Die finanzielle Gesundheit von E.W. Scripps Company (SSP) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der E.W. Scripps Company (SSP) Einnahmenströme

Verstehen von E.W. Scripps Company -Umsatzströmen des Unternehmens

Umsatzaufschlüsselung:

• Gesamtbetriebserlöse: 646.300.000 USD für das dritte Quartal 2024, eine Steigerung von 14,1% gegenüber 566.529.000 USD im ersten Quartal 2023.
• Gesamtbetriebsumsatz (Jahr für Jahr): 1.781.393.000 USD in den ersten neun Monaten von 2024, ein Anstieg von 6,2% gegenüber 1.677.143.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Q3 2024 Umsatzwachstum: Erhöht durch 79,8 Millionen US -Dollar oder 14% im Vergleich zu Q3 2023.
• Jahr bis heute 2024 Umsatzwachstum: Erhöht durch 104 Millionen Dollar oder 6.2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente:

• Lokales Mediensegment: Gesamtumsatz von $445,553,000 für Q3 2024, up 26.2% Aus Q3 2023.
• Scripps Networks -Segment: Gesamtumsatz von $201,672,000 für Q3 2024, unten 6.4% Aus Q3 2023.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Politische Einnahmen: Signifikant durch 116 Millionen Dollar in Q3 2024 und 152 Millionen Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
• Kernwerbung Einnahmen: Verringert durch 30,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024 und 75,7 Millionen US -Dollar Jahr-zu-Jahr im Vergleich zum Vorjahr.
• Verteilungseinnahmen: Verringert durch 11,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024, aber um 21,6 Millionen US -Dollar der bisherige Jahresverlauf.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der E.W. Scripps Company (SSP)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens von E.W. Scripps Unternehmen

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $364,274 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 20.5%.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum war $220,874 Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 12.4%.

Nettogewinnmarge: Das auf die Aktionäre zugeschriebene Nettoeinkommen war $50,831 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 2.9%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätskennzahlen von 2023 bis 2024:

• Der Bruttogewinn stieg aus $341,645 Tausend im Jahr 2023 bis $364,274 Tausend im Jahr 2024.
• Betriebsergebnisse stiegen aus $53,094 Tausend im Jahr 2023 bis $220,874 Tausend im Jahr 2024.
• Nettoeinkommen verbesserte sich durch einen Verlust von $692,022 Tausend im Jahr 2023 zu einem Gewinn von $50,831 Tausend im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 sind die Rentabilitätsquoten des Unternehmens im Vergleich zu Branchen -Durchschnittswerten:

Analyse der Betriebseffizienz

Die maßgeblichen Wirkungsgradkennzahlen geben an:

• Kosten für Einnahmen: Die Gesamtkosten für die Einnahmen für die neun Monate waren $973,126 Tausend, was a darstellt 2.8% zunehmen von $946,511 Tausend im Jahr 2023.
• SG & A -Ausgaben: Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten waren $452,006 Tausend, a 0.7% Erhöhung im Vergleich zu $448,997 Tausend im Jahr 2023.
• Umstrukturierungskosten: Die Umstrukturierungskosten von Jahr zu Jahr beliefen sich insgesamt $18,653 Tausend im Jahr 2024 im Vergleich zu $29,208 Tausend im Jahr 2023.

Das Unternehmen hat eine Verbesserung der operativen Effizienz gezeigt, wobei die operative Einkommensspanne aufgrund höherer politischer Einnahmen und effektiven Kostenmanagementstrategien erheblich zugenommen hat.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die E.W. Scripps Company (SSP) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Unternehmen E.W. Scripps Unternehmen sein Wachstum finanziert

Das Unternehmen E.W. Scripps hat im Rahmen seiner Finanzierungsstrategie ein erhebliches Schuldenniveau. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von 2,784 Milliarden US -Dollar, einschließlich der folgenden Komponenten:

Das Unternehmen Verschuldungsquote steht ungefähr 2.28 Zum jüngsten Berichtszeitraum, der eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung anzeigt. Dieses Verhältnis liegt über dem Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 1.5und schlägt vor, dass das Unternehmen die Schulden aggressiver als seine Kollegen nutzt.

Kürzlich hat die E.W. Scripps Company mehrere Schuldenermittlung und Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt. Insbesondere am 31. Juli 2023 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung, um a zu gründen 585 Millionen US -Dollar Drehende Kreditfazilität, reif am 7. Januar 2026. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 175 Millionen Dollar gegen diese Einrichtung mit einem Zinssatz von gezogen 7.71%.

Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln seine finanzielle Gesundheit mit einer aktuellen Bewertung von B2 von Moody's und B+ von S & P, was auf ein spekulatives Notenrating hinweist, jedoch eine gewisse Kapazität, um finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ist für das Unternehmen E.W. Scripps von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat die Schuldenfinanzierung priorisiert, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren und gleichzeitig seine Aktienstruktur sorgfältig zu verwalten. Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 1,219 Milliarden US -Dollar Insgesamt Eigenkapital, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund operativer Verluste und Umstrukturierungskosten darstellt.

Dieser strategische Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumschancen in einer wettbewerbsfähigen Medienlandschaft zu verfolgen. Für Anleger ist es für die Überwachung dieser Schuldenniveaus und deren Auswirkungen auf die Gesamtstabilität der finanziellen Stabilität von wesentlicher Bedeutung.

Bewertung der Liquidität von E.W. Scripps Company (SSP)

Bewertung der Liquidität des Unternehmens von E.W. Scripps Unternehmen

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.12, berechnet als Stromvermögen von 541,6 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 483,3 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.90, abgeleitet von liquiden Vermögenswerten von 290,5 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 483,3 Millionen US -Dollar.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 wird das Betriebskapital als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der Stromverbindlichkeiten berechnet, die gleichzeitig entsprechen 58,3 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine signifikante Verbesserung aus (20,5 Millionen US -Dollar) Zum 31. Dezember 2023, was auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigen die Cashflow -Erklärungen:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 212,4 Millionen US -Dollar
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (41,7 Millionen US -Dollar)
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (171,4 Millionen US -Dollar)
• Gesamtabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten: (0,7 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsprobleme und Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen 34,6 Millionen US -Dollar in bar und hat 403 Millionen Dollar von zusätzlicher Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität. Der Cashflow aus Operations wird voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten den operativen Bedarf des Unternehmens ausreichend erfüllen, was trotz der Herausforderungen in den Vorjahren das robuste Liquiditätsmanagement widerspiegelt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Verringerung seiner Schulden erzielt, wobei ein insgesamt ausstehender Kapital von 2,78 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 2,95 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Diese Reduzierung zeigt eine Verpflichtung für Ablagerungen und finanzielle Stabilität.

Ist die E.W. Scripps Company (SSP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens untersuchen wir mehrere wichtige finanzielle Verhältnisse und Metriken, die Einblicke darüber geben, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 11.5, berechnet basierend auf einem Nettogewinn von zwölf Monaten (TTM) 50,8 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 583 Millionen US -Dollar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.2, abgeleitet von einem Buchwert von Eigenkapital von 1,01 Milliarden US -Dollar und ein aktueller Aktienkurs von $12.50.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 8.0basierend auf einem Unternehmenswert von 1,3 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 162 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

• Vor 12 Monaten: $10.00
• Vor 6 Monaten: $15.00
• Aktueller Preis: $12.50

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat für 2024 keine Dividenden erklärt und sich stattdessen auf die Stärkung seiner Bilanz konzentriert. Die vorherige Dividendenrendite war 3.6% basierend auf dem $0.45 pro Aktie Dividende im Jahr 2023 gezahlt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens spiegelt derzeit eine Bewertung von wider Haltenmit einem geschätzten Kennziel bei geschätzt $13.00, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr angeben 4% Aus dem aktuellen Preis.

Schlüsselrisiken für die E.W. Scripps Company (SSP)

Schlüsselrisiken für die Firma E.W. Scripps

Branchenwettbewerb: Die Medienlandschaft ist sehr wettbewerbsfähig und konkurriert sowohl durch traditionelle als auch durch digitale Plattformen. Im dritten Quartal 2024 nahm die Kernwerbung um den Einnahmen um 30,2 Millionen US -Dollar oder 9.2% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 unterstreicht dieser Rückgang die anhaltenden Herausforderungen bei der Beibehaltung von Werbedollar im heftigen Wettbewerb.

Regulatorische Veränderungen: Regulatorische Änderungen können sich auf die Betriebskosten und Einnahmenmodelle auswirken. Das Unternehmen unterliegt FCC -Vorschriften, die sich auf die Rundfunkfähigkeiten und die Werbeeinnahmen auswirken können. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert kontinuierliche Investitionen in rechtliche und betriebliche Anpassungen.

Marktbedingungen: Die wirtschaftlichen Bedingungen wirken sich erheblich aus. Die Volatilität in der politischen Werbung, die zugenommen hat, um 122 Millionen Dollar Im dritten Quartal von 2024 zeigt sich, wie die Marktbedingungen aufgrund von Wahlzyklen schwanken können. Umgekehrt a 30,2 Millionen US -Dollar Ein Rückgang der Einnahmen aus den Kernwerbung unterstreicht die mit wirtschaftlichen Abschwung verbundenen Risiken.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen hat sich vorhandenen Herausforderungen vorgestellt, einschließlich der Gesamtumstrukturierungskosten 12,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2024. Diese Kosten sind mit strategischen Reorganisationen verbunden, die darauf abzielen, die Effizienz zu verbessern, aber auch potenzielle Instabilität im Betrieb während der Übergänge anzusehen.

Goodwill -Beeinträchtigung: Ein erhebliches Risiko besteht darin 686 Millionen Dollar 2023. Diese Beeinträchtigung spiegelt einen erheblichen Verlust des Vermögenswerts wider, der die Bilanz nachteilig beeinflussen und zu einem verringerten Vertrauen der Anleger führen kann.

Finanzielle Risiken

Schuldenniveaus: Bis zum 30. September 2024 wurde das insgesamt ausstehende Schulleiter der langfristigen Schulden bei gemeldet 2,78 Milliarden US -Dollar. Dies schließt 175 Millionen Dollar unter der revolvierenden Kreditfazilität. Ein hohes Verschuldungsniveau kann die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für Zinsschwankungen erhöhen.

Zinsaufwand: Zinskosten für das Unternehmen waren 161,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Die steigenden Zinssätze könnten die Rentabilität und den Cashflow weiter belasten.

Liquiditätsrisiken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 34,6 Millionen US -Dollar in bar und 403 Millionen Dollar in verfügbarer Kreditkapazität. Während dies eine gewisse Liquidität bietet, können unerwartete Einnahmen in den Einnahmen diese Reserven schnell untergraben.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen unternimmt Maßnahmen zur Minderung von Risiken durch strategische Umstrukturierungs- und operative Effizienzverbesserungen. Im Jahr 2024 konzentrierte sich das Unternehmen auf die Verbesserung seiner politischen Werbefähigkeiten, um Wahlzyklen effektiv zu nutzen, was zu erhöhten politischen Einnahmen führt. Darüber hinaus überwacht das Unternehmen weiterhin die regulatorischen Entwicklungen eng, um seine Geschäftstätigkeit entsprechend anzupassen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen E.W. Scripps (SSP)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen werden von mehreren wichtigen Treibern unterstützt:

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat Sportrechtsverträge für die Ausstrahlung von Spielen für die Women's National Basketball Association (WNBA), die National Women's Soccer League (NWSL) und den Vegas Golden Knights und den Utah Hockey Club in der NHL abgeschlossen. Diese Verträge haben die Programmierkosten durch erhöht 3,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024 und 22,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu früheren Perioden.
• Markterweiterungen: Lokale Medieneinnahmen nahmen zu 92,5 Millionen US -Dollar oder 26% in Q3 2024 und 146 Millionen Dollar oder 14% In den ersten neun Monaten des 2024, weitgehend auf das politische Umsatzwachstum zurückzuführen.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat den Verkauf von Broadcast Music, Inc. (BMI) für abgeschlossen 18,1 Millionen US -Dollar im Vorsteuererlös, was die Liquidität für zukünftige Akquisitionen verbessert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Betriebsumsatz wird voraussichtlich erreichen 1,78 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024, um a zu repräsentieren 6.2% Erhöhung im Vergleich zu 1,68 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das erwartete Wachstum wird durch einen erheblichen Anstieg der Einnahmen der politischen Werbung von gestärkt 160 Millionen Dollar Jahr für Jahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen plant, seine Inhaltsangebote durch strategische Partnerschaften und die Übernahme von Premium Sports Broadcasting -Rechten zu verbessern, die voraussichtlich zusätzliche Zuschauer- und Werbeeinnahmen erzielen werden.

Wettbewerbsvorteile

• Marktposition: Das Unternehmen hat eine starke Position in lokalen Medien mit einem Gewinnstieg von Jahr zu Jahr von Segment 55.8%.
• Kostenmanagement: Die Vergütung und die Leistungen der Mitarbeiter wurden effektiv verwaltet, was einen Rückgang von zu zeigten 0.5% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum vorherigen Periode.
• Schuldenmanagement: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 34,6 Millionen US -Dollar in bar zur Hand und 403 Millionen Dollar verfügbar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, was auf eine starke Liquidität zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen hinweist.

Insgesamt konzentriert sich der Fokus des Unternehmens auf strategische Partnerschaften, Markterweiterungen und effektive Kostenmanagementpositionen für ein robustes Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The E.W. Scripps Company (SSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The E.W. Scripps Company (SSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The E.W. Scripps Company (SSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.