Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Supernus Pharmaceuticals, Inc.

Nettoproduktverkauf: Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Nettoproduktverkäufe 170,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 149,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert er einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 14%. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte die Nettoproduktverkäufe 471,3 Millionen US -Dollar, hoch von 417,9 Millionen US -Dollar für den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023, der a widerspiegelt a 13% Zunahme.

Könige, Lizenzierung und andere Einnahmen: Lizenz- und Lizenzeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 5,4 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 4,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten beliefen sich diese Einnahmen insgesamt 16,4 Millionen US -Dollar, unten von 25,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 35%.

Produktaufschlüsselung: Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Nettoproduktverkaufs nach Produkt für Q3 2024 und YTD 2024:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen: Der Rückgang des Nettoproduktumsatzes für Trokendi XR wird auf eine generische Erosion zurückgeführt, die sich auf den Gesamtumsatz auswirkt. Im Gegensatz dazu haben die Verkäufe für Qelbree und Gocovri ein signifikantes Wachstum gezeigt, wobei der Umsatz von Qelbree um zunahm 68% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Zum 30. September 2024 war der aufgelaufene Produktrenditsbilanz des Produkts 57,4 Millionen US -Dollar, hoch von 54,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023, vor allem auf höhere Netto -Produktverkäufe. Die aufgelaufenen Produktrabatte erhöhten sich auf 111,7 Millionen US -Dollar aus 108,1 Millionen US -Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Supernus Pharmaceuticals, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 90.8%, im Vergleich zu 86.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 89.0%, versus 84.0% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 23.2%, signifikant höher als 5.3% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die operative Gewinnspanne 12.4%, im Vergleich zu (1.0%) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war 21.9%, im Vergleich zu (10.7%) im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war es 12.0%, im Vergleich zu 0.03% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Nettoproduktverkäufe stiegen auf 170,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 von 149,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 14% steigen. In den neun Monaten stieg der Nettoproduktverkauf auf 471,3 Millionen US -Dollar aus 417,9 Millionen US -Dollar, A 13% Erhöhung.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Pharmaindustrie schwebt normalerweise herum 80%. Die derzeitige Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 90.8% zeigt eine starke Leistung im Vergleich zu Branchenstandards. Zusätzlich die operative Gewinnspanne von 23.2% übertrifft den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 15%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die drei Monate zum 30. September 2024 waren 17,6 Millionen US -Dollar, unten von 19,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf verbesserte Herstellungseffizienz hinweist. In den neun Monaten nahmen COGs auf 51,8 Millionen US -Dollar aus 64,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Forschungs- und Entwicklungskosten waren 29,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 22,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stiegen für die neun Monate die F & E -Kosten auf 80,1 Millionen US -Dollar aus 68,2 Millionen US -Dollar.

Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen auf 69,8 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 82,7 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023 widerspiegeln wirksame Strategien zur Kostenmanagement.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Supernus Pharmaceuticals sein Wachstum finanziert

Die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens kann häufig durch Untersuchung seiner Schulden und Eigenkapitalstruktur bewertet werden. Für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, seinen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums durch Schulden und Eigenkapital zu verstehen. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung des aktuellen Schuldenniveaus des Unternehmens, des Verhältnisses von Schulden zu Equity, den jüngsten Schuldverschreibungen und seinem Gesamtbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Supernus Pharmaceuticals die folgenden Schuldenniveaus:

• Langfristige Schulden: $ 0
• Kurzfristige Schulden: $ 0

Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen effektiv jegliche ausstehende Schulden beseitigt hat, insbesondere nach Rückzahlung seiner Kreditlinie und der Cabrio -Vorgesetzten zu Beginn 2023.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Hebelwirkung. Für Supernus Pharmaceuticals wird die Verschuldungsquote wie folgt berechnet:

• Verschuldungsquote: 0 (da es keine Schulden gibt)

Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche Verschuldungsquoten der pharmazeutischen Branche typischerweise zwischen 0,5 und 1,0. Dies stellt Supernus in eine günstige Position, was auf ein geringeres finanzielles Risiko und eine höhere finanzielle Flexibilität hinweist als viele seiner Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im März 2023 lieh das Unternehmen 93 Millionen US -Dollar im Rahmen einer Kreditlinie, um bestehende Schulden zu refinanzieren, die im zweiten Quartal 2023 anschließend vollständig zurückgezahlt wurde. Zum 30. September 2024 gab es keine ausstehenden Kredite. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein starkes Guthaben beibehalten profile, ohne aktuelle Ratings aufgrund der Abwesenheit ausstehender Schulden.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Supernus Pharmaceuticals hat sich stark auf die Eigenkapitalfinanzierung stützt, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Zum 30. September 2024 lautet die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens wie folgt:

Diese Eigenkapitalstruktur zeigt die Strategie des Unternehmens zur Finanzierung des Wachstums durch Eigenkapital, anstatt Schulden zu erfassen, was mit seiner aktuellen finanziellen Position, keine Schulden zu haben, übereinstimmt.

Bewertung der Liquidität von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Bewertung von Supernus Pharmaceuticals, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.56, berechnet aus dem Stromvermögen von 403,2 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 258,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 1.27mit einer starken Liquiditätsposition, berechnet unter Verwendung von liquiden Vermögenswerten ohne Lagerbestände.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 145,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung aus 139,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies spiegelt ein besseres Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 127,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 66,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war (177,2 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 334,7 Millionen US -Dollar Bereitstellung im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Verschiebung der Anlagestrategie hinweist.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt war 6,3 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 eine Erholung von (398,9 Millionen US -Dollar) verwendet im gleichen Zeitraum von 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält 403,2 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024, was eine robuste Liquiditätsposition widerspiegelt, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen. Die Liquiditätsquote zeigt, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten bequem abdecken kann.

Der erhebliche Geldabfluss bei Investitionstätigkeiten schlägt jedoch laufende Investitionen vor, die sich auf die Liquidität auswirken könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Die Fähigkeit, die Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Liquiditätsstärke.

Ist Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) bietet Einblicke in die Bereitschaft der Bereitschaft, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Zum 30. September 2024 lag das K/E -Verhältnis des Unternehmens ungefähr 26.9, berechnet aus dem Einkommen von 58,5 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von rund um 1,57 Milliarden US -Dollar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) zeigt die Bewertung des Eigenkapitals des Unternehmens. Das P/B -Verhältnis zum 30. September 2024 betrug ungefähr 2.0mit Gesamtwert von 1,007 Milliarden US -Dollar und ein Marktwert von 1,57 Milliarden US -Dollar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) misst den Gesamtwert des Unternehmens im Vergleich zu den Gewinnen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das EV/EBITDA -Verhältnis stand um etwa 18.4mit einem Unternehmenswert von ungefähr 1,89 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 102 Millionen Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erhebliche Aktivitäten gezeigt:

• 12 Monate hoch: $37.50
• 12 Monate niedrig: $22.00
• Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024): $28.00

Dies spiegelt a wider 25% Abnahme vom 12-Monats-Hoch.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch nicht, da keine Dividendenzahlungen vorhanden sind.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten liefern verschiedene Bewertungen, die auf ihren Bewertungsbewertungen basieren. Nach den neuesten Berichten lautet die Konsensbewertung:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 7 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Dies weist auf ein gemischtes Gefühl bei den Analysten hin.

Zusammenfassung der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Schlüsselrisiken für Supernus Pharmaceuticals, Inc.

Supernus Pharmaceuticals, Inc. steht vor mehreren wichtigen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die zukünftige Leistung des Unternehmens bewerten möchten.

Overview interner und externer Risiken

In den internen und externen Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Pharmaindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen wird von etablierten Spielern und Neueinsteidern ausgesetzt, insbesondere auf dem generischen Markt.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften der FDA und anderer Agenturen können die Produktgenehmigungen und den Marktzugang erheblich beeinträchtigen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Preisstrategien und die Nachfrage nach Produkten beeinflussen.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Patentablauf: Der Verlust der Patent -Exklusivität für Trokendi XR im Januar 2023 hat den Umsatz negativ beeinflusst, was zu einem Rückgang der Einnahmequellen führte.
• Abhängigkeit von Schlüsselprodukten: Das Unternehmen ist stark auf einige wichtige Umsatzprodukte angewiesen. Zum Beispiel betrugen die Nettoproduktverkäufe für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 170,3 Mio. USD und erhebliche Beiträge von Qelbree und Gocovri.
• Forschungs- und Entwicklungsrisiken: Die F & E -Ausgaben stiegen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 80,1 Mio. USD, gegenüber 68,2 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Anstieg ist mit den Kosten für die Entwicklung neuer Medikamente verbunden, die möglicherweise keine erfolgreichen Ergebnisse liefern.

Finanzdaten Overview

Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogewinn von 58,5 Mio. USD, verglichen mit einem winzigen Nettogewinn von 141.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Rentabilität.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien durchgeführt, um Risiken zu mildern:

• Diversifizierung: Erweiterung der Produktpipeline, um die Abhängigkeit von einzelnen Produkten zu verringern.
• Kostenmanagement: Bemühungen zur Kontrolle von Forschungs- und D- und SG & A -Ausgaben, die 2024 auf 242,2 Mio. USD von 255,1 Mio. USD im Jahr 2023 zurückgingen.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit zur Verbesserung der Produktentwicklung und der Reichweite der Markteinführung.

Zum 30. September 2024 behielt das Unternehmen Bargeld- und Bargeldäquivalente von 31,7 Mio. USD bei 75,1 Mio. USD Ende 2023 auf. Diese Liquiditätsposition ist entscheidend für Finanzierungsgeschäfte und R & D -Initiativen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Supernus Pharmaceuticals, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen hat erhebliche Umsatzbeiträge aus seinen Produkten verzeichnet, insbesondere von Qelbree und Gocovri. Nettoproduktverkäufe für die drei Monate am 30. September 2024 waren 170,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 149,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert ein Wachstum von 14%.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte die Nettoproduktverkäufe 471,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 417,9 Millionen US -Dollar 2023. Dieses Wachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn das Unternehmen seine Produktangebote und die Marktpräsenz erweitert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat mehrere strategische Partnerschaften und Kooperationen initiiert, die darauf abzielen, seine Produktpipeline zu verbessern. Vor kurzem hat es die Übernahme von USWM abgeschlossen, der Zugang zu zusätzlichen Produkten und Lizenzvereinbarungen bietet. Diese Akquisition wird erwartet, dass sie zum Umsatzwachstum des Unternehmens durch erweiterte Marktzugang und Produktangebote beitragen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen eine robuste Produktpipeline, eine starke Marktpräsenz und effiziente Betriebsfähigkeiten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 31,7 Millionen US -Dollarneben marktfähigen Wertpapieren von 371,5 Millionen US -Dollareine solide finanzielle Grundlage für zukünftige Investitionen.

Investition in Forschung und Entwicklung

Das Unternehmen hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erheblich erhöht, wobei die F & E -Kosten erreicht sind 80,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 68,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Fokus auf F & E ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wachstums und die Erweiterung seiner Produktpipeline.

Markterweiterungsbemühungen

Das Unternehmen verfolgt aktiv Markterweiterungsinitiativen, einschließlich der Einführung neuer Produkte und der Erkundung internationaler Märkte. Die erwartete Einführung von SPN-830 könnte seine Marktposition weiter verbessern.

Langfristige finanzielle Aussichten

Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Unternehmen, die Rentabilität mit den prognostizierten operativen Ergebnissen von aufrechtzuerhalten, 60,3 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dieser positive Ausblick wird durch ein wachsendes Produktportfolio und strategische Marktinitiativen unterstützt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.