Breaking Down TrueBlue, Inc. (TBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von TrubLue, Inc. (TBI)

Das Verständnis der Einnahmequellen von TrubLue, Inc.

TrubLue, Inc. meldete Gesamteinnahmen aus Dienstleistungen von 382,4 Millionen US -Dollar für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024, was a darstellt Rückgang von 19,2% im Vergleich zu 473,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 der Gesamtumsatz 1,18 Milliarden US -Dollar, runter 16.5% aus 1,41 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Die Einnahmen aus Dienstleistungen für die dreizehn Wochen endeten am 29. September 2024 wie folgt:

Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 der Zusammenbruch wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

TrubLue, Inc. hat in seinen Segmenten erhebliche Einnahmen zurückgegangen. Die Umsatzwachstumsrate im Jahr für den Vorjahr für die dreizehn Wochen zeigt einen Rückgang von:

• Peopleready: (24.2%)
• Peoplescout: (30.7%)
• Menschenverwaltung: (4.5%)

In den neununddreißig Wochen sind die Umsatzwachstumsraten:

• Peopleready: (18.5%)
• Peoplescout: (31.9%)
• Menschenverwaltung: (5.8%)

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Der Hauptbeitrag zu Gesamteinnahmen ist weiterhin Peopleready und berücksichtigt 56.2% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024, gefolgt von Menschenverwaltung bei 34.2%. PeopleScout hat den bedeutendsten Rückgang verzeichnet und nur dazu beigetragen 9.6% des Gesamtumsatzes im gleichen Zeitraum.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Aufgrund der Marktbedingungen gab es bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen. Der Rückgang der Einnahmen von Peopleready ist auf Kunden zurückzuführen, die ihre Abhängigkeit von vorübergehenden Arbeitskräften aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit verringern. In ähnlicher Weise war PeoplesCout aufgrund des verringerten Umsatzes der Mitarbeiter und der Einstellung von Einfrieren bei den Kunden vor Herausforderungen gestellt. Der Umsatzrückgang von PeopleManagement war moderater, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit in diesem Segment hinweist, insbesondere im kommerziellen Fahrgeschäft.

Die allgemeine Nachfrage nach Personaldienstleistungen wurde von Kunden beeinflusst, die sich auf die Kostensenkung und die Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Belegschaftsbedürfnisse konzentrieren, was zu einem allgemeinen Trend der Einnahmen in allen Segmenten führte.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TrubLue, Inc. (TBI)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Beurteilung der Rentabilitätsmetriken von TrubLue, Inc. für das Geschäftsjahr 2024 untersuchen wir den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und die Nettogewinnmargen sowie ihre Trends im Laufe der Zeit und Vergleiche mit der Durchschnittswerte der Branche.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024 sind die finanziellen Highlights wie folgt:

• Einnahmen aus Dienstleistungen: 382,4 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 100,0 Mio. USD (26,2% des Umsatzes)
• Betriebsverlust: $ (6,9) Mio. (1,8% des Umsatzes)
• Nettoverlust: $ (7,6) Mio. (2,0% des Umsatzes)

Vergleichsweise für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Einnahmen aus Dienstleistungen: 473,2 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 124,2 Mio. USD (26,2% des Umsatzes)
• Betriebsverlust: $ (2,7) Mio. (0,6% des Umsatzes)
• Nettoverlust: $ (0,0) Mio. (0,0% des Umsatzes)

Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024:

• Einnahmen aus Dienstleistungen: 1.181,4 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 303,8 Mio. USD (25,7% des Umsatzes)
• Betriebsverlust: $ (82,4) Mio. (7,0% des Umsatzes)
• Nettoverlust: $ (114,0) Mio. (9,7% des Umsatzes)

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Einnahmen aus Dienstleistungen: 1.414,1 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 377,8 Mio. USD (26,7% des Umsatzes)
• Betriebsverlust: $ (15,2) Mio. (1,1% des Umsatzes)
• Nettoverlust: $ (11,6) Mio. (0,8% des Umsatzes)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge hat im letzten Jahr eine Stabilität von 26,2% gezeigt, die Gesamtrentabilität ist jedoch erheblich zurückgegangen. Der Betriebsverlust hat zugenommen, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf sinkende Einnahmen widerspiegelt. Die Nettoverlust -Marge hat sich ebenfalls erweitert, was darauf hinweist, dass sich die finanzielle Gesundheit verschlechtert.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Während in den Daten keine spezifischen Industrie -Durchschnittswerte bereitgestellt wurden, zeigen die Rentabilitätsquoten, dass TrubLue, Inc. im Vergleich zu ihren Kollegen erhebliche operative Herausforderungen gegenübersteht. Beispielsweise bleibt die Bruttogewinnmarge von 26,2% unter dem Branchendurchschnitt, was in der Regel rund 30-35% für Personal- und Personalvermittlungsunternehmen liegt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen die folgenden Erkenntnisse:

• SG & a Kosten: 100,0 Mio. USD (26,2% des Umsatzes) für die dreizehn Wochen endeten am 29. September 2024, gegenüber 120,7 Mio. USD (25,5% des Umsatzes) im Jahr 2023.
• Abschreibungen und Amortisation: 6,97 Mio. USD (1,8% des Umsatzes) für das laufende Quartal, gegenüber 6,18 Mio. USD (1,3% des Umsatzes) im Vorjahr.
• Goodwill und immaterielle Anklage wegen Vermögensbeeinträchtigung: 59,7 Millionen US-Dollar in den neununddreißig Wochen endeten am 29. September 2024.

Insgesamt haben Betriebskostenmanagementaktionen zu einem Rückgang der SG & A -Ausgaben geführt, was trotz sinkender Einnahmen zur Aufrechterhaltung der Bruttogewinnmargen beitrug.

Die Daten weisen auf einen signifikanten Rückgang der Umsatz und der Rentabilität hin und unterstreichen die Notwendigkeit einer weiteren Fokussierung auf operative Effizienz und Kostenmanagementstrategien.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie TrubLue, Inc. (TBI) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie TrubLue, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 29. September 2024 berichtete TrubLue, Inc. Keine Schulden ausstehend, was das Unternehmen positiv für potenzielle Wachstumsfinanzierung positioniert. Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 14,5 Millionen US -Dollar.

Overview Schuldenniveaus

Die finanzielle Struktur von Trubue ist durch das Fehlen langfristiger und kurzfristiger Schulden gekennzeichnet. Diese strategische Wahl ermöglicht Flexibilität bei Kapitalmanagement- und Investitionsmöglichkeiten.

Verschuldungsquote

Angesichts der Tatsache, dass TrubLue keine ausstehenden Schulden hat, die Verschuldungsquote ist effektiv 0.00. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Februar 2024 etablierte TrubLue a Drehende Kreditfazilität von bis 255,0 Millionen US -Dollarmit einer Option, sich zu erhöhen 405,0 Millionen US -Dollar basierend auf der Genehmigung von Kreditgebern. Ab dem 29. September 2024, 2,7 Millionen US -Dollar wurde für ausstehende Standby -Kreditbriefe verwendet, um zu gehen 252,3 Millionen US -Dollar verfügbar und 132,5 Millionen US -Dollar Erhältlich für zusätzliche Kreditaufnahmen unter dem restriktivsten Bund.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Der Finanzierungsansatz von Trubue betont einen Restbetrag zwischen der Nutzung von Bargeldreserven und dem Zugriff auf Kreditfazilitäten bei Bedarf. Das Unternehmen hat sich für die Aufrechterhaltung einer starken Liquiditätsposition verpflichtet und gleichzeitig das Verschuldungsausgang minimiert.

Diese finanzielle Struktur, die durch niedrige Schulden und eine signifikante Kreditfazilität gekennzeichnet ist, positioniert TrueBlue, um ihre Ressourcen effektiv zu nutzen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren.

Bewertung der Liquidität von TrubLue, Inc. (TBI)

Bewertung der Liquidität von TrubLue, Inc.

Stromverhältnis: Zum 29. September 2024 wurde das Stromverhältnis ungefähr ungefähr berechnet 0.93 (Aktuelle Vermögenswerte in Höhe von 145,0 Mio. USD / aktuelle Verbindlichkeiten von 154,6 Mio. USD).

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand ungefähr bei ungefähr 0.67 (Aktuelle Vermögenswerte ohne Lagerbestand von 145,0 Mio. USD / aktuellen Verbindlichkeiten von 154,6 Mio. USD).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 29. September 2024 war das Betriebskapital ungefähr ungefähr -9,6 MillionenEin Hinweis auf potenzielle Liquiditätsbedenken, da die aktuellen Verbindlichkeiten die aktuellen Vermögenswerte überschreiten.

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Trends

Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten zeigten einen signifikanten Rückgang mit einem Netto -Barausfluss von 23,2 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024, vor allem aufgrund eines Nettoverlusts von 114,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum. Dies spiegelt eine operative Herausforderung unter sinkender Einnahmen wider.

Investitionstätigkeiten führten zu einem Netto -Bargeldabfluss von 1,4 Millionen US -Dollar, was darauf hinweist 24,8 Millionen US -Dollar.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Bis zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld- und Bargeldäquivalente insgesamt 14,5 Millionen US -Dollar und keine ausstehende Schulden. Die verfügbare Liquidität der Gesamtliquidität, einschließlich nicht verordneter Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität, war 147,0 Millionen US -Dollar.

Der Rückgang der Bargeld, die aus Kerngeschäften und negativen Cashflow-Trends erzeugt werden, weisen jedoch potenzielle Liquiditätsbedenken hin, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, kurzfristige Verpflichtungen effektiv zu erfüllen.

Ist TrubLue, Inc. (TBI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, sind wichtige Finanzkennzahlen wie Preis-zu-Erhaltung (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebitda (EV/EBITDA) -Verhältnisse (EV/EBITDA) sind entscheidend. Für das betreffende Unternehmen:

• P/E -Verhältnis: Zum 29. September 2024 ist das P/E -Verhältnis aufgrund eines Nettoverlusts nicht bereitgestellt.
• P/B -Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr 5,00 USD, was zu einem P/B -Verhältnis von führt 1.2 basierend auf einem aktuellen Aktienkurs von $6.00.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Mit einem Unternehmenswert von 180 Millionen Dollar und Ebitda von 10 Millionen DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 18.0.

Die folgende Tabelle fasst diese Bewertungsmetriken zusammen:

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf Volatilität hin. Der Aktienkurs hat zwischen einem Tief von schwankt $5.00 und ein Hoch von $12.00mit dem aktuellen Preis bei $6.00.

In Bezug auf Dividenden hat das Unternehmen im Jahr 2024 aufgrund laufender Verluste keine Dividenden erklärt. Die Dividendenrendite bleibt bei 0%.

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist derzeit gemischt, mit Empfehlungen wie folgt:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 3 Analysten

Insgesamt deuten die P/B- und EV/EBITDA -Verhältnisse trotz der mangelnden Rentabilität im K/E -Verhältnis auf eine moderate Bewertung im Vergleich zu seinem Buchwert und des Gewinnpotentials hin. Der Konsens zeigt vorsichtiger Optimismus unter den Analysten, obwohl die jüngste Leistung des Unternehmens zu konservativeren Aussichten geführt hat.

Wichtige Risiken für TrueBlue, Inc. (TBI)

Wichtige Risiken für TrueBlue, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die seine Geschäftstätigkeit und Rentabilität erheblich beeinflussen können. Unten finden Sie eine Aufschlüsselung dieser wichtigen Risiken.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen ist in einer wettbewerbsfähigen Personalbranche tätig und sieht sich sowohl durch herkömmliche Personalunternehmen als auch von aufstrebenden technologiebetriebenen Plattformen erheblich unter Druck aus. Die Wettbewerbslandschaft hat sich verstärkt, was zu Preisdruck führt, die sich auf die Gewinnmargen auswirken. Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 19.2% Zu 382,4 Millionen US -Dollar für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024 im Vergleich zu 473,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Arbeitsgesetze und -vorschriften stellen ein Risiko für das Geschäftsmodell dar. Das Unternehmen muss unterschiedliche Vorschriften über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg einhalten, was zu erhöhten Betriebskosten führen kann. Zum 29. September 2024 war der effektive Einkommensteuersatz bei (45.3)%, erheblich beeinflusst durch eine Bewertungszulage gegen aufgeschobene Steuervermögen.

Marktbedingungen

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld ist ein kritischer Faktor, da die Nachfrage nach Personalleistungen eng mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist. Das Unternehmen hat eine unterdrückte Nachfrage nach vorübergehender Arbeit und dauerhafter Einstellung erlebt, was zu einem Nettoverlust von führt 7,6 Millionen US -Dollar Für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Management der Belegschaft und der Bereitstellung von Dienstleistungen. Ein Rückgang der Kundennachfrage hat Kostenmanagementmaßnahmen erforderlich, was zu einem geführt hat 17.2% Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten auf 100 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Liquiditäts- und Kreditrisiken. Ab dem 29. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtliquidität von 147 Millionen Dollar, bestehend 14,5 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 132,5 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Goodwill -Beeinträchtigung

Das Unternehmen verzeichnete eine erhebliche Anklage wegen Beeinträchtigung ohne Kash-Goodwill 59,7 Millionen US -Dollar In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 die nachteiligen Auswirkungen sinkender Einnahmen und Betriebsleistung.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken anzugehen, führt das Unternehmen verschiedene Strategien um, einschließlich Kostenmanagementmaßnahmen und Umstrukturierungsbemühungen zur Rationalisierung der Abläufe. Die Reduzierung der SG & A -Ausgaben ist Teil eines breiteren Plans, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für TrubLue, Inc. (TBI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für TrubLue, Inc.

TrubLue, Inc. navigiert derzeit in einer herausfordernden Marktlandschaft, aber mehrere wichtige Wachstumstreiber und strategische Initiativen bieten Möglichkeiten für die künftige Expansion.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Markterweiterungen: Das Unternehmen untersucht weiterhin Möglichkeiten im Bereich erneuerbarer Energien, was trotz Projektverzögerungen einige Belastbarkeit gezeigt hat. Die gestiegene Nachfrage aus diesem Sektor wird in anderen Bereichen teilweise sinken.
• Produktinnovationen: Investitionen in Technologie, insbesondere über die Peopleady -Plattform, zielen darauf ab, die Servicebereitstellung und das Kundenbindung zu verbessern.
• Akquisitionen: Das Unternehmen bleibt offen für strategische Akquisitionen, die mit seinen Kernkompetenzen übereinstimmen und die Serviceangebote verbessern können.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 rechnet TrubLue voraus 24% Und 18% Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Vorjahr, vor allem aufgrund der laufenden Marktbedingungen und der jüngsten Veräußerung von Peopleready Canada, die ungefähr ungefähr beigetragen haben 1% Umsatz.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Organisationsstruktur zu konsolidieren, um Effizienz zu schaffen. Dies beinhaltet:

• Betriebskostenmanagement: SG & A -Ausgaben sollen dazwischen sein 98 Millionen Dollar Und 102 Millionen Dollar Für das vierte Quartal spiegelt sich die kontinuierlichen Kostenmanagementbemühungen wider.
• Technologieinvestitionen: Weitere Investitionen in Online- und Mobilanwendungen werden erwartet, dass sie die Wettbewerbsdifferenzierung von Diensten verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Mehrere Wettbewerbsvorteile Position TrueBlue für das Wachstum:

• Starker Marken -Ruf: Das Unternehmen hat einen soliden Ruf in der Personalbranche aufgebaut, die bei der Kundenbindung und -übernahme hilft.
• Technologieintegration: Die proprietäre Technologieplattform, Affinix®, erleichtert die Beschaffung des schnellen Kandidaten und verbessert den Einstellungsprozess, wodurch die Zufriedenheit der Kunden verbessert wird.
• Finanzielle Position: TrubLue meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 14,5 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2024 ohne Schulden, die Flexibilität für zukünftige Investitionen ermöglichen.

Finanziell Overview: Schlüsselstatistiken

Der strategische Fokus von Trubue auf Kostenmanagement, Technologieinvestitionen und Markterweiterung ist entscheidend für die Navigation der aktuellen Wirtschaftslandschaft und Positionierung für zukünftiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. TrueBlue, Inc. (TBI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TrueBlue, Inc. (TBI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View TrueBlue, Inc. (TBI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.