Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Syros Pharmaceuticals, Inc.

Einnahmeanerkennung: Ab dem 30. September 2024 erkannte das Unternehmen keine Einnahmen, während es im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erkannte 3,8 Millionen US -Dollar Einnahmen, die alle auf eine Zusammenarbeit mit Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) zurückzuführen sind. Die Zusammenarbeit wurde im Oktober 2023 gekündigt, wodurch künftige Einnahmen aus dieser Quelle beseitigt wurden.

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr spiegelt a wider 100% sinken Beim Vergleich der drei Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, in dem der Umsatz war 3,8 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024, berichtete das Unternehmen $0 im Umsatz, unten von 9,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auch a 100% sinken.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente: Für die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, der gesamte Umsatz von 9,6 Millionen US -Dollar wurde der Zusammenarbeit mit GBT zugeschrieben.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen: Die Beendigung der Zusammenarbeit mit GBT ist eine erhebliche Änderung der Einnahmequellen, da es die einzige Einnahmequelle für das Unternehmen war.

Ein tiefes Eintauchen in Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Syros Pharmaceuticals, Inc.

Bruttogewinnmarge: Das Unternehmen meldete in den neun Monaten am 30. September 2024 eine Bruttogewinnmarge von 0% von 0%, da in diesem Zeitraum keine Einnahmen erfasst wurden. Im Gegensatz dazu betrug die Bruttogewinnmarge im gleichen Zeitraum 2023 rund 43,5%, was auf einen Umsatz von 9,6 Mio. USD zurückzuführen ist.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug -100%, was einen Verlust aus dem Geschäft von 84,5 Mio. USD gegen den Umsatz von Null zurückzuführen hat. Dies stellt eine Verbesserung in den neun Monaten zum 30. September 2023 dar, bei denen die Betriebsspanne -117%mit einem Verlust von 101,8 Mio. USD verlor.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug -49,4%mit einem Nettoverlust von 33,4 Mio. USD auf Null. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug die Nettogewinnmarge -104%mit einem Nettoverlust von 100,2 Mio. USD.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr haben die Finanzergebnisse des Unternehmens erhebliche Schwankungen gezeigt:

• Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 6,4 Mio. USD, ein Rückgang von 40,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoverlust 33,4 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 100,2 Mio. USD im Jahr 2023 ging.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens waren im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Branche vor Herausforderungen:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz hat trotz laufender Verluste einige Verbesserungen gezeigt:

• Die Gesamtbetriebskosten gingen von 111,4 Mio. USD in den neun Monaten zum 30. September 2023 auf 84,5 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, was einer Reduzierung von 24%entspricht.
• Die Forschungs- und Entwicklungskosten gingen um 23%von 86,7 Mio. USD im Jahr 2023 auf 67,1 Mio. USD im Jahr 2024 zurück.
• Die allgemeinen und administrativen Ausgaben gingen ebenfalls um 22%von 22,4 Mio. USD auf 17,4 Mio. USD zurück.
• Kostenmanagementinitiativen haben zu einem erheblichen Rückgang des Verlusts gegenüber dem Geschäft von 101,8 Mio. USD im Vorjahr auf 84,5 Mio. USD geführt.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Syros Pharmaceuticals, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Syros Pharmaceuticals eine Gesamtverschuldung von 41,1 Millionen US -Dollar Netto des Schuldenrabatts mit langfristigen Verpflichtungen, die hauptsächlich aus einer Kreditfazilität mit Oxford Finance resultieren. Das Unternehmen hatte zu diesem Zeitpunkt keinen aktuellen Anteil an Schulden, da es zuvor kurzfristige Verpflichtungen erfüllt hatte.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 3.68, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 96,1 Millionen US -Dollar gegen Aktionäre Eigenkapital (Defizit) von $ 11,1 Millionen). Dies ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt von etwa um 0.5, was auf ein starkes Vertrauen in die Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital anzeigt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Mai 2024 änderte Syros Pharmaceuticals seine Kredit- und Sicherheitsvereinbarung mit Oxford Finance und erhöhte die verfügbaren Laufzeitdarlehen aus 60 Millionen Dollar Zu 100 Millionen Dollar. Diese Änderung beinhaltete die Finanzierung von a 20 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen mit zusätzlichen Darlehen abhängig von der Erreichung bestimmter Meilensteine.

Das Unternehmen hat es geschafft, ein zufriedenstellendes Kreditrating beizubehalten, was für die Sicherung der künftigen Finanzierung von wesentlicher Bedeutung ist, obwohl in den neuesten Berichten keine bestimmten Ratings bekannt gegeben wurden.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Syros Pharmaceuticals hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital finanziert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 58,3 Millionen US -Dollar In bar- und Bargeldäquivalenten bieten Sie einen Puffer für Betriebskosten an. Darüber hinaus gab die Gesellschaft Stammaktien aus, die erhöht wurden 45 Millionen Dollar Im Dezember 2023, der darauf abzielte, seine Bargeldreserven zu stärken und laufende klinische Studien zu finanzieren.

Insgesamt zeigt die Strategie des Unternehmens eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung, die sowohl Risiken als auch Wachstumsmöglichkeiten darstellt, um seine klinischen Programme voranzutreiben und gleichzeitig seine finanziellen Verpflichtungen effektiv zu verwalten.

Bewertung der Liquidität von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Bewertung der Liquidität von Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei ungefähr 2.25. Dies wird aus dem Stromvermögen von berechnet 63,931 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 28,392 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 2.13, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten von 63,931 Millionen US -Dollar minus Inventare (die vernachlässigbar sind) geteilt durch die aktuellen Verbindlichkeiten von 28,392 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, ist derzeit 35,539 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr wider, in dem das Betriebskapital war 108,299 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 belaufen sich Bargeld und Bargeldäquivalente an 58,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von gemeldet 756,2 Millionen US -Dollar und hat seit der Beendigung der Zusammenarbeit mit Global Blood Therapeutics im Oktober 2023 keine Einnahmen aus dem Produktumsatz erzielt.

Das Vertrauen des Unternehmens in die Finanzierung durch Eigenkapital- und Kreditfazilitäten wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit auf. Die zukünftige Liquidität hängt von erfolgreichen Spendenaktionen und der operativen Effizienz ab.

Ist Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Bewertungsmetriken für die Beurteilung der Beurteilung der Bewertung relevant, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 33.431.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Mit einem Aktienkurs von ca. 6,13 USD und 26.832.457 Aktien, die ausstehend sind, gilt die P/E -Verhältnis aufgrund des Fehlens eines Gewinns nicht.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie wird als Eigenkapital der Aktionäre von $ (11.123.000) geteilt durch 26.832.457 Aktien berechnet, was zu einem P/B -Verhältnis von ca. -0,41 führt.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Angesichts des negativen EBITDA- und Nettoverlustes kann das EV/EBITDA -Verhältnis nicht sinnvoll berechnet werden.

Die finanziellen Metriken sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf eine erhebliche Volatilität hin. Die Aktie hat zwischen ca. 5,00 und 8,00 USD geschwankt, wobei ein bemerkenswerter Rückgang von rund 8,00 USD Ende 2023 zurückgeht.

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher sind die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquoten nicht anwendbar.

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung Ende 2024 weist auf eine Mischung aus "Hold" und "Sell" -Ratings hin, die die Bedenken hinsichtlich der laufenden Verluste und der mangelnden Einnahmeerzeugung widerspiegeln.

Schlüsselrisiken für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Schlüsselrisiken für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Branchenwettbewerb: Die Pharmaindustrie ist sehr wettbewerbsfähig, und zahlreiche Unternehmen entwickeln ähnliche Therapien. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Das Unternehmen hat bisher keine Einnahmen aus Produktverkäufen erzielt und kann sich vor allem angesichts etablierter Wettbewerber vor Herausforderungen stellen.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften oder Verzögerungen bei der Erlangung regulierender Zulassungen können sich nachteilig auf die Produktentwicklungszeitpläne auswirken. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die Entwicklung eines Produktkandidaten nicht abgeschlossen und kann niemals die Genehmigung für die Marketing erfüllen.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge, Inflation oder Veränderungen der Gesundheitsrichtlinien können sich auf die Finanzierung und Investition in Biotech -Unternehmen auswirken. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 33,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 und stützt sich weiterhin auf externe Finanzierungen, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken des Unternehmens beinhalten die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und mögliche Störungen der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen hat seit Beginn signifikante Netto -Betriebsverluste mit einem akkumulierten Defizit von verursacht 756,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Eine Verringerung der Belegschaft oder Änderungen des Managements kann die Fortschritte in klinischen Studien und anderen Schlüsselprojekten nachteilig beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 58,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieser Betrag wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 die Geschäftstätigkeit finanzieren. Das Unternehmen hat jedoch erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, wenn keine zusätzliche Finanzierung gesichert ist. Das Unternehmen plant, dieses Risiko zu mildern, indem er zusätzliches Kapital durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierungen erhöht.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen kann das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Ausführung seiner Pläne stehen, insbesondere wenn es keine Kooperationen oder Lizenzvereinbarungen abschließen kann. Die Beendigung eines Zusammenarbeitsvertrags mit Global Blood Therapeutics im Oktober 2023 beseitigte eine Einnahmequelle, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten Erhöhen Sie das notwendige Kapital zu günstigen Bedingungen, die die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen verzögern oder begrenzen können.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen beabsichtigt, Risiken zu mildern:

• Erhöhung des zusätzlichen Kapitals durch Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung.
• Verringerung der Geldausgaben, wo möglich.
• Erforschung von Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten, einschließlich des potenziellen Verkaufs von Vermögenswerten im Zusammenhang mit SY-2101.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Syros Pharmaceuticals hat mehrere potenzielle Wachstumstreiber, die sich erheblich auf die zukünftige Leistung auswirken könnten:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seinen leitenden Produktkandidaten Tamibarotene, das derzeit in klinischen Studien bewertet wird. Ab dem 30. September 2024 belief sich die externen Kosten für das Tamibarotene -Programm insgesamt 44,98 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten die anhaltenden Investitionen in seine Entwicklung.
• Markterweiterungen: Die Beendigung der Zusammenarbeit mit Global Blood Therapeutics (GBT) im Oktober 2023, die zuvor erzeugt wurde 9,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, haben Syros die Möglichkeit eröffnet, neue Partnerschaften zu suchen.
• Akquisitionen: Das Unternehmen kann strategische Akquisitionen durchführen, um seine Produktpipeline zu stärken oder die betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern, obwohl bisher spezifische Pläne nicht bekannt gegeben wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Aufgrund des Mangels an Produktverkäufen hat Syros Pharmaceuticals keine Einnahmen aus den Produktverkäufen erzielt und erwartet dies in naher Zukunft nicht. Der Fokus auf klinische Studien und potenzielle zukünftige Partnerschaften deutet jedoch darauf hin, dass eine langfristige Umsatzerzeugung. Analysten schätzen, dass Tamibarotene, wenn es eine regulatorische Zulassung erhält, einen erheblichen Marktanteil in seinen gezielten Indikationen erfassen könnte.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen sucht nach Beendigung seiner Vereinbarung mit GBT aktiv neue Kooperationen. Der strategische Fokus umfasst:

• Kapital erheben: Zum 30. September 2024 hatten Syros 58,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, die es für laufende klinische Studien und Betriebskosten verwenden soll.
• Geschäftsentwicklungstransaktionen: Das Management hat die Absichten angegeben, Optionen wie den Verkauf von Sy-2101-Vermögenswerten zur Verbesserung der Liquidität zu untersuchen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Syros Pharmaceuticals hat in der Wettbewerbslandschaft unterschiedliche Vorteile:

• Speziales Fachwissen: Das Unternehmen besitzt spezielles Wissen in Genkontrolle und Onkologie, was es von Wettbewerbern unterscheidet.
• Starke Forschungspipeline: Mit einer robusten Pipeline, die sich auf innovative Therapien konzentriert, ist das Unternehmen gut positioniert, um den nicht gedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie zu befriedigen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.