,777,000 | $435,565,000 |
| Stoneridge Brasilien | $37,084,000 | $43,332,000 |
| Gesamt | $690,047,000 | $746,303,000 |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Steuergerätesegment erlebten eine Abnahme von 18.1% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- Das Elektroniksegment verzeichnete einen Rückgang von 5.3% im gleichen Zeitraum.
- Stoneridge Brasiliens Einnahmen sanken um 6.7% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stoneridge, Inc. (SRI)
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Stoneridge, Inc.
Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Bruttogewinnmarge auf 21.2% aus 20.9% im gleichen Zeitraum 2023. Die Kosten der verkauften Waren (COGS) nahmen ab $590,538 Tausend im Jahr 2023 bis $543,459 Tausend im Jahr 2024.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war $4,053 Tausend, was zu einer operativen Marge von führt 0.5%, unten von 0.9% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(10,410) Tausend, übersetzt zu einer Nettomarge von (1.7)%, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $(8,207) Tausend und ein Vorsprung von (1.2)% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Rentabilitätsmetriken zeigen einen Abwärtstrend in der allgemeinen Rentabilität. Die Bruttomarge verbesserte sich geringfügig, aber die Betriebs- und Nettomargen haben sich aufgrund erhöhter Ausgaben und niedrigerer Umsatzmengen verschlechtert. Zum Beispiel verringerte sich das operative Einkommen von $6,814 Tausend im Jahr 2023 bis $4,053 Tausend im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Branche der Automobilkomponenten ungefähr 23%, was darauf hinweist, dass Stoneridges Bruttomarge von 21.2% liegt unter den Industriestandards. Der Betriebsmarkendurchschnitt in der Branche ist in der Nähe 5%mit Stoneridge 0.5% deutlich nach hinterher. Der Nettomargedurchschnitt ist in der Branche auch höher, normalerweise um (0.5)%und zeigen, dass Stoneridges aktuelle Rand von (1.7)% ist weniger günstig.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch mehrere wichtige Metriken bewertet werden:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): Zahnräder nahmen von $590,538 Tausend im Jahr 2023 bis $543,459 Tausend im Jahr 2024, die zu einer bescheidenen Verbesserung der Bruttomarge beitragen.
- Gemeinkosten: Overhead als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg aus 14.6% im Jahr 2023 bis 16.7% im Jahr 2024, was auf steigende Betriebskosten hinweist.
- SG & A -Ausgaben: Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen ab $91,465 Tausend im Jahr 2023 bis $88,832 Tausend im Jahr 2024, die ein verbessertes Kostenmanagement widerspiegeln.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.2% | 20.9% | +0.3% |
| Betriebseinkommen | $4,053 tausend | $6,814 tausend | -40.5% |
| Nettoverlust | $(10,410) tausend | $(8,207) tausend | -27.0% |
| SG & A -Ausgaben | $88,832 tausend | $91,465 tausend | -2.6% |
| Overhead als % des Umsatzes | 16.7% | 14.6% | +2.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stoneridge, Inc. (SRI) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stoneridge, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete Stoneridge, Inc. eine Gesamtverschuldung von 196,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 189,3 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Schulden umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen mit 3,0 Millionen US -Dollar als aktuelle Verbindlichkeiten eingestuft und 193,3 Millionen US -Dollar als langfristige Schulden.
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.72, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 662,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 271,4 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 1.0, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung hinweist.
In jüngsten Entwicklungen gab Stoneridge aus 24,3 Millionen US -Dollar Schulden in den neun Monaten am 30. September 2024 während der Rückzahlung 26,4 Millionen US -Dollar. Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens, die eine erhebliche Liquiditätsquelle war, hatte Kredite von 98 Millionen Dollar am Ende des Berichtszeitraums. Der Zinsaufwand für die neun Monate zum 30. September 2024 war 11 Millionen Dollardie Kosten für höhere ausstehende Guthaben widerspiegeln.
Stoneridge gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital aus, wobei eine vorsichtige Haltung der Eigenkapitalverdünnung aufrechterhalten wird und gleichzeitig seine Kapitalstruktur optimiert. Das Eigenkapital des Gesamtkapitals hat Schwankungen mit einem Gleichgewicht von festgestellt 271,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 287,7 Millionen US -Dollar Im Dezember 2023.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $196.3 |
| Kurzfristige Schulden | $3.0 |
| Langfristige Schulden | $193.3 |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
| Schuldenausstellungen (2024) | $24.3 |
| Schuldenrückzahlungen (2024) | $26.4 |
| Zinsaufwand (2024) | $11.0 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $271.4 |
Bewertung der Liquidität von Stoneridge, Inc. (SRI)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen wird wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $224,599 | $169,891 | 1.32 |
Dies weist auf eine solide Liquiditätsposition hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Inventar) | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $224,599 - (9,694) | $169,891 | 1.26 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen Trend zur Verbesserung gezeigt, wobei die folgenden Beträge erfasst wurden:
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $224,599 | $169,891 | $54,708 |
| 30. Juni 2024 | $223,856 | $169,891 | $53,965 |
| 31. Dezember 2023 | $227,340 | $178,241 | $49,099 |
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigt:
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $28,517 | $(5,668) |
| Investitionstätigkeit | $(18,997) | $(26,943) |
| Finanzierungsaktivitäten | $4,133 | $15,534 |
| Nettoveränderung in bar | $13,297 | $(18,040) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von $54,138,000.
- Ausstehende Kredite in der Kreditfazilität in Höhe $196,322,000.
- Einhaltung aller mit der Kreditfazilität verbundenen Vereinbarungen.
Es besteht jedoch potenzielle Bedenken hinsichtlich der künftigen Kredite aufgrund der erwarteten finanziellen Leistung, was sich auf die Liquidität auswirken könnte, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.
Ist Stoneridge, Inc. (SRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, jüngste Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 0.0 Aufgrund eines im letzten Quartals gemeldeten Nettoverlusts.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist 1.17, berechnet mit einem Buchwert von Eigenkapital von 233,1 Millionen US -Dollar gegen eine aktuelle Marktkapitalisierung von ungefähr 271,4 Millionen US -Dollar.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 0.0 Aufgrund des negativen EBITDA im letzten Berichtszeitraum.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten ist der Aktienkurs von ungefähr zurückgegangen $14.00 zu ungefähr $9.80, reflektiert eine Abnahme von 30%.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 0.0 |
| P/B -Verhältnis | 1.17 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 0.0 |
| 12-Monats-Aktienkursänderung | -30% |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.
Analystenkonsens
Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung, die gemischte Ansichten zum kurzfristigen Erholungspotential des Unternehmens widerspiegelt.
| Analystenbewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungsmetriken des Unternehmens erhebliche Herausforderungen angeben, insbesondere mit den P/E- und EV/EBITDA -Verhältnissen, die die Verluste widerspiegeln. Der Aktienkurs -Trend zeigt einen Rückgang, während der Mangel an Dividenden und einen gemischten Analyst -Konsens die vorsichtigen Aussichten für Anleger weiter hervorheben.
Wichtige Risiken gegenüber Stoneridge, Inc. (SRI)
Wichtige Risiken gegenüber Stoneridge, Inc.
Stoneridge, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen könnten. Diese Risiken umfassen einen intensiven Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Automobil- und Nutzfahrzeugmärkte zeichnen sich durch einen hohen Wettbewerb aus. Im dritten Quartal 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 24,3 Millionen US -Dollar, oder 10.2%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Marktanteils hinweist.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Fahrzeugsicherheit, Emissionen und Technologiestandards können zusätzliche Kosten verursachen. Das Unternehmen hat über die Anpassung an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen berichtet, die sich auf die betriebliche Effizienz und Rentabilität auswirken können.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwünge und Verschiebungen der Verbrauchernachfrage, birgen den Umsatzrisiken. Zum Beispiel wird der nordamerikanische Automobilmarkt voraussichtlich abnehmen 15,6 Millionen Einheiten im Jahr 2023 bis 15,5 Millionen Einheiten im Jahr 2024.
Betriebsrisiken
Betriebsrisiken beruhen aus Störungen der Lieferkette und der Produktionseffizienz. Das Kontrollgerätesegment des Unternehmens meldete a 18.1% Rückgang des Nettoumsatzes hauptsächlich aufgrund niedrigerer Kundenvolumina auf dem nordamerikanischen Automobilmarkt.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken umfassen ein hohes Maß an Schulden und Zinsaufwendungen. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 war 11,0 Millionen US -Dollar, hoch von 9,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Strategische Risiken
Strategische Risiken ergeben sich aus der Abhängigkeit des Unternehmens in bestimmte Märkte und technologische Fortschritte. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Betriebsergebnisses durch 40.5% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich Stoneridge auf operative Exzellenz- und Kostensenkungsstrategien. Das Unternehmen investiert auch in Technologie, um sich an den Branchen -Megatrends zu übereinstimmen, was seine Wettbewerbsposition auf lange Sicht verbessern kann.
| Risikofaktor | Beschreibung | Aktuelle Auswirkung |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz im Automobil- und Nutzfahrzeugsektor | Nettoumsatz verringerte sich um 24,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024 |
| Regulatorische Veränderungen | Anpassung an sich entwickelnde Vorschriften für Sicherheit und Emissionen | Mögliche Erhöhung der Betriebskosten |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen die Nachfrage der Verbraucher | Der nordamerikanische Automobilmarkt prognostiziert, um auf abzufangen 15,5 Millionen Einheiten im Jahr 2024 |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette, die die Produktion beeinflussen | Steuerelemente Segmentverkäufe nach unten nach 18.1% |
| Finanzielle Risiken | Hohe Schulden- und Zinsaufwendungen | Zinskosten stiegen auf 11,0 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Vertrauen in bestimmte Märkte und technische Innovationen | Das Betriebsergebnis verringerte sich um 40.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stoneridge, Inc. (SRI)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stoneridge, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition und die Umsatzströme erwarten sollen. Dazu gehören:
- Produktinnovationen: Die laufende Einführung fortschrittlicher Produkte wie die OEM Mirroreye®-Programme in Nordamerika und Europa sowie die Tachographie der nächsten Generation in Europa sind entscheidend. Diese Produkte entsprechen den Branchentrends zu verbesserter Fahrzeuginformationen und Konnektivität.
- Markterweiterungen: Der nordamerikanische Automobilmarkt wird voraussichtlich leicht abnehmen 15,6 Millionen Einheiten im Jahr 2023 bis 15,5 Millionen Einheiten im Jahr 2024Es besteht jedoch das Wachstumspotenzial bei Hybridfahrzeuganwendungen, insbesondere bei neuen Business Awards für Leckerkennungsmodule.
- Akquisitionen: Es wird erwartet, dass strategische Partnerschaften, insbesondere bei OEMs zur Entwicklung fortschrittlicher Systemfunktionen auf Datendiensten, Software und KI, das zukünftige Wachstum fördern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Gesamtnettoumsatz $ 690.047 Tausend, eine Abnahme von 7.5% im Vergleich zu $ 746.303 Tausend Im gleichen Zeitraum 2023. Der projizierte Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Verkaufsvolumina sowohl in den Kontrollgeräten als auch in den Elektroniksegmenten zurückzuführen.
Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum wurde bei gemeldet $ 4.053 Tausendein Niedergang von 40.5% aus $ 6.814 Tausend Im Jahr 2023 war der Nettoverlust für diesen Zeitraum $ 10.410 Tausend im Vergleich zu 8.207 USD Im Jahr 2023, was darauf hinweist, dass Betriebsanpassungen zur Verbesserung der Rentabilität erforderlich sind.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Initiativen, die sein Wachstumspotenzial verbessern:
- Partnerschaft mit OEMs: Zusammenarbeit mit Originalausrüstungsherstellern, um Produktangebote zu verbessern und innovative Technologien zu entwickeln, die sich für die Entwicklung der Marktanforderungen erfüllen.
- Investition in Technologie: Kontinuierliche Investitionen in fortschrittliche Technologien und Datendienste, um Wettbewerbsvorteile im Automobilsektor aufrechtzuerhalten.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von Produkten auf den Märkten für Automobil- und Nutzfahrzeuge ermöglicht Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei den sich ändernden Marktbedingungen.
- Starke Marktpräsenz: Etablierte Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren in der Automobilindustrie verbessern die Marktdurchdringung und die Kundenbindung.
- Betriebseffizienz: Konzentrieren 20,9% im Jahr 2023 bis 21,2% im Jahr 2024. Dies wird auf günstige Produktmix und Materialkostenverbesserungen zurückgeführt.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Steuerelemente | $ 230.186 Tausend | $ 267.406 Tausend | $ (37.220) Tausend | (13.9)% |
| Elektronik | $ 422.777 Tausend | $ 435.565 Tausend | $ (12.788) Tausend | (2.9)% |
| Stoneridge Brasilien | $ 37.084 Tausend | 43.332 USD | $ (6.248) Tausend | (14.4)% |
| Gesamtnettoumsatz | $ 690.047 Tausend | $ 746.303 Tausend | $ (56.256) Tausend | (7.5)% |
Da das Unternehmen seine strategischen Initiativen weiterhin mit Markttrends und Kundenbedürfnissen ausrichtet, ist es positioniert, neue Wachstumswege zu untersuchen und sich möglicherweise von den jüngsten Umsatzrückgängen zu erholen.
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stoneridge, Inc. (SRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoneridge, Inc. (SRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoneridge, Inc. (SRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.